Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 867	0	14 867	0	0	0	0	0	0	14 867	0	14 867
20202	44 090	88 884	132 974	708 857	420 641	1 129 498	712 071	455 909	1 167 980	40 876	53 616	94 492
20208	549	0	549	0	0	0	549	0	549	0	0	0
20209	5 500	0	5 500	244 509	114 441	358 950	250 009	114 441	364 450	0	0	0
30102	55 742	0	55 742	1 617 019	0	1 617 019	1 642 878	0	1 642 878	29 883	0	29 883
30110	9 226	36 119	45 345	173 510	214 706	388 216	180 293	219 345	399 638	2 443	31 480	33 923
30202	82 561	0	82 561	1 622	0	1 622	0	0	0	84 183	0	84 183
30204	4 845	0	4 845	74	0	74	0	0	0	4 919	0	4 919
30210	0	0	0	18 317	0	18 317	18 317	0	18 317	0	0	0
30233	258	0	258	5 944	656	6 600	6 098	656	6 754	104	0	104
30602	978	0	978	33 021	0	33 021	33 943	0	33 943	56	0	56
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	300	671	971	0	23	23	0	16	16	300	678	978
44208	12 410	0	12 410	0	0	0	270	0	270	12 140	0	12 140
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45204	2 957	0	2 957	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	2 957	0	2 957
45205	6 780	0	6 780	1 476	0	1 476	1 106	0	1 106	7 150	0	7 150
45206	397 952	0	397 952	59 157	0	59 157	29 525	0	29 525	427 584	0	427 584
45207	113 043	0	113 043	400	0	400	3 774	0	3 774	109 669	0	109 669
45208	216 670	10 879	227 549	945	389	1 334	2 591	389	2 980	215 024	10 879	225 903
45307	1 581	0	1 581	0	0	0	159	0	159	1 422	0	1 422
45308	2 010	0	2 010	0	0	0	64	0	64	1 946	0	1 946
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45407	35 907	0	35 907	10 143	0	10 143	200	0	200	45 850	0	45 850
45408	280 109	0	280 109	0	0	0	2 243	0	2 243	277 866	0	277 866
45504	264	0	264	70	0	70	111	0	111	223	0	223
45505	2 329	0	2 329	645	0	645	571	0	571	2 403	0	2 403
45506	92 012	0	92 012	7 526	0	7 526	8 270	0	8 270	91 268	0	91 268
45507	1 235 886	0	1 235 886	44 249	0	44 249	43 673	0	43 673	1 236 462	0	1 236 462
45509	1 598	0	1 598	1 198	0	1 198	1 347	0	1 347	1 449	0	1 449
45812	3 675	0	3 675	828	0	828	3 105	0	3 105	1 398	0	1 398
45815	33 678	0	33 678	4 857	0	4 857	4 171	0	4 171	34 364	0	34 364
45912	49	0	49	5	0	5	5	0	5	49	0	49
45915	4 662	0	4 662	1 837	0	1 837	1 840	0	1 840	4 659	0	4 659
47408	0	0	0	50 425	188 158	238 583	50 425	188 158	238 583	0	0	0
47423	6 830	0	6 830	2 930	43 086	46 016	2 993	43 085	46 078	6 767	1	6 768
47427	30 547	0	30 547	29 209	0	29 209	31 112	0	31 112	28 644	0	28 644
50605	12 581	0	12 581	12 416	0	12 416	21 847	0	21 847	3 150	0	3 150
50606	4 360	0	4 360	6 814	0	6 814	4 036	0	4 036	7 138	0	7 138
50618	0	0	0	4 976	0	4 976	4 976	0	4 976	0	0	0
50621	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	2 586	0	2 586	2 527	0	2 527	2 923	0	2 923	2 190	0	2 190
60308	3 983	3 237	7 220	167	124	291	171	91	262	3 979	3 270	7 249
60310	1 428	0	1 428	205	0	205	186	0	186	1 447	0	1 447
60312	37 648	0	37 648	6 854	0	6 854	14 596	0	14 596	29 906	0	29 906
60323	2 418	0	2 418	712	0	712	130	0	130	3 000	0	3 000
60401	249 542	0	249 542	296	0	296	0	0	0	249 838	0	249 838
60410	14 276	0	14 276	0	0	0	0	0	0	14 276	0	14 276
60411	17 014	0	17 014	0	0	0	0	0	0	17 014	0	17 014
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61002	1 490	0	1 490	1	0	1	20	0	20	1 471	0	1 471
61008	11 240	0	11 240	318	0	318	510	0	510	11 048	0	11 048
61009	19 720	0	19 720	65	0	65	101	0	101	19 684	0	19 684
61210	0	0	0	21 046	0	21 046	21 046	0	21 046	0	0	0
61403	4 240	0	4 240	12	0	12	160	0	160	4 092	0	4 092
70606	421 587	0	421 587	57 008	0	57 008	622	0	622	477 973	0	477 973
70607	36	0	36	725	0	725	761	0	761	0	0	0
70608	62 213	0	62 213	7 893	0	7 893	0	0	0	70 106	0	70 106
Итого по активу (баланс)	3 709 866	139 790	3 849 656	3 201 147	982 224	4 183 371	3 135 137	1 022 090	4 157 227	3 775 876	99 924	3 875 800
Пассив
10207	148 668	0	148 668	0	0	0	0	0	0	148 668	0	148 668
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	30 666	0	30 666	0	0	0	0	0	0	30 666	0	30 666
30126	551	0	551	1 209	0	1 209	659	0	659	1	0	1
30219	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
30220	0	1 066	1 066	0	34 942	34 942	0	36 866	36 866	0	2 990	2 990
30223	0	0	0	107 999	0	107 999	107 999	0	107 999	0	0	0
30226	54	0	54	415	0	415	361	0	361	0	0	0
30232	0	1	1	3 168	711	3 879	3 415	711	4 126	247	1	248
32211	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
40502	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
40603	14	0	14	0	0	0	29	0	29	43	0	43
40701	736	0	736	1 123	0	1 123	1 158	0	1 158	771	0	771
40702	120 192	17 215	137 407	1 661 575	100 769	1 762 344	1 641 065	83 997	1 725 062	99 682	443	100 125
40703	4 161	0	4 161	12 174	0	12 174	9 814	0	9 814	1 801	0	1 801
40802	29 371	14 360	43 731	101 949	14 826	116 775	92 373	467	92 840	19 795	1	19 796
40817	14 227	0	14 227	46 591	0	46 591	47 355	0	47 355	14 991	0	14 991
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40909	0	0	0	249	523	772	249	523	772	0	0	0
40910	0	0	0	20	23	43	20	23	43	0	0	0
40911	26	0	26	4 090	0	4 090	4 309	0	4 309	245	0	245
40912	0	0	0	83	633	716	83	633	716	0	0	0
41806	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
41807	63 000	0	63 000	3 000	0	3 000	0	0	0	60 000	0	60 000
41905	27 982	0	27 982	0	0	0	0	0	0	27 982	0	27 982
42005	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42006	55 514	0	55 514	10 000	0	10 000	28 005	0	28 005	73 519	0	73 519
42007	107 000	0	107 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	122 000	0	122 000
42104	29 027	0	29 027	0	0	0	129	0	129	29 156	0	29 156
42105	27 890	0	27 890	2 037	0	2 037	5 299	0	5 299	31 152	0	31 152
42106	93 161	0	93 161	32 777	0	32 777	41 978	0	41 978	102 362	0	102 362
42107	193 130	0	193 130	10 000	0	10 000	4 029	0	4 029	187 159	0	187 159
42205	1 101	0	1 101	0	0	0	9	0	9	1 110	0	1 110
42206	28 103	0	28 103	0	0	0	144	0	144	28 247	0	28 247
42301	9 696	7 814	17 510	6 744	48 459	55 203	7 615	49 388	57 003	10 567	8 743	19 310
42303	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42304	8 394	7 370	15 764	2 427	1 978	4 405	639	395	1 034	6 606	5 787	12 393
42305	13 538	11 288	24 826	936	888	1 824	48	569	617	12 650	10 969	23 619
42306	1 675 110	76 821	1 751 931	78 900	2 564	81 464	88 408	5 770	94 178	1 684 618	80 027	1 764 645
42307	256 707	0	256 707	2 789	0	2 789	3 825	0	3 825	257 743	0	257 743
42601	1	6	7	1 161	1 161	2 322	1 161	1 161	2 322	1	6	7
42606	1 053	996	2 049	412	27	439	206	43	249	847	1 012	1 859
42607	802	0	802	0	0	0	5	0	5	807	0	807
43802	0	0	0	4 976	0	4 976	4 976	0	4 976	0	0	0
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	5 529	0	5 529	433	0	433	666	0	666	5 762	0	5 762
45315	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45415	645	0	645	0	0	0	223	0	223	868	0	868
45515	39 147	0	39 147	3 335	0	3 335	2 691	0	2 691	38 503	0	38 503
45818	30 811	0	30 811	1 455	0	1 455	1 786	0	1 786	31 142	0	31 142
45918	3 691	0	3 691	112	0	112	100	0	100	3 679	0	3 679
47405	0	0	0	0	25 901	25 901	0	25 901	25 901	0	0	0
47407	0	0	0	188 086	50 415	238 501	188 086	50 415	238 501	0	0	0
47411	4 150	0	4 150	627	0	627	616	0	616	4 139	0	4 139
47416	150	0	150	4 513	0	4 513	4 463	0	4 463	100	0	100
47422	188	222	410	2 900	43 291	46 191	2 897	43 096	45 993	185	27	212
47425	2 544	0	2 544	737	0	737	1 342	0	1 342	3 149	0	3 149
47426	27	0	27	30	0	30	30	0	30	27	0	27
50620	390	0	390	1 020	0	1 020	808	0	808	178	0	178
52301	12 400	0	12 400	5 500	0	5 500	0	0	0	6 900	0	6 900
52306	21 695	0	21 695	2 250	0	2 250	800	0	800	20 245	0	20 245
52501	610	0	610	211	0	211	306	0	306	705	0	705
60301	716	0	716	4 850	0	4 850	4 243	0	4 243	109	0	109
60305	5	0	5	7 111	0	7 111	7 111	0	7 111	5	0	5
60309	0	0	0	99	0	99	743	0	743	644	0	644
60322	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60324	8 892	0	8 892	86	0	86	69	0	69	8 875	0	8 875
60601	57 305	0	57 305	0	0	0	962	0	962	58 267	0	58 267
61301	11	0	11	10	0	10	1	0	1	2	0	2
61304	120	0	120	0	0	0	21	0	21	141	0	141
61501	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
70601	429 247	0	429 247	168	0	168	49 872	0	49 872	478 951	0	478 951
70602	0	0	0	851	0	851	1 027	0	1 027	176	0	176
70603	61 966	0	61 966	0	0	0	7 478	0	7 478	69 444	0	69 444
Итого по пассиву (баланс)	3 712 497	137 159	3 849 656	2 351 159	327 111	2 678 270	2 404 456	299 958	2 704 414	3 765 794	110 006	3 875 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	24 845	0	24 845	800	0	800	5 500	0	5 500	20 145	0	20 145
90901	19 659	0	19 659	149 842	0	149 842	92 455	0	92 455	77 046	0	77 046
90902	546 869	0	546 869	222 526	0	222 526	443 401	0	443 401	325 994	0	325 994
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	2 594 554	0	2 594 554	90 884	0	90 884	116 199	0	116 199	2 569 239	0	2 569 239
91501	26 046	0	26 046	0	0	0	0	0	0	26 046	0	26 046
91604	17 669	112	17 781	3 168	115	3 283	2 425	115	2 540	18 412	112	18 524
91704	10 810	0	10 810	240	0	240	8	0	8	11 042	0	11 042
91802	42 893	0	42 893	1 321	0	1 321	104	0	104	44 110	0	44 110
91803	2 500	622	3 122	30	0	30	3	0	3	2 527	622	3 149
99998	2 674 193	0	2 674 193	163 278	0	163 278	148 160	0	148 160	2 689 311	0	2 689 311
Итого по активу (баланс)	5 960 053	734	5 960 787	632 089	115	632 204	808 255	115	808 370	5 783 887	734	5 784 621
Пассив
91003	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	2 315 979	0	2 315 979	10 802	0	10 802	32 098	0	32 098	2 337 275	0	2 337 275
91315	88 669	7 249	95 918	9 754	175	9 929	46 684	242	46 926	125 599	7 316	132 915
91316	14 429	0	14 429	10 843	0	10 843	0	0	0	3 586	0	3 586
91317	141 464	0	141 464	114 341	0	114 341	82 359	0	82 359	109 482	0	109 482
91507	106 403	0	106 403	550	0	550	200	0	200	106 053	0	106 053
99999	3 286 594	0	3 286 594	417 985	0	417 985	226 701	0	226 701	3 095 310	0	3 095 310
Итого по пассиву (баланс)	5 953 538	7 249	5 960 787	565 971	175	566 146	389 738	242	389 980	5 777 305	7 316	5 784 621
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	9 867	9 867	6 574	105 366	111 940	6 574	105 259	111 833	0	9 974	9 974
93801	38	0	38	266	0	266	304	0	304	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38	9 867	9 905	6 840	105 366	112 206	6 878	105 259	112 137	0	9 974	9 974
Пассив
96001	9 905	0	9 905	104 953	6 621	111 574	105 021	6 621	111 642	9 973	0	9 973
96801	0	0	0	87	0	87	88	0	88	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	9 905	0	9 905	105 040	6 621	111 661	105 109	6 621	111 730	9 974	0	9 974
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	130 996,0000	0	0	336 245,0000	0	0	281 928,0000	0	0	185 313,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	130 996,0000	0	0	336 245,0000	0	0	281 928,0000	0	0	185 313,0000
Пассив
98050	0	0	130 996,0000	0	0	228 824,0000	0	0	134 474,0000	0	0	36 646,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	52 924,0000	0	0	52 924,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	148 667,0000	0	0	148 667,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130 996,0000	0	0	281 748,0000	0	0	336 065,0000	0	0	185 313,0000

Страница была полезной?