Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 038	72	2 110	97 209	26	97 235	96 120	57	96 177	3 127	41	3 168
30102	23 334	0	23 334	1 570 566	0	1 570 566	1 558 710	0	1 558 710	35 190	0	35 190
30110	7	4	11	3 718 535	182	3 718 717	3 718 539	148	3 718 687	3	38	41
30202	3 711	0	3 711	64	0	64	0	0	0	3 775	0	3 775
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30215	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30233	30	0	30	247	33	280	277	33	310	0	0	0
31902	168 420	0	168 420	3 627 530	0	3 627 530	3 644 920	0	3 644 920	151 030	0	151 030
45203	300	0	300	8 000	0	8 000	8 300	0	8 300	0	0	0
45204	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
45206	29 188	0	29 188	3 830	0	3 830	3 200	0	3 200	29 818	0	29 818
45207	94 472	0	94 472	810	0	810	7 177	0	7 177	88 105	0	88 105
45208	67 700	0	67 700	6 645	0	6 645	5 200	0	5 200	69 145	0	69 145
45307	113	0	113	0	0	0	7	0	7	106	0	106
45406	3 140	0	3 140	500	0	500	0	0	0	3 640	0	3 640
45407	65 216	0	65 216	4 000	0	4 000	3 979	0	3 979	65 237	0	65 237
45503	500	0	500	750	0	750	450	0	450	800	0	800
45505	2 590	0	2 590	100	0	100	121	0	121	2 569	0	2 569
45506	73 750	0	73 750	4 800	0	4 800	5 225	0	5 225	73 325	0	73 325
45507	18 227	0	18 227	2 629	0	2 629	311	0	311	20 545	0	20 545
45812	2 464	0	2 464	0	0	0	7	0	7	2 457	0	2 457
45814	1 131	0	1 131	0	0	0	119	0	119	1 012	0	1 012
45815	23 470	0	23 470	0	0	0	62	0	62	23 408	0	23 408
45912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45915	499	0	499	26	0	26	38	0	38	487	0	487
47408	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	77	0	77	37	0	37	35	0	35	79	0	79
47427	4 522	0	4 522	5 474	0	5 474	5 461	0	5 461	4 535	0	4 535
50104	2 363	0	2 363	13	0	13	0	0	0	2 376	0	2 376
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	35	0	35	68	0	68	38	0	38	65	0	65
60306	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	280	0	280	1 540	0	1 540	1 014	0	1 014	806	0	806
60401	3 863	0	3 863	0	0	0	0	0	0	3 863	0	3 863
61002	61	0	61	0	0	0	3	0	3	58	0	58
61008	38	0	38	32	0	32	27	0	27	43	0	43
61009	20	0	20	14	0	14	12	0	12	22	0	22
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	68	0	68	9	0	9	2	0	2	75	0	75
70606	35 934	0	35 934	5 104	0	5 104	9	0	9	41 029	0	41 029
70607	126	0	126	15	0	15	8	0	8	133	0	133
70608	43	0	43	4	0	4	0	0	0	47	0	47
70611	3 418	0	3 418	709	0	709	0	0	0	4 127	0	4 127
Итого по активу (баланс)	634 866	76	634 942	9 060 896	390	9 061 286	9 061 007	387	9 061 394	634 755	79	634 834
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
10801	52 207	0	52 207	0	0	0	0	0	0	52 207	0	52 207
30232	1	0	1	62	149	211	67	149	216	6	0	6
40502	20 659	0	20 659	10 233	0	10 233	10 901	0	10 901	21 327	0	21 327
40702	37 152	0	37 152	446 193	0	446 193	438 415	0	438 415	29 374	0	29 374
40703	2 548	0	2 548	6 940	0	6 940	7 326	0	7 326	2 934	0	2 934
40802	11 195	0	11 195	84 860	0	84 860	82 823	0	82 823	9 158	0	9 158
40905	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
40909	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	0	0	0	6 610	0	6 610	6 610	0	6 610	0	0	0
40912	0	0	0	5	88	93	5	88	93	0	0	0
40913	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42301	4 660	16	4 676	26 983	0	26 983	27 709	0	27 709	5 386	16	5 402
42305	92	0	92	94	0	94	2	0	2	0	0	0
42306	91 078	0	91 078	10 627	0	10 627	12 013	0	12 013	92 464	0	92 464
42307	19 293	0	19 293	176	0	176	138	0	138	19 255	0	19 255
42314	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42601	88	0	88	86	0	86	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	15 445	0	15 445	109	0	109	166	0	166	15 502	0	15 502
45415	233	0	233	0	0	0	52	0	52	285	0	285
45515	10 125	0	10 125	8	0	8	43	0	43	10 160	0	10 160
45818	27 065	0	27 065	187	0	187	0	0	0	26 878	0	26 878
45918	498	0	498	15	0	15	1	0	1	484	0	484
47407	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
47411	540	0	540	503	0	503	440	0	440	477	0	477
47416	0	0	0	503	0	503	523	0	523	20	0	20
47422	0	0	0	1 039 271	0	1 039 271	1 039 271	0	1 039 271	0	0	0
47425	174	0	174	9	0	9	10	0	10	175	0	175
47426	170	0	170	170	0	170	98	0	98	98	0	98
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 295	0	1 295	8	0	8	15	0	15	1 302	0	1 302
60301	683	0	683	1 520	0	1 520	1 562	0	1 562	725	0	725
60305	932	0	932	3 414	0	3 414	2 482	0	2 482	0	0	0
60309	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
60311	54	0	54	56	0	56	42	0	42	40	0	40
60322	2 565	0	2 565	268	0	268	0	0	0	2 297	0	2 297
60601	2 827	0	2 827	0	0	0	23	0	23	2 850	0	2 850
61304	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
70601	50 498	0	50 498	0	0	0	8 059	0	8 059	58 557	0	58 557
70603	36	0	36	0	0	0	5	0	5	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	634 926	16	634 942	1 639 315	330	1 639 645	1 639 207	330	1 639 537	634 818	16	634 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 632	0	4 632	371	0	371	143	0	143	4 860	0	4 860
90902	14 931	0	14 931	3 211	0	3 211	839	0	839	17 303	0	17 303
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	545 691	0	545 691	1 348	0	1 348	13 224	0	13 224	533 815	0	533 815
91604	17 017	0	17 017	891	0	891	252	0	252	17 656	0	17 656
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	2 759	0	2 759	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	579 871	0	579 871	54 835	0	54 835	45 326	0	45 326	589 380	0	589 380
Итого по активу (баланс)	1 174 659	0	1 174 659	60 657	0	60 657	59 785	0	59 785	1 175 531	0	1 175 531
Пассив
91003	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91312	546 645	0	546 645	39 422	0	39 422	51 371	0	51 371	558 594	0	558 594
91315	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
91316	15 955	0	15 955	1 330	0	1 330	0	0	0	14 625	0	14 625
91317	14 500	0	14 500	4 510	0	4 510	3 400	0	3 400	13 390	0	13 390
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	594 788	0	594 788	14 459	0	14 459	5 822	0	5 822	586 151	0	586 151
Итого по пассиву (баланс)	1 174 659	0	1 174 659	59 785	0	59 785	60 657	0	60 657	1 175 531	0	1 175 531
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?