Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 297	0	4 297	53	0	53	1 058	0	1 058	3 292	0	3 292
20202	118 538	48 190	166 728	218 452	207 619	426 071	184 302	203 259	387 561	152 688	52 550	205 238
20209	0	0	0	107 891	125 273	233 164	107 891	125 273	233 164	0	0	0
20302	0	372	372	0	28	28	0	56	56	0	344	344
20308	0	2 782	2 782	0	0	0	0	97	97	0	2 685	2 685
30102	62 231	0	62 231	6 791 439	0	6 791 439	6 743 113	0	6 743 113	110 557	0	110 557
30110	4 578	6 113	10 691	11	440 012	440 023	2 407	423 604	426 011	2 182	22 521	24 703
30114	0	134 620	134 620	0	733 163	733 163	0	843 195	843 195	0	24 588	24 588
30118	0	2 382	2 382	0	176	176	0	359	359	0	2 199	2 199
30202	12 665	0	12 665	0	0	0	1 689	0	1 689	10 976	0	10 976
30204	2 261	0	2 261	0	0	0	102	0	102	2 159	0	2 159
30221	0	0	0	0	29 852	29 852	0	29 852	29 852	0	0	0
30235	0	0	0	25 001	0	25 001	25 001	0	25 001	0	0	0
30602	8 143	0	8 143	145 037	0	145 037	142 585	0	142 585	10 595	0	10 595
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	151 480	0	151 480	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	151 480	0	151 480
45207	42 932	0	42 932	2 800	0	2 800	0	0	0	45 732	0	45 732
45505	733	0	733	0	0	0	195	0	195	538	0	538
45506	30 789	0	30 789	0	0	0	682	0	682	30 107	0	30 107
45507	28 194	0	28 194	0	0	0	442	0	442	27 752	0	27 752
47408	0	0	0	28 086	1 269 055	1 297 141	28 086	1 269 055	1 297 141	0	0	0
47415	3 385	0	3 385	16	0	16	0	0	0	3 401	0	3 401
47423	16	0	16	80	3	83	96	0	96	0	3	3
47427	89	0	89	3 169	0	3 169	3 201	0	3 201	57	0	57
50104	5 826	0	5 826	38	0	38	0	0	0	5 864	0	5 864
50106	97 472	0	97 472	79 517	0	79 517	0	0	0	176 989	0	176 989
50107	30 745	0	30 745	299	0	299	0	0	0	31 044	0	31 044
50121	511	0	511	203	0	203	63	0	63	651	0	651
50205	0	0	0	64 077	0	64 077	64 077	0	64 077	0	0	0
50211	180 090	0	180 090	1 155	0	1 155	0	0	0	181 245	0	181 245
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	4 761	0	4 761	0	0	0	0	0	0	4 761	0	4 761
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51404	40 010	0	40 010	67	0	67	0	0	0	40 077	0	40 077
51405	581 866	0	581 866	48 596	0	48 596	181 417	0	181 417	449 045	0	449 045
60302	10	0	10	27	0	27	27	0	27	10	0	10
60306	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
60308	100	0	100	1 690	0	1 690	1 684	0	1 684	106	0	106
60310	48	0	48	404	0	404	411	0	411	41	0	41
60312	1 514	0	1 514	5 644	0	5 644	5 818	0	5 818	1 340	0	1 340
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	28 811	0	28 811	0	0	0	0	0	0	28 811	0	28 811
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	9	0	9	54	0	54	58	0	58	5	0	5
61009	340	0	340	78	0	78	335	0	335	83	0	83
61209	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61210	0	0	0	249 876	0	249 876	249 876	0	249 876	0	0	0
61403	1 777	0	1 777	564	0	564	351	0	351	1 990	0	1 990
70606	375 867	0	375 867	62 489	0	62 489	37	0	37	438 319	0	438 319
70607	5 970	0	5 970	418	0	418	85	0	85	6 303	0	6 303
70608	122 563	0	122 563	11 153	0	11 153	0	0	0	133 716	0	133 716
70609	2 343	0	2 343	454	0	454	0	0	0	2 797	0	2 797
70611	9 176	0	9 176	1 367	0	1 367	0	0	0	10 543	0	10 543
Итого по активу (баланс)	1 993 776	194 459	2 188 235	9 032 450	2 805 188	11 837 638	8 927 334	2 894 757	11 822 091	2 098 892	104 890	2 203 782
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	136 583	0	136 583	0	0	0	0	0	0	136 583	0	136 583
20309	0	531	531	0	79	79	0	39	39	0	491	491
31302	0	0	0	2 056 000	0	2 056 000	2 258 000	0	2 258 000	202 000	0	202 000
31303	230 000	0	230 000	889 000	0	889 000	659 000	0	659 000	0	0	0
31304	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	475	0	475	634	0	634	386	0	386	227	0	227
40702	430 638	107 206	537 844	3 253 784	1 243 182	4 496 966	3 305 054	1 165 639	4 470 693	481 908	29 663	511 571
40703	20 213	0	20 213	16 980	0	16 980	7 592	0	7 592	10 825	0	10 825
40802	11 224	0	11 224	350	0	350	2 256	0	2 256	13 130	0	13 130
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	7 547	3 603	11 150	10 873	9 754	20 627	5 000	10 932	15 932	1 674	4 781	6 455
40817	118 344	37 539	155 883	10 681	3 298	13 979	18 176	2 301	20 477	125 839	36 542	162 381
40820	1	9	10	0	749	749	0	763	763	1	23	24
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
40911	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
40912	0	0	0	287	3 513	3 800	287	3 513	3 800	0	0	0
40913	0	0	0	352	4 351	4 703	352	4 351	4 703	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	93 000	0	93 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	93 000	0	93 000
42301	70	1 170	1 240	0	75	75	0	43	43	70	1 138	1 208
42303	0	0	0	0	31	31	1 976	959	2 935	1 976	928	2 904
42304	4 976	935	5 911	2 015	942	2 957	39	7	46	3 000	0	3 000
42305	62 782	0	62 782	622	0	622	22	0	22	62 182	0	62 182
42306	21 425	26 964	48 389	0	1 715	1 715	0	983	983	21 425	26 232	47 657
42309	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42601	0	67	67	0	4	4	0	2	2	0	65	65
45215	40 527	0	40 527	19 754	0	19 754	20 764	0	20 764	41 537	0	41 537
45515	20 542	0	20 542	462	0	462	0	0	0	20 080	0	20 080
47407	0	0	0	1 266 240	28 077	1 294 317	1 266 240	28 077	1 294 317	0	0	0
47411	1 548	694	2 242	72	52	124	598	137	735	2 074	779	2 853
47416	530	0	530	3 861	0	3 861	3 474	0	3 474	143	0	143
47422	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47425	4 701	0	4 701	20 119	0	20 119	19 994	0	19 994	4 576	0	4 576
47426	1 793	0	1 793	2 249	0	2 249	1 395	0	1 395	939	0	939
50120	42	0	42	48	0	48	320	0	320	314	0	314
50220	4 297	0	4 297	1 058	0	1 058	53	0	53	3 292	0	3 292
50408	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
50620	3 164	0	3 164	7	0	7	65	0	65	3 222	0	3 222
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60301	2 241	0	2 241	3 687	0	3 687	4 490	0	4 490	3 044	0	3 044
60305	2 536	0	2 536	7 087	0	7 087	7 059	0	7 059	2 508	0	2 508
60307	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
60309	921	0	921	1 205	0	1 205	284	0	284	0	0	0
60311	66	0	66	186	0	186	186	0	186	66	0	66
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	17 248	0	17 248	0	0	0	316	0	316	17 564	0	17 564
60903	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
61304	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
70601	402 705	0	402 705	0	0	0	67 688	0	67 688	470 393	0	470 393
70602	640	0	640	94	0	94	236	0	236	782	0	782
70603	127 948	0	127 948	0	0	0	10 729	0	10 729	138 677	0	138 677
70604	2 146	0	2 146	0	0	0	285	0	285	2 431	0	2 431
Итого по пассиву (баланс)	2 009 517	178 718	2 188 235	7 670 331	1 296 004	8 966 335	7 763 954	1 217 928	8 981 882	2 103 140	100 642	2 203 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	83	0	83	86	0	86	0	0	0
90902	32 582	0	32 582	14	0	14	2 742	0	2 742	29 854	0	29 854
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	192 846	0	192 846	961 929	0	961 929	829 951	0	829 951	324 824	0	324 824
91414	194 720	0	194 720	2 483	0	2 483	991	0	991	196 212	0	196 212
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	360 007	0	360 007	154 165	0	154 165	152 319	0	152 319	361 853	0	361 853
Итого по активу (баланс)	833 885	0	833 885	1 118 674	0	1 118 674	986 089	0	986 089	966 470	0	966 470
Пассив
91312	320 973	0	320 973	79 004	0	79 004	80 786	0	80 786	322 755	0	322 755
91315	16 609	0	16 609	496	0	496	1 879	0	1 879	17 992	0	17 992
91317	8 588	0	8 588	72 800	0	72 800	71 500	0	71 500	7 288	0	7 288
91507	13 825	0	13 825	19	0	19	0	0	0	13 806	0	13 806
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	473 878	0	473 878	833 770	0	833 770	964 509	0	964 509	604 617	0	604 617
Итого по пассиву (баланс)	833 885	0	833 885	986 089	0	986 089	1 118 674	0	1 118 674	966 470	0	966 470
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 456	24 766	31 222	6 456	24 766	31 222	0	0	0
93801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 577	24 766	31 343	6 577	24 766	31 343	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	24 805	6 465	31 270	24 805	6 465	31 270	0	0	0
96801	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 909	6 465	31 374	24 909	6 465	31 374	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	27,0000	0	0	41,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	39 821 779,0000	0	0	77 212,0000	0	0	12,0000	0	0	39 898 979,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 821 840,0000	0	0	77 239,0000	0	0	53,0000	0	0	39 899 026,0000
Пассив
98050	0	0	39 821 806,0000	0	0	48,0000	0	0	77 228,0000	0	0	39 898 986,0000
98070	0	0	34,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	40,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 821 840,0000	0	0	53,0000	0	0	77 239,0000	0	0	39 899 026,0000

Страница была полезной?