Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 055	11 645	96 700	1 092 953	85 497	1 178 450	1 051 692	86 636	1 138 328	126 316	10 506	136 822
20208	29 094	0	29 094	64 890	0	64 890	73 926	0	73 926	20 058	0	20 058
20209	0	0	0	328 537	2 264	330 801	328 537	2 264	330 801	0	0	0
20302	0	1 920	1 920	0	143	143	0	290	290	0	1 773	1 773
30102	200 213	0	200 213	3 898 375	0	3 898 375	3 982 207	0	3 982 207	116 381	0	116 381
30110	21 450	63 314	84 764	1 287 127	296 061	1 583 188	1 285 681	352 436	1 638 117	22 896	6 939	29 835
30202	34 125	0	34 125	0	0	0	72	0	72	34 053	0	34 053
30204	979	0	979	357	0	357	0	0	0	1 336	0	1 336
30210	2 000	0	2 000	87 081	0	87 081	89 081	0	89 081	0	0	0
30215	240	2 078	2 318	0	76	76	0	132	132	240	2 022	2 262
30233	631	125	756	14 973	3 679	18 652	15 431	3 774	19 205	173	30	203
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32003	0	0	0	405 000	54 987	459 987	405 000	0	405 000	0	54 987	54 987
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	997	997	0	36	36	0	63	63	0	970	970
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44906	49 319	0	49 319	0	0	0	0	0	0	49 319	0	49 319
44907	106 950	0	106 950	350	0	350	0	0	0	107 300	0	107 300
45103	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45201	97 921	0	97 921	126 555	0	126 555	135 700	0	135 700	88 776	0	88 776
45204	72 600	0	72 600	52 100	0	52 100	32 800	0	32 800	91 900	0	91 900
45205	128 947	0	128 947	47 500	0	47 500	21 000	0	21 000	155 447	0	155 447
45206	680 080	0	680 080	65 592	0	65 592	48 972	0	48 972	696 700	0	696 700
45207	530 924	0	530 924	15 000	0	15 000	5 711	0	5 711	540 213	0	540 213
45208	279 420	0	279 420	11 526	0	11 526	600	0	600	290 346	0	290 346
45307	78 371	0	78 371	0	0	0	100	0	100	78 271	0	78 271
45401	40 023	0	40 023	12 320	0	12 320	11 117	0	11 117	41 226	0	41 226
45404	2 700	0	2 700	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600	2 600	0	2 600
45406	50 785	0	50 785	4 033	0	4 033	575	0	575	54 243	0	54 243
45407	99 731	0	99 731	5 610	0	5 610	12 058	0	12 058	93 283	0	93 283
45408	24 573	0	24 573	0	0	0	200	0	200	24 373	0	24 373
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	10 107	0	10 107	2 761	0	2 761	3 749	0	3 749	9 119	0	9 119
45505	17 554	0	17 554	3 722	0	3 722	6 373	0	6 373	14 903	0	14 903
45506	186 584	0	186 584	29 665	0	29 665	11 565	0	11 565	204 684	0	204 684
45507	82 059	0	82 059	2 850	0	2 850	1 464	0	1 464	83 445	0	83 445
45812	55 273	0	55 273	0	0	0	0	0	0	55 273	0	55 273
45815	24 148	0	24 148	16	0	16	62	0	62	24 102	0	24 102
45912	2 538	0	2 538	817	0	817	0	0	0	3 355	0	3 355
45914	526	0	526	15	0	15	15	0	15	526	0	526
45915	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
47408	0	0	0	128 664	128 560	257 224	128 664	128 560	257 224	0	0	0
47415	4 131	0	4 131	0	0	0	13	0	13	4 118	0	4 118
47423	2 056	0	2 056	310	34	344	326	34	360	2 040	0	2 040
47427	4 297	0	4 297	27 648	0	27 648	26 835	0	26 835	5 110	0	5 110
47701	257	0	257	0	0	0	10	0	10	247	0	247
60306	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60308	410	0	410	4 220	0	4 220	4 173	0	4 173	457	0	457
60310	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60312	37 758	0	37 758	3 236	0	3 236	3 154	0	3 154	37 840	0	37 840
60323	1 269	0	1 269	147	0	147	39	0	39	1 377	0	1 377
60401	296 262	0	296 262	194	0	194	0	0	0	296 456	0	296 456
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	1 554	0	1 554	194	0	194	194	0	194	1 554	0	1 554
61002	227	0	227	69	0	69	281	0	281	15	0	15
61008	588	0	588	377	0	377	417	0	417	548	0	548
61009	428	0	428	333	0	333	470	0	470	291	0	291
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61211	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	379	0	379	161	0	161	163	0	163	377	0	377
70606	314 113	0	314 113	36 348	0	36 348	162	0	162	350 299	0	350 299
70608	18 539	0	18 539	8 754	0	8 754	0	0	0	27 293	0	27 293
70609	1 409	0	1 409	290	0	290	0	0	0	1 699	0	1 699
70611	6 896	0	6 896	752	0	752	0	0	0	7 648	0	7 648
Итого по активу (баланс)	3 724 054	80 079	3 804 133	8 249 314	571 337	8 820 651	8 185 731	574 189	8 759 920	3 787 637	77 227	3 864 864
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	165 784	0	165 784	0	0	0	0	0	0	165 784	0	165 784
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	86 702	0	86 702	0	0	0	0	0	0	86 702	0	86 702
30126	148	0	148	4	0	4	0	0	0	144	0	144
30232	0	0	0	2 590	12 948	15 538	2 857	13 276	16 133	267	328	595
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
31309	46 550	0	46 550	0	0	0	11 500	0	11 500	58 050	0	58 050
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	10	0	10	91 758	0	91 758	91 936	0	91 936	188	0	188
40503	0	15	15	0	39	39	0	35	35	0	11	11
40602	22 934	0	22 934	432 240	0	432 240	412 673	0	412 673	3 367	0	3 367
40701	6	0	6	9	0	9	11 073	0	11 073	11 070	0	11 070
40702	739 390	62 653	802 043	4 656 391	214 970	4 871 361	4 540 016	211 406	4 751 422	623 015	59 089	682 104
40703	38 741	0	38 741	46 989	0	46 989	41 142	0	41 142	32 894	0	32 894
40802	33 077	1	33 078	339 544	0	339 544	359 686	0	359 686	53 219	1	53 220
40817	61 864	3 488	65 352	80 741	371	81 112	75 091	602	75 693	56 214	3 719	59 933
40820	563	0	563	12	0	12	75	0	75	626	0	626
40821	12 162	0	12 162	268 722	0	268 722	268 725	0	268 725	12 165	0	12 165
40905	226	0	226	13 062	0	13 062	12 842	0	12 842	6	0	6
40909	5	9	14	4 177	2 381	6 558	4 397	2 831	7 228	225	459	684
40910	0	0	0	1 443	3 677	5 120	1 443	3 677	5 120	0	0	0
40911	117	0	117	64 068	0	64 068	63 967	0	63 967	16	0	16
40912	0	6	6	6 497	5 962	12 459	6 497	5 961	12 458	0	5	5
40913	0	2	2	1 638	10 164	11 802	1 638	10 164	11 802	0	2	2
41805	96 981	0	96 981	0	0	0	0	0	0	96 981	0	96 981
41807	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
42102	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0
42103	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	1 000	0	1 000	11 500	0	11 500
42105	38 480	0	38 480	6 475	0	6 475	6 750	0	6 750	38 755	0	38 755
42106	41 200	0	41 200	0	0	0	38	0	38	41 238	0	41 238
42205	79 204	0	79 204	38	0	38	0	0	0	79 166	0	79 166
42206	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42207	103 000	0	103 000	0	0	0	875	0	875	103 875	0	103 875
42301	12 934	868	13 802	14 841	835	15 676	17 513	113	17 626	15 606	146	15 752
42303	31 273	3 217	34 490	7 220	146	7 366	11 317	105	11 422	35 370	3 176	38 546
42304	316 137	0	316 137	48 664	0	48 664	34 198	0	34 198	301 671	0	301 671
42305	303 435	572	304 007	12 369	37	12 406	16 451	21	16 472	307 517	556	308 073
42306	671 638	352	671 990	22 860	22	22 882	21 110	13	21 123	669 888	343	670 231
42307	4 790	6 722	11 512	23 702	393	24 095	23 483	1 022	24 505	4 571	7 351	11 922
42309	3 017	0	3 017	1	0	1	0	0	0	3 016	0	3 016
42601	1	4	5	0	1	1	0	0	0	1	3	4
42604	360	0	360	0	0	0	2	0	2	362	0	362
42606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	1 463	0	1 463	300	0	300	3	0	3	1 166	0	1 166
45215	69 239	0	69 239	3 344	0	3 344	1 473	0	1 473	67 368	0	67 368
45315	6 900	0	6 900	0	0	0	4 830	0	4 830	11 730	0	11 730
45415	5 821	0	5 821	11	0	11	0	0	0	5 810	0	5 810
45515	18 486	0	18 486	117	0	117	1 183	0	1 183	19 552	0	19 552
45818	79 273	0	79 273	54	0	54	16	0	16	79 235	0	79 235
45918	1 943	0	1 943	0	0	0	244	0	244	2 187	0	2 187
47405	0	0	0	117 322	117 074	234 396	117 322	117 074	234 396	0	0	0
47411	27 190	67	27 257	7 147	93	7 240	9 705	35	9 740	29 748	9	29 757
47416	0	0	0	2 282	0	2 282	6 703	0	6 703	4 421	0	4 421
47422	790	4	794	97 572	275	97 847	96 877	271	97 148	95	0	95
47425	3 437	0	3 437	707	0	707	335	0	335	3 065	0	3 065
47426	258	89	347	3 027	120	3 147	3 270	31	3 301	501	0	501
52301	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	53 700	0	53 700	53 700	0	53 700
60301	0	0	0	4 086	0	4 086	4 086	0	4 086	0	0	0
60305	0	0	0	3 956	0	3 956	5 823	0	5 823	1 867	0	1 867
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	321	0	321	0	0	0	92	0	92	413	0	413
60311	209	0	209	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	209	0	209
60322	476	0	476	42	0	42	520	0	520	954	0	954
60324	935	0	935	13	0	13	146	0	146	1 068	0	1 068
60601	81 369	0	81 369	0	0	0	750	0	750	82 119	0	82 119
61012	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61301	7	0	7	0	0	0	187	0	187	194	0	194
61304	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
70601	344 320	0	344 320	87	0	87	42 270	0	42 270	386 503	0	386 503
70603	18 654	0	18 654	0	0	0	8 756	0	8 756	27 410	0	27 410
70604	1 237	0	1 237	0	0	0	142	0	142	1 379	0	1 379
Итого по пассиву (баланс)	3 726 064	78 069	3 804 133	6 493 005	369 508	6 862 513	6 556 607	366 637	6 923 244	3 789 666	75 198	3 864 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 202	0	99 202	28 883	0	28 883	5 811	0	5 811	122 274	0	122 274
90902	1 035 187	16 290	1 051 477	81 065	397	81 462	59 410	9 871	69 281	1 056 842	6 816	1 063 658
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	4 503 062	0	4 503 062	235 648	0	235 648	319 111	0	319 111	4 419 599	0	4 419 599
91417	85 450	0	85 450	0	0	0	11 500	0	11 500	73 950	0	73 950
91501	30 759	0	30 759	0	0	0	0	0	0	30 759	0	30 759
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	1 412	0	1 412	378	0	378	192	0	192	1 598	0	1 598
91704	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91802	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	3 923 935	0	3 923 935	475 739	0	475 739	403 334	0	403 334	3 996 340	0	3 996 340
Итого по активу (баланс)	9 745 877	16 290	9 762 167	821 713	397	822 110	799 358	9 871	809 229	9 768 232	6 816	9 775 048
Пассив
91004	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91311	30 735	0	30 735	0	0	0	0	0	0	30 735	0	30 735
91312	3 498 294	1 393	3 499 687	139 258	51	139 309	269 850	40	269 890	3 628 886	1 382	3 630 268
91315	241 004	0	241 004	11 830	0	11 830	6 110	0	6 110	235 284	0	235 284
91316	33 195	0	33 195	36 730	0	36 730	31 700	0	31 700	28 165	0	28 165
91317	108 155	0	108 155	214 708	0	214 708	167 754	0	167 754	61 201	0	61 201
91507	11 159	0	11 159	472	0	472	0	0	0	10 687	0	10 687
99999	5 838 232	0	5 838 232	371 640	0	371 640	312 116	0	312 116	5 778 708	0	5 778 708
Итого по пассиву (баланс)	9 760 774	1 393	9 762 167	774 923	51	774 974	787 815	40	787 855	9 773 666	1 382	9 775 048
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Пассив
98040	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000

Страница была полезной?