Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 938	0	20 938	56 540	0	56 540	65 380	0	65 380	12 098	0	12 098
20209	0	0	0	12 286	0	12 286	12 286	0	12 286	0	0	0
30102	130 004	0	130 004	2 992 624	0	2 992 624	3 019 224	0	3 019 224	103 404	0	103 404
30110	3 317	0	3 317	156	0	156	88	0	88	3 385	0	3 385
30202	14 272	0	14 272	445	0	445	0	0	0	14 717	0	14 717
30302	101 372	0	101 372	35 401	0	35 401	66 068	0	66 068	70 705	0	70 705
30306	190 631	0	190 631	30 024	0	30 024	60 006	0	60 006	160 649	0	160 649
45107	43 725	0	43 725	0	0	0	170	0	170	43 555	0	43 555
45201	7 966	0	7 966	22 542	0	22 542	22 411	0	22 411	8 097	0	8 097
45205	15 489	0	15 489	0	0	0	4 800	0	4 800	10 689	0	10 689
45206	194 969	0	194 969	6 001	0	6 001	2 000	0	2 000	198 970	0	198 970
45207	116 017	0	116 017	31 000	0	31 000	29 314	0	29 314	117 703	0	117 703
45208	1 900	0	1 900	0	0	0	30	0	30	1 870	0	1 870
45401	283	0	283	363	0	363	335	0	335	311	0	311
45406	2 334	0	2 334	0	0	0	84	0	84	2 250	0	2 250
45505	352	0	352	0	0	0	52	0	52	300	0	300
45506	60 930	0	60 930	35 000	0	35 000	1 523	0	1 523	94 407	0	94 407
45507	37 228	0	37 228	2 800	0	2 800	221	0	221	39 807	0	39 807
45815	111	0	111	35	0	35	41	0	41	105	0	105
45915	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	488	0	488	342	0	342	488	0	488	342	0	342
60302	223	0	223	3	0	3	57	0	57	169	0	169
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60312	2 143	0	2 143	2 542	0	2 542	3 276	0	3 276	1 409	0	1 409
60315	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	2 107	0	2 107	1 303	0	1 303	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
61008	0	0	0	97	0	97	92	0	92	5	0	5
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61403	1 613	0	1 613	0	0	0	26	0	26	1 587	0	1 587
70606	183 531	0	183 531	16 207	0	16 207	3	0	3	199 735	0	199 735
Итого по активу (баланс)	1 132 006	0	1 132 006	3 248 966	0	3 248 966	3 291 288	0	3 291 288	1 089 684	0	1 089 684
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	14 039	0	14 039	0	0	0	0	0	0	14 039	0	14 039
30301	101 372	0	101 372	66 068	0	66 068	35 401	0	35 401	70 705	0	70 705
30305	190 631	0	190 631	60 006	0	60 006	30 024	0	30 024	160 649	0	160 649
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40603	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40702	169 998	0	169 998	3 058 387	0	3 058 387	3 080 138	0	3 080 138	191 749	0	191 749
40703	82	0	82	1 880	0	1 880	1 825	0	1 825	27	0	27
40802	3 188	0	3 188	21 623	0	21 623	23 052	0	23 052	4 617	0	4 617
40817	839	0	839	46 279	0	46 279	45 911	0	45 911	471	0	471
40905	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40911	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
42106	46 764	0	46 764	34 000	0	34 000	149	0	149	12 913	0	12 913
42206	18 222	0	18 222	32	0	32	910	0	910	19 100	0	19 100
42301	1 346	0	1 346	3 421	0	3 421	3 514	0	3 514	1 439	0	1 439
42303	600	0	600	604	0	604	704	0	704	700	0	700
42304	690	0	690	600	0	600	984	0	984	1 074	0	1 074
42305	505	0	505	0	0	0	456	0	456	961	0	961
42306	148 630	0	148 630	4 326	0	4 326	13 419	0	13 419	157 723	0	157 723
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	6 456	0	6 456	23	0	23	0	0	0	6 433	0	6 433
45215	59 168	0	59 168	20 954	0	20 954	7 291	0	7 291	45 505	0	45 505
45415	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45515	1 933	0	1 933	278	0	278	350	0	350	2 005	0	2 005
45818	41	0	41	14	0	14	13	0	13	40	0	40
45918	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47411	5 594	0	5 594	4	0	4	937	0	937	6 527	0	6 527
47416	0	0	0	511	0	511	1 120	0	1 120	609	0	609
47422	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
47425	1 927	0	1 927	966	0	966	1 056	0	1 056	2 017	0	2 017
47426	646	0	646	0	0	0	143	0	143	789	0	789
60301	1	0	1	869	0	869	872	0	872	4	0	4
60305	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
60311	137	0	137	407	0	407	380	0	380	110	0	110
60324	635	0	635	635	0	635	0	0	0	0	0	0
60601	1 309	0	1 309	0	0	0	29	0	29	1 338	0	1 338
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	175 987	0	175 987	0	0	0	30 904	0	30 904	206 891	0	206 891
Итого по пассиву (баланс)	1 132 006	0	1 132 006	3 324 602	0	3 324 602	3 282 280	0	3 282 280	1 089 684	0	1 089 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	10 271	0	10 271	14 529	0	14 529	1 479	0	1 479	23 321	0	23 321
91414	157 934	0	157 934	7 173	0	7 173	15 642	0	15 642	149 465	0	149 465
91604	113	0	113	40	0	40	35	0	35	118	0	118
99998	679 795	0	679 795	133 633	0	133 633	52 941	0	52 941	760 487	0	760 487
Итого по активу (баланс)	848 113	0	848 113	155 375	0	155 375	70 097	0	70 097	933 391	0	933 391
Пассив
91003	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91312	508 580	0	508 580	13 370	0	13 370	85 063	0	85 063	580 273	0	580 273
91315	121 117	0	121 117	13 922	0	13 922	22 880	0	22 880	130 075	0	130 075
91317	13 043	0	13 043	25 204	0	25 204	25 245	0	25 245	13 084	0	13 084
91507	37 055	0	37 055	0	0	0	0	0	0	37 055	0	37 055
99999	168 318	0	168 318	17 156	0	17 156	21 742	0	21 742	172 904	0	172 904
Итого по пассиву (баланс)	848 113	0	848 113	70 097	0	70 097	155 375	0	155 375	933 391	0	933 391

Страница была полезной?