Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 083	0	47 083	683 558	0	683 558	673 545	0	673 545	57 096	0	57 096
20209	0	0	0	24 520	0	24 520	24 520	0	24 520	0	0	0
30102	407 995	0	407 995	11 369 317	0	11 369 317	11 410 207	0	11 410 207	367 105	0	367 105
30110	989	0	989	2 169	0	2 169	1 049	0	1 049	2 109	0	2 109
30202	16 143	0	16 143	0	0	0	778	0	778	15 365	0	15 365
30210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30233	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	5 815 000	0	5 815 000	6 065 000	0	6 065 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 380 000	0	1 380 000	250 000	0	250 000
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	27 746	0	27 746	78 220	0	78 220	76 830	0	76 830	29 136	0	29 136
45204	52 900	0	52 900	36 400	0	36 400	32 000	0	32 000	57 300	0	57 300
45205	170 025	0	170 025	5 170	0	5 170	3 150	0	3 150	172 045	0	172 045
45206	194 633	0	194 633	21 364	0	21 364	22 074	0	22 074	193 923	0	193 923
45207	179 714	0	179 714	0	0	0	6 844	0	6 844	172 870	0	172 870
45208	22 639	0	22 639	0	0	0	708	0	708	21 931	0	21 931
45304	20 500	0	20 500	9 500	0	9 500	7 000	0	7 000	23 000	0	23 000
45401	0	0	0	20	0	20	7	0	7	13	0	13
45404	266	0	266	6 208	0	6 208	266	0	266	6 208	0	6 208
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	24 658	0	24 658	0	0	0	11 208	0	11 208	13 450	0	13 450
45504	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45505	2 051	0	2 051	180	0	180	640	0	640	1 591	0	1 591
45506	137 492	0	137 492	15 733	0	15 733	11 672	0	11 672	141 553	0	141 553
45507	41 283	0	41 283	310	0	310	1 785	0	1 785	39 808	0	39 808
45812	8 616	0	8 616	3 433	0	3 433	351	0	351	11 698	0	11 698
45814	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
45815	11 415	0	11 415	972	0	972	894	0	894	11 493	0	11 493
45912	934	0	934	0	0	0	9	0	9	925	0	925
45915	1 091	0	1 091	181	0	181	311	0	311	961	0	961
47423	764	0	764	81	0	81	65	0	65	780	0	780
47427	10 992	0	10 992	11 436	0	11 436	11 078	0	11 078	11 350	0	11 350
51502	0	0	0	50 139	0	50 139	50 139	0	50 139	0	0	0
60302	188	0	188	335	0	335	272	0	272	251	0	251
60306	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	8 805	0	8 805	3 885	0	3 885	4 266	0	4 266	8 424	0	8 424
60323	75	0	75	38	0	38	37	0	37	76	0	76
60401	26 324	0	26 324	120	0	120	0	0	0	26 444	0	26 444
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
61008	10	0	10	59	0	59	60	0	60	9	0	9
61009	25	0	25	45	0	45	44	0	44	26	0	26
61011	6 500	0	6 500	207	0	207	207	0	207	6 500	0	6 500
61209	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61210	0	0	0	50 139	0	50 139	50 139	0	50 139	0	0	0
61403	504	0	504	22	0	22	52	0	52	474	0	474
70606	308 873	0	308 873	84 038	0	84 038	126	0	126	392 785	0	392 785
70611	4 137	0	4 137	956	0	956	0	0	0	5 093	0	5 093
Итого по активу (баланс)	1 987 248	0	1 987 248	20 072 421	0	20 072 421	19 991 000	0	19 991 000	2 068 669	0	2 068 669
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	131 330	0	131 330	0	0	0	0	0	0	131 330	0	131 330
30109	91	0	91	0	0	0	79	0	79	170	0	170
30232	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
31305	38 500	0	38 500	20 000	0	20 000	0	0	0	18 500	0	18 500
32015	0	0	0	52 500	0	52 500	52 750	0	52 750	250	0	250
40603	1 729	0	1 729	5 127	0	5 127	3 871	0	3 871	473	0	473
40701	13	0	13	681	0	681	687	0	687	19	0	19
40702	352 725	0	352 725	7 573 342	0	7 573 342	7 531 702	0	7 531 702	311 085	0	311 085
40703	7 337	0	7 337	66 554	0	66 554	67 428	0	67 428	8 211	0	8 211
40802	13 707	0	13 707	65 573	0	65 573	64 290	0	64 290	12 424	0	12 424
40817	24 221	0	24 221	60 006	0	60 006	57 017	0	57 017	21 232	0	21 232
40821	495	0	495	0	0	0	154	0	154	649	0	649
40905	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
40906	0	0	0	273 480	0	273 480	273 480	0	273 480	0	0	0
40911	189	0	189	33 846	0	33 846	37 647	0	37 647	3 990	0	3 990
42106	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	13 344	0	13 344	38 105	0	38 105	33 506	0	33 506	8 745	0	8 745
42306	680 294	0	680 294	58 948	0	58 948	135 165	0	135 165	756 511	0	756 511
42307	180 728	0	180 728	19 104	0	19 104	5 230	0	5 230	166 854	0	166 854
45215	42 897	0	42 897	4 755	0	4 755	6 376	0	6 376	44 518	0	44 518
45315	205	0	205	70	0	70	95	0	95	230	0	230
45415	2 636	0	2 636	1 477	0	1 477	846	0	846	2 005	0	2 005
45515	7 793	0	7 793	1 278	0	1 278	894	0	894	7 409	0	7 409
45818	19 080	0	19 080	730	0	730	2 547	0	2 547	20 897	0	20 897
45918	1 368	0	1 368	109	0	109	23	0	23	1 282	0	1 282
47411	6 124	0	6 124	3 782	0	3 782	4 441	0	4 441	6 783	0	6 783
47416	508	0	508	2 386	0	2 386	2 452	0	2 452	574	0	574
47422	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47425	3 618	0	3 618	4 405	0	4 405	2 857	0	2 857	2 070	0	2 070
47426	269	0	269	410	0	410	141	0	141	0	0	0
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	1 074	0	1 074	2 493	0	2 493	2 172	0	2 172	753	0	753
60305	1 563	0	1 563	4 835	0	4 835	3 272	0	3 272	0	0	0
60309	2	0	2	40	0	40	40	0	40	2	0	2
60311	4	0	4	210	0	210	211	0	211	5	0	5
60322	12	0	12	33	0	33	21	0	21	0	0	0
60324	78	0	78	3	0	3	0	0	0	75	0	75
60601	10 898	0	10 898	41	0	41	283	0	283	11 140	0	11 140
70601	329 958	0	329 958	13	0	13	88 080	0	88 080	418 025	0	418 025
Итого по пассиву (баланс)	1 987 248	0	1 987 248	8 299 736	0	8 299 736	8 381 157	0	8 381 157	2 068 669	0	2 068 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	108 175	0	108 175	9 514	0	9 514	1 331	0	1 331	116 358	0	116 358
90902	84 051	0	84 051	15 906	0	15 906	7 762	0	7 762	92 195	0	92 195
91414	1 792 569	0	1 792 569	15 053	0	15 053	10 307	0	10 307	1 797 315	0	1 797 315
91501	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	7 580	0	7 580	1 689	0	1 689	1 071	0	1 071	8 198	0	8 198
91704	11 031	0	11 031	0	0	0	0	0	0	11 031	0	11 031
91802	19 279	0	19 279	0	0	0	0	0	0	19 279	0	19 279
99998	1 411 538	0	1 411 538	186 595	0	186 595	183 769	0	183 769	1 414 364	0	1 414 364
Итого по активу (баланс)	3 436 944	0	3 436 944	228 757	0	228 757	204 240	0	204 240	3 461 461	0	3 461 461
Пассив
91312	1 251 964	0	1 251 964	24 870	0	24 870	42 157	0	42 157	1 269 251	0	1 269 251
91315	41 718	0	41 718	0	0	0	0	0	0	41 718	0	41 718
91316	4 080	0	4 080	3 000	0	3 000	0	0	0	1 080	0	1 080
91317	61 614	0	61 614	155 899	0	155 899	144 438	0	144 438	50 153	0	50 153
91507	52 162	0	52 162	0	0	0	0	0	0	52 162	0	52 162
99999	2 025 406	0	2 025 406	18 235	0	18 235	39 926	0	39 926	2 047 097	0	2 047 097
Итого по пассиву (баланс)	3 436 944	0	3 436 944	202 004	0	202 004	226 521	0	226 521	3 461 461	0	3 461 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?