Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	924	0	924	76	0	76	16	0	16	984	0	984
20202	110 239	21 038	131 277	1 706 641	88 057	1 794 698	1 696 343	90 810	1 787 153	120 537	18 285	138 822
20208	12 858	0	12 858	63 944	0	63 944	63 645	0	63 645	13 157	0	13 157
20209	2 000	0	2 000	1 008 489	18 807	1 027 296	1 010 489	18 807	1 029 296	0	0	0
30102	173 168	0	173 168	6 371 425	0	6 371 425	6 398 706	0	6 398 706	145 887	0	145 887
30110	13 359	4 863	18 222	122 141	68 206	190 347	113 239	66 116	179 355	22 261	6 953	29 214
30202	53 929	0	53 929	956	0	956	0	0	0	54 885	0	54 885
30204	375	0	375	0	0	0	35	0	35	340	0	340
30210	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
30233	5 121	1 112	6 233	155 778	12 283	168 061	153 792	12 563	166 355	7 107	832	7 939
30302	38 114	0	38 114	757 445	0	757 445	778 574	0	778 574	16 985	0	16 985
30306	150 922	1 772	152 694	217 068	31 834	248 902	268 072	31 557	299 629	99 918	2 049	101 967
30602	31	0	31	245	0	245	176	0	176	100	0	100
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	3 009	3 009	0	115	115	0	82	82	0	3 042	3 042
45201	41 649	0	41 649	166 816	0	166 816	157 986	0	157 986	50 479	0	50 479
45204	6 878	0	6 878	4 500	0	4 500	0	0	0	11 378	0	11 378
45205	36 730	0	36 730	18 101	0	18 101	29 794	0	29 794	25 037	0	25 037
45206	304 685	0	304 685	5 455	0	5 455	3 743	0	3 743	306 397	0	306 397
45207	719 657	0	719 657	7 766	0	7 766	26 476	0	26 476	700 947	0	700 947
45208	153 471	0	153 471	3 700	0	3 700	3 430	0	3 430	153 741	0	153 741
45307	46 279	0	46 279	0	0	0	4 057	0	4 057	42 222	0	42 222
45308	1 012	0	1 012	0	0	0	67	0	67	945	0	945
45401	9 643	0	9 643	49 522	0	49 522	50 404	0	50 404	8 761	0	8 761
45405	1 875	0	1 875	0	0	0	350	0	350	1 525	0	1 525
45406	56 529	0	56 529	823	0	823	300	0	300	57 052	0	57 052
45407	184 556	0	184 556	14 684	0	14 684	10 778	0	10 778	188 462	0	188 462
45408	43 731	0	43 731	0	0	0	639	0	639	43 092	0	43 092
45504	19 945	0	19 945	15 427	0	15 427	14 944	0	14 944	20 428	0	20 428
45505	139 607	0	139 607	86 084	0	86 084	87 655	0	87 655	138 036	0	138 036
45506	232 261	0	232 261	26 990	0	26 990	25 770	0	25 770	233 481	0	233 481
45507	2 786 480	0	2 786 480	141 409	0	141 409	122 592	0	122 592	2 805 297	0	2 805 297
45509	9 838	0	9 838	4 058	0	4 058	7 613	0	7 613	6 283	0	6 283
45812	18 599	0	18 599	2 278	0	2 278	0	0	0	20 877	0	20 877
45814	3 554	0	3 554	0	0	0	1	0	1	3 553	0	3 553
45815	20 537	189	20 726	1 968	7	1 975	1 246	5	1 251	21 259	191	21 450
45912	2 852	0	2 852	18	0	18	0	0	0	2 870	0	2 870
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	4 156	0	4 156	678	0	678	900	0	900	3 934	0	3 934
47408	0	0	0	0	42 286	42 286	0	42 286	42 286	0	0	0
47423	36 756	153	36 909	37 171	12 172	49 343	30 622	12 171	42 793	43 305	154	43 459
47427	16 892	0	16 892	55 863	0	55 863	57 097	0	57 097	15 658	0	15 658
50205	11 710	0	11 710	61	0	61	175	0	175	11 596	0	11 596
50207	12 313	0	12 313	100	0	100	0	0	0	12 413	0	12 413
50221	37	0	37	13	0	13	0	0	0	50	0	50
50305	8 420	0	8 420	53	0	53	0	0	0	8 473	0	8 473
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	496	0	496	0	0	0	203	0	203	293	0	293
60302	2 174	0	2 174	8 125	0	8 125	8 150	0	8 150	2 149	0	2 149
60306	0	0	0	7 769	0	7 769	7 769	0	7 769	0	0	0
60308	433	0	433	472	0	472	482	0	482	423	0	423
60312	23 615	0	23 615	11 869	0	11 869	11 792	0	11 792	23 692	0	23 692
60323	19 183	0	19 183	155	0	155	152	0	152	19 186	0	19 186
60347	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
60401	434 319	0	434 319	211	0	211	645	0	645	433 885	0	433 885
60404	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
60411	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61002	192	0	192	29	0	29	29	0	29	192	0	192
61008	513	0	513	291	0	291	315	0	315	489	0	489
61009	356	0	356	703	0	703	781	0	781	278	0	278
61011	81 346	0	81 346	0	0	0	0	0	0	81 346	0	81 346
61209	0	0	0	26 807	0	26 807	26 807	0	26 807	0	0	0
61403	5 390	0	5 390	616	0	616	810	0	810	5 196	0	5 196
70606	663 524	0	663 524	83 553	0	83 553	1 158	0	1 158	745 919	0	745 919
70607	66	0	66	82	0	82	28	0	28	120	0	120
70608	17 602	0	17 602	1 705	0	1 705	0	0	0	19 307	0	19 307
70611	8 957	0	8 957	1 705	0	1 705	0	0	0	10 662	0	10 662
Итого по активу (баланс)	6 819 743	32 136	6 851 879	11 606 861	273 767	11 880 628	11 593 922	274 397	11 868 319	6 832 682	31 506	6 864 188
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	2	0	2	2	0	2	231 419	0	231 419
10603	180	0	180	0	0	0	12	0	12	192	0	192
10701	21 809	0	21 809	0	0	0	0	0	0	21 809	0	21 809
10801	219 840	0	219 840	0	0	0	0	0	0	219 840	0	219 840
30109	203	0	203	51 946	0	51 946	51 806	0	51 806	63	0	63
30126	470	0	470	121	0	121	226	0	226	575	0	575
30226	57	0	57	0	0	0	20	0	20	77	0	77
30232	2 881	2	2 883	121 953	29 974	151 927	123 047	30 127	153 174	3 975	155	4 130
30236	0	0	0	6 392	3 318	9 710	6 393	3 318	9 711	1	0	1
30301	38 114	0	38 114	772 696	0	772 696	751 567	0	751 567	16 985	0	16 985
30305	150 922	1 772	152 694	266 405	31 174	297 579	215 400	31 452	246 852	99 917	2 050	101 967
31205	23 700	0	23 700	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	130 000	0	130 000	155 000	0	155 000	50 000	0	50 000
31304	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31308	52 563	0	52 563	10 210	0	10 210	823	0	823	43 176	0	43 176
31309	84 386	0	84 386	1 638	0	1 638	0	0	0	82 748	0	82 748
32211	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
40503	1 233	0	1 233	331	0	331	417	0	417	1 319	0	1 319
40602	27	0	27	558	0	558	545	0	545	14	0	14
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1 495	0	1 495	3 049	0	3 049	4 244	0	4 244	2 690	0	2 690
40702	528 314	1 463	529 777	3 254 165	2 708	3 256 873	3 165 609	2 744	3 168 353	439 758	1 499	441 257
40703	36 054	0	36 054	62 402	0	62 402	54 042	0	54 042	27 694	0	27 694
40802	69 973	1	69 974	608 866	0	608 866	617 746	1	617 747	78 853	2	78 855
40817	68 655	941	69 596	142 159	7 467	149 626	146 808	7 466	154 274	73 304	940	74 244
40820	385	0	385	540	0	540	443	0	443	288	0	288
40821	7 218	0	7 218	95 038	0	95 038	103 210	0	103 210	15 390	0	15 390
40901	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
40905	0	0	0	28 381	0	28 381	28 381	0	28 381	0	0	0
40906	0	0	0	366 911	0	366 911	366 911	0	366 911	0	0	0
40909	0	0	0	519	6 235	6 754	519	6 235	6 754	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 507	1 507	0	1 507	1 507	0	0	0
40911	2 981	0	2 981	187 642	0	187 642	192 041	0	192 041	7 380	0	7 380
40912	0	0	0	1 038	12 488	13 526	1 038	12 488	13 526	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 109	10 109	0	10 109	10 109	0	0	0
41803	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42003	41 223	0	41 223	1 000	0	1 000	0	0	0	40 223	0	40 223
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000
42006	184 000	0	184 000	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	183 000	0	183 000
42007	96 819	0	96 819	0	0	0	5 244	0	5 244	102 063	0	102 063
42103	80 194	0	80 194	194	0	194	1 000	0	1 000	81 000	0	81 000
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	3 750	0	3 750	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	3 750	0	3 750
42106	364 097	0	364 097	2 000	0	2 000	240	0	240	362 337	0	362 337
42107	11 345	0	11 345	0	0	0	0	0	0	11 345	0	11 345
42206	14 850	0	14 850	50	0	50	0	0	0	14 800	0	14 800
42301	67 038	135	67 173	491 294	303	491 597	484 225	1 501	485 726	59 969	1 333	61 302
42303	1 425	225	1 650	12	233	245	12	237	249	1 425	229	1 654
42304	414	0	414	310	0	310	10	0	10	114	0	114
42305	319 601	1 155	320 756	101 372	122	101 494	59 178	382	59 560	277 407	1 415	278 822
42306	1 104 738	14 174	1 118 912	182 296	1 834	184 130	259 155	4 572	263 727	1 181 597	16 912	1 198 509
42307	1 050 310	920	1 051 230	324 003	33	324 036	320 331	729	321 060	1 046 638	1 616	1 048 254
42601	1	0	1	7	0	7	25	0	25	19	0	19
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	250	0	250	255	0	255	234	0	234	229	0	229
42607	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
45215	51 216	0	51 216	7 637	0	7 637	4 771	0	4 771	48 350	0	48 350
45315	959	0	959	104	0	104	20	0	20	875	0	875
45415	1 833	0	1 833	1 551	0	1 551	1 969	0	1 969	2 251	0	2 251
45515	60 614	0	60 614	2 316	0	2 316	5 307	0	5 307	63 605	0	63 605
45818	33 101	0	33 101	566	0	566	3 398	0	3 398	35 933	0	35 933
45918	4 428	0	4 428	60	0	60	195	0	195	4 563	0	4 563
47405	1	0	1	2 672	2 663	5 335	2 672	2 663	5 335	1	0	1
47407	0	0	0	41 670	0	41 670	41 670	0	41 670	0	0	0
47411	23 435	51	23 486	13 611	5	13 616	13 003	45	13 048	22 827	91	22 918
47416	179	0	179	3 597	0	3 597	3 465	0	3 465	47	0	47
47422	105	0	105	2 339 955	27 716	2 367 671	2 340 431	27 716	2 368 147	581	0	581
47425	3 128	0	3 128	7 268	0	7 268	7 232	0	7 232	3 092	0	3 092
47426	2 037	0	2 037	8 990	0	8 990	8 718	0	8 718	1 765	0	1 765
50220	567	0	567	16	0	16	61	0	61	612	0	612
50620	709	0	709	4	0	4	82	0	82	787	0	787
50720	204	0	204	0	0	0	15	0	15	219	0	219
52303	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	340 959	0	340 959	0	0	0	113 094	0	113 094	454 053	0	454 053
52501	32 483	0	32 483	0	0	0	3 249	0	3 249	35 732	0	35 732
60301	5 006	0	5 006	7 685	0	7 685	4 938	0	4 938	2 259	0	2 259
60305	2 555	0	2 555	17 387	0	17 387	15 324	0	15 324	492	0	492
60309	309	0	309	4	0	4	219	0	219	524	0	524
60311	11 729	0	11 729	1 639	0	1 639	2 865	0	2 865	12 955	0	12 955
60322	1 999	0	1 999	0	0	0	841	0	841	2 840	0	2 840
60324	15 823	0	15 823	13	0	13	5	0	5	15 815	0	15 815
60601	102 357	0	102 357	291	0	291	1 288	0	1 288	103 354	0	103 354
61012	61 455	0	61 455	0	0	0	0	0	0	61 455	0	61 455
61301	25	0	25	0	0	0	197	0	197	222	0	222
61304	19	0	19	10	0	10	9	0	9	18	0	18
70601	697 377	0	697 377	1 890	0	1 890	89 583	0	89 583	785 070	0	785 070
70602	1	0	1	28	0	28	27	0	27	0	0	0
70603	17 409	0	17 409	0	0	0	1 775	0	1 775	19 184	0	19 184
Итого по пассиву (баланс)	6 831 040	20 839	6 851 879	9 951 299	137 889	10 089 188	9 958 205	143 292	10 101 497	6 837 946	26 242	6 864 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	35 000	0	35 000
90901	16 021	0	16 021	1 627	0	1 627	1 322	0	1 322	16 326	0	16 326
90902	913 591	0	913 591	17 021	0	17 021	12 206	0	12 206	918 406	0	918 406
90907	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
91202	12 199 825	0	12 199 825	939 191	0	939 191	733 764	0	733 764	12 405 252	0	12 405 252
91203	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	25 671	0	25 671	0	0	0	25 671	0	25 671	0	0	0
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
91414	5 945 329	1 237	5 946 566	187 059	47	187 106	88 552	34	88 586	6 043 836	1 250	6 045 086
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
91501	7 655	0	7 655	693	0	693	0	0	0	8 348	0	8 348
91604	4 071	0	4 071	1 206	0	1 206	1 022	0	1 022	4 255	0	4 255
91704	2 454	0	2 454	6	0	6	0	0	0	2 460	0	2 460
91802	12 877	0	12 877	47	0	47	0	0	0	12 924	0	12 924
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	8 080 620	0	8 080 620	988 325	0	988 325	759 891	0	759 891	8 309 054	0	8 309 054
Итого по активу (баланс)	27 272 924	1 237	27 274 161	2 148 049	47	2 148 096	1 625 303	34	1 625 337	27 795 670	1 250	27 796 920
Пассив
91003	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
91311	602 527	0	602 527	31 660	0	31 660	144 578	0	144 578	715 445	0	715 445
91312	7 172 104	0	7 172 104	316 225	0	316 225	432 832	0	432 832	7 288 711	0	7 288 711
91315	104 329	0	104 329	0	0	0	0	0	0	104 329	0	104 329
91316	13 678	0	13 678	3 414	0	3 414	0	0	0	10 264	0	10 264
91317	95 927	0	95 927	406 467	0	406 467	409 824	0	409 824	99 284	0	99 284
91507	92 038	0	92 038	1 204	0	1 204	170	0	170	91 004	0	91 004
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	19 193 541	0	19 193 541	332 415	0	332 415	626 740	0	626 740	19 487 866	0	19 487 866
Итого по пассиву (баланс)	27 274 161	0	27 274 161	1 092 306	0	1 092 306	1 615 065	0	1 615 065	27 796 920	0	27 796 920
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 938,0000	0	0	20,0000	0	0	18,0000	0	0	11 940,0000
98010	0	0	10 043 202,0000	0	0	0,0000	0	0	4 989,0000	0	0	10 038 213,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 055 140,0000	0	0	20,0000	0	0	5 007,0000	0	0	10 050 153,0000
Пассив
98050	0	0	10 029 829,0000	0	0	5 007,0000	0	0	17,0000	0	0	10 024 839,0000
98070	0	0	25 311,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	25 314,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 055 140,0000	0	0	5 007,0000	0	0	20,0000	0	0	10 050 153,0000

Страница была полезной?