Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 344	17 006	94 350	692 256	26 387	718 643	654 105	14 668	668 773	115 495	28 725	144 220
20208	25 392	0	25 392	99 981	0	99 981	99 677	0	99 677	25 696	0	25 696
20209	0	0	0	466 194	1 349	467 543	466 194	1 349	467 543	0	0	0
20302	0	298	298	0	22	22	0	45	45	0	275	275
20303	0	505	505	0	77	77	0	134	134	0	448	448
30102	106 145	0	106 145	1 646 691	0	1 646 691	1 669 987	0	1 669 987	82 849	0	82 849
30110	17 035	18 182	35 217	64 791	29 229	94 020	57 477	37 872	95 349	24 349	9 539	33 888
30118	0	2 205	2 205	0	515	515	0	609	609	0	2 111	2 111
30202	26 474	0	26 474	506	0	506	0	0	0	26 980	0	26 980
30204	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
30233	0	0	0	71 725	31	71 756	71 725	31	71 756	0	0	0
31904	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32010	0	2 724	2 724	0	99	99	0	173	173	0	2 650	2 650
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	1 417	0	1 417	0	0	0	84	0	84	1 333	0	1 333
45201	369	0	369	1 604	0	1 604	1 749	0	1 749	224	0	224
45206	84 302	0	84 302	20 900	0	20 900	5 235	0	5 235	99 967	0	99 967
45207	713 848	0	713 848	51 140	0	51 140	60 235	0	60 235	704 753	0	704 753
45208	167 512	0	167 512	0	0	0	3 736	0	3 736	163 776	0	163 776
45301	284	0	284	93	0	93	191	0	191	186	0	186
45306	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45406	85 175	0	85 175	13 500	0	13 500	26 500	0	26 500	72 175	0	72 175
45407	194 633	0	194 633	1 669	0	1 669	22 159	0	22 159	174 143	0	174 143
45408	36 673	0	36 673	4 162	0	4 162	157	0	157	40 678	0	40 678
45502	280	0	280	7 800	0	7 800	280	0	280	7 800	0	7 800
45503	20 000	0	20 000	25 100	0	25 100	20 000	0	20 000	25 100	0	25 100
45504	1 013	0	1 013	0	0	0	413	0	413	600	0	600
45505	17 990	0	17 990	6 344	0	6 344	4 505	0	4 505	19 829	0	19 829
45506	470 630	0	470 630	45 101	0	45 101	41 721	0	41 721	474 010	0	474 010
45507	340 725	0	340 725	11 076	0	11 076	9 363	0	9 363	342 438	0	342 438
45509	6 169	258	6 427	8 571	3	8 574	8 976	228	9 204	5 764	33	5 797
45812	21 930	0	21 930	740	0	740	59	0	59	22 611	0	22 611
45814	1 583	0	1 583	235	0	235	70	0	70	1 748	0	1 748
45815	21 514	0	21 514	6 644	0	6 644	2 350	0	2 350	25 808	0	25 808
45912	970	0	970	1 014	0	1 014	1 015	0	1 015	969	0	969
45913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45914	35	0	35	254	0	254	0	0	0	289	0	289
45915	3 267	0	3 267	1 102	0	1 102	719	0	719	3 650	0	3 650
47408	0	0	0	422	26 498	26 920	422	26 498	26 920	0	0	0
47415	5 618	0	5 618	0	0	0	141	0	141	5 477	0	5 477
47423	197	0	197	267	0	267	205	0	205	259	0	259
47427	10 750	2	10 752	27 252	3	27 255	31 941	3	31 944	6 061	2	6 063
60302	32	0	32	267	0	267	238	0	238	61	0	61
60308	10	0	10	30	0	30	35	0	35	5	0	5
60310	36	0	36	125	0	125	124	0	124	37	0	37
60312	665	0	665	1 777	0	1 777	1 678	0	1 678	764	0	764
60323	519	0	519	4	0	4	13	0	13	510	0	510
60401	112 519	0	112 519	12	0	12	72	0	72	112 459	0	112 459
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	596	0	596	12	0	12	12	0	12	596	0	596
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	9	0	9	120	0	120	116	0	116	13	0	13
61009	303	0	303	36	0	36	65	0	65	274	0	274
61011	4 117	0	4 117	596	0	596	0	0	0	4 713	0	4 713
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61213	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61403	14 634	0	14 634	240	0	240	531	0	531	14 343	0	14 343
70606	434 416	0	434 416	70 338	0	70 338	18	0	18	504 736	0	504 736
70608	24 928	0	24 928	3 426	0	3 426	0	0	0	28 354	0	28 354
70609	4 251	0	4 251	985	0	985	0	0	0	5 236	0	5 236
70611	5 457	0	5 457	712	0	712	0	0	0	6 169	0	6 169
Итого по активу (баланс)	3 277 518	41 180	3 318 698	3 596 220	84 213	3 680 433	3 474 699	81 610	3 556 309	3 399 039	43 783	3 442 822
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
20309	0	3 007	3 007	0	789	789	0	615	615	0	2 833	2 833
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	296	0	296	70 284	654	70 938	69 988	654	70 642	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	218 078	8 875	226 953	1 427 009	13 251	1 440 260	1 451 998	15 236	1 467 234	243 067	10 860	253 927
40703	7 539	0	7 539	7 551	0	7 551	8 066	0	8 066	8 054	0	8 054
40802	98 549	238	98 787	524 406	473	524 879	515 131	467	515 598	89 274	232	89 506
40817	29 451	368	29 819	86 373	5 697	92 070	84 095	5 810	89 905	27 173	481	27 654
40820	60	0	60	105	0	105	96	0	96	51	0	51
40821	244	0	244	691	0	691	573	0	573	126	0	126
40905	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
40906	0	0	0	107 621	0	107 621	107 621	0	107 621	0	0	0
40909	0	0	0	93	28	121	93	28	121	0	0	0
40911	958	0	958	34 257	0	34 257	35 647	0	35 647	2 348	0	2 348
40912	0	0	0	74	265	339	74	265	339	0	0	0
40913	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42106	1 030 545	0	1 030 545	66 845	0	66 845	56 360	0	56 360	1 020 060	0	1 020 060
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42206	21 151	0	21 151	0	0	0	118	0	118	21 269	0	21 269
42301	2 091	1 078	3 169	40 666	384	41 050	43 227	221	43 448	4 652	915	5 567
42304	4 138	556	4 694	2 093	28	2 121	1 671	63	1 734	3 716	591	4 307
42305	4 246	145	4 391	706	14	720	648	205	853	4 188	336	4 524
42306	569 077	26 647	595 724	26 231	3 452	29 683	91 209	4 087	95 296	634 055	27 282	661 337
42307	132 037	0	132 037	40 077	0	40 077	5 515	0	5 515	97 475	0	97 475
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	29 108	0	29 108	17 427	0	17 427	19 075	0	19 075	30 756	0	30 756
45315	46	0	46	2	0	2	1	0	1	45	0	45
45415	9 675	0	9 675	3 811	0	3 811	5 830	0	5 830	11 694	0	11 694
45515	24 624	0	24 624	17 286	0	17 286	18 337	0	18 337	25 675	0	25 675
45818	36 581	0	36 581	401	0	401	1 817	0	1 817	37 997	0	37 997
45918	2 804	0	2 804	84	0	84	146	0	146	2 866	0	2 866
47405	0	0	0	0	448	448	0	448	448	0	0	0
47407	0	0	0	26 889	0	26 889	26 889	0	26 889	0	0	0
47411	2 375	380	2 755	5	31	36	1 032	72	1 104	3 402	421	3 823
47414	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
47416	329	0	329	6 196	0	6 196	6 012	0	6 012	145	0	145
47422	0	0	0	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0
47425	2 163	0	2 163	2 743	0	2 743	2 029	0	2 029	1 449	0	1 449
47426	17	0	17	17	0	17	18	0	18	18	0	18
60301	48	0	48	1 622	0	1 622	1 643	0	1 643	69	0	69
60305	0	0	0	2 478	0	2 478	2 904	0	2 904	426	0	426
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	8	0	8	20	0	20	25	0	25	13	0	13
60311	245	0	245	297	0	297	301	0	301	249	0	249
60322	207	0	207	216	0	216	192	0	192	183	0	183
60324	449	0	449	11	0	11	4	0	4	442	0	442
60601	28 608	0	28 608	30	0	30	598	0	598	29 176	0	29 176
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61304	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
70601	454 256	0	454 256	16	0	16	72 701	0	72 701	526 941	0	526 941
70603	24 934	0	24 934	0	0	0	3 428	0	3 428	28 362	0	28 362
70604	4 253	0	4 253	0	0	0	985	0	985	5 238	0	5 238
Итого по пассиву (баланс)	3 277 404	41 294	3 318 698	2 518 177	25 514	2 543 691	2 639 644	28 171	2 667 815	3 398 871	43 951	3 442 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 675	0	103 675	7 144	0	7 144	4 945	0	4 945	105 874	0	105 874
90902	611 020	0	611 020	56 059	0	56 059	7 383	0	7 383	659 696	0	659 696
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 524 214	0	1 524 214	72 254	0	72 254	204 584	0	204 584	1 391 884	0	1 391 884
91502	122	0	122	22	0	22	0	0	0	144	0	144
91604	12 375	0	12 375	2 251	0	2 251	1 449	0	1 449	13 177	0	13 177
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 108 704	0	4 108 704	382 680	0	382 680	230 346	0	230 346	4 261 038	0	4 261 038
Итого по активу (баланс)	6 361 663	0	6 361 663	520 410	0	520 410	448 707	0	448 707	6 433 366	0	6 433 366
Пассив
91003	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	16 394	0	16 394	0	0	0	0	0	0	16 394	0	16 394
91312	3 965 317	0	3 965 317	157 979	0	157 979	288 581	0	288 581	4 095 919	0	4 095 919
91315	8 987	0	8 987	368	0	368	3 633	0	3 633	12 252	0	12 252
91316	4 784	0	4 784	19 877	0	19 877	27 274	0	27 274	12 181	0	12 181
91317	112 067	536	112 603	51 585	30	51 615	62 442	243	62 685	122 924	749	123 673
99999	2 252 959	0	2 252 959	212 703	0	212 703	132 072	0	132 072	2 172 328	0	2 172 328
Итого по пассиву (баланс)	6 361 127	536	6 361 663	443 018	30	443 048	514 508	243	514 751	6 432 617	749	6 433 366

Страница была полезной?