Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 913	0	5 913	78 690	36 875	115 565	80 733	32 812	113 545	3 870	4 063	7 933
30102	4 167	0	4 167	75 167	0	75 167	79 000	0	79 000	334	0	334
30110	47 458	7 516	54 974	1 169 435	45 325	1 214 760	1 041 580	42 555	1 084 135	175 313	10 286	185 599
30202	828	0	828	0	0	0	579	0	579	249	0	249
30204	35	0	35	0	0	0	10	0	10	25	0	25
30233	0	416	416	0	5	5	0	421	421	0	0	0
30602	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	350 000	0	350 000	40 000	0	40 000
32003	26 000	0	26 000	120 000	0	120 000	146 000	0	146 000	0	0	0
32005	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
45505	0	0	0	47 700	32 345	80 045	0	0	0	47 700	32 345	80 045
45812	28 181	0	28 181	0	0	0	0	0	0	28 181	0	28 181
45814	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
45914	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	139 935	0	139 935	139 935	0	139 935	0	0	0
47423	77	0	77	0	32 938	32 938	0	32 938	32 938	77	0	77
47427	6	0	6	1 209	43	1 252	1 211	43	1 254	4	0	4
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
50706	0	0	0	139 935	0	139 935	0	0	0	139 935	0	139 935
60302	1 742	0	1 742	41	0	41	76	0	76	1 707	0	1 707
60308	0	0	0	1 892	0	1 892	1 872	0	1 872	20	0	20
60310	298	0	298	355	0	355	356	0	356	297	0	297
60312	5 070	0	5 070	4 377	0	4 377	3 858	0	3 858	5 589	0	5 589
60323	7 952	0	7 952	138	0	138	13	0	13	8 077	0	8 077
60401	11 558	0	11 558	1 395	0	1 395	0	0	0	12 953	0	12 953
60701	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	28	0	28	4	0	4	4	0	4	28	0	28
61009	898	0	898	122	0	122	122	0	122	898	0	898
61011	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
61403	449	0	449	128	0	128	202	0	202	375	0	375
70606	176 174	0	176 174	20 080	0	20 080	1	0	1	196 253	0	196 253
70607	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70608	2 071	0	2 071	3 334	0	3 334	625	0	625	4 780	0	4 780
70611	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по активу (баланс)	605 692	7 932	613 624	2 333 937	147 531	2 481 468	2 266 177	108 769	2 374 946	673 452	46 694	720 146
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	72 779	0	72 779	0	0	0	0	0	0	72 779	0	72 779
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	5 333	1	5 334	1 760	0	1 760	1 500	0	1 500	5 073	1	5 074
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	7	0	7	122	0	122	1 050	0	1 050	935	0	935
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	2 561	443	3 004	122 965	70 540	193 505	123 405	71 109	194 514	3 001	1 012	4 013
40820	79	0	79	21	0	21	0	0	0	58	0	58
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42301	6 715	872	7 587	1 420	186	1 606	46	32	78	5 341	718	6 059
42304	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42305	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42306	0	0	0	0	1 987	1 987	47 285	42 361	89 646	47 285	40 374	87 659
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	22	0	22	15	0	15	0	0	0	7	0	7
45515	0	0	0	0	0	0	10 406	0	10 406	10 406	0	10 406
45818	30 324	0	30 324	0	0	0	0	0	0	30 324	0	30 324
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	139 935	0	139 935	139 935	0	139 935	0	0	0
47411	0	0	0	315	116	431	315	116	431	0	0	0
47416	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
47422	4 675	6	4 681	294	0	294	75	0	75	4 456	6	4 462
47425	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
50719	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399
60301	0	0	0	2 362	0	2 362	10 696	0	10 696	8 334	0	8 334
60305	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	8 450	0	8 450	8 551	0	8 551	101	0	101	0	0	0
60311	434	0	434	735	0	735	580	0	580	279	0	279
60322	78	0	78	60	0	60	11	0	11	29	0	29
60324	8 217	0	8 217	0	0	0	19	0	19	8 236	0	8 236
60601	9 291	0	9 291	0	0	0	79	0	79	9 370	0	9 370
60706	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61012	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
61304	26	0	26	4	0	4	20	0	20	42	0	42
70601	201 712	0	201 712	45	0	45	3 837	0	3 837	205 504	0	205 504
70603	2 502	0	2 502	430	0	430	2 999	0	2 999	5 071	0	5 071
Итого по пассиву (баланс)	612 302	1 322	613 624	282 866	72 829	355 695	348 599	113 618	462 217	678 035	42 111	720 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 757	0	38 757	0	0	0	0	0	0	38 757	0	38 757
90902	424	0	424	0	0	0	1	0	1	423	0	423
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	40 730	0	40 730	56 263	37 506	93 769	0	0	0	96 993	37 506	134 499
91501	19 519	0	19 519	0	0	0	19 519	0	19 519	0	0	0
91604	15 835	0	15 835	1	0	1	10	0	10	15 826	0	15 826
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
99998	16 982	0	16 982	83 474	0	83 474	84 517	0	84 517	15 939	0	15 939
Итого по активу (баланс)	140 645	0	140 645	139 738	37 506	177 244	104 047	0	104 047	176 336	37 506	213 842
Пассив
91312	3 383	0	3 383	0	0	0	0	0	0	3 383	0	3 383
91316	0	0	0	47 700	32 173	79 873	47 700	32 173	79 873	0	0	0
91507	13 599	0	13 599	4 644	0	4 644	3 601	0	3 601	12 556	0	12 556
99999	123 663	0	123 663	19 529	0	19 529	93 769	0	93 769	197 903	0	197 903
Итого по пассиву (баланс)	140 645	0	140 645	71 873	32 173	104 046	145 070	32 173	177 243	213 842	0	213 842
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	139 935	0	139 935	139 935	0	139 935	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	139 935	0	139 935	139 935	0	139 935	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	139 935	0	139 935	139 935	0	139 935	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	139 935	0	139 935	139 935	0	139 935	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 417,0000	0	0	285 000 000,0000	0	0	142 500 000,0000	0	0	142 503 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 417,0000	0	0	285 000 000,0000	0	0	142 500 000,0000	0	0	142 503 417,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	142 500 000,0000	0	0	285 000 000,0000	0	0	142 500 000,0000
98090	0	0	3 417,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 417,0000	0	0	142 500 000,0000	0	0	285 000 000,0000	0	0	142 503 417,0000

Страница была полезной?