Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 189	0	1 189	461	0	461	429	0	429	1 221	0	1 221
20202	201 419	27 637	229 056	1 677 018	176 454	1 853 472	1 629 057	156 451	1 785 508	249 380	47 640	297 020
20208	28 596	0	28 596	76 395	0	76 395	74 795	0	74 795	30 196	0	30 196
20209	648	0	648	992 640	11 706	1 004 346	992 665	11 706	1 004 371	623	0	623
30102	130 219	0	130 219	4 755 322	0	4 755 322	4 764 569	0	4 764 569	120 972	0	120 972
30110	27 242	49 846	77 088	1 440 245	108 759	1 549 004	1 423 484	127 604	1 551 088	44 003	31 001	75 004
30202	30 132	0	30 132	0	0	0	1 032	0	1 032	29 100	0	29 100
30204	2 493	0	2 493	0	0	0	6	0	6	2 487	0	2 487
30215	150	332	482	0	12	12	0	21	21	150	323	473
30221	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
30233	4 286	0	4 286	108 835	1 961	110 796	111 209	1 922	113 131	1 912	39	1 951
30302	402 945	105 670	508 615	23 464	105 400	128 864	30 533	89 444	119 977	395 876	121 626	517 502
30306	243 778	147 796	391 574	316 854	8 040	324 894	226 543	7 339	233 882	334 089	148 497	482 586
30602	33 269	0	33 269	70 220	0	70 220	103 460	0	103 460	29	0	29
31901	105 300	0	105 300	913 830	0	913 830	929 130	0	929 130	90 000	0	90 000
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 110 000	0	1 110 000	140 000	0	140 000
32003	100 000	0	100 000	225 000	0	225 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32201	0	1 330	1 330	0	26	26	0	871	871	0	485	485
44606	56 000	0	56 000	32 000	0	32 000	0	0	0	88 000	0	88 000
45201	19 903	0	19 903	53 291	0	53 291	49 950	0	49 950	23 244	0	23 244
45203	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
45204	0	0	0	18 783	0	18 783	0	0	0	18 783	0	18 783
45205	32 981	0	32 981	350	0	350	1 250	0	1 250	32 081	0	32 081
45206	56 110	7 093	63 203	4 950	164	5 114	1 408	2 593	4 001	59 652	4 664	64 316
45207	436 919	0	436 919	33 753	0	33 753	19 438	0	19 438	451 234	0	451 234
45208	175 130	0	175 130	0	0	0	138	0	138	174 992	0	174 992
45401	37	0	37	249	0	249	38	0	38	248	0	248
45406	5 599	0	5 599	0	0	0	555	0	555	5 044	0	5 044
45407	172 392	0	172 392	10 539	0	10 539	22 130	0	22 130	160 801	0	160 801
45408	92 703	0	92 703	0	0	0	0	0	0	92 703	0	92 703
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	850	0	850	1 250	0	1 250	135	0	135	1 965	0	1 965
45505	33 820	0	33 820	2 424	0	2 424	1 460	0	1 460	34 784	0	34 784
45506	201 590	0	201 590	17 453	0	17 453	9 347	0	9 347	209 696	0	209 696
45507	98 528	0	98 528	10 740	0	10 740	928	0	928	108 340	0	108 340
45509	3 690	0	3 690	3 332	0	3 332	3 819	0	3 819	3 203	0	3 203
45812	70 226	0	70 226	0	0	0	0	0	0	70 226	0	70 226
45814	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
45815	5 398	0	5 398	174	0	174	118	0	118	5 454	0	5 454
45912	667	152	819	123	5	128	122	10	132	668	147	815
45914	0	0	0	97	0	97	10	0	10	87	0	87
45915	126	0	126	114	0	114	96	0	96	144	0	144
47408	0	0	0	74 168	84 722	158 890	74 168	84 722	158 890	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	2 517	2	2 519	4 155	3 452	7 607	5 423	3 452	8 875	1 249	2	1 251
47427	24 979	3 402	28 381	15 509	165	15 674	15 619	223	15 842	24 869	3 344	28 213
50207	203 574	0	203 574	105 120	0	105 120	16 992	0	16 992	291 702	0	291 702
50208	183 034	0	183 034	1 229	0	1 229	52 190	0	52 190	132 073	0	132 073
50221	68	0	68	39	0	39	75	0	75	32	0	32
50307	61 621	0	61 621	356	0	356	0	0	0	61 977	0	61 977
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51405	0	66 883	66 883	0	2 593	2 593	0	4 254	4 254	0	65 222	65 222
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	5	0	5	143	0	143	133	0	133	15	0	15
60310	534	0	534	1 409	0	1 409	305	0	305	1 638	0	1 638
60312	7 402	0	7 402	7 365	0	7 365	10 767	0	10 767	4 000	0	4 000
60314	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60323	2 137	0	2 137	324	0	324	246	0	246	2 215	0	2 215
60401	174 331	0	174 331	22	0	22	14	0	14	174 339	0	174 339
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	11 757	0	11 757	0	0	0	0	0	0	11 757	0	11 757
60412	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
60701	12 503	0	12 503	6 600	0	6 600	22	0	22	19 081	0	19 081
60702	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	79	0	79	58	0	58	28	0	28	109	0	109
61008	705	0	705	220	0	220	222	0	222	703	0	703
61009	150	0	150	5	0	5	46	0	46	109	0	109
61011	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	64 317	0	64 317	64 317	0	64 317	0	0	0
61403	8 009	0	8 009	1 571	0	1 571	925	0	925	8 655	0	8 655
70606	357 581	0	357 581	50 196	0	50 196	3 463	0	3 463	404 314	0	404 314
70607	57	0	57	0	0	0	20	0	20	37	0	37
70608	191 667	0	191 667	69 573	0	69 573	34 288	0	34 288	226 952	0	226 952
70611	2 192	0	2 192	87	0	87	0	0	0	2 279	0	2 279
Итого по активу (баланс)	4 070 467	410 143	4 480 610	12 509 544	503 459	13 013 003	12 189 274	490 612	12 679 886	4 390 737	422 990	4 813 727
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 084	0	1 084	1	0	1	0	0	0	1 083	0	1 083
10603	68	0	68	75	0	75	39	0	39	32	0	32
10701	9 472	0	9 472	0	0	0	0	0	0	9 472	0	9 472
10801	122 145	0	122 145	0	0	0	1	0	1	122 146	0	122 146
30109	652	0	652	46 673	0	46 673	47 105	0	47 105	1 084	0	1 084
30126	169	0	169	572	0	572	742	0	742	339	0	339
30220	0	0	0	0	2 262	2 262	0	2 262	2 262	0	0	0
30223	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
30226	89	0	89	1	0	1	1	0	1	89	0	89
30232	149	113	262	18 105	7 353	25 458	18 128	7 240	25 368	172	0	172
30301	402 945	105 670	508 615	30 533	89 444	119 977	23 464	105 400	128 864	395 876	121 626	517 502
30305	243 778	147 796	391 574	226 543	7 339	233 882	316 854	8 040	324 894	334 089	148 497	482 586
32015	400	0	400	3 600	0	3 600	3 700	0	3 700	500	0	500
40502	1 361	0	1 361	63 162	0	63 162	63 891	0	63 891	2 090	0	2 090
40602	513	0	513	386	0	386	422	0	422	549	0	549
40701	141	0	141	186 865	0	186 865	187 043	0	187 043	319	0	319
40702	716 712	9 294	726 006	4 931 059	93 819	5 024 878	5 054 106	95 250	5 149 356	839 759	10 725	850 484
40703	16 576	910	17 486	21 480	47	21 527	21 523	30	21 553	16 619	893	17 512
40802	67 621	7	67 628	243 768	1	243 769	248 568	0	248 568	72 421	6	72 427
40807	42 149	0	42 149	12 666	0	12 666	56 756	0	56 756	86 239	0	86 239
40817	77 362	19 304	96 666	385 204	33 692	418 896	388 590	31 716	420 306	80 748	17 328	98 076
40820	1 108	1 674	2 782	452	285	737	654	498	1 152	1 310	1 887	3 197
40821	2 043	0	2 043	8 268	0	8 268	8 344	0	8 344	2 119	0	2 119
40901	137 708	0	137 708	217 662	0	217 662	167 394	0	167 394	87 440	0	87 440
40902	6 711	0	6 711	6 711	0	6 711	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	22 095	0	22 095	22 094	0	22 094	0	0	0
40906	648	0	648	20 977	0	20 977	20 952	0	20 952	623	0	623
40909	0	0	0	963	494	1 457	963	494	1 457	0	0	0
40910	0	0	0	132	837	969	132	837	969	0	0	0
40911	2 664	0	2 664	381 113	0	381 113	380 709	0	380 709	2 260	0	2 260
40912	1	0	1	1 911	1 400	3 311	1 911	1 400	3 311	1	0	1
40913	0	0	0	359	1 017	1 376	359	1 017	1 376	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	18 192	308	18 500	12 010	4 196	16 206	16 505	6 740	23 245	22 687	2 852	25 539
42303	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42304	9 114	4 637	13 751	716	688	1 404	502	163	665	8 900	4 112	13 012
42305	223 610	106 924	330 534	10 479	7 320	17 799	12 986	4 144	17 130	226 117	103 748	329 865
42306	928 459	2 435	930 894	59 924	155	60 079	78 126	94	78 220	946 661	2 374	949 035
42309	245	1	246	25	0	25	13	0	13	233	1	234
42601	107	0	107	101	0	101	0	0	0	6	0	6
42604	0	694	694	0	26	26	0	21	21	0	689	689
42606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
44615	1 120	0	1 120	0	0	0	640	0	640	1 760	0	1 760
45215	46 419	0	46 419	1 458	0	1 458	3 875	0	3 875	48 836	0	48 836
45415	7 470	0	7 470	1 718	0	1 718	1 927	0	1 927	7 679	0	7 679
45515	30 789	0	30 789	604	0	604	5 661	0	5 661	35 846	0	35 846
45818	75 886	0	75 886	6	0	6	1 413	0	1 413	77 293	0	77 293
45918	886	0	886	35	0	35	70	0	70	921	0	921
47405	0	0	0	80 344	11 102	91 446	80 344	11 102	91 446	0	0	0
47407	0	0	0	84 768	73 929	158 697	84 768	73 929	158 697	0	0	0
47411	5 421	180	5 601	1 581	24	1 605	686	48	734	4 526	204	4 730
47416	201	0	201	3 250	0	3 250	7 221	0	7 221	4 172	0	4 172
47422	71	0	71	17 001	0	17 001	17 174	0	17 174	244	0	244
47425	10 519	0	10 519	4 844	0	4 844	3 761	0	3 761	9 436	0	9 436
50220	1 189	0	1 189	429	0	429	461	0	461	1 221	0	1 221
50319	616	0	616	0	0	0	4	0	4	620	0	620
50620	748	0	748	19	0	19	0	0	0	729	0	729
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	2 953	0	2 953	4 188	0	4 188	1 235	0	1 235
60305	0	0	0	9 035	0	9 035	9 035	0	9 035	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	206	0	206	290	0	290	84	0	84	0	0	0
60311	78	0	78	1 771	0	1 771	1 772	0	1 772	79	0	79
60322	35	0	35	517	0	517	517	0	517	35	0	35
60324	454	0	454	35	0	35	46	0	46	465	0	465
60601	38 495	0	38 495	14	0	14	529	0	529	39 010	0	39 010
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61304	631	0	631	68	0	68	99	0	99	662	0	662
70601	369 355	0	369 355	8 729	0	8 729	50 427	0	50 427	411 053	0	411 053
70602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70603	191 493	0	191 493	33 980	0	33 980	68 871	0	68 871	226 384	0	226 384
70613	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	4 080 663	399 947	4 480 610	7 169 419	335 430	7 504 849	7 487 541	350 425	7 837 966	4 398 785	414 942	4 813 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	706 737	0	706 737	14 496	0	14 496	376 502	0	376 502	344 731	0	344 731
90902	624 737	53	624 790	12 705	2	12 707	6 320	3	6 323	631 122	52	631 174
90907	137 708	0	137 708	167 394	0	167 394	217 662	0	217 662	87 440	0	87 440
90908	6 711	0	6 711	0	0	0	6 711	0	6 711	0	0	0
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 899 094	0	2 899 094	165 449	0	165 449	51 177	0	51 177	3 013 366	0	3 013 366
91501	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253
91502	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91604	8 421	0	8 421	1 285	0	1 285	227	0	227	9 479	0	9 479
91704	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	12 313	0	12 313	0	0	0	0	0	0	12 313	0	12 313
91803	108	1	109	0	0	0	0	0	0	108	1	109
99998	2 661 965	0	2 661 965	203 249	0	203 249	210 841	0	210 841	2 654 373	0	2 654 373
Итого по активу (баланс)	7 061 914	54	7 061 968	564 579	2	564 581	869 441	3	869 444	6 757 052	53	6 757 105
Пассив
91311	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
91312	2 296 252	0	2 296 252	17 080	0	17 080	80 044	0	80 044	2 359 216	0	2 359 216
91315	81 995	2 028	84 023	16 753	2 048	18 801	2 206	20	2 226	67 448	0	67 448
91316	81 143	0	81 143	76 629	0	76 629	47 700	0	47 700	52 214	0	52 214
91317	192 476	0	192 476	98 331	0	98 331	73 279	0	73 279	167 424	0	167 424
91507	7 611	0	7 611	0	0	0	0	0	0	7 611	0	7 611
99999	4 400 003	0	4 400 003	657 889	0	657 889	360 618	0	360 618	4 102 732	0	4 102 732
Итого по пассиву (баланс)	7 059 940	2 028	7 061 968	866 682	2 048	868 730	563 847	20	563 867	6 757 105	0	6 757 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	157 585 876,0000	0	0	140 300,0000	0	0	103 600,0000	0	0	157 622 576,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	157 585 879,0000	0	0	140 300,0000	0	0	103 600,0000	0	0	157 622 579,0000
Пассив
98040	0	0	4 078 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 078 156,0000
98050	0	0	183 295,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	223 295,0000
98070	0	0	153 324 428,0000	0	0	103 600,0000	0	0	100 300,0000	0	0	153 321 128,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	157 585 879,0000	0	0	103 600,0000	0	0	140 300,0000	0	0	157 622 579,0000

Страница была полезной?