Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 363	29 019	134 382	1 143 225	527 676	1 670 901	1 148 112	526 495	1 674 607	100 476	30 200	130 676
20208	29 084	0	29 084	60 713	0	60 713	63 737	0	63 737	26 060	0	26 060
20209	0	0	0	309 026	30 433	339 459	309 026	30 433	339 459	0	0	0
20305	0	0	0	0	2 830	2 830	0	2 830	2 830	0	0	0
30102	54 610	0	54 610	4 470 200	0	4 470 200	4 450 937	0	4 450 937	73 873	0	73 873
30110	27 259	11 657	38 916	74 147	164 664	238 811	72 775	161 596	234 371	28 631	14 725	43 356
30114	0	2 600	2 600	0	34 289	34 289	0	35 228	35 228	0	1 661	1 661
30202	29 554	0	29 554	0	0	0	2 812	0	2 812	26 742	0	26 742
30204	350	0	350	48	0	48	0	0	0	398	0	398
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	450	2 467	2 917	0	94	94	0	67	67	450	2 494	2 944
30233	211	132	343	93 398	7 360	100 758	92 411	7 485	99 896	1 198	7	1 205
30424	2 311	0	2 311	116 577	9 954	126 531	115 213	9 954	125 167	3 675	0	3 675
32002	95 000	0	95 000	1 410 000	0	1 410 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	440 000	0	440 000	80 000	0	80 000
32201	0	2 503	2 503	0	95	95	0	68	68	0	2 530	2 530
45108	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	9 304	0	9 304	14 498	0	14 498	13 755	0	13 755	10 047	0	10 047
45203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
45204	26 516	0	26 516	1 905	0	1 905	11 372	0	11 372	17 049	0	17 049
45205	53 700	0	53 700	9 250	0	9 250	30 600	0	30 600	32 350	0	32 350
45206	225 260	0	225 260	19 500	0	19 500	13 255	0	13 255	231 505	0	231 505
45207	374 950	0	374 950	80 191	0	80 191	37 159	0	37 159	417 982	0	417 982
45208	66 742	0	66 742	32 870	0	32 870	2 302	0	2 302	97 310	0	97 310
45401	928	0	928	2 211	0	2 211	2 124	0	2 124	1 015	0	1 015
45406	11 400	0	11 400	0	0	0	400	0	400	11 000	0	11 000
45407	4 438	0	4 438	5 000	0	5 000	446	0	446	8 992	0	8 992
45408	46 071	0	46 071	130	0	130	479	0	479	45 722	0	45 722
45504	18 200	0	18 200	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	18 200	0	18 200
45505	58 016	0	58 016	6 000	0	6 000	9 057	0	9 057	54 959	0	54 959
45506	302 632	0	302 632	20 577	0	20 577	23 141	0	23 141	300 068	0	300 068
45507	714 304	0	714 304	38 053	0	38 053	34 489	0	34 489	717 868	0	717 868
45509	17 050	0	17 050	3 852	0	3 852	3 987	0	3 987	16 915	0	16 915
45812	39 040	0	39 040	1 171	0	1 171	1 311	0	1 311	38 900	0	38 900
45814	2 686	0	2 686	40	0	40	2	0	2	2 724	0	2 724
45815	95 543	1 980	97 523	14 137	67	14 204	14 942	48	14 990	94 738	1 999	96 737
45912	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
45914	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	10 567	46	10 613	1 354	2	1 356	1 456	1	1 457	10 465	47	10 512
47408	0	0	0	632 611	726 795	1 359 406	632 611	726 795	1 359 406	0	0	0
47423	25 699	0	25 699	12 835	83	12 918	13 230	83	13 313	25 304	0	25 304
47427	11 672	0	11 672	28 986	0	28 986	28 732	0	28 732	11 926	0	11 926
50106	51 058	0	51 058	506	0	506	2 623	0	2 623	48 941	0	48 941
50121	111	0	111	81	0	81	0	0	0	192	0	192
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	602	0	602	250	0	250	447	0	447	405	0	405
60306	0	0	0	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0
60308	77	0	77	164	0	164	113	0	113	128	0	128
60310	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
60312	10 058	0	10 058	5 093	0	5 093	5 843	0	5 843	9 308	0	9 308
60323	1 059	0	1 059	117	0	117	38	0	38	1 138	0	1 138
60401	329 325	0	329 325	0	0	0	61	0	61	329 264	0	329 264
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	107	0	107	427	0	427	0	0	0	534	0	534
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	161	0	161	54	0	54	10	0	10	205	0	205
61008	588	0	588	722	0	722	559	0	559	751	0	751
61009	548	0	548	110	0	110	255	0	255	403	0	403
61011	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61213	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
61403	4 169	0	4 169	78	0	78	21	0	21	4 226	0	4 226
70606	427 720	0	427 720	85 249	0	85 249	187	0	187	512 782	0	512 782
70607	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70608	17 915	0	17 915	2 316	0	2 316	0	0	0	20 231	0	20 231
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 700	0	2 700	474	0	474	0	0	0	3 174	0	3 174
Итого по активу (баланс)	3 423 956	50 404	3 474 360	9 324 592	1 504 342	10 828 934	9 191 399	1 501 083	10 692 482	3 557 149	53 663	3 610 812
Пассив
10207	158 251	0	158 251	46	0	46	46	0	46	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	8 859	0	8 859	0	0	0	0	0	0	8 859	0	8 859
30223	51 219	0	51 219	786 301	0	786 301	791 804	0	791 804	56 722	0	56 722
30232	857	847	1 704	67 606	37 921	105 527	68 104	38 236	106 340	1 355	1 162	2 517
30236	0	0	0	29 737	7 277	37 014	29 737	7 277	37 014	0	0	0
40602	14 713	0	14 713	13 270	0	13 270	10 000	0	10 000	11 443	0	11 443
40603	3 255	6	3 261	485	0	485	1 500	0	1 500	4 270	6	4 276
40701	3 086	0	3 086	7 961	0	7 961	4 950	0	4 950	75	0	75
40702	443 062	1 646	444 708	2 476 103	59 725	2 535 828	2 487 130	58 987	2 546 117	454 089	908	454 997
40703	15 250	1	15 251	13 352	0	13 352	15 876	0	15 876	17 774	1	17 775
40802	44 681	1	44 682	295 585	812	296 397	300 550	812	301 362	49 646	1	49 647
40807	521	1	522	2 802	0	2 802	2 300	0	2 300	19	1	20
40817	84 714	2 482	87 196	272 628	103 727	376 355	280 726	105 854	386 580	92 812	4 609	97 421
40820	78	0	78	1 805	3 775	5 580	1 868	3 775	5 643	141	0	141
40821	533	0	533	19 033	0	19 033	18 926	0	18 926	426	0	426
40901	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
40905	0	0	0	23 853	0	23 853	23 853	0	23 853	0	0	0
40909	0	0	0	4 981	6 980	11 961	4 981	6 980	11 961	0	0	0
40910	0	0	0	858	203	1 061	858	203	1 061	0	0	0
40911	357	0	357	131 158	0	131 158	134 067	0	134 067	3 266	0	3 266
40912	0	0	0	18 361	20 220	38 581	18 361	20 220	38 581	0	0	0
40913	0	0	0	13 867	15 700	29 567	13 867	15 700	29 567	0	0	0
41806	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
41807	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42107	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
42206	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	50 937	3 813	54 750	79 814	1 048	80 862	71 809	345	72 154	42 932	3 110	46 042
42303	2 835	0	2 835	2 414	0	2 414	0	0	0	421	0	421
42304	1 663	0	1 663	1 609	0	1 609	1 737	0	1 737	1 791	0	1 791
42305	513 027	6 442	519 469	66 839	426	67 265	80 993	2 001	82 994	527 181	8 017	535 198
42306	646 431	5 886	652 317	27 901	778	28 679	41 058	299	41 357	659 588	5 407	664 995
42307	26 312	3 229	29 541	3 306	90	3 396	3 448	580	4 028	26 454	3 719	30 173
42309	11 451	0	11 451	6 253	0	6 253	3 600	0	3 600	8 798	0	8 798
42601	203	22	225	84	1	85	140	1	141	259	22	281
42605	358	0	358	60	0	60	73	0	73	371	0	371
42606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	26 234	0	26 234	23 434	0	23 434	24 500	0	24 500	27 300	0	27 300
45415	3 424	0	3 424	2 914	0	2 914	265	0	265	775	0	775
45515	49 201	0	49 201	3 770	0	3 770	4 772	0	4 772	50 203	0	50 203
45818	125 591	0	125 591	2 814	0	2 814	7 225	0	7 225	130 002	0	130 002
45918	8 830	0	8 830	250	0	250	553	0	553	9 133	0	9 133
47407	0	0	0	731 644	627 516	1 359 160	731 644	627 516	1 359 160	0	0	0
47411	55 735	19	55 754	7 293	19	7 312	9 458	21	9 479	57 900	21	57 921
47416	124	0	124	11 570	0	11 570	11 504	0	11 504	58	0	58
47422	772	115	887	70 985	2 177	73 162	70 766	2 179	72 945	553	117	670
47425	27 520	0	27 520	12 401	0	12 401	12 835	0	12 835	27 954	0	27 954
47426	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
50120	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
60301	3 315	0	3 315	7 567	0	7 567	4 252	0	4 252	0	0	0
60305	3 784	0	3 784	13 409	0	13 409	9 625	0	9 625	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	157	0	157	22	0	22	128	0	128	263	0	263
60311	1 720	0	1 720	1 679	0	1 679	1 764	0	1 764	1 805	0	1 805
60322	32	0	32	46	0	46	42	0	42	28	0	28
60324	891	0	891	31	0	31	25	0	25	885	0	885
60601	70 935	0	70 935	60	0	60	823	0	823	71 698	0	71 698
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61304	156	0	156	0	0	0	9	0	9	165	0	165
61501	46	0	46	0	0	0	5	0	5	51	0	51
70601	432 353	0	432 353	24	0	24	86 561	0	86 561	518 890	0	518 890
70602	449	0	449	0	0	0	84	0	84	533	0	533
70603	20 702	0	20 702	0	0	0	2 590	0	2 590	23 292	0	23 292
70605	66	0	66	0	0	0	57	0	57	123	0	123
Итого по пассиву (баланс)	3 449 850	24 510	3 474 360	5 267 835	888 395	6 156 230	5 401 696	890 986	6 292 682	3 583 711	27 101	3 610 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 755 881	0	1 755 881	16 562	0	16 562	16 574	0	16 574	1 755 869	0	1 755 869
90902	149 951	0	149 951	23 466	0	23 466	18 095	0	18 095	155 322	0	155 322
90907	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90909	87	0	87	7 849	0	7 849	7 843	0	7 843	93	0	93
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	7	0	7	15	0	15	12	0	12	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 640 838	5 233	3 646 071	269 028	175	269 203	139 279	126	139 405	3 770 587	5 282	3 775 869
91502	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
91604	98 227	708	98 935	3 982	23	4 005	3 682	17	3 699	98 527	714	99 241
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	48 243	0	48 243	465	0	465	101	0	101	48 607	0	48 607
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	65 416	0	65 416	1 042	0	1 042	249	0	249	66 209	0	66 209
91803	15 439	0	15 439	364	0	364	4	0	4	15 799	0	15 799
99998	2 527 400	0	2 527 400	539 580	0	539 580	451 804	0	451 804	2 615 176	0	2 615 176
Итого по активу (баланс)	8 307 749	5 941	8 313 690	869 543	198	869 741	644 643	143	644 786	8 532 649	5 996	8 538 645
Пассив
91311	15 242	0	15 242	0	0	0	0	0	0	15 242	0	15 242
91312	2 260 873	0	2 260 873	175 950	0	175 950	286 102	0	286 102	2 371 025	0	2 371 025
91315	49 685	0	49 685	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	49 685	0	49 685
91316	5 539	0	5 539	7 500	0	7 500	15 000	0	15 000	13 039	0	13 039
91317	166 334	0	166 334	259 355	0	259 355	229 479	0	229 479	136 458	0	136 458
91507	29 686	0	29 686	0	0	0	0	0	0	29 686	0	29 686
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	5 786 290	0	5 786 290	179 506	0	179 506	316 685	0	316 685	5 923 469	0	5 923 469
Итого по пассиву (баланс)	8 313 690	0	8 313 690	631 311	0	631 311	856 266	0	856 266	8 538 645	0	8 538 645
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	26 863	2 953	29 816	602 061	68 707	670 768	621 884	71 220	693 104	7 040	440	7 480
93302	0	0	0	29 423	7 993	37 416	0	14	14	29 423	7 979	37 402
93411	0	0	0	0	2 848	2 848	0	2 848	2 848	0	0	0
93801	0	0	0	1 293	0	1 293	1 292	0	1 292	1	0	1
93802	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 863	2 953	29 816	632 814	79 548	712 362	623 213	74 082	697 295	36 464	8 419	44 883
Пассив
96001	2 965	26 811	29 776	70 997	620 992	691 989	68 472	601 223	669 695	440	7 042	7 482
96101	0	0	0	0	2 832	2 832	0	2 832	2 832	0	0	0
96302	0	0	0	0	60	60	7 977	29 484	37 461	7 977	29 424	37 401
96311	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
96801	40	0	40	1 656	0	1 656	1 616	0	1 616	0	0	0
96802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 005	26 811	29 816	75 485	623 884	699 369	80 897	633 539	714 436	8 417	36 466	44 883
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	48 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 270,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 391,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 391,0000
Пассив
98050	0	0	48 391,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 391,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 391,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 391,0000

Страница была полезной?