Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 192	1 461	8 653	117 498	5 471	122 969	112 797	5 473	118 270	11 893	1 459	13 352
20208	693	0	693	1 463	0	1 463	1 430	0	1 430	726	0	726
20209	0	0	0	57 976	18	57 994	57 976	18	57 994	0	0	0
30102	2 413	0	2 413	2 966 917	0	2 966 917	2 957 045	0	2 957 045	12 285	0	12 285
30110	2 723	3 929	6 652	23 152	16 733	39 885	23 913	19 566	43 479	1 962	1 096	3 058
30202	2 420	0	2 420	0	0	0	759	0	759	1 661	0	1 661
30204	2	0	2	30	0	30	0	0	0	32	0	32
30215	105	232	337	0	9	9	0	15	15	105	226	331
30221	14 300	0	14 300	2 800	463	3 263	17 100	463	17 563	0	0	0
30233	0	0	0	2	88	90	2	88	90	0	0	0
31902	0	0	0	1 299 830	0	1 299 830	1 231 440	0	1 231 440	68 390	0	68 390
31903	57 880	0	57 880	332 130	0	332 130	390 010	0	390 010	0	0	0
45203	0	0	0	1 590	0	1 590	0	0	0	1 590	0	1 590
45204	34 875	0	34 875	24 975	0	24 975	26 500	0	26 500	33 350	0	33 350
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	110 655	0	110 655	0	0	0	1 791	0	1 791	108 864	0	108 864
45208	42 160	0	42 160	0	0	0	980	0	980	41 180	0	41 180
45407	633	0	633	0	0	0	120	0	120	513	0	513
45506	5 468	0	5 468	2 000	0	2 000	642	0	642	6 826	0	6 826
45507	25 211	0	25 211	0	0	0	531	0	531	24 680	0	24 680
45812	0	0	0	3 751	0	3 751	3 751	0	3 751	0	0	0
45815	5 040	0	5 040	70	0	70	42	0	42	5 068	0	5 068
45915	136	0	136	17	0	17	15	0	15	138	0	138
47408	0	0	0	0	2 412	2 412	0	2 412	2 412	0	0	0
47423	110	0	110	41	1	42	52	1	53	99	0	99
47427	952	0	952	3 575	0	3 575	3 812	0	3 812	715	0	715
60302	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60306	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60308	1 240	0	1 240	1 771	0	1 771	1 864	0	1 864	1 147	0	1 147
60310	21	0	21	90	0	90	64	0	64	47	0	47
60312	455	0	455	15 541	0	15 541	15 314	0	15 314	682	0	682
60323	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60401	22 059	0	22 059	76	0	76	13 173	0	13 173	8 962	0	8 962
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	1	0	1	111	0	111
61002	56	0	56	11	0	11	11	0	11	56	0	56
61008	119	0	119	140	0	140	141	0	141	118	0	118
61009	31	0	31	144	0	144	29	0	29	146	0	146
61011	12 969	0	12 969	0	0	0	18	0	18	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	16 899	0	16 899	16 899	0	16 899	0	0	0
61403	213	0	213	38	0	38	26	0	26	225	0	225
70606	65 353	0	65 353	5 724	0	5 724	0	0	0	71 077	0	71 077
70608	2 330	0	2 330	191	0	191	0	0	0	2 521	0	2 521
70611	1 253	0	1 253	160	0	160	0	0	0	1 413	0	1 413
Итого по активу (баланс)	469 210	5 622	474 832	4 879 335	25 195	4 904 530	4 879 012	28 036	4 907 048	469 533	2 781	472 314
Пассив
10207	173 500	0	173 500	34 662	0	34 662	34 662	0	34 662	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
10801	78 070	0	78 070	0	0	0	0	0	0	78 070	0	78 070
30232	0	0	0	1 463	17	1 480	1 463	20	1 483	0	3	3
40502	1 070	0	1 070	7 072	0	7 072	6 962	0	6 962	960	0	960
40602	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
40701	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
40702	106 454	54	106 508	1 521 451	3	1 521 454	1 526 016	2	1 526 018	111 019	53	111 072
40703	689	0	689	1 184	0	1 184	1 174	0	1 174	679	0	679
40802	2 311	0	2 311	6 144	1 049	7 193	8 294	1 049	9 343	4 461	0	4 461
40807	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
40821	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
40905	81	0	81	2 257	0	2 257	2 176	0	2 176	0	0	0
40909	17	42	59	89	356	445	72	315	387	0	1	1
40910	0	2	2	14	43	57	14	41	55	0	0	0
40911	113	0	113	7 895	0	7 895	7 895	0	7 895	113	0	113
40912	0	0	0	2 437	4 365	6 802	2 437	4 365	6 802	0	0	0
40913	0	0	0	2 076	13 653	15 729	2 076	13 653	15 729	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42314	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 426	0	1 426	18	0	18	16	0	16	1 424	0	1 424
45515	754	0	754	27	0	27	0	0	0	727	0	727
45818	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47407	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
47416	3	0	3	4 979	0	4 979	4 977	0	4 977	1	0	1
47422	94	13	107	55	154	209	98	186	284	137	45	182
47425	119	0	119	20	0	20	6	0	6	105	0	105
47426	286	0	286	291	0	291	5	0	5	0	0	0
60301	182	0	182	1 207	0	1 207	3 358	0	3 358	2 333	0	2 333
60305	1 223	0	1 223	2 630	0	2 630	2 556	0	2 556	1 149	0	1 149
60309	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
60311	278	0	278	358	0	358	379	0	379	299	0	299
60322	0	0	0	905	0	905	910	0	910	5	0	5
60324	2	0	2	1	0	1	41	0	41	42	0	42
60601	8 063	0	8 063	2 820	0	2 820	157	0	157	5 400	0	5 400
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	71 307	0	71 307	0	0	0	6 901	0	6 901	78 208	0	78 208
70603	2 653	0	2 653	0	0	0	136	0	136	2 789	0	2 789
Итого по пассиву (баланс)	474 721	111	474 832	1 621 006	19 640	1 640 646	1 618 497	19 631	1 638 128	472 212	102	472 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126 499	0	126 499	142 384	0	142 384	3 007	0	3 007	265 876	0	265 876
90902	115 853	0	115 853	147 058	0	147 058	151 219	0	151 219	111 692	0	111 692
91414	280 741	0	280 741	3 920	0	3 920	3 770	0	3 770	280 891	0	280 891
91604	563	0	563	25	0	25	28	0	28	560	0	560
99998	557 025	0	557 025	40 689	0	40 689	26 878	0	26 878	570 836	0	570 836
Итого по активу (баланс)	1 080 681	0	1 080 681	334 076	0	334 076	184 902	0	184 902	1 229 855	0	1 229 855
Пассив
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	456 982	0	456 982	0	0	0	14 126	0	14 126	471 108	0	471 108
91315	17 322	0	17 322	0	0	0	0	0	0	17 322	0	17 322
91317	7 825	0	7 825	26 565	0	26 565	26 500	0	26 500	7 760	0	7 760
91507	70 506	0	70 506	313	0	313	63	0	63	70 256	0	70 256
91508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	523 656	0	523 656	14 735	0	14 735	150 098	0	150 098	659 019	0	659 019
Итого по пассиву (баланс)	1 080 681	0	1 080 681	41 613	0	41 613	190 787	0	190 787	1 229 855	0	1 229 855

Страница была полезной?