Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 507	0	18 507	361	0	361	1 611	0	1 611	17 257	0	17 257
20202	102 750	49 828	152 578	3 079 367	261 080	3 340 447	3 014 358	281 559	3 295 917	167 759	29 349	197 108
20208	127 849	0	127 849	564 457	0	564 457	586 787	0	586 787	105 519	0	105 519
20209	60 296	1 270	61 566	2 325 264	85 258	2 410 522	2 332 164	85 388	2 417 552	53 396	1 140	54 536
20302	0	8 199	8 199	0	607	607	0	1 238	1 238	0	7 568	7 568
30102	94 430	0	94 430	4 237 251	0	4 237 251	4 245 043	0	4 245 043	86 638	0	86 638
30110	18 404	26 388	44 792	97 817	106 398	204 215	94 164	103 140	197 304	22 057	29 646	51 703
30202	93 662	0	93 662	0	0	0	640	0	640	93 022	0	93 022
30204	1 655	0	1 655	91	0	91	0	0	0	1 746	0	1 746
30210	0	0	0	41 587	0	41 587	41 587	0	41 587	0	0	0
30215	0	598	598	0	22	22	0	38	38	0	582	582
30233	2 623	196	2 819	119 432	3 041	122 473	119 801	3 047	122 848	2 254	190	2 444
30302	23 330	2 007	25 337	12 831	14 449	27 280	10 216	14 541	24 757	25 945	1 915	27 860
30306	338 881	2 241	341 122	5 136	347	5 483	3 028	542	3 570	340 989	2 046	343 035
30602	1 150	0	1 150	8 051	0	8 051	7 067	0	7 067	2 134	0	2 134
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	0	1 496	1 496	0	54	54	0	94	94	0	1 456	1 456
44906	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	80 514	0	80 514	65 000	0	65 000	27 425	0	27 425	118 089	0	118 089
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45105	2 620	0	2 620	0	0	0	400	0	400	2 220	0	2 220
45106	16 050	0	16 050	0	0	0	1 620	0	1 620	14 430	0	14 430
45107	80 770	0	80 770	7 600	0	7 600	0	0	0	88 370	0	88 370
45108	53 029	0	53 029	10 834	0	10 834	0	0	0	63 863	0	63 863
45201	12 440	0	12 440	6 914	0	6 914	17 878	0	17 878	1 476	0	1 476
45203	500	0	500	30 000	0	30 000	15 500	0	15 500	15 000	0	15 000
45204	16 349	0	16 349	41 764	0	41 764	22 310	0	22 310	35 803	0	35 803
45205	24 837	0	24 837	20 902	0	20 902	10 735	0	10 735	35 004	0	35 004
45206	855 321	0	855 321	111 919	0	111 919	138 089	0	138 089	829 151	0	829 151
45207	2 457 752	0	2 457 752	126 290	0	126 290	130 209	0	130 209	2 453 833	0	2 453 833
45208	1 053 630	0	1 053 630	69 386	0	69 386	26 731	0	26 731	1 096 285	0	1 096 285
45306	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030
45307	27 170	0	27 170	0	0	0	1 135	0	1 135	26 035	0	26 035
45308	14 070	0	14 070	3 000	0	3 000	0	0	0	17 070	0	17 070
45405	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45406	37 471	0	37 471	6 493	0	6 493	4 977	0	4 977	38 987	0	38 987
45407	59 989	0	59 989	3 890	0	3 890	2 093	0	2 093	61 786	0	61 786
45408	149 913	0	149 913	3 800	0	3 800	1 015	0	1 015	152 698	0	152 698
45504	2 191	0	2 191	17	0	17	24	0	24	2 184	0	2 184
45505	17 621	0	17 621	3 026	0	3 026	3 248	0	3 248	17 399	0	17 399
45506	194 558	0	194 558	14 608	0	14 608	13 903	0	13 903	195 263	0	195 263
45507	1 228 046	1 129	1 229 175	63 251	41	63 292	45 336	72	45 408	1 245 961	1 098	1 247 059
45509	14 475	0	14 475	6 272	0	6 272	5 942	0	5 942	14 805	0	14 805
45812	22 116	0	22 116	0	0	0	0	0	0	22 116	0	22 116
45815	13 516	0	13 516	457	0	457	638	0	638	13 335	0	13 335
45912	3 038	0	3 038	561	0	561	0	0	0	3 599	0	3 599
45914	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45915	2 745	0	2 745	132	0	132	181	0	181	2 696	0	2 696
47408	0	0	0	0	111 561	111 561	0	111 561	111 561	0	0	0
47415	7 828	0	7 828	185	0	185	280	0	280	7 733	0	7 733
47423	55 893	0	55 893	16 754	6 472	23 226	19 184	6 472	25 656	53 463	0	53 463
47427	22 383	0	22 383	51 593	27	51 620	52 989	0	52 989	20 987	27	21 014
47901	114 610	0	114 610	0	0	0	25 424	0	25 424	89 186	0	89 186
50205	0	23 638	23 638	0	962	962	0	1 503	1 503	0	23 097	23 097
50206	9 742	0	9 742	63	0	63	0	0	0	9 805	0	9 805
50221	4 529	0	4 529	175	0	175	52	0	52	4 652	0	4 652
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
50721	806	0	806	685	0	685	0	0	0	1 491	0	1 491
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	6 695	0	6 695	2 603	0	2 603	1 432	0	1 432	7 866	0	7 866
60308	611	0	611	2 768	0	2 768	3 017	0	3 017	362	0	362
60312	166 015	183	166 198	44 668	7	44 675	33 837	12	33 849	176 846	178	177 024
60314	0	4 035	4 035	0	0	0	0	0	0	0	4 035	4 035
60323	77	0	77	428	0	428	465	0	465	40	0	40
60401	912 366	0	912 366	686	0	686	12	0	12	913 040	0	913 040
60404	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
60701	9 485	0	9 485	897	0	897	686	0	686	9 696	0	9 696
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 717	0	7 717	99	0	99	20	0	20	7 796	0	7 796
61008	51 674	0	51 674	533	0	533	840	0	840	51 367	0	51 367
61009	44 489	0	44 489	401	0	401	429	0	429	44 461	0	44 461
61010	172	0	172	1	0	1	0	0	0	173	0	173
61011	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
61209	0	0	0	25 616	0	25 616	25 616	0	25 616	0	0	0
61403	18 673	0	18 673	710	0	710	517	0	517	18 866	0	18 866
70606	917 603	0	917 603	107 020	0	107 020	0	0	0	1 024 623	0	1 024 623
70608	59 392	0	59 392	9 241	0	9 241	0	0	0	68 633	0	68 633
70609	8 628	0	8 628	1 562	0	1 562	0	0	0	10 190	0	10 190
70611	4 653	0	4 653	323	0	323	0	0	0	4 976	0	4 976
Итого по активу (баланс)	9 904 272	121 208	10 025 480	11 399 772	590 326	11 990 098	11 125 655	609 207	11 734 862	10 178 389	102 327	10 280 716
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10601	326 919	0	326 919	0	0	0	0	0	0	326 919	0	326 919
10603	5 335	0	5 335	52	0	52	860	0	860	6 143	0	6 143
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	46 470	0	46 470	0	0	0	0	0	0	46 470	0	46 470
20309	0	1 524	1 524	0	230	230	0	113	113	0	1 407	1 407
30109	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045
30222	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30223	18	0	18	778	0	778	770	0	770	10	0	10
30226	213	0	213	8	0	8	0	0	0	205	0	205
30232	196	594	790	178 745	33 505	212 250	178 730	33 096	211 826	181	185	366
30301	23 330	2 007	25 337	10 216	14 541	24 757	12 831	14 449	27 280	25 945	1 915	27 860
30305	338 881	2 241	341 122	3 028	542	3 570	5 136	347	5 483	340 989	2 046	343 035
30601	845	0	845	7 054	0	7 054	7 880	0	7 880	1 671	0	1 671
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	645 000	0	645 000	45 000	0	45 000
31303	0	0	0	206 000	0	206 000	233 000	0	233 000	27 000	0	27 000
40502	3 242	0	3 242	22 877	0	22 877	67 239	0	67 239	47 604	0	47 604
40602	3 552	42	3 594	124 664	3	124 667	124 771	2	124 773	3 659	41	3 700
40603	22 524	0	22 524	4 953	0	4 953	4 363	0	4 363	21 934	0	21 934
40701	1 058	10	1 068	21 032	0	21 032	20 761	0	20 761	787	10	797
40702	438 961	969	439 930	3 423 636	35 477	3 459 113	3 399 526	35 448	3 434 974	414 851	940	415 791
40703	23 702	0	23 702	57 980	130	58 110	67 280	130	67 410	33 002	0	33 002
40802	87 221	0	87 221	628 423	0	628 423	637 598	0	637 598	96 396	0	96 396
40807	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
40817	423 111	6 029	429 140	654 368	454	654 822	612 479	268	612 747	381 222	5 843	387 065
40820	790	0	790	534	0	534	791	0	791	1 047	0	1 047
40821	300	0	300	49 911	0	49 911	50 112	0	50 112	501	0	501
40905	11	0	11	72 446	0	72 446	72 446	0	72 446	11	0	11
40906	17 944	0	17 944	336 141	0	336 141	326 440	0	326 440	8 243	0	8 243
40907	90	0	90	38 339	0	38 339	38 698	0	38 698	449	0	449
40909	0	3	3	2 357	3 190	5 547	2 357	3 190	5 547	0	3	3
40910	0	0	0	1 008	1 738	2 746	1 008	1 738	2 746	0	0	0
40911	65 260	0	65 260	752 372	0	752 372	745 287	0	745 287	58 175	0	58 175
40912	0	0	0	7 583	18 873	26 456	7 583	18 873	26 456	0	0	0
40913	0	0	0	3 651	50 596	54 247	3 651	50 596	54 247	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41906	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	37 300	0	37 300	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500	30 800	0	30 800
42106	32 700	0	32 700	27 600	0	27 600	8 400	0	8 400	13 500	0	13 500
42107	118 000	0	118 000	0	0	0	17 600	0	17 600	135 600	0	135 600
42301	117 133	9 275	126 408	145 952	3 161	149 113	142 137	3 955	146 092	113 318	10 069	123 387
42304	238	25 216	25 454	19	1 550	1 569	734	1 006	1 740	953	24 672	25 625
42305	1 604	31 853	33 457	961	4 443	5 404	408	3 512	3 920	1 051	30 922	31 973
42306	3 712 899	27 931	3 740 830	243 420	3 543	246 963	305 182	953	306 135	3 774 661	25 341	3 800 002
42307	1 999 276	0	1 999 276	133 430	0	133 430	163 327	0	163 327	2 029 173	0	2 029 173
42309	32 316	0	32 316	8 348	0	8 348	19 892	0	19 892	43 860	0	43 860
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	86	4	90	85	0	85	0	0	0	1	4	5
43801	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
44915	1 111	0	1 111	440	0	440	830	0	830	1 501	0	1 501
45115	1 804	0	1 804	0	0	0	325	0	325	2 129	0	2 129
45215	89 156	0	89 156	17 395	0	17 395	18 636	0	18 636	90 397	0	90 397
45315	135	0	135	10	0	10	0	0	0	125	0	125
45415	1 642	0	1 642	20	0	20	68	0	68	1 690	0	1 690
45515	29 910	0	29 910	974	0	974	1 696	0	1 696	30 632	0	30 632
45818	32 953	0	32 953	240	0	240	225	0	225	32 938	0	32 938
45918	637	0	637	11	0	11	26	0	26	652	0	652
47407	0	0	0	111 344	0	111 344	111 344	0	111 344	0	0	0
47411	21 595	331	21 926	37 970	168	38 138	36 792	161	36 953	20 417	324	20 741
47416	236	0	236	4 436	0	4 436	4 354	0	4 354	154	0	154
47422	2 902	0	2 902	624 177	6 472	630 649	623 686	6 472	630 158	2 411	0	2 411
47425	3 966	0	3 966	12 323	0	12 323	12 245	0	12 245	3 888	0	3 888
47426	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
47902	22 254	0	22 254	5 085	0	5 085	0	0	0	17 169	0	17 169
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	18 507	0	18 507	1 611	0	1 611	361	0	361	17 257	0	17 257
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	835	0	835	7 594	0	7 594	7 690	0	7 690	931	0	931
60305	0	0	0	15 595	0	15 595	15 913	0	15 913	318	0	318
60307	6	0	6	26	0	26	23	0	23	3	0	3
60311	10 713	0	10 713	27 085	0	27 085	27 713	0	27 713	11 341	0	11 341
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	83	2	85	437	1	438	470	0	470	116	1	117
60324	1 655	0	1 655	7	0	7	22	0	22	1 670	0	1 670
60601	200 375	0	200 375	11	0	11	2 748	0	2 748	203 112	0	203 112
61301	7 847	0	7 847	3 069	0	3 069	35	0	35	4 813	0	4 813
61304	9	0	9	2	0	2	5	0	5	12	0	12
70601	941 989	0	941 989	0	0	0	124 714	0	124 714	1 066 703	0	1 066 703
70603	59 629	0	59 629	0	0	0	9 085	0	9 085	68 714	0	68 714
70604	8 089	0	8 089	0	0	0	1 049	0	1 049	9 138	0	9 138
Итого по пассиву (баланс)	9 917 449	108 031	10 025 480	8 669 604	178 617	8 848 221	8 929 148	174 309	9 103 457	10 176 993	103 723	10 280 716
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	206 066	0	206 066	32 187	0	32 187	15 939	0	15 939	222 314	0	222 314
90902	640 453	0	640 453	40 015	0	40 015	212 675	0	212 675	467 793	0	467 793
91202	5 442 818	0	5 442 818	390 043	0	390 043	237 493	0	237 493	5 595 368	0	5 595 368
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 061 221	0	6 061 221	151 484	0	151 484	102 529	0	102 529	6 110 176	0	6 110 176
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	33 881	0	33 881	1 823	0	1 823	0	0	0	35 704	0	35 704
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 289	0	1 289	483	0	483	509	0	509	1 263	0	1 263
91704	561	0	561	0	0	0	36	0	36	525	0	525
91802	13 531	0	13 531	0	0	0	216	0	216	13 315	0	13 315
99998	7 820 395	0	7 820 395	1 539 086	0	1 539 086	1 392 294	0	1 392 294	7 967 187	0	7 967 187
Итого по активу (баланс)	20 272 856	0	20 272 856	2 155 125	0	2 155 125	1 961 695	0	1 961 695	20 466 286	0	20 466 286
Пассив
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91311	451 247	0	451 247	0	0	0	0	0	0	451 247	0	451 247
91312	7 213 741	0	7 213 741	687 300	0	687 300	834 577	0	834 577	7 361 018	0	7 361 018
91315	35 743	0	35 743	246	0	246	2 411	0	2 411	37 908	0	37 908
91316	33 592	0	33 592	451 461	0	451 461	428 057	0	428 057	10 188	0	10 188
91317	32 646	0	32 646	253 196	0	253 196	272 668	0	272 668	52 118	0	52 118
91507	53 426	0	53 426	0	0	0	1 282	0	1 282	54 708	0	54 708
99999	12 452 461	0	12 452 461	531 745	0	531 745	578 383	0	578 383	12 499 099	0	12 499 099
Итого по пассиву (баланс)	20 272 856	0	20 272 856	1 924 039	0	1 924 039	2 117 469	0	2 117 469	20 466 286	0	20 466 286
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	51 624	51 624	0	31 008	31 008	0	20 616	20 616
93302	0	1 761	1 761	0	4 852	4 852	0	6 613	6 613	0	0	0
93801	0	0	0	247	0	247	159	0	159	88	0	88
Итого по активу (баланс)	0	1 761	1 761	247	56 476	56 723	159	37 621	37 780	88	20 616	20 704
Пассив
96001	0	0	0	30 930	0	30 930	51 634	0	51 634	20 704	0	20 704
96302	1 761	0	1 761	6 625	0	6 625	4 864	0	4 864	0	0	0
96801	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 761	0	1 761	37 895	0	37 895	56 838	0	56 838	20 704	0	20 704
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	70 021 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 021 771,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 754 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 754 954,0000
Пассив
98050	0	0	70 010 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 010 765,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	11 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 754 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 754 954,0000

Страница была полезной?