Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 084	1 978	12 062	28 019	13 333	41 352	26 609	14 182	40 791	11 494	1 129	12 623
20209	0	0	0	6 970	0	6 970	6 970	0	6 970	0	0	0
30102	146 481	0	146 481	173 360	0	173 360	191 248	0	191 248	128 593	0	128 593
30110	187	21	208	3 650	3 399	7 049	3 611	3 400	7 011	226	20	246
30202	1 456	0	1 456	0	0	0	76	0	76	1 380	0	1 380
30204	18	0	18	0	0	0	12	0	12	6	0	6
30233	10	508	518	0	3 421	3 421	0	1 968	1 968	10	1 961	1 971
30306	114 331	0	114 331	43	0	43	0	0	0	114 374	0	114 374
30602	0	0	0	35 552	35 405	70 957	35 334	34 241	69 575	218	1 164	1 382
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	10 258	0	10 258	0	0	0	28	0	28	10 230	0	10 230
45407	12 883	0	12 883	0	0	0	1 390	0	1 390	11 493	0	11 493
45408	138	0	138	1 315	0	1 315	188	0	188	1 265	0	1 265
45506	49 867	0	49 867	650	0	650	1 068	0	1 068	49 449	0	49 449
45507	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45812	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45814	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45815	1 323	0	1 323	27	0	27	23	0	23	1 327	0	1 327
45909	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45914	29	0	29	0	0	0	4	0	4	25	0	25
45915	242	0	242	112	0	112	53	0	53	301	0	301
47408	0	0	0	11 775	50 531	62 306	11 775	50 531	62 306	0	0	0
47423	20	0	20	28	5	33	20	5	25	28	0	28
47427	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
50106	0	0	0	0	10 815	10 815	0	0	0	0	10 815	10 815
60302	200	0	200	16	0	16	32	0	32	184	0	184
60306	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	184	0	184	88	0	88	96	0	96
60312	906	0	906	1 675	0	1 675	1 198	0	1 198	1 383	0	1 383
60323	1 276	0	1 276	11	0	11	896	0	896	391	0	391
60401	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61008	0	0	0	21	0	21	17	0	17	4	0	4
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 333	0	1 333	727	0	727	107	0	107	1 953	0	1 953
70606	33 128	0	33 128	3 228	0	3 228	0	0	0	36 356	0	36 356
70607	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
70608	787	0	787	179	0	179	0	0	0	966	0	966
Итого по активу (баланс)	395 240	2 507	397 747	268 175	116 909	385 084	281 352	104 327	385 679	382 063	15 089	397 152
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
30232	0	0	0	177	1 009	1 186	177	1 988	2 165	0	979	979
30305	114 331	0	114 331	0	0	0	43	0	43	114 374	0	114 374
40602	48	0	48	1 996	0	1 996	2 086	0	2 086	138	0	138
40701	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
40702	44 191	0	44 191	179 922	0	179 922	172 689	0	172 689	36 958	0	36 958
40703	66	0	66	11	0	11	2 873	0	2 873	2 928	0	2 928
40802	980	0	980	6 038	0	6 038	6 130	0	6 130	1 072	0	1 072
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
40911	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
40912	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40913	0	0	0	5	2 922	2 927	5	2 922	2 927	0	0	0
42312	14	0	14	10	0	10	0	0	0	4	0	4
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
44915	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45415	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
45515	7 741	0	7 741	2	0	2	113	0	113	7 852	0	7 852
45818	3 946	0	3 946	22	0	22	14	0	14	3 938	0	3 938
45918	204	0	204	18	0	18	13	0	13	199	0	199
47407	0	0	0	50 739	23 585	74 324	50 741	23 585	74 326	2	0	2
47416	0	0	0	1 484	0	1 484	1 488	0	1 488	4	0	4
47425	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
50120	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60301	183	0	183	647	0	647	517	0	517	53	0	53
60305	0	0	0	1 019	0	1 019	1 249	0	1 249	230	0	230
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	38	0	38	43	0	43	53	0	53	48	0	48
60311	3	0	3	70	0	70	67	0	67	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	1 303	0	1 303	0	0	0	9	0	9	1 312	0	1 312
60602	116	0	116	0	0	0	2	0	2	118	0	118
60603	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
61304	533	0	533	146	0	146	43	0	43	430	0	430
70601	29 083	0	29 083	0	0	0	2 034	0	2 034	31 117	0	31 117
70603	1 012	0	1 012	0	0	0	347	0	347	1 359	0	1 359
Итого по пассиву (баланс)	397 747	0	397 747	243 208	27 516	270 724	241 634	28 495	270 129	396 173	979	397 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
90902	12 887	0	12 887	12 278	0	12 278	2 629	0	2 629	22 536	0	22 536
91414	102 429	0	102 429	0	0	0	4 103	0	4 103	98 326	0	98 326
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	447	0	447	80	0	80	18	0	18	509	0	509
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	116 101	0	116 101	1 695	0	1 695	2 938	0	2 938	114 858	0	114 858
Итого по активу (баланс)	234 284	0	234 284	14 053	0	14 053	9 688	0	9 688	238 649	0	238 649
Пассив
91312	83 070	0	83 070	2 938	0	2 938	850	0	850	80 982	0	80 982
91507	32 605	0	32 605	0	0	0	845	0	845	33 450	0	33 450
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	118 183	0	118 183	6 749	0	6 749	12 357	0	12 357	123 791	0	123 791
Итого по пассиву (баланс)	234 284	0	234 284	9 687	0	9 687	14 052	0	14 052	238 649	0	238 649
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	23 552	35 418	58 970	23 552	35 418	58 970	0	0	0
93201	0	0	0	0	10 658	10 658	0	10 658	10 658	0	0	0
93302	0	0	0	11 790	0	11 790	0	0	0	11 790	0	11 790
93801	0	0	0	364	0	364	186	0	186	178	0	178
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 706	46 076	81 782	23 738	46 076	69 814	11 968	0	11 968
Пассив
96001	0	0	0	35 324	34 273	69 597	35 324	34 273	69 597	0	0	0
96302	0	0	0	0	35	35	0	12 003	12 003	0	11 968	11 968
96801	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 546	34 308	69 854	35 546	46 276	81 822	0	11 968	11 968
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	320,0000	0	0	0,0000	0	0	860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	320,0000	0	0	0,0000	0	0	860,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	320,0000	0	0	860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	320,0000	0	0	860,0000

Страница была полезной?