Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
10605	3 021	0	3 021	74	0	74	0	0	0	3 095	0	3 095
20202	109 392	50 344	159 736	1 392 681	128 132	1 520 813	1 322 988	146 720	1 469 708	179 085	31 756	210 841
20208	7 184	0	7 184	12 700	0	12 700	11 716	0	11 716	8 168	0	8 168
20209	0	0	0	542 546	7 001	549 547	542 546	7 001	549 547	0	0	0
30102	734 824	0	734 824	30 102 950	0	30 102 950	29 936 953	0	29 936 953	900 821	0	900 821
30110	103 266	14 383	117 649	313 414	371 678	685 092	305 653	363 129	668 782	111 027	22 932	133 959
30114	0	116 419	116 419	0	1 677 994	1 677 994	0	1 673 089	1 673 089	0	121 324	121 324
30202	123 171	0	123 171	3 419	0	3 419	0	0	0	126 590	0	126 590
30204	5 928	0	5 928	425	0	425	0	0	0	6 353	0	6 353
30210	0	0	0	13 090	0	13 090	13 090	0	13 090	0	0	0
30215	0	0	0	150	498	648	0	13	13	150	485	635
30221	0	0	0	547 970	1 157	549 127	547 970	1 157	549 127	0	0	0
30233	332	74	406	22 122	1 722	23 844	22 046	1 796	23 842	408	0	408
30235	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30302	38 740	57	38 797	1 589 680	43 954	1 633 634	1 512 064	43 908	1 555 972	116 356	103	116 459
30306	400 075	0	400 075	7 060	0	7 060	0	0	0	407 135	0	407 135
30424	19	0	19	345	0	345	354	0	354	10	0	10
32002	0	0	0	6 750 000	0	6 750 000	6 250 000	0	6 250 000	500 000	0	500 000
32003	350 000	0	350 000	1 450 000	0	1 450 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32201	0	2 573	2 573	0	94	94	0	164	164	0	2 503	2 503
45107	68 848	0	68 848	0	0	0	3 025	0	3 025	65 823	0	65 823
45201	93 328	0	93 328	237 659	0	237 659	224 984	0	224 984	106 003	0	106 003
45203	110 000	0	110 000	119 580	0	119 580	118 000	0	118 000	111 580	0	111 580
45204	112 844	0	112 844	44 349	0	44 349	46 090	0	46 090	111 103	0	111 103
45205	146 382	0	146 382	68 746	0	68 746	25 596	0	25 596	189 532	0	189 532
45206	1 105 107	0	1 105 107	20 728	0	20 728	62 925	0	62 925	1 062 910	0	1 062 910
45207	623 762	0	623 762	44 185	0	44 185	17 109	0	17 109	650 838	0	650 838
45208	1 160	0	1 160	0	0	0	90	0	90	1 070	0	1 070
45306	113 500	0	113 500	0	0	0	0	0	0	113 500	0	113 500
45401	0	0	0	1 484	0	1 484	1 239	0	1 239	245	0	245
45406	5 828	0	5 828	0	0	0	78	0	78	5 750	0	5 750
45407	16 459	0	16 459	0	0	0	536	0	536	15 923	0	15 923
45503	42	0	42	125	0	125	30	0	30	137	0	137
45504	774	0	774	103	0	103	170	0	170	707	0	707
45505	16 359	0	16 359	1 184	0	1 184	1 339	0	1 339	16 204	0	16 204
45506	153 323	975	154 298	9 510	36	9 546	8 453	121	8 574	154 380	890	155 270
45507	307 789	0	307 789	11 909	0	11 909	12 627	0	12 627	307 071	0	307 071
45705	315	0	315	0	0	0	30	0	30	285	0	285
45812	13 454	0	13 454	9 788	0	9 788	17 023	0	17 023	6 219	0	6 219
45815	6 304	0	6 304	252	0	252	285	0	285	6 271	0	6 271
45912	2 769	0	2 769	481	0	481	3 250	0	3 250	0	0	0
45915	79	0	79	11	0	11	77	0	77	13	0	13
47404	0	0	0	1 581 248	1 576 857	3 158 105	1 581 248	1 576 857	3 158 105	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 576 857	1 576 857	0	1 576 857	1 576 857	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	1 083	0	1 083	910	37	947	426	37	463	1 567	0	1 567
47427	4 137	45	4 182	4 069	0	4 069	4 245	45	4 290	3 961	0	3 961
47803	54 066	0	54 066	33 842	0	33 842	14 127	0	14 127	73 781	0	73 781
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
51402	0	0	0	55 099	0	55 099	55 099	0	55 099	0	0	0
51405	115 652	0	115 652	513	0	513	0	0	0	116 165	0	116 165
51406	38 627	0	38 627	264	0	264	0	0	0	38 891	0	38 891
52503	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60302	0	0	0	91	0	91	43	0	43	48	0	48
60308	2	0	2	414	0	414	331	0	331	85	0	85
60310	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
60312	2 635	0	2 635	14 311	0	14 311	14 235	0	14 235	2 711	0	2 711
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	100 577	0	100 577	11 666	0	11 666	0	0	0	112 243	0	112 243
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	16 778	0	16 778	6 847	0	6 847	13 765	0	13 765	9 860	0	9 860
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	2	0	2	477	0	477	478	0	478	1	0	1
61009	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	15 023	0	15 023	15 023	0	15 023	0	0	0
61210	0	0	0	55 156	0	55 156	55 156	0	55 156	0	0	0
61212	0	0	0	14 126	0	14 126	14 126	0	14 126	0	0	0
61403	13 454	0	13 454	473	0	473	533	0	533	13 394	0	13 394
70606	654 749	0	654 749	146 282	0	146 282	1 314	0	1 314	799 717	0	799 717
70608	99 509	0	99 509	22 761	0	22 761	0	0	0	122 270	0	122 270
70611	14 471	0	14 471	2 894	0	2 894	0	0	0	17 365	0	17 365
Итого по активу (баланс)	5 993 051	184 870	6 177 921	45 418 608	5 386 025	50 804 633	44 711 909	5 390 902	50 102 811	6 699 750	179 993	6 879 743
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	314 978	0	314 978	0	0	0	0	0	0	314 978	0	314 978
30126	1 291	0	1 291	13	0	13	0	0	0	1 278	0	1 278
30220	1	0	1	15 465	18 738	34 203	15 464	18 738	34 202	0	0	0
30222	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
30223	532 052	0	532 052	8 646 595	0	8 646 595	8 554 999	0	8 554 999	440 456	0	440 456
30232	144	0	144	308 465	16 284	324 749	308 368	16 284	324 652	47	0	47
30236	0	0	0	1 259	1 558	2 817	1 259	1 558	2 817	0	0	0
30301	38 741	57	38 798	1 512 065	43 908	1 555 973	1 589 680	43 954	1 633 634	116 356	103	116 459
30305	400 075	0	400 075	0	0	0	7 060	0	7 060	407 135	0	407 135
40502	12 650	0	12 650	2 077	0	2 077	4 432	0	4 432	15 005	0	15 005
40602	73	0	73	1 111	0	1 111	1 789	0	1 789	751	0	751
40701	2 926	2 652	5 578	22 314	2 274	24 588	22 768	2 159	24 927	3 380	2 537	5 917
40702	1 414 766	19 970	1 434 736	32 586 958	1 625 664	34 212 622	33 040 559	1 626 480	34 667 039	1 868 367	20 786	1 889 153
40703	300 820	0	300 820	102 544	0	102 544	104 481	0	104 481	302 757	0	302 757
40802	12 367	599	12 966	214 106	2 027	216 133	210 007	1 964	211 971	8 268	536	8 804
40807	28	0	28	22	0	22	0	0	0	6	0	6
40817	47 437	5 182	52 619	244 058	6 173	250 231	229 293	5 543	234 836	32 672	4 552	37 224
40820	264	853	1 117	511	349	860	421	186	607	174	690	864
40905	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
40906	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
40909	0	0	0	373	1 538	1 911	373	1 538	1 911	0	0	0
40910	0	0	0	8	76	84	8	76	84	0	0	0
40911	1 253	0	1 253	28 894	0	28 894	28 667	0	28 667	1 026	0	1 026
40912	0	0	0	339	4 508	4 847	339	4 508	4 847	0	0	0
40913	0	0	0	896	2 088	2 984	896	2 088	2 984	0	0	0
42004	0	40 030	40 030	0	2 546	2 546	0	1 460	1 460	0	38 944	38 944
42104	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42105	51 950	0	51 950	5 000	0	5 000	0	0	0	46 950	0	46 950
42106	450 571	0	450 571	7 000	0	7 000	5 666	0	5 666	449 237	0	449 237
42206	74 500	0	74 500	300	0	300	300	0	300	74 500	0	74 500
42301	38 053	6 848	44 901	196 403	23 688	220 091	194 695	23 442	218 137	36 345	6 602	42 947
42302	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151
42304	144 439	7 141	151 580	137 020	3 719	140 739	19 118	3 623	22 741	26 537	7 045	33 582
42305	72 443	56 195	128 638	29 283	14 268	43 551	29 994	30 929	60 923	73 154	72 856	146 010
42306	853 488	2 342	855 830	133 089	128	133 217	166 392	1 725	168 117	886 791	3 939	890 730
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	1 500	0	1 500	0	0	0	900	0	900	2 400	0	2 400
42605	0	15 091	15 091	0	713	713	0	479	479	0	14 857	14 857
42606	5 531	0	5 531	531	0	531	47	0	47	5 047	0	5 047
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	64 706	0	64 706	7 919	0	7 919	84 081	0	84 081	140 868	0	140 868
45315	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	10 773	0	10 773
45415	594	0	594	13	0	13	0	0	0	581	0	581
45515	6 931	0	6 931	1 128	0	1 128	414	0	414	6 217	0	6 217
45818	15 784	0	15 784	7 630	0	7 630	3 656	0	3 656	11 810	0	11 810
45918	84	0	84	84	0	84	1	0	1	1	0	1
47401	0	0	0	17 115	0	17 115	17 115	0	17 115	0	0	0
47405	0	0	0	1 620 446	12 688	1 633 134	1 620 446	12 688	1 633 134	0	0	0
47407	0	0	0	1 579 085	0	1 579 085	1 579 085	0	1 579 085	0	0	0
47411	8 090	1 482	9 572	9 173	575	9 748	8 423	336	8 759	7 340	1 243	8 583
47416	3 669	0	3 669	38 890	0	38 890	35 497	0	35 497	276	0	276
47422	2	0	2	14 544	0	14 544	14 544	91	14 635	2	91	93
47425	10 368	0	10 368	9 022	0	9 022	8 713	0	8 713	10 059	0	10 059
47426	8 320	89	8 409	2 886	5	2 891	3 641	51	3 692	9 075	135	9 210
47804	1 291	0	1 291	414	0	414	2 884	0	2 884	3 761	0	3 761
50719	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
50720	3 021	0	3 021	0	0	0	74	0	74	3 095	0	3 095
52301	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	171	0	171	171	0	171	0	0	0	0	0	0
52305	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
52406	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60301	324	0	324	7 245	0	7 245	8 207	0	8 207	1 286	0	1 286
60305	0	0	0	18 118	0	18 118	19 342	0	19 342	1 224	0	1 224
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	468	0	468	826	0	826	358	0	358	0	0	0
60311	287	0	287	1 805	0	1 805	1 839	0	1 839	321	0	321
60322	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	10 709	0	10 709	2	0	2	442	0	442	11 149	0	11 149
60903	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
61304	325	0	325	88	0	88	69	0	69	306	0	306
70601	707 964	0	707 964	48	0	48	235 684	0	235 684	943 600	0	943 600
70603	100 494	0	100 494	0	0	0	22 004	0	22 004	122 498	0	122 498
Итого по пассиву (баланс)	6 019 389	158 532	6 177 921	47 555 657	1 783 515	49 339 172	48 241 094	1 799 900	50 040 994	6 704 826	174 917	6 879 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
90803	610	0	610	0	0	0	172	0	172	438	0	438
90901	185 394	0	185 394	11 388	0	11 388	66 371	0	66 371	130 411	0	130 411
90902	262 673	0	262 673	15 840	0	15 840	139 560	0	139 560	138 953	0	138 953
91202	70 001	0	70 001	38	0	38	37	0	37	70 002	0	70 002
91203	10	0	10	37	0	37	31	0	31	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	84 808	0	84 808	0	0	0	0	0	0	84 808	0	84 808
91414	7 121 042	1 225	7 122 267	204 517	45	204 562	101 398	78	101 476	7 224 161	1 192	7 225 353
91418	60 073	0	60 073	37 602	0	37 602	15 686	0	15 686	81 989	0	81 989
91501	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
91604	5 916	0	5 916	1 404	0	1 404	221	0	221	7 099	0	7 099
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	3 269 990	0	3 269 990	684 065	0	684 065	658 068	0	658 068	3 295 987	0	3 295 987
Итого по активу (баланс)	11 066 477	1 225	11 067 702	955 063	45	955 108	981 717	78	981 795	11 039 823	1 192	11 041 015
Пассив
91003	0	0	0	3 419	0	3 419	3 419	0	3 419	0	0	0
91004	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
91311	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
91312	2 423 746	0	2 423 746	99 066	0	99 066	107 619	0	107 619	2 432 299	0	2 432 299
91315	147 366	0	147 366	7 324	0	7 324	44 161	0	44 161	184 203	0	184 203
91316	9 300	0	9 300	50 800	0	50 800	45 200	0	45 200	3 700	0	3 700
91317	441 411	0	441 411	503 471	0	503 471	483 242	0	483 242	421 182	0	421 182
91319	79 281	0	79 281	0	0	0	6 436	0	6 436	85 717	0	85 717
91507	108 342	0	108 342	0	0	0	0	0	0	108 342	0	108 342
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	7 797 712	0	7 797 712	318 139	0	318 139	265 455	0	265 455	7 745 028	0	7 745 028
Итого по пассиву (баланс)	11 067 702	0	11 067 702	982 644	0	982 644	955 957	0	955 957	11 041 015	0	11 041 015
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 376	2 376	4 752	2 376	2 376	4 752	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 387	2 376	4 763	2 387	2 376	4 763	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 381	2 376	4 757	2 381	2 376	4 757	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 391	2 376	4 767	2 391	2 376	4 767	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	161 253,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	161 253,0000
98010	0	0	33 188 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 226,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 349 479,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	33 349 479,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 225,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	33 188 225,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	161 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 252,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 349 479,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	33 349 479,0000

Страница была полезной?