Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 467	9 101	34 568	226 174	49 157	275 331	221 115	38 366	259 481	30 526	19 892	50 418
20208	796	0	796	1 846	0	1 846	2 190	0	2 190	452	0	452
20209	0	0	0	44 764	27 855	72 619	44 764	27 855	72 619	0	0	0
30102	57 963	0	57 963	1 103 601	0	1 103 601	1 141 043	0	1 141 043	20 521	0	20 521
30110	18 038	6 811	24 849	22 932	3 874	26 806	27 336	3 546	30 882	13 634	7 139	20 773
30202	24 966	0	24 966	1 568	0	1 568	0	0	0	26 534	0	26 534
30204	657	0	657	0	0	0	70	0	70	587	0	587
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000
30215	580	1 271	1 851	0	47	47	0	34	34	580	1 284	1 864
30233	332	0	332	27 636	1 548	29 184	27 284	1 545	28 829	684	3	687
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	84 207	0	84 207	8 500	0	8 500	6 207	0	6 207	86 500	0	86 500
45206	664 891	0	664 891	56 500	0	56 500	38 000	0	38 000	683 391	0	683 391
45207	74 400	0	74 400	0	0	0	82	0	82	74 318	0	74 318
45502	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
45505	9 690	0	9 690	0	0	0	239	0	239	9 451	0	9 451
45506	8 279	0	8 279	4 060	0	4 060	897	0	897	11 442	0	11 442
45507	2 951	0	2 951	0	0	0	198	0	198	2 753	0	2 753
45812	764	0	764	1 000	0	1 000	3	0	3	1 761	0	1 761
45815	7	0	7	8	0	8	0	0	0	15	0	15
45915	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	0	9 715	9 715	0	9 715	9 715	0	0	0
47423	421	0	421	1 802	4	1 806	1 799	4	1 803	424	0	424
47427	2 423	0	2 423	12 754	0	12 754	12 659	0	12 659	2 518	0	2 518
50606	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
60302	217	0	217	11	0	11	11	0	11	217	0	217
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	19	0	19	122	0	122	77	0	77	64	0	64
60310	87	0	87	119	0	119	126	0	126	80	0	80
60312	2 320	0	2 320	2 751	0	2 751	2 147	0	2 147	2 924	0	2 924
60323	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
60401	97 235	0	97 235	0	0	0	27	0	27	97 208	0	97 208
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	215	0	215	215	0	215	189	0	189	241	0	241
61008	64	0	64	278	0	278	161	0	161	181	0	181
61009	157	0	157	168	0	168	167	0	167	158	0	158
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	1 728	0	1 728	133	0	133	212	0	212	1 649	0	1 649
70606	257 169	0	257 169	28 995	0	28 995	96	0	96	286 068	0	286 068
70607	798	0	798	771	0	771	0	0	0	1 569	0	1 569
70608	7 439	0	7 439	1 003	0	1 003	0	0	0	8 442	0	8 442
Итого по активу (баланс)	1 442 942	17 183	1 460 125	1 646 748	92 200	1 738 948	1 611 133	81 065	1 692 198	1 478 557	28 318	1 506 875
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30232	0	11	11	3 428	782	4 210	3 428	771	4 199	0	0	0
30236	0	0	0	238	540	778	238	540	778	0	0	0
40602	1 727	0	1 727	2 823	0	2 823	2 664	0	2 664	1 568	0	1 568
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1 682	0	1 682	148	0	148	0	0	0	1 534	0	1 534
40702	95 269	4	95 273	1 212 192	1	1 212 193	1 201 792	572	1 202 364	84 869	575	85 444
40703	9 172	0	9 172	6 763	0	6 763	7 209	0	7 209	9 618	0	9 618
40802	14 728	0	14 728	68 363	0	68 363	67 595	0	67 595	13 960	0	13 960
40817	6 799	61	6 860	59 492	433	59 925	60 179	434	60 613	7 486	62	7 548
40821	1 431	0	1 431	53 496	0	53 496	59 927	0	59 927	7 862	0	7 862
40905	0	0	0	20 320	0	20 320	20 320	0	20 320	0	0	0
40909	0	0	0	1 197	606	1 803	1 197	606	1 803	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
40912	0	0	0	281	567	848	281	567	848	0	0	0
40913	0	0	0	55	39	94	55	39	94	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	104 500	0	104 500	10 000	0	10 000	0	0	0	94 500	0	94 500
42106	62 255	0	62 255	0	0	0	0	0	0	62 255	0	62 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	1 499	6 795	8 294	2 752	2 274	5 026	3 121	1 493	4 614	1 868	6 014	7 882
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	29 786	0	29 786	3 681	0	3 681	3 841	0	3 841	29 946	0	29 946
42305	2 739	1 040	3 779	0	46	46	1 713	1 172	2 885	4 452	2 166	6 618
42306	460 014	2 025	462 039	52 649	56	52 705	77 183	77	77 260	484 548	2 046	486 594
42309	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
45215	20 999	0	20 999	9 012	0	9 012	9 285	0	9 285	21 272	0	21 272
45515	566	0	566	1 841	0	1 841	1 865	0	1 865	590	0	590
45818	747	0	747	1	0	1	13	0	13	759	0	759
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	9 702	0	9 702	9 702	0	9 702	0	0	0
47411	7 807	27	7 834	4 206	1	4 207	4 659	19	4 678	8 260	45	8 305
47416	24	0	24	6 247	0	6 247	6 423	0	6 423	200	0	200
47422	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47425	1 036	0	1 036	2 129	0	2 129	4 870	0	4 870	3 777	0	3 777
47426	2 490	0	2 490	1 506	0	1 506	1 568	0	1 568	2 552	0	2 552
50620	799	0	799	0	0	0	771	0	771	1 570	0	1 570
52301	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	700	0	700	6 700	0	6 700
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52501	374	0	374	33	0	33	59	0	59	400	0	400
60301	23	0	23	1 215	0	1 215	1 204	0	1 204	12	0	12
60305	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	26	0	26	7	0	7
60311	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	3	0	3	0	0	0	78	0	78	81	0	81
60601	21 267	0	21 267	27	0	27	338	0	338	21 578	0	21 578
60903	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
61301	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
61304	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
70601	256 198	0	256 198	9	0	9	27 983	0	27 983	284 172	0	284 172
70603	7 757	0	7 757	0	0	0	1 084	0	1 084	8 841	0	8 841
Итого по пассиву (баланс)	1 450 162	9 963	1 460 125	1 540 331	5 347	1 545 678	1 586 136	6 292	1 592 428	1 495 967	10 908	1 506 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
90901	49 794	0	49 794	294	0	294	911	0	911	49 177	0	49 177
90902	885 384	0	885 384	16 853	0	16 853	181 482	0	181 482	720 755	0	720 755
91202	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 338 415	0	1 338 415	202 200	0	202 200	27 280	0	27 280	1 513 335	0	1 513 335
91501	3 814	0	3 814	181	0	181	0	0	0	3 995	0	3 995
91604	195	0	195	268	0	268	264	0	264	199	0	199
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 133 352	0	1 133 352	202 332	0	202 332	57 774	0	57 774	1 277 910	0	1 277 910
Итого по активу (баланс)	3 412 194	0	3 412 194	422 828	0	422 828	268 411	0	268 411	3 566 611	0	3 566 611
Пассив
91003	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
91311	3 713	0	3 713	0	0	0	1 000	0	1 000	4 713	0	4 713
91312	1 050 120	0	1 050 120	4 976	0	4 976	97 443	0	97 443	1 142 587	0	1 142 587
91315	2 250	0	2 250	1 800	0	1 800	684	0	684	1 134	0	1 134
91317	53 733	0	53 733	49 500	0	49 500	101 707	0	101 707	105 940	0	105 940
91507	23 536	0	23 536	0	0	0	0	0	0	23 536	0	23 536
99999	2 278 842	0	2 278 842	210 360	0	210 360	220 219	0	220 219	2 288 701	0	2 288 701
Итого по пассиву (баланс)	3 412 194	0	3 412 194	268 134	0	268 134	422 551	0	422 551	3 566 611	0	3 566 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 002,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	70 003,0000
Пассив
98050	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	70 003,0000

Страница была полезной?