Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 447	8 526	35 973	398 444	1 698	400 142	395 333	1 393	396 726	30 558	8 831	39 389
20209	0	0	0	258 857	0	258 857	258 857	0	258 857	0	0	0
30102	262 668	0	262 668	8 953 921	0	8 953 921	9 126 110	0	9 126 110	90 479	0	90 479
30110	82	104 298	104 380	51 950	1 065 799	1 117 749	51 934	1 084 404	1 136 338	98	85 693	85 791
30114	0	319	319	0	330 555	330 555	0	305 103	305 103	0	25 771	25 771
30202	16 259	0	16 259	948	0	948	0	0	0	17 207	0	17 207
30204	2 168	0	2 168	467	0	467	0	0	0	2 635	0	2 635
30413	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
30602	0	0	0	77 320	0	77 320	77 320	0	77 320	0	0	0
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	270 000	0	270 000	370 000	0	370 000	0	0	0
45201	2 499	0	2 499	0	0	0	2 499	0	2 499	0	0	0
45203	15 000	0	15 000	19 000	0	19 000	22 900	0	22 900	11 100	0	11 100
45204	33 870	0	33 870	15 637	0	15 637	10 096	0	10 096	39 411	0	39 411
45205	275 185	0	275 185	20 131	0	20 131	76 185	0	76 185	219 131	0	219 131
45206	512 814	0	512 814	105 880	0	105 880	50 334	0	50 334	568 360	0	568 360
45207	248 149	0	248 149	34 900	0	34 900	35 874	0	35 874	247 175	0	247 175
45403	0	0	0	654	0	654	0	0	0	654	0	654
45404	2 501	0	2 501	1 254	0	1 254	2 233	0	2 233	1 522	0	1 522
45405	499	0	499	0	0	0	499	0	499	0	0	0
45406	18 914	0	18 914	0	0	0	936	0	936	17 978	0	17 978
45407	6 434	0	6 434	0	0	0	896	0	896	5 538	0	5 538
45504	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
45505	29 892	8 520	38 412	0	329	329	406	543	949	29 486	8 306	37 792
45506	19 776	0	19 776	1 000	0	1 000	352	0	352	20 424	0	20 424
45507	9 432	0	9 432	0	0	0	30	0	30	9 402	0	9 402
45812	833	0	833	251	0	251	0	0	0	1 084	0	1 084
45912	226	0	226	0	0	0	226	0	226	0	0	0
45915	0	0	0	129	0	129	68	0	68	61	0	61
47408	0	0	0	1 392 692	1 394 752	2 787 444	1 392 692	1 394 752	2 787 444	0	0	0
47423	1 509	0	1 509	444	0	444	473	0	473	1 480	0	1 480
47427	13 097	54	13 151	9 800	52	9 852	9 654	55	9 709	13 243	51	13 294
50106	9 288	0	9 288	46 033	0	46 033	0	0	0	55 321	0	55 321
50107	0	0	0	31 797	0	31 797	991	0	991	30 806	0	30 806
50121	0	0	0	79	0	79	5	0	5	74	0	74
52503	0	1 090	1 090	0	42	42	0	237	237	0	895	895
60302	823	0	823	69	0	69	527	0	527	365	0	365
60308	7	0	7	149	0	149	156	0	156	0	0	0
60310	83	0	83	139	0	139	135	0	135	87	0	87
60312	16 967	0	16 967	3 661	0	3 661	2 364	0	2 364	18 264	0	18 264
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	306	0	306	5 852	0	5 852
60401	168 849	0	168 849	0	0	0	0	0	0	168 849	0	168 849
60404	6 728	0	6 728	0	0	0	0	0	0	6 728	0	6 728
60409	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60701	7 234	0	7 234	166	0	166	0	0	0	7 400	0	7 400
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	23	0	23	7	0	7	22	0	22	8	0	8
61008	269	0	269	211	0	211	123	0	123	357	0	357
61009	173	0	173	189	0	189	147	0	147	215	0	215
61011	69 697	0	69 697	26 982	0	26 982	0	0	0	96 679	0	96 679
61403	890	0	890	103	0	103	104	0	104	889	0	889
70606	322 850	0	322 850	42 375	0	42 375	7	0	7	365 218	0	365 218
70607	5	0	5	200	0	200	79	0	79	126	0	126
70608	67 545	0	67 545	12 790	0	12 790	0	0	0	80 335	0	80 335
70611	6 405	0	6 405	455	0	455	0	0	0	6 860	0	6 860
Итого по активу (баланс)	2 297 245	122 807	2 420 052	13 102 163	2 793 234	15 895 397	13 210 893	2 786 494	15 997 387	2 188 515	129 547	2 318 062
Пассив
10207	153 760	0	153 760	0	0	0	0	0	0	153 760	0	153 760
10601	58 813	0	58 813	0	0	0	0	0	0	58 813	0	58 813
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	32 194	0	32 194	0	0	0	0	0	0	32 194	0	32 194
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40602	6 235	0	6 235	1 319	0	1 319	2 599	0	2 599	7 515	0	7 515
40701	162	0	162	208	0	208	286	0	286	240	0	240
40702	649 521	18 297	667 818	9 946 505	1 361 773	11 308 278	9 825 233	1 369 452	11 194 685	528 249	25 976	554 225
40703	25 553	0	25 553	21 619	0	21 619	17 261	0	17 261	21 195	0	21 195
40802	44 648	4	44 652	167 596	737	168 333	171 039	737	171 776	48 091	4	48 095
40817	25	0	25	268	266	534	266	266	532	23	0	23
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	897	0	897	91 996	0	91 996	92 737	0	92 737	1 638	0	1 638
40906	0	0	0	64 970	0	64 970	64 970	0	64 970	0	0	0
40911	1 073	0	1 073	17 969	0	17 969	17 780	0	17 780	884	0	884
41806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	4 000	69 509	73 509	0	4 430	4 430	0	2 684	2 684	4 000	67 763	71 763
42301	5 039	1 008	6 047	32 246	2 005	34 251	31 176	1 984	33 160	3 969	987	4 956
42303	1 454	0	1 454	61	0	61	1 492	0	1 492	2 885	0	2 885
42304	51 560	0	51 560	3 695	0	3 695	3 632	0	3 632	51 497	0	51 497
42305	83 365	2 670	86 035	4 878	158	5 036	13 774	220	13 994	92 261	2 732	94 993
42306	360 158	13 148	373 306	38 787	1 583	40 370	33 685	1 490	35 175	355 056	13 055	368 111
42307	156 255	0	156 255	11 433	0	11 433	17 357	0	17 357	162 179	0	162 179
42309	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
42601	0	63	63	0	4	4	0	3	3	0	62	62
45215	41 398	0	41 398	13 743	0	13 743	9 666	0	9 666	37 321	0	37 321
45415	498	0	498	69	0	69	38	0	38	467	0	467
45515	4 683	0	4 683	44	0	44	30	0	30	4 669	0	4 669
45818	475	0	475	0	0	0	251	0	251	726	0	726
45918	2	0	2	9	0	9	12	0	12	5	0	5
47405	0	0	0	1 367 249	0	1 367 249	1 367 249	0	1 367 249	0	0	0
47407	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0
47411	1 587	115	1 702	950	53	1 003	990	25	1 015	1 627	87	1 714
47416	296	0	296	1 091	0	1 091	813	0	813	18	0	18
47422	57	27 399	27 456	991	273 300	274 291	991	245 901	246 892	57	0	57
47425	1 851	0	1 851	7 273	0	7 273	7 863	0	7 863	2 441	0	2 441
47426	116	40	156	0	587	587	37	601	638	153	54	207
50120	5	0	5	0	0	0	195	0	195	200	0	200
52304	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
52305	0	18 638	18 638	0	1 188	1 188	0	720	720	0	18 170	18 170
52501	1 861	0	1 861	0	0	0	588	0	588	2 449	0	2 449
60301	0	0	0	1 053	0	1 053	2 993	0	2 993	1 940	0	1 940
60305	0	0	0	3 695	0	3 695	5 480	0	5 480	1 785	0	1 785
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	2 489	0	2 489	486	0	486	176	0	176	2 179	0	2 179
60311	1	0	1	366	0	366	366	0	366	1	0	1
60322	0	0	0	5	0	5	21	0	21	16	0	16
60324	8 308	0	8 308	83	0	83	1 070	0	1 070	9 295	0	9 295
60601	29 581	0	29 581	0	0	0	757	0	757	30 338	0	30 338
60603	332	0	332	0	0	0	42	0	42	374	0	374
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
61304	57	0	57	9	0	9	3	0	3	51	0	51
70601	326 060	0	326 060	0	0	0	45 829	0	45 829	371 889	0	371 889
70602	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
70603	67 441	0	67 441	0	0	0	11 930	0	11 930	79 371	0	79 371
Итого по пассиву (баланс)	2 269 161	150 891	2 420 052	11 833 455	1 646 084	13 479 539	11 753 466	1 624 083	13 377 549	2 189 172	128 890	2 318 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	168 572	0	168 572	7 281	0	7 281	9 013	0	9 013	166 840	0	166 840
90902	135 151	0	135 151	26 170	0	26 170	12 879	0	12 879	148 442	0	148 442
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	880 522	3 605	884 127	158 123	140	158 263	90 814	230	91 044	947 831	3 515	951 346
91417	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	90 000	0	90 000
91501	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
91604	1 341	0	1 341	502	0	502	1 003	0	1 003	840	0	840
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	1 077 448	0	1 077 448	223 601	0	223 601	375 926	0	375 926	925 123	0	925 123
Итого по активу (баланс)	2 415 646	3 605	2 419 251	445 678	140	445 818	489 636	230	489 866	2 371 688	3 515	2 375 203
Пассив
91003	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
91004	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91311	103 479	0	103 479	68 054	0	68 054	27 125	0	27 125	62 550	0	62 550
91312	930 939	0	930 939	175 673	0	175 673	40 129	0	40 129	795 395	0	795 395
91315	5 218	0	5 218	1 497	0	1 497	0	0	0	3 721	0	3 721
91316	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0
91317	19 122	0	19 122	123 826	0	123 826	154 931	0	154 931	50 227	0	50 227
91507	12 995	0	12 995	0	0	0	0	0	0	12 995	0	12 995
91508	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
99999	1 341 803	0	1 341 803	98 987	0	98 987	207 264	0	207 264	1 450 080	0	1 450 080
Итого по пассиву (баланс)	2 419 251	0	2 419 251	474 912	0	474 912	430 864	0	430 864	2 375 203	0	2 375 203
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	27 704	27 704	0	278 738	278 738	0	306 442	306 442	0	0	0
93801	72	0	72	1 342	0	1 342	1 414	0	1 414	0	0	0
Итого по активу (баланс)	72	27 704	27 776	1 342	278 738	280 080	1 414	306 442	307 856	0	0	0
Пассив
96001	27 776	0	27 776	305 069	0	305 069	277 293	0	277 293	0	0	0
96801	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 776	0	27 776	305 603	0	305 603	277 827	0	277 827	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 932,0000	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	83 932,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 932,0000	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	83 932,0000
Пассив
98050	0	0	8 932,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000	0	0	83 932,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 932,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000	0	0	83 932,0000

Страница была полезной?