Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 135	0	38 135	0	0	0	1 250	0	1 250	36 885	0	36 885
10901	12 345	0	12 345	0	0	0	0	0	0	12 345	0	12 345
20202	24 395	1 883	26 278	391 015	11 945	402 960	366 744	12 254	378 998	48 666	1 574	50 240
20208	1 165	0	1 165	1 870	0	1 870	1 563	0	1 563	1 472	0	1 472
20209	0	0	0	134 500	0	134 500	134 500	0	134 500	0	0	0
30102	277 491	0	277 491	782 192	0	782 192	771 208	0	771 208	288 475	0	288 475
30110	3 998	2 670	6 668	17 635	2 689	20 324	18 193	2 827	21 020	3 440	2 532	5 972
30202	29 701	0	29 701	5 183	0	5 183	0	0	0	34 884	0	34 884
30204	33	0	33	0	0	0	7	0	7	26	0	26
30221	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0
30233	5	0	5	6 005	101	6 106	5 559	101	5 660	451	0	451
30302	157 408	17	157 425	15 275	332	15 607	14 988	305	15 293	157 695	44	157 739
30306	20 558	0	20 558	22 513	0	22 513	17 000	0	17 000	26 071	0	26 071
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	4 984	0	4 984	4 643	0	4 643	7 718	0	7 718	1 909	0	1 909
45205	17 500	0	17 500	0	0	0	4 000	0	4 000	13 500	0	13 500
45206	130 553	0	130 553	2 988	0	2 988	43 769	0	43 769	89 772	0	89 772
45207	219 780	0	219 780	4 470	0	4 470	18 393	0	18 393	205 857	0	205 857
45208	136 402	0	136 402	15 999	0	15 999	0	0	0	152 401	0	152 401
45406	20 150	0	20 150	0	0	0	150	0	150	20 000	0	20 000
45407	16 700	0	16 700	300	0	300	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
45408	55 405	0	55 405	6 000	0	6 000	0	0	0	61 405	0	61 405
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	14 822	0	14 822	2 300	0	2 300	972	0	972	16 150	0	16 150
45506	68 571	0	68 571	2 516	0	2 516	6 912	0	6 912	64 175	0	64 175
45507	59 028	0	59 028	749	0	749	2 740	0	2 740	57 037	0	57 037
45812	26 822	0	26 822	0	0	0	1 186	0	1 186	25 636	0	25 636
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45815	17 540	0	17 540	1 094	0	1 094	51	0	51	18 583	0	18 583
45912	1 919	0	1 919	0	0	0	588	0	588	1 331	0	1 331
45915	949	0	949	37	0	37	71	0	71	915	0	915
47408	0	0	0	0	2 113	2 113	0	2 113	2 113	0	0	0
47415	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
47417	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47423	43	0	43	1 561	0	1 561	1 583	0	1 583	21	0	21
47427	9 986	0	9 986	8 247	0	8 247	8 375	0	8 375	9 858	0	9 858
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	59	0	59	0	0	0	4	0	4	55	0	55
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	4 960	0	4 960	160	0	160	84	0	84	5 036	0	5 036
60306	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60308	118	0	118	132	0	132	187	0	187	63	0	63
60310	347	0	347	69	0	69	80	0	80	336	0	336
60312	4 024	0	4 024	1 262	0	1 262	1 194	0	1 194	4 092	0	4 092
60323	630	0	630	5	0	5	91	0	91	544	0	544
60401	141 043	0	141 043	0	0	0	0	0	0	141 043	0	141 043
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	38 634	0	38 634	0	0	0	0	0	0	38 634	0	38 634
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	11	0	11	9	0	9	2	0	2
61008	67	0	67	70	0	70	87	0	87	50	0	50
61009	70	0	70	2	0	2	2	0	2	70	0	70
61011	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61401	88	0	88	0	0	0	35	0	35	53	0	53
61403	988	0	988	203	0	203	467	0	467	724	0	724
70606	178 079	0	178 079	17 828	0	17 828	126	0	126	195 781	0	195 781
70607	25	0	25	4	0	4	0	0	0	29	0	29
70608	1 206	0	1 206	117	0	117	0	0	0	1 323	0	1 323
Итого по активу (баланс)	1 835 054	4 570	1 839 624	1 492 749	17 180	1 509 929	1 476 679	17 600	1 494 279	1 851 124	4 150	1 855 274
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	9 443	0	9 443	9 443	0	9 443	0	0	0
30232	971	17	988	25 961	2 684	28 645	25 433	2 711	28 144	443	44	487
30301	157 408	17	157 425	14 988	306	15 294	15 276	332	15 608	157 696	43	157 739
30305	20 558	0	20 558	17 000	0	17 000	22 513	0	22 513	26 071	0	26 071
40702	210 835	0	210 835	975 405	0	975 405	967 864	0	967 864	203 294	0	203 294
40703	4 812	0	4 812	1 250	0	1 250	1 330	0	1 330	4 892	0	4 892
40802	14 104	0	14 104	96 610	0	96 610	100 343	0	100 343	17 837	0	17 837
40817	4 507	0	4 507	49 977	0	49 977	48 479	0	48 479	3 009	0	3 009
40820	438	0	438	82	0	82	188	0	188	544	0	544
40821	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40901	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
40905	9	0	9	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	9	0	9
40909	0	0	0	78	97	175	78	97	175	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	17 618	0	17 618	17 624	0	17 624	6	0	6
40912	0	0	0	7 471	662	8 133	7 471	662	8 133	0	0	0
40913	0	0	0	5 449	1 560	7 009	5 449	1 560	7 009	0	0	0
42106	10 100	0	10 100	0	0	0	100	0	100	10 200	0	10 200
42301	36 488	24	36 512	123 064	1	123 065	122 399	1	122 400	35 823	24	35 847
42306	642 070	0	642 070	55 391	0	55 391	54 469	0	54 469	641 148	0	641 148
42307	61 328	0	61 328	6 026	0	6 026	3 373	0	3 373	58 675	0	58 675
45215	34 794	0	34 794	9 255	0	9 255	3 427	0	3 427	28 966	0	28 966
45415	446	0	446	11	0	11	0	0	0	435	0	435
45515	5 756	0	5 756	198	0	198	63	0	63	5 621	0	5 621
45818	41 371	0	41 371	1 218	0	1 218	161	0	161	40 314	0	40 314
45918	1 687	0	1 687	286	0	286	16	0	16	1 417	0	1 417
47407	0	0	0	132	1 992	2 124	132	1 992	2 124	0	0	0
47411	4	0	4	6 231	0	6 231	6 232	0	6 232	5	0	5
47416	28	0	28	643	0	643	615	0	615	0	0	0
47422	0	0	0	1 050	0	1 050	1 052	0	1 052	2	0	2
47425	2 736	0	2 736	2 901	0	2 901	1 830	0	1 830	1 665	0	1 665
50720	38 135	0	38 135	1 250	0	1 250	0	0	0	36 885	0	36 885
60301	302	0	302	1 549	0	1 549	1 247	0	1 247	0	0	0
60305	0	0	0	4 337	0	4 337	4 337	0	4 337	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	50	0	50	24	0	24	64	0	64	90	0	90
60311	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60322	4	0	4	29	0	29	25	0	25	0	0	0
60324	578	0	578	82	0	82	0	0	0	496	0	496
60601	55 093	0	55 093	0	0	0	126	0	126	55 219	0	55 219
60706	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61304	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
70601	141 812	0	141 812	3	0	3	29 344	0	29 344	171 153	0	171 153
70603	1 477	0	1 477	0	0	0	160	0	160	1 637	0	1 637
Итого по пассиву (баланс)	1 839 566	58	1 839 624	1 440 196	7 302	1 447 498	1 455 793	7 355	1 463 148	1 855 163	111	1 855 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	516 415	0	516 415	11 814	0	11 814	247 495	0	247 495	280 734	0	280 734
90907	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	775 317	0	775 317	8 602	0	8 602	96 539	0	96 539	687 380	0	687 380
91501	26 487	0	26 487	2 350	0	2 350	0	0	0	28 837	0	28 837
91502	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91604	20 545	0	20 545	2 483	0	2 483	911	0	911	22 117	0	22 117
91704	2 289	0	2 289	1 096	0	1 096	0	0	0	3 385	0	3 385
91802	7 666	0	7 666	1 234	0	1 234	132	0	132	8 768	0	8 768
99998	1 127 574	0	1 127 574	94 431	0	94 431	139 130	0	139 130	1 082 875	0	1 082 875
Итого по активу (баланс)	2 476 372	0	2 476 372	124 510	0	124 510	486 707	0	486 707	2 114 175	0	2 114 175
Пассив
91003	0	0	0	5 176	0	5 176	5 176	0	5 176	0	0	0
91312	956 318	0	956 318	83 568	0	83 568	68 320	0	68 320	941 070	0	941 070
91315	47 045	0	47 045	1 737	0	1 737	1 382	0	1 382	46 690	0	46 690
91316	37 062	0	37 062	32 151	0	32 151	5 750	0	5 750	10 661	0	10 661
91317	54 947	0	54 947	16 498	0	16 498	13 803	0	13 803	52 252	0	52 252
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 348 798	0	1 348 798	347 577	0	347 577	30 079	0	30 079	1 031 300	0	1 031 300
Итого по пассиву (баланс)	2 476 372	0	2 476 372	486 707	0	486 707	124 510	0	124 510	2 114 175	0	2 114 175
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?