Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 737	4 869	48 606	813 503	41 086	854 589	789 291	40 240	829 531	67 949	5 715	73 664
20208	13 893	0	13 893	224 601	0	224 601	221 487	0	221 487	17 007	0	17 007
20209	10 747	1 665	12 412	276 927	31 699	308 626	276 625	32 269	308 894	11 049	1 095	12 144
30102	78 996	0	78 996	1 580 763	0	1 580 763	1 592 768	0	1 592 768	66 991	0	66 991
30110	3 513	2 450	5 963	54 874	20 008	74 882	55 449	7 055	62 504	2 938	15 403	18 341
30202	16 963	0	16 963	0	0	0	103	0	103	16 860	0	16 860
30204	146	0	146	3	0	3	0	0	0	149	0	149
30221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30233	661	0	661	2 993	0	2 993	3 146	0	3 146	508	0	508
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	165 000	0	165 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	2 912	0	2 912	33 782	0	33 782	25 661	0	25 661	11 033	0	11 033
45204	10 645	0	10 645	390	0	390	500	0	500	10 535	0	10 535
45205	36 900	0	36 900	0	0	0	8 900	0	8 900	28 000	0	28 000
45206	30 078	0	30 078	4 419	0	4 419	9 639	0	9 639	24 858	0	24 858
45207	141 043	0	141 043	29 043	0	29 043	20 432	0	20 432	149 654	0	149 654
45208	14 828	0	14 828	20 000	0	20 000	388	0	388	34 440	0	34 440
45401	4 771	0	4 771	14 808	0	14 808	8 140	0	8 140	11 439	0	11 439
45405	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	24 000	0	24 000
45406	15 143	0	15 143	500	0	500	4 643	0	4 643	11 000	0	11 000
45407	57 006	0	57 006	15 625	0	15 625	1 746	0	1 746	70 885	0	70 885
45408	115 724	0	115 724	0	0	0	1 679	0	1 679	114 045	0	114 045
45503	42	0	42	100	0	100	30	0	30	112	0	112
45504	1 310	0	1 310	1 403	0	1 403	290	0	290	2 423	0	2 423
45505	13 958	0	13 958	4 370	0	4 370	2 547	0	2 547	15 781	0	15 781
45506	73 840	0	73 840	7 560	0	7 560	5 910	0	5 910	75 490	0	75 490
45507	106 825	0	106 825	9 605	0	9 605	9 445	0	9 445	106 985	0	106 985
45509	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45812	62 378	0	62 378	0	0	0	0	0	0	62 378	0	62 378
45814	8 342	0	8 342	100	0	100	55	0	55	8 387	0	8 387
45815	28 385	0	28 385	364	0	364	392	0	392	28 357	0	28 357
45912	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	1 242	0	1 242	46	0	46	43	0	43	1 245	0	1 245
47408	48 491	0	48 491	68 192	19 559	87 751	67 118	19 559	86 677	49 565	0	49 565
47423	864	39	903	1 499	13	1 512	1 526	14	1 540	837	38	875
47427	6 084	0	6 084	8 079	0	8 079	7 928	0	7 928	6 235	0	6 235
51403	0	0	0	49 282	0	49 282	49 282	0	49 282	0	0	0
51405	258 524	0	258 524	1 291	0	1 291	0	0	0	259 815	0	259 815
51406	27 985	0	27 985	28 792	0	28 792	0	0	0	56 777	0	56 777
51505	29 878	0	29 878	122	0	122	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	7 341	0	7 341	261	0	261	231	0	231	7 371	0	7 371
60306	143	0	143	1 497	0	1 497	1 640	0	1 640	0	0	0
60308	109	0	109	385	0	385	213	0	213	281	0	281
60310	55	0	55	306	0	306	287	0	287	74	0	74
60312	7 735	0	7 735	6 447	0	6 447	5 455	0	5 455	8 727	0	8 727
60323	4 521	0	4 521	0	0	0	2	0	2	4 519	0	4 519
60401	427 512	0	427 512	77	0	77	91	0	91	427 498	0	427 498
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60409	8 632	0	8 632	0	0	0	0	0	0	8 632	0	8 632
60701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	155	0	155	90	0	90	38	0	38	207	0	207
61008	507	0	507	138	0	138	384	0	384	261	0	261
61009	270	0	270	134	0	134	154	0	154	250	0	250
61011	6 293	0	6 293	0	0	0	128	0	128	6 165	0	6 165
61209	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61210	0	0	0	79 565	0	79 565	79 565	0	79 565	0	0	0
61403	9 563	0	9 563	210	0	210	165	0	165	9 608	0	9 608
70606	220 818	0	220 818	23 986	0	23 986	28	0	28	244 776	0	244 776
70608	5 019	0	5 019	1 061	0	1 061	0	0	0	6 080	0	6 080
70611	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
Итого по активу (баланс)	2 142 820	9 023	2 151 843	3 907 497	112 365	4 019 862	3 864 847	99 137	3 963 984	2 185 470	22 251	2 207 721
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	109 269	0	109 269	0	0	0	0	0	0	109 269	0	109 269
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	32 644	0	32 644	0	0	0	0	0	0	32 644	0	32 644
30222	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30223	35 659	0	35 659	733 538	0	733 538	725 087	0	725 087	27 208	0	27 208
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	0	0	0	6 724	561	7 285	6 724	561	7 285	0	0	0
40502	2 330	0	2 330	1 037	0	1 037	1 397	0	1 397	2 690	0	2 690
40503	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40702	162 577	48	162 625	1 216 576	5 691	1 222 267	1 223 288	18 784	1 242 072	169 289	13 141	182 430
40703	63 017	0	63 017	81 187	0	81 187	92 998	0	92 998	74 828	0	74 828
40802	39 719	0	39 719	335 293	0	335 293	338 110	0	338 110	42 536	0	42 536
40817	163 803	0	163 803	230 139	0	230 139	227 804	0	227 804	161 468	0	161 468
40821	344	0	344	14 468	0	14 468	14 213	0	14 213	89	0	89
40905	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40906	0	0	0	30 412	0	30 412	30 412	0	30 412	0	0	0
40909	0	0	0	50	22	72	50	22	72	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	1 228	0	1 228	36 412	0	36 412	36 248	0	36 248	1 064	0	1 064
40912	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	50 300	0	50 300	0	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300
42205	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	50 231	2 852	53 083	57 317	1 525	58 842	59 560	1 107	60 667	52 474	2 434	54 908
42304	65	410	475	20	19	39	10	16	26	55	407	462
42305	16 809	0	16 809	3 809	0	3 809	931	0	931	13 931	0	13 931
42306	672 373	5 332	677 705	18 628	1 326	19 954	23 831	1 471	25 302	677 576	5 477	683 053
42601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	15 148	0	15 148	5 782	0	5 782	2 519	0	2 519	11 885	0	11 885
45415	7 317	0	7 317	215	0	215	195	0	195	7 297	0	7 297
45515	3 249	0	3 249	245	0	245	67	0	67	3 071	0	3 071
45818	98 930	0	98 930	228	0	228	200	0	200	98 902	0	98 902
45918	1 511	0	1 511	1	0	1	2	0	2	1 512	0	1 512
47407	0	0	0	69 027	18 587	87 614	69 027	18 587	87 614	0	0	0
47411	5 249	98	5 347	5 475	25	5 500	5 263	18	5 281	5 037	91	5 128
47422	18	0	18	8 985	0	8 985	8 972	0	8 972	5	0	5
47425	2 611	0	2 611	1 680	0	1 680	1 376	0	1 376	2 307	0	2 307
47426	2 597	0	2 597	177	0	177	594	0	594	3 014	0	3 014
52301	1 520	0	1 520	2 864	0	2 864	1 654	0	1 654	310	0	310
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	144	0	144	3 567	0	3 567	3 423	0	3 423
60305	8	0	8	3 309	0	3 309	5 768	0	5 768	2 467	0	2 467
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	726	0	726	0	0	0	343	0	343	1 069	0	1 069
60322	551	0	551	286	0	286	284	0	284	549	0	549
60324	4 489	0	4 489	0	0	0	30	0	30	4 519	0	4 519
60405	0	0	0	0	0	0	572	0	572	572	0	572
60601	105 842	0	105 842	90	0	90	771	0	771	106 523	0	106 523
60603	72	0	72	0	0	0	14	0	14	86	0	86
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	29	0	29	0	0	0	14	0	14	43	0	43
61501	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70601	240 474	0	240 474	7	0	7	24 247	0	24 247	264 714	0	264 714
70603	5 081	0	5 081	0	0	0	1 050	0	1 050	6 131	0	6 131
Итого по пассиву (баланс)	2 143 103	8 740	2 151 843	2 877 400	27 756	2 905 156	2 920 468	40 566	2 961 034	2 186 171	21 550	2 207 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	0	0	0
90901	11	0	11	249	0	249	144	0	144	116	0	116
90902	181 914	2	181 916	24 407	0	24 407	20 020	0	20 020	186 301	2	186 303
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 850 853	0	1 850 853	301 284	0	301 284	77 565	0	77 565	2 074 572	0	2 074 572
91501	85 765	0	85 765	0	0	0	0	0	0	85 765	0	85 765
91604	70 336	0	70 336	1 779	0	1 779	1 397	0	1 397	70 718	0	70 718
91704	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
91802	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
99998	1 257 421	0	1 257 421	139 108	0	139 108	128 638	0	128 638	1 267 891	0	1 267 891
Итого по активу (баланс)	3 458 035	2	3 458 037	469 691	0	469 691	230 628	0	230 628	3 697 098	2	3 697 100
Пассив
91211	3 881	0	3 881	0	0	0	38	0	38	3 919	0	3 919
91312	1 048 200	0	1 048 200	47 419	0	47 419	78 350	0	78 350	1 079 131	0	1 079 131
91315	108 536	0	108 536	0	0	0	510	0	510	109 046	0	109 046
91316	930	0	930	15 625	0	15 625	19 000	0	19 000	4 305	0	4 305
91317	74 807	0	74 807	65 594	0	65 594	41 210	0	41 210	50 423	0	50 423
91318	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91507	20 977	0	20 977	0	0	0	0	0	0	20 977	0	20 977
99999	2 200 616	0	2 200 616	101 991	0	101 991	330 584	0	330 584	2 429 209	0	2 429 209
Итого по пассиву (баланс)	3 458 037	0	3 458 037	230 629	0	230 629	469 692	0	469 692	3 697 100	0	3 697 100
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	34,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	34,0000
Пассив
98050	0	0	33,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	34,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?