Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72	0	72	161	0	161	0	0	0	233	0	233
20202	124 820	35 149	159 969	1 090 325	243 966	1 334 291	973 972	220 936	1 194 908	241 173	58 179	299 352
20208	41 184	0	41 184	47 297	0	47 297	57 149	0	57 149	31 332	0	31 332
20209	0	0	0	508 807	29 087	537 894	508 807	29 087	537 894	0	0	0
30102	194 120	0	194 120	8 126 559	0	8 126 559	8 190 857	0	8 190 857	129 822	0	129 822
30110	13 366	802 870	816 236	43 004	2 894 160	2 937 164	41 923	3 215 645	3 257 568	14 447	481 385	495 832
30114	0	8 389	8 389	0	379 835	379 835	0	377 849	377 849	0	10 375	10 375
30202	54 362	0	54 362	0	0	0	3 031	0	3 031	51 331	0	51 331
30204	29 119	0	29 119	0	0	0	1 263	0	1 263	27 856	0	27 856
30233	1 100	5	1 105	41 928	2 497	44 425	42 088	2 502	44 590	940	0	940
30235	0	0	0	7 429	0	7 429	7 429	0	7 429	0	0	0
30302	279 717	60 480	340 197	7 437	3 277	10 714	3 843	4 002	7 845	283 311	59 755	343 066
30306	331 672	173 759	505 431	158 180	17 043	175 223	93 206	22 112	115 318	396 646	168 690	565 336
30413	38	0	38	2 485 403	0	2 485 403	2 485 441	0	2 485 441	0	0	0
30424	16	0	16	11 623 521	0	11 623 521	11 623 523	0	11 623 523	14	0	14
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	325	0	325	92 615	0	92 615	92 630	0	92 630	310	0	310
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
32003	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	118 835	118 835	0	350	350	0	119 185	119 185	0	0	0
32005	0	235 325	235 325	0	128 342	128 342	0	134 728	134 728	0	228 939	228 939
32006	53 000	0	53 000	0	0	0	18 000	0	18 000	35 000	0	35 000
32007	50 200	0	50 200	0	0	0	200	0	200	50 000	0	50 000
32107	0	199 484	199 484	0	7 274	7 274	0	12 687	12 687	0	194 071	194 071
32201	0	1 995	1 995	13 981	73	14 054	13 981	127	14 108	0	1 941	1 941
45103	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000
45107	14 916	0	14 916	0	0	0	1 480	0	1 480	13 436	0	13 436
45201	78 631	0	78 631	97 537	0	97 537	90 597	0	90 597	85 571	0	85 571
45203	0	0	0	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
45204	131 111	0	131 111	15 399	0	15 399	10 988	0	10 988	135 522	0	135 522
45205	299 633	0	299 633	230 783	0	230 783	137 100	0	137 100	393 316	0	393 316
45206	1 097 539	365 721	1 463 260	376 181	13 334	389 515	385 193	23 259	408 452	1 088 527	355 796	1 444 323
45207	836 079	66 495	902 574	122 694	2 424	125 118	45 393	4 229	49 622	913 380	64 690	978 070
45208	406 072	0	406 072	36 000	0	36 000	2 431	0	2 431	439 641	0	439 641
45306	8 900	0	8 900	4 600	0	4 600	0	0	0	13 500	0	13 500
45307	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45401	9 074	0	9 074	2 670	0	2 670	11 744	0	11 744	0	0	0
45404	0	0	0	1 084	0	1 084	0	0	0	1 084	0	1 084
45407	13 969	0	13 969	0	0	0	4 840	0	4 840	9 129	0	9 129
45408	35 072	0	35 072	0	0	0	541	0	541	34 531	0	34 531
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	2 650	0	2 650	1 621	0	1 621	605	0	605	3 666	0	3 666
45505	11 405	0	11 405	2 938	0	2 938	1 790	0	1 790	12 553	0	12 553
45506	124 554	0	124 554	12 951	0	12 951	6 353	0	6 353	131 152	0	131 152
45507	693 346	73 512	766 858	79 475	2 565	82 040	17 279	4 939	22 218	755 542	71 138	826 680
45509	3 048	0	3 048	1 876	0	1 876	607	0	607	4 317	0	4 317
45706	27 714	0	27 714	0	0	0	286	0	286	27 428	0	27 428
45812	762	0	762	2 324	0	2 324	2 125	0	2 125	961	0	961
45814	32	0	32	11	0	11	21	0	21	22	0	22
45815	5 956	0	5 956	1 913	0	1 913	1 274	0	1 274	6 595	0	6 595
45912	64	0	64	1 027	0	1 027	53	0	53	1 038	0	1 038
45914	21	0	21	5	0	5	15	0	15	11	0	11
45915	4 000	0	4 000	3 938	0	3 938	1 996	0	1 996	5 942	0	5 942
47002	0	0	0	40 248	0	40 248	40 248	0	40 248	0	0	0
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	0	13 309 242	13 309 242	0	13 305 226	13 305 226	0	4 016	4 016
47408	0	0	0	12 970 175	12 892 872	25 863 047	12 970 175	12 892 872	25 863 047	0	0	0
47423	421	3	424	59 174	140 764	199 938	58 295	140 764	199 059	1 300	3	1 303
47427	13 202	644	13 846	62 877	7 313	70 190	72 681	7 110	79 791	3 398	847	4 245
47802	600 711	0	600 711	4 007	0	4 007	51 039	0	51 039	553 679	0	553 679
50104	0	0	0	409 607	0	409 607	409 607	0	409 607	0	0	0
50105	14 252	0	14 252	115 685	0	115 685	129 937	0	129 937	0	0	0
50106	0	0	0	1 179 699	0	1 179 699	1 179 699	0	1 179 699	0	0	0
50107	69 074	0	69 074	924 403	0	924 403	921 625	0	921 625	71 852	0	71 852
50118	628 322	0	628 322	2 641 161	0	2 641 161	2 633 690	0	2 633 690	635 793	0	635 793
50121	1 248	0	1 248	980	0	980	680	0	680	1 548	0	1 548
50211	0	33 194	33 194	0	285 792	285 792	0	285 716	285 716	0	33 270	33 270
50218	0	73 756	73 756	0	286 424	286 424	0	291 348	291 348	0	68 832	68 832
50221	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
50605	20 923	0	20 923	12 376	0	12 376	17 251	0	17 251	16 048	0	16 048
50606	77 476	0	77 476	0	0	0	77 476	0	77 476	0	0	0
50621	12 423	0	12 423	11	0	11	12 423	0	12 423	11	0	11
51404	56 538	0	56 538	371	0	371	0	0	0	56 909	0	56 909
60302	4 735	0	4 735	213	0	213	1 241	0	1 241	3 707	0	3 707
60306	0	0	0	4 961	0	4 961	4 961	0	4 961	0	0	0
60308	28	0	28	773	10	783	736	6	742	65	4	69
60310	0	0	0	1 591	0	1 591	1 549	0	1 549	42	0	42
60312	18 124	0	18 124	20 388	0	20 388	17 334	0	17 334	21 178	0	21 178
60314	0	435	435	0	15	15	0	13	13	0	437	437
60323	175	0	175	87	0	87	58	0	58	204	0	204
60401	569 557	0	569 557	745	0	745	86	0	86	570 216	0	570 216
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	68 384	0	68 384	0	0	0	0	0	0	68 384	0	68 384
60413	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
60701	169	0	169	740	0	740	829	0	829	80	0	80
60901	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
61002	0	0	0	31	0	31	1	0	1	30	0	30
61008	138	0	138	1 105	0	1 105	999	0	999	244	0	244
61009	2 151	0	2 151	3 259	0	3 259	3 125	0	3 125	2 285	0	2 285
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	107 150	0	107 150	107 150	0	107 150	0	0	0
61212	0	0	0	40 993	0	40 993	40 993	0	40 993	0	0	0
61403	7 555	36	7 591	1 825	1	1 826	472	3	475	8 908	34	8 942
70606	1 240 236	0	1 240 236	179 012	0	179 012	10 101	0	10 101	1 409 147	0	1 409 147
70607	1 834	0	1 834	14 419	0	14 419	454	0	454	15 799	0	15 799
70608	1 300 952	0	1 300 952	213 007	0	213 007	0	0	0	1 513 959	0	1 513 959
70611	9 182	0	9 182	1 140	0	1 140	0	0	0	10 322	0	10 322
Итого по активу (баланс)	9 958 414	2 252 747	12 211 161	44 600 390	30 646 757	75 247 147	43 995 981	31 094 514	75 090 495	10 562 823	1 804 990	12 367 813
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	254 224	0	254 224	0	0	0	0	0	0	254 224	0	254 224
10603	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	44 497	0	44 497	0	0	0	0	0	0	44 497	0	44 497
30111	0	3 334	3 334	0	245	245	4 742	3 581	8 323	4 742	6 670	11 412
30126	777	0	777	130	0	130	105	0	105	752	0	752
30232	101	37	138	54 783	22 727	77 510	54 682	22 690	77 372	0	0	0
30301	279 717	60 480	340 197	3 843	4 002	7 845	7 437	3 277	10 714	283 311	59 755	343 066
30305	331 672	173 759	505 431	93 206	22 112	115 318	158 180	17 043	175 223	396 646	168 690	565 336
31302	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 830 000	0	1 830 000	40 000	0	40 000
31303	65 000	0	65 000	615 000	0	615 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31308	8 745	0	8 745	8 745	0	8 745	0	0	0	0	0	0
31309	199 000	0	199 000	0	0	0	21 000	0	21 000	220 000	0	220 000
31406	4 656	0	4 656	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0
31407	183 819	0	183 819	0	0	0	0	0	0	183 819	0	183 819
31501	500	831	1 331	1 992	53	2 045	5 383	30	5 413	3 891	808	4 699
32015	1 130	0	1 130	880	0	880	700	0	700	950	0	950
32115	9 974	0	9 974	271	0	271	0	0	0	9 703	0	9 703
32901	620 000	0	620 000	2 480 000	0	2 480 000	2 480 000	0	2 480 000	620 000	0	620 000
40502	6 553	0	6 553	3 723	0	3 723	1 197	0	1 197	4 027	0	4 027
40602	43	0	43	1 230	0	1 230	1 279	0	1 279	92	0	92
40701	184 652	18 174	202 826	842 198	5 552	847 750	817 705	135 976	953 681	160 159	148 598	308 757
40702	682 533	11 782	694 315	4 003 545	1 704 673	5 708 218	3 810 795	1 706 260	5 517 055	489 783	13 369	503 152
40703	38 772	0	38 772	35 826	0	35 826	50 084	0	50 084	53 030	0	53 030
40802	11 369	0	11 369	53 019	5 335	58 354	56 343	5 335	61 678	14 693	0	14 693
40807	142 000	335 379	477 379	18 241	160 919	179 160	19 288	308 820	328 108	143 047	483 280	626 327
40817	55 663	15 239	70 902	560 266	18 661	578 927	581 949	21 644	603 593	77 346	18 222	95 568
40820	193	729	922	1 131	558	1 689	1 071	33	1 104	133	204	337
40821	137	0	137	250	0	250	336	0	336	223	0	223
40903	871	0	871	26 505	0	26 505	25 939	0	25 939	305	0	305
40905	1	0	1	2 610	0	2 610	2 609	0	2 609	0	0	0
40906	0	0	0	12 537	0	12 537	12 537	0	12 537	0	0	0
40909	0	0	0	789	112	901	789	112	901	0	0	0
40910	0	0	0	70	298	368	70	298	368	0	0	0
40911	862	0	862	50 720	0	50 720	50 883	0	50 883	1 025	0	1 025
40912	0	0	0	1 257	1 866	3 123	1 257	1 866	3 123	0	0	0
40913	0	0	0	10 438	19 016	29 454	10 438	19 016	29 454	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41905	18 000	0	18 000	0	0	0	15 000	0	15 000	33 000	0	33 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	500	0	500	0	0	0	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500
42102	0	325 695	325 695	0	1 639 811	1 639 811	0	1 591 292	1 591 292	0	277 176	277 176
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
42105	93 600	38 108	131 708	15 000	2 424	17 424	0	1 390	1 390	78 600	37 074	115 674
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	4 000	0	4 000	19 000	0	19 000
42206	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	21 117	11 245	32 362	280 196	131 090	411 286	301 086	137 531	438 617	42 007	17 686	59 693
42304	15 391	0	15 391	5 643	0	5 643	3 478	0	3 478	13 226	0	13 226
42305	101 916	8 602	110 518	25 746	1 821	27 567	14 273	1 017	15 290	90 443	7 798	98 241
42306	1 962 474	822 654	2 785 128	404 240	180 922	585 162	435 462	63 413	498 875	1 993 696	705 145	2 698 841
42307	294 861	13 382	308 243	5 065	875	5 940	29 285	3 156	32 441	319 081	15 663	334 744
42309	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42507	0	999 005	999 005	0	322 764	322 764	0	25 615	25 615	0	701 856	701 856
42601	0	0	0	0	0	0	416	0	416	416	0	416
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42605	413	50	463	416	4	420	3	19	22	0	65	65
42606	645	3 514	4 159	0	131	131	71	121	192	716	3 504	4 220
42607	819	0	819	0	0	0	7	0	7	826	0	826
45215	73 248	0	73 248	8 727	0	8 727	12 501	0	12 501	77 022	0	77 022
45315	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45415	464	0	464	160	0	160	47	0	47	351	0	351
45515	30 324	0	30 324	5 233	0	5 233	11 172	0	11 172	36 263	0	36 263
45715	554	0	554	5	0	5	0	0	0	549	0	549
45818	4 657	0	4 657	569	0	569	830	0	830	4 918	0	4 918
45918	1 575	0	1 575	271	0	271	619	0	619	1 923	0	1 923
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	14 927	0	14 927	10 079 397	10 075 628	20 155 025	10 080 518	10 075 628	20 156 146	16 048	0	16 048
47407	30 000	0	30 000	12 867 343	13 004 794	25 872 137	12 867 343	13 004 794	25 872 137	30 000	0	30 000
47411	78 419	3 064	81 483	39 170	7 750	46 920	21 144	4 714	25 858	60 393	28	60 421
47416	40	0	40	13 331	8 239	21 570	13 323	8 239	21 562	32	0	32
47422	23 489	24	23 513	179 960	21 390	201 350	163 319	21 389	184 708	6 848	23	6 871
47425	6 926	0	6 926	3 873	0	3 873	5 513	0	5 513	8 566	0	8 566
47426	6 242	6 533	12 775	7 617	12 769	20 386	8 224	6 247	14 471	6 849	11	6 860
47804	9 855	0	9 855	4 254	0	4 254	2 026	0	2 026	7 627	0	7 627
50120	1 434	0	1 434	455	0	455	2 026	0	2 026	3 005	0	3 005
50220	72	0	72	0	0	0	161	0	161	233	0	233
50620	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	276	0	276	0	0	0	45	0	45	321	0	321
60301	0	0	0	8 418	0	8 418	12 441	0	12 441	4 023	0	4 023
60305	19	0	19	20 967	0	20 967	20 948	0	20 948	0	0	0
60309	567	0	567	1 312	0	1 312	770	0	770	25	0	25
60311	206	0	206	1 282	0	1 282	1 294	0	1 294	218	0	218
60322	52	0	52	104	0	104	121	0	121	69	0	69
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	58 777	0	58 777	57	0	57	1 785	0	1 785	60 505	0	60 505
60903	279	0	279	0	0	0	5	0	5	284	0	284
61304	176	0	176	38	0	38	32	0	32	170	0	170
70601	1 334 198	0	1 334 198	35	0	35	171 695	0	171 695	1 505 858	0	1 505 858
70602	3 811	0	3 811	9 974	0	9 974	14 407	0	14 407	8 244	0	8 244
70603	1 241 687	0	1 241 687	0	0	0	223 350	0	223 350	1 465 037	0	1 465 037
Итого по пассиву (баланс)	9 359 541	2 851 620	12 211 161	34 670 891	27 376 541	62 047 432	35 013 538	27 190 546	62 204 084	9 702 188	2 665 625	12 367 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 419	0	101 419	2 361	0	2 361	779	0	779	103 001	0	103 001
90902	450 954	14 986	465 940	5 833	433	6 266	21 752	557	22 309	435 035	14 862	449 897
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91411	56 329	23 058	79 387	0	841	841	0	1 527	1 527	56 329	22 372	78 701
91412	209 828	0	209 828	0	0	0	10 828	0	10 828	199 000	0	199 000
91414	7 484 469	206 870	7 691 339	597 484	7 542	605 026	630 346	13 157	643 503	7 451 607	201 255	7 652 862
91418	600 711	0	600 711	0	0	0	47 032	0	47 032	553 679	0	553 679
91501	4 221	0	4 221	0	0	0	0	0	0	4 221	0	4 221
91604	2 104	0	2 104	1 475	0	1 475	811	0	811	2 768	0	2 768
99998	6 047 221	0	6 047 221	946 294	0	946 294	1 134 770	0	1 134 770	5 858 745	0	5 858 745
Итого по активу (баланс)	14 957 266	244 914	15 202 180	1 553 448	8 816	1 562 264	1 846 319	15 241	1 861 560	14 664 395	238 489	14 902 884
Пассив
91311	197 421	0	197 421	0	0	0	0	0	0	197 421	0	197 421
91312	5 163 316	0	5 163 316	379 629	0	379 629	240 954	0	240 954	5 024 641	0	5 024 641
91314	0	0	0	40 248	0	40 248	40 248	0	40 248	0	0	0
91315	338 606	0	338 606	17 426	0	17 426	47 732	0	47 732	368 912	0	368 912
91316	36 089	0	36 089	24 039	0	24 039	25 200	0	25 200	37 250	0	37 250
91317	166 218	0	166 218	623 995	0	623 995	540 158	0	540 158	82 381	0	82 381
91319	43 263	0	43 263	49 432	0	49 432	36 792	0	36 792	30 623	0	30 623
91507	102 304	0	102 304	0	0	0	15 209	0	15 209	117 513	0	117 513
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 154 959	0	9 154 959	726 092	0	726 092	615 272	0	615 272	9 044 139	0	9 044 139
Итого по пассиву (баланс)	15 202 180	0	15 202 180	1 860 861	0	1 860 861	1 561 565	0	1 561 565	14 902 884	0	14 902 884
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	499	608 664	609 163	2 711 637	10 167 366	12 879 003	2 711 873	10 130 485	12 842 358	263	645 545	645 808
93201	0	0	0	12 402	0	12 402	12 402	0	12 402	0	0	0
93301	0	0	0	89 899	712 064	801 963	89 899	712 064	801 963	0	0	0
93302	0	0	0	89 899	952 070	1 041 969	89 899	725 654	815 553	0	226 416	226 416
93303	0	0	0	89 899	946 728	1 036 627	89 899	946 728	1 036 627	0	0	0
93801	401	0	401	82 480	0	82 480	82 881	0	82 881	0	0	0
93803	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Итого по активу (баланс)	900	608 664	609 564	3 076 281	12 778 228	15 854 509	3 076 918	12 514 931	15 591 849	263	871 961	872 224
Пассив
96001	609 065	499	609 564	10 121 197	2 707 079	12 828 276	10 160 246	2 706 842	12 867 088	648 114	262	648 376
96201	0	0	0	12 402	0	12 402	12 402	0	12 402	0	0	0
96301	0	0	0	721 918	0	721 918	721 918	0	721 918	0	0	0
96302	0	0	0	721 917	0	721 917	944 967	0	944 967	223 050	0	223 050
96303	0	0	0	944 967	0	944 967	944 967	0	944 967	0	0	0
96501	0	0	0	89 899	0	89 899	89 899	0	89 899	0	0	0
96502	0	0	0	89 899	0	89 899	89 899	0	89 899	0	0	0
96503	0	0	0	89 899	0	89 899	89 899	0	89 899	0	0	0
96801	0	0	0	82 881	0	82 881	83 679	0	83 679	798	0	798
96803	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	609 065	499	609 564	12 875 032	2 707 079	15 582 111	13 137 929	2 706 842	15 844 771	871 962	262	872 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	375 302 269,0000	0	0	286 067 733,0000	0	0	286 159 769,0000	0	0	375 210 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 302 274,0000	0	0	286 067 734,0000	0	0	286 159 769,0000	0	0	375 210 239,0000
Пассив
98050	0	0	375 301 322,0000	0	0	286 004 872,0000	0	0	285 912 837,0000	0	0	375 209 287,0000
98070	0	0	952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 302 274,0000	0	0	286 004 872,0000	0	0	285 912 837,0000	0	0	375 210 239,0000

Страница была полезной?