Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 213	0	11 213	187	0	187	5 269	0	5 269	6 131	0	6 131
20202	101 043	190 144	291 187	2 241 104	207 083	2 448 187	2 236 922	252 508	2 489 430	105 225	144 719	249 944
20208	103 618	3 056	106 674	322 597	7 366	329 963	328 743	7 404	336 147	97 472	3 018	100 490
20209	0	0	0	1 163 069	27 779	1 190 848	1 163 069	27 779	1 190 848	0	0	0
30102	270 721	0	270 721	15 439 588	0	15 439 588	15 368 038	0	15 368 038	342 271	0	342 271
30110	121 633	319 978	441 611	1 046 394	195 426	1 241 820	987 982	190 309	1 178 291	180 045	325 095	505 140
30114	0	2 248 121	2 248 121	0	8 101 022	8 101 022	0	8 547 776	8 547 776	0	1 801 367	1 801 367
30202	86 672	0	86 672	3 626	0	3 626	0	0	0	90 298	0	90 298
30204	41 032	0	41 032	7 998	0	7 998	0	0	0	49 030	0	49 030
30215	0	233	233	0	8	8	0	15	15	0	226	226
30221	0	0	0	4 718 493	0	4 718 493	4 718 493	0	4 718 493	0	0	0
30233	5 080	952	6 032	639 209	12 070	651 279	642 870	12 950	655 820	1 419	72	1 491
30602	71	0	71	43 790	31 869	75 659	23 814	31 860	55 674	20 047	9	20 056
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 410 000	0	1 410 000	460 000	0	460 000
32003	280 000	0	280 000	1 045 000	0	1 045 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
32004	275 000	0	275 000	1 425 000	0	1 425 000	1 045 000	0	1 045 000	655 000	0	655 000
32005	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000
45201	194 773	0	194 773	293 054	0	293 054	284 319	0	284 319	203 508	0	203 508
45203	0	2 449	2 449	0	19	19	0	2 468	2 468	0	0	0
45204	15 524	0	15 524	2 650	0	2 650	11 894	0	11 894	6 280	0	6 280
45205	32 499	1 479	33 978	442 699	12	442 711	97 500	1 491	98 991	377 698	0	377 698
45206	2 266 907	492 072	2 758 979	307 761	70 588	378 349	528 132	74 181	602 313	2 046 536	488 479	2 535 015
45207	1 600 623	235 759	1 836 382	30 955	8 077	39 032	65 679	18 621	84 300	1 565 899	225 215	1 791 114
45208	932 915	115 237	1 048 152	15 903	3 049	18 952	13 399	17 959	31 358	935 419	100 327	1 035 746
45401	863	0	863	833	0	833	813	0	813	883	0	883
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	36 134	10 369	46 503	11 027	162	11 189	9 744	5 494	15 238	37 417	5 037	42 454
45407	37 150	0	37 150	3 177	0	3 177	557	0	557	39 770	0	39 770
45408	10 529	0	10 529	0	0	0	2 812	0	2 812	7 717	0	7 717
45503	0	440	440	0	1 634	1 634	0	22	22	0	2 052	2 052
45504	778	24 097	24 875	450	645	1 095	235	2 786	3 021	993	21 956	22 949
45505	22 254	11 016	33 270	4 810	264	5 074	2 378	2 523	4 901	24 686	8 757	33 443
45506	282 176	27 022	309 198	24 878	1 267	26 145	16 800	2 435	19 235	290 254	25 854	316 108
45507	380 753	57 725	438 478	33 042	2 701	35 743	17 270	2 736	20 006	396 525	57 690	454 215
45509	28 258	468	28 726	22 454	1 027	23 481	22 690	802	23 492	28 022	693	28 715
45704	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45706	330	0	330	0	0	0	3	0	3	327	0	327
45708	116	0	116	87	0	87	80	0	80	123	0	123
45811	18 357	0	18 357	0	0	0	0	0	0	18 357	0	18 357
45812	79 890	0	79 890	8 590	0	8 590	695	0	695	87 785	0	87 785
45814	10 627	0	10 627	273	0	273	85	0	85	10 815	0	10 815
45815	19 682	25	19 707	706	284	990	1 164	289	1 453	19 224	20	19 244
45817	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45912	845	0	845	2	59	61	2	59	61	845	0	845
45915	230	0	230	275	13	288	296	13	309	209	0	209
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	94 566	0	94 566	18 069 506	18 905 515	36 975 021	18 104 371	18 905 515	37 009 886	59 701	0	59 701
47408	0	0	0	18 217 960	18 057 037	36 274 997	18 217 960	18 057 037	36 274 997	0	0	0
47423	4 175	68	4 243	4 552	1 209	5 761	5 355	1 253	6 608	3 372	24	3 396
47427	43 375	5 635	49 010	56 782	5 806	62 588	57 192	6 401	63 593	42 965	5 040	48 005
50104	10 289	0	10 289	61	0	61	0	0	0	10 350	0	10 350
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50110	0	36 708	36 708	0	1 506	1 506	0	2 335	2 335	0	35 879	35 879
50205	42 316	0	42 316	237	0	237	0	0	0	42 553	0	42 553
50207	55 461	0	55 461	500	0	500	105	0	105	55 856	0	55 856
50208	90 259	0	90 259	492	0	492	22 084	0	22 084	68 667	0	68 667
50210	6 036	0	6 036	42	0	42	0	0	0	6 078	0	6 078
50211	0	172 248	172 248	0	38 874	38 874	0	11 615	11 615	0	199 507	199 507
50221	1 122	0	1 122	218	0	218	206	0	206	1 134	0	1 134
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	7 086	0	7 086	0	0	0
50706	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
52601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60302	2 786	0	2 786	477	0	477	2 906	0	2 906	357	0	357
60306	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	124	0	124	4	0	4
60310	5 721	0	5 721	333	0	333	4	0	4	6 050	0	6 050
60312	8 968	0	8 968	14 758	0	14 758	14 673	0	14 673	9 053	0	9 053
60323	2 282	0	2 282	6 060	179	6 239	5 704	18	5 722	2 638	161	2 799
60401	130 801	0	130 801	0	0	0	0	0	0	130 801	0	130 801
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1 961	0	1 961	688	0	688	696	0	696	1 953	0	1 953
61009	5 476	0	5 476	330	0	330	1 081	0	1 081	4 725	0	4 725
61011	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61209	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
61210	0	0	0	27 471	0	27 471	27 471	0	27 471	0	0	0
61403	44 860	358	45 218	3 826	0	3 826	2 075	0	2 075	46 611	358	46 969
61601	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
70606	2 050 280	0	2 050 280	216 587	0	216 587	165	0	165	2 266 702	0	2 266 702
70607	1 381	0	1 381	0	0	0	698	0	698	683	0	683
70608	1 465 325	0	1 465 325	289 345	0	289 345	0	0	0	1 754 670	0	1 754 670
70611	25 124	0	25 124	3 775	0	3 775	0	0	0	28 899	0	28 899
70614	296	0	296	126	0	126	213	0	213	209	0	209
Итого по активу (баланс)	11 938 772	3 955 659	15 894 431	68 245 381	45 682 550	113 927 931	66 953 381	46 186 654	113 140 035	13 230 772	3 451 555	16 682 327
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	1 122	0	1 122	206	0	206	218	0	218	1 134	0	1 134
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	775 706	0	775 706	0	0	0	0	0	0	775 706	0	775 706
30220	0	21 074	21 074	0	736 645	736 645	0	771 451	771 451	0	55 880	55 880
30222	0	0	0	642	799	1 441	642	799	1 441	0	0	0
30223	0	0	0	49 457	0	49 457	49 457	0	49 457	0	0	0
30226	178	0	178	231	0	231	210	0	210	157	0	157
30232	2 187	158	2 345	592 328	100 227	692 555	592 128	100 612	692 740	1 987	543	2 530
30601	1 718	0	1 718	1 737	0	1 737	979	0	979	960	0	960
30607	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
31309	223 856	0	223 856	0	0	0	0	0	0	223 856	0	223 856
40502	222	0	222	330	0	330	342	0	342	234	0	234
40503	927 800	1 121	928 921	204 633	14 763	219 396	467 446	13 689	481 135	1 190 613	47	1 190 660
40602	1 084	0	1 084	3 373	0	3 373	2 401	0	2 401	112	0	112
40603	21	0	21	332	0	332	693	0	693	382	0	382
40701	150	29	179	203	1	204	301	1	302	248	29	277
40702	2 276 828	757 263	3 034 091	18 596 496	5 700 060	24 296 556	18 401 797	5 796 756	24 198 553	2 082 129	853 959	2 936 088
40703	33 501	7 693	41 194	38 510	6 011	44 521	39 095	7 475	46 570	34 086	9 157	43 243
40802	173 636	4 359	177 995	1 383 084	26 242	1 409 326	1 419 431	34 071	1 453 502	209 983	12 188	222 171
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	19 573	659	20 232	51 916	20 639	72 555	49 543	23 188	72 731	17 200	3 208	20 408
40817	404 199	135 872	540 071	1 080 930	221 210	1 302 140	1 100 291	194 491	1 294 782	423 560	109 153	532 713
40820	7 888	7 297	15 185	9 700	5 972	15 672	8 559	10 859	19 418	6 747	12 184	18 931
40821	1 830	0	1 830	4 723	0	4 723	3 709	0	3 709	816	0	816
40901	778	0	778	0	0	0	20 239	0	20 239	21 017	0	21 017
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	4	4	53	199	252	53	199	252	0	4	4
40910	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
40911	62	0	62	1 795	0	1 795	1 755	0	1 755	22	0	22
40912	0	0	0	398	472	870	398	472	870	0	0	0
42005	40 000	28 137	68 137	378	1 857	2 235	378	1 094	1 472	40 000	27 374	67 374
42006	395 000	0	395 000	3 652	0	3 652	3 652	0	3 652	395 000	0	395 000
42007	40 000	0	40 000	395	0	395	395	0	395	40 000	0	40 000
42102	21 320	0	21 320	216 471	0	216 471	200 951	0	200 951	5 800	0	5 800
42103	10 179	0	10 179	8 674	0	8 674	8	0	8	1 513	0	1 513
42104	47 132	0	47 132	7 495	0	7 495	9 679	0	9 679	49 316	0	49 316
42105	16 700	748 256	764 956	2 803	45 239	48 042	3 603	28 257	31 860	17 500	731 274	748 774
42106	107 200	5 320	112 520	679	2 411	3 090	3 679	122	3 801	110 200	3 031	113 231
42107	150 000	0	150 000	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	150 000	0	150 000
42206	7 000	0	7 000	41	0	41	41	0	41	7 000	0	7 000
42301	9 562	14 175	23 737	17 086	12 507	29 593	9 746	14 075	23 821	2 222	15 743	17 965
42305	92 085	197 449	289 534	19 941	13 212	33 153	18 791	11 851	30 642	90 935	196 088	287 023
42306	1 335 097	651 953	1 987 050	86 347	59 092	145 439	89 120	31 679	120 799	1 337 870	624 540	1 962 410
42307	816 803	229 712	1 046 515	44 956	18 694	63 650	65 110	36 457	101 567	836 957	247 475	1 084 432
42309	701	0	701	3	0	3	5	0	5	703	0	703
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42312	77	0	77	8	0	8	11	0	11	80	0	80
42313	198	0	198	18	0	18	33	0	33	213	0	213
42314	255	0	255	11	0	11	12	0	12	256	0	256
42315	110	0	110	0	0	0	3	0	3	113	0	113
42506	181 524	0	181 524	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	181 524	0	181 524
42507	0	103 430	103 430	0	4 347	4 347	0	3 494	3 494	0	102 577	102 577
42601	485	768	1 253	0	241	241	0	232	232	485	759	1 244
42605	448	10 774	11 222	30	853	883	373	417	790	791	10 338	11 129
42606	14 113	51 103	65 216	0	2 072	2 072	170	1 700	1 870	14 283	50 731	65 014
42607	56 370	0	56 370	0	0	0	406	0	406	56 776	0	56 776
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43805	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
43806	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45215	420 676	0	420 676	42 201	0	42 201	41 168	0	41 168	419 643	0	419 643
45415	21 429	0	21 429	1 423	0	1 423	2 221	0	2 221	22 227	0	22 227
45515	50 583	0	50 583	3 623	0	3 623	3 990	0	3 990	50 950	0	50 950
45715	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
45818	117 189	0	117 189	788	0	788	4 407	0	4 407	120 808	0	120 808
45918	971	0	971	64	0	64	30	0	30	937	0	937
47407	409	0	409	17 773 582	18 497 932	36 271 514	17 773 452	18 497 932	36 271 384	279	0	279
47416	105	751	856	8 895	4 505	13 400	9 144	3 814	12 958	354	60	414
47422	1 519	77	1 596	11 070	280 717	291 787	11 833	280 712	292 545	2 282	72	2 354
47425	48 910	0	48 910	39 746	0	39 746	41 809	0	41 809	50 973	0	50 973
50120	1 019	0	1 019	336	0	336	0	0	0	683	0	683
50220	11 213	0	11 213	5 269	0	5 269	187	0	187	6 131	0	6 131
50620	3 647	0	3 647	3 674	0	3 674	27	0	27	0	0	0
50719	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60301	0	0	0	2 484	0	2 484	7 878	0	7 878	5 394	0	5 394
60305	0	0	0	9 590	0	9 590	17 438	0	17 438	7 848	0	7 848
60309	2 422	0	2 422	1	0	1	1 097	0	1 097	3 518	0	3 518
60311	55	0	55	35	0	35	44	0	44	64	0	64
60322	179	4	183	629 067	15 501	644 568	629 128	15 501	644 629	240	4	244
60324	1 353	0	1 353	90	0	90	42	0	42	1 305	0	1 305
60348	12 662	0	12 662	0	0	0	2 733	0	2 733	15 395	0	15 395
60405	16 616	0	16 616	0	0	0	0	0	0	16 616	0	16 616
60601	70 729	0	70 729	0	0	0	1 418	0	1 418	72 147	0	72 147
60603	10 959	0	10 959	0	0	0	254	0	254	11 213	0	11 213
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	716	0	716	146	0	146	143	0	143	713	0	713
70601	2 115 944	0	2 115 944	190	0	190	267 574	0	267 574	2 383 328	0	2 383 328
70602	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
70603	1 505 625	0	1 505 625	0	0	0	279 418	0	279 418	1 785 043	0	1 785 043
Итого по пассиву (баланс)	12 916 993	2 977 438	15 894 431	40 965 811	25 792 724	66 758 535	41 664 727	25 881 704	67 546 431	13 615 909	3 066 418	16 682 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	652 267	0	652 267	193 822	0	193 822	112 055	0	112 055	734 034	0	734 034
90902	1 490 281	7 452	1 497 733	174 303	453	174 756	370 765	512	371 277	1 293 819	7 393	1 301 212
90907	1 758	0	1 758	5 864	0	5 864	0	0	0	7 622	0	7 622
91202	9	0	9	26	0	26	26	0	26	9	0	9
91203	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	0	3 862	3 862	0	141	141	0	246	246	0	3 757	3 757
91412	223 855	0	223 855	0	0	0	0	0	0	223 855	0	223 855
91414	21 824 181	2 853 909	24 678 090	1 616 747	282 351	1 899 098	680 545	259 516	940 061	22 760 383	2 876 744	25 637 127
91501	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91604	10 286	394	10 680	7 565	719	8 284	6 783	800	7 583	11 068	313	11 381
91704	9 440	0	9 440	0	0	0	0	0	0	9 440	0	9 440
91802	62 065	0	62 065	0	0	0	0	0	0	62 065	0	62 065
91803	6 581	1	6 582	0	0	0	0	0	0	6 581	1	6 582
99998	8 732 395	0	8 732 395	1 714 527	0	1 714 527	1 496 439	0	1 496 439	8 950 483	0	8 950 483
Итого по активу (баланс)	33 013 245	2 865 618	35 878 863	3 712 879	283 664	3 996 543	2 666 637	261 074	2 927 711	34 059 487	2 888 208	36 947 695
Пассив
91003	0	0	0	3 626	0	3 626	3 626	0	3 626	0	0	0
91004	0	0	0	7 998	0	7 998	7 998	0	7 998	0	0	0
91312	6 634 671	628 509	7 263 180	167 436	71 022	238 458	369 473	59 108	428 581	6 836 708	616 595	7 453 303
91315	231 788	92 869	324 657	10 839	6 018	16 857	26 901	11 184	38 085	247 850	98 035	345 885
91316	72 661	1 967	74 628	61 520	5 340	66 860	53 930	5 312	59 242	65 071	1 939	67 010
91317	833 259	45 924	879 183	1 090 200	72 440	1 162 640	1 062 305	114 599	1 176 904	805 364	88 083	893 447
91507	105 036	0	105 036	0	0	0	91	0	91	105 127	0	105 127
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	27 146 468	0	27 146 468	1 240 554	0	1 240 554	2 091 298	0	2 091 298	27 997 212	0	27 997 212
Итого по пассиву (баланс)	35 109 594	769 269	35 878 863	2 582 173	154 820	2 736 993	3 615 622	190 203	3 805 825	36 143 043	804 652	36 947 695
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	995 216	25 493	1 020 709	13 899 200	583 611	14 482 811	14 482 690	574 407	15 057 097	411 726	34 697	446 423
93301	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0
93801	358	0	358	34 092	0	34 092	34 421	0	34 421	29	0	29
93803	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по активу (баланс)	995 574	25 493	1 021 067	13 936 991	583 611	14 520 602	14 520 810	574 407	15 095 217	411 755	34 697	446 452
Пассив
96001	25 486	995 581	1 021 067	560 768	14 548 734	15 109 502	570 102	13 964 785	14 534 887	34 820	411 632	446 452
96201	0	0	0	3 699	0	3 699	3 699	0	3 699	0	0	0
96501	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0
96801	0	0	0	48 956	0	48 956	48 956	0	48 956	0	0	0
96803	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 486	995 581	1 021 067	617 189	14 548 734	15 165 923	626 523	13 964 785	14 591 308	34 820	411 632	446 452
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	243 275,0000	0	0	20 010,0000	0	0	66 250,0000	0	0	197 035,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	243 275,0000	0	0	20 010,0000	0	0	66 250,0000	0	0	197 035,0000
Пассив
98050	0	0	94 472,0000	0	0	46 250,0000	0	0	20 010,0000	0	0	68 232,0000
98070	0	0	148 803,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	128 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 275,0000	0	0	66 250,0000	0	0	20 010,0000	0	0	197 035,0000

Страница была полезной?