Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117 257	0	117 257	51 200	0	51 200	58 803	0	58 803	109 654	0	109 654
20202	1 430 496	698 233	2 128 729	25 649 408	1 154 836	26 804 244	25 625 169	1 094 239	26 719 408	1 454 735	758 830	2 213 565
20208	1 754 147	0	1 754 147	9 908 356	0	9 908 356	9 885 560	0	9 885 560	1 776 943	0	1 776 943
20209	158 218	382	158 600	15 962 343	422 546	16 384 889	15 882 075	422 522	16 304 597	238 486	406	238 892
20302	0	42 514	42 514	0	175 106	175 106	0	172 502	172 502	0	45 118	45 118
20303	0	298	298	0	276 995	276 995	0	44 907	44 907	0	232 386	232 386
30102	3 123 910	0	3 123 910	71 082 758	0	71 082 758	72 180 164	0	72 180 164	2 026 504	0	2 026 504
30110	299 693	54 924	354 617	14 404 420	90 956	14 495 376	14 408 032	84 727	14 492 759	296 081	61 153	357 234
30114	0	1 052 269	1 052 269	0	15 337 570	15 337 570	0	16 013 020	16 013 020	0	376 819	376 819
30118	0	0	0	0	100 968	100 968	0	4 955	4 955	0	96 013	96 013
30119	0	0	0	0	1 587 898	1 587 898	0	1 587 898	1 587 898	0	0	0
30202	1 340 048	0	1 340 048	30 297	0	30 297	0	0	0	1 370 345	0	1 370 345
30204	180 607	0	180 607	0	0	0	2 253	0	2 253	178 354	0	178 354
30210	50 350	0	50 350	746 447	0	746 447	776 097	0	776 097	20 700	0	20 700
30215	0	1 645	1 645	0	62	62	0	45	45	0	1 662	1 662
30221	0	0	0	19 150	0	19 150	17 150	0	17 150	2 000	0	2 000
30233	45 712	872	46 584	1 207 821	14 030	1 221 851	1 189 271	14 019	1 203 290	64 262	883	65 145
30235	30 000	0	30 000	350 950	0	350 950	265 950	0	265 950	115 000	0	115 000
30302	6 588 192	562 557	7 150 749	48 130 963	2 046 412	50 177 375	48 747 684	2 019 219	50 766 903	5 971 471	589 750	6 561 221
30306	3 722 728	0	3 722 728	7 398 379	30 618	7 428 997	8 104 666	15 635	8 120 301	3 016 441	14 983	3 031 424
30413	33 952	0	33 952	20 748 397	0	20 748 397	20 745 560	0	20 745 560	36 789	0	36 789
30424	420 979	0	420 979	282 999 697	0	282 999 697	283 190 799	0	283 190 799	229 877	0	229 877
30425	20 000	2 631	22 631	0	101	101	0	72	72	20 000	2 660	22 660
30602	0	6 805	6 805	0	260	260	0	186	186	0	6 879	6 879
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000
32107	0	1 644 505	1 644 505	0	62 780	62 780	0	44 915	44 915	0	1 662 370	1 662 370
32110	0	75 654	75 654	0	2 888	2 888	0	2 066	2 066	0	76 476	76 476
32201	0	82 225	82 225	0	289 478	289 478	0	5 982	5 982	0	365 721	365 721
32202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32301	0	94 756	94 756	0	3 618	3 618	0	2 588	2 588	0	95 786	95 786
32309	0	164 451	164 451	0	39 807	39 807	0	4 774	4 774	0	199 484	199 484
44605	750	0	750	0	0	0	3	0	3	747	0	747
44606	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
45106	3 819	0	3 819	0	0	0	1 049	0	1 049	2 770	0	2 770
45107	23 434	0	23 434	0	0	0	0	0	0	23 434	0	23 434
45108	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
45201	407 268	0	407 268	1 211 143	0	1 211 143	1 194 372	0	1 194 372	424 039	0	424 039
45203	11 416	0	11 416	15 769	0	15 769	14 705	0	14 705	12 480	0	12 480
45204	487 106	166 552	653 658	249 729	205 154	454 883	230 734	92 674	323 408	506 101	279 032	785 133
45205	808 927	256 049	1 064 976	364 277	82 165	446 442	290 380	89 357	379 737	882 824	248 857	1 131 681
45206	2 607 587	23 516	2 631 103	476 828	898	477 726	826 024	642	826 666	2 258 391	23 772	2 282 163
45207	9 707 442	342 674	10 050 116	1 866 577	13 059	1 879 636	1 273 110	9 783	1 282 893	10 300 909	345 950	10 646 859
45208	8 864 853	0	8 864 853	480 975	0	480 975	202 419	0	202 419	9 143 409	0	9 143 409
45304	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
45305	3 000	0	3 000	333	0	333	3 000	0	3 000	333	0	333
45306	0	0	0	667	0	667	0	0	0	667	0	667
45307	292	0	292	2 778	0	2 778	9	0	9	3 061	0	3 061
45308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	23 603	0	23 603	66 107	0	66 107	64 580	0	64 580	25 130	0	25 130
45403	2 096	0	2 096	3 982	0	3 982	2 517	0	2 517	3 561	0	3 561
45404	12 508	0	12 508	22 726	0	22 726	5 307	0	5 307	29 927	0	29 927
45405	93 476	0	93 476	48 977	0	48 977	65 856	0	65 856	76 597	0	76 597
45406	123 347	0	123 347	65 189	0	65 189	15 977	0	15 977	172 559	0	172 559
45407	2 343 150	0	2 343 150	230 374	0	230 374	122 940	0	122 940	2 450 584	0	2 450 584
45408	1 487 364	0	1 487 364	102 042	0	102 042	32 905	0	32 905	1 556 501	0	1 556 501
45502	55	0	55	77	0	77	77	0	77	55	0	55
45503	127 386	8	127 394	104 721	2	104 723	210 229	10	210 239	21 878	0	21 878
45504	180 140	0	180 140	86 133	0	86 133	6 048	0	6 048	260 225	0	260 225
45505	389 102	0	389 102	72 955	0	72 955	64 640	0	64 640	397 417	0	397 417
45506	13 742 581	50 881	13 793 462	1 366 796	1 884	1 368 680	751 481	4 656	756 137	14 357 896	48 109	14 406 005
45507	31 592 757	0	31 592 757	2 754 380	0	2 754 380	759 438	0	759 438	33 587 699	0	33 587 699
45508	4 932	0	4 932	1 587	0	1 587	2 541	0	2 541	3 978	0	3 978
45509	2 079 220	8 559	2 087 779	829 912	8 307	838 219	581 174	9 310	590 484	2 327 958	7 556	2 335 514
45603	0	1 397 829	1 397 829	0	50 425	50 425	0	201 476	201 476	0	1 246 778	1 246 778
45604	614 000	493 352	1 107 352	0	18 834	18 834	0	13 475	13 475	614 000	498 711	1 112 711
45605	2 203 373	2 088 363	4 291 736	0	79 725	79 725	0	57 038	57 038	2 203 373	2 111 050	4 314 423
45606	2 546 866	7 804 453	10 351 319	0	385 281	385 281	0	214 347	214 347	2 546 866	7 975 387	10 522 253
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
45812	755 295	0	755 295	31 768	0	31 768	17 946	0	17 946	769 117	0	769 117
45814	335 105	0	335 105	29 229	0	29 229	161 678	0	161 678	202 656	0	202 656
45815	1 017 889	27 476	1 045 365	273 879	1 053	274 932	127 968	759	128 727	1 163 800	27 770	1 191 570
45816	0	32 370	32 370	0	1 235	1 235	0	884	884	0	32 721	32 721
45906	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
45912	59 394	0	59 394	5 918	0	5 918	4 084	0	4 084	61 228	0	61 228
45914	27 427	0	27 427	7 923	0	7 923	8 063	0	8 063	27 287	0	27 287
45915	917 097	3 620	920 717	292 969	138	293 107	163 488	98	163 586	1 046 578	3 660	1 050 238
45916	0	4 770	4 770	0	182	182	0	130	130	0	4 822	4 822
47101	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	1 114	0	1 114	0	0	0	16	0	16	1 098	0	1 098
47404	0	0	0	280 837 031	10 055 252	290 892 283	280 837 031	10 055 252	290 892 283	0	0	0
47408	1 055 179	965 968	2 021 147	231 333 266	313 724 811	545 058 077	231 724 882	313 364 865	545 089 747	663 563	1 325 914	1 989 477
47410	0	4 183 052	4 183 052	0	491 987	491 987	0	446 545	446 545	0	4 228 494	4 228 494
47417	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
47423	1 014 452	33 702	1 048 154	2 052 307	202 011	2 254 318	2 035 543	203 491	2 239 034	1 031 216	32 222	1 063 438
47427	830 191	78 047	908 238	1 455 780	86 939	1 542 719	1 356 751	15 481	1 372 232	929 220	149 505	1 078 725
47431	0	2 655 497	2 655 497	0	145 888	145 888	0	73 303	73 303	0	2 728 082	2 728 082
47701	69 388	0	69 388	0	0	0	2 201	0	2 201	67 187	0	67 187
47802	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50104	215 792	0	215 792	105 072	0	105 072	111 816	0	111 816	209 048	0	209 048
50106	3 439 025	0	3 439 025	44 756 068	0	44 756 068	45 042 774	0	45 042 774	3 152 319	0	3 152 319
50107	2 567 629	0	2 567 629	32 758 269	0	32 758 269	35 100 819	0	35 100 819	225 079	0	225 079
50109	75 413	0	75 413	6 182 650	0	6 182 650	5 072 754	0	5 072 754	1 185 309	0	1 185 309
50118	15 898 223	0	15 898 223	82 630 423	0	82 630 423	82 010 600	0	82 010 600	16 518 046	0	16 518 046
50121	85 572	0	85 572	228 655	0	228 655	238 579	0	238 579	75 648	0	75 648
50205	223 724	0	223 724	987	0	987	224 711	0	224 711	0	0	0
50206	3 864	0	3 864	45	0	45	0	0	0	3 909	0	3 909
50208	1 064	0	1 064	13 645 751	0	13 645 751	13 634 672	0	13 634 672	12 143	0	12 143
50218	3 109 823	0	3 109 823	12 744 618	0	12 744 618	12 495 321	0	12 495 321	3 359 120	0	3 359 120
50306	256 930	0	256 930	12 161 965	0	12 161 965	12 119 291	0	12 119 291	299 604	0	299 604
50307	0	0	0	57 427 070	0	57 427 070	57 427 070	0	57 427 070	0	0	0
50308	321 326	0	321 326	136 461 447	0	136 461 447	136 761 287	0	136 761 287	21 486	0	21 486
50318	20 886 231	0	20 886 231	205 293 449	0	205 293 449	197 790 404	0	197 790 404	28 389 276	0	28 389 276
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	7 249 730	0	7 249 730	0	0	0	0	0	0	7 249 730	0	7 249 730
50721	418 807	0	418 807	7 905	0	7 905	147 106	0	147 106	279 606	0	279 606
50905	310	0	310	2 105	0	2 105	1 944	0	1 944	471	0	471
51401	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
51402	0	0	0	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381	0	0	0
51409	4 722	0	4 722	0	0	0	11	0	11	4 711	0	4 711
52503	305 556	5 245	310 801	37 029	702	37 731	43 983	1 490	45 473	298 602	4 457	303 059
52601	95 031	0	95 031	240 128	0	240 128	291 094	0	291 094	44 065	0	44 065
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	0	863	863	0	29	29	0	21	21	0	871	871
60302	160 687	0	160 687	7 358	0	7 358	13 204	0	13 204	154 841	0	154 841
60306	164	0	164	168 349	0	168 349	168 421	0	168 421	92	0	92
60308	4 154	0	4 154	6 973	0	6 973	6 696	0	6 696	4 431	0	4 431
60310	70 300	0	70 300	45 297	0	45 297	33 770	0	33 770	81 827	0	81 827
60312	2 179 119	0	2 179 119	418 699	0	418 699	470 322	0	470 322	2 127 496	0	2 127 496
60314	14 620	39 166	53 786	1 180	117	1 297	0	64	64	15 800	39 219	55 019
60315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60323	84 551	1 345	85 896	59 798	418	60 216	54 413	432	54 845	89 936	1 331	91 267
60347	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60401	4 915 565	0	4 915 565	66 286	0	66 286	20 213	0	20 213	4 961 638	0	4 961 638
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	172 213	0	172 213	0	0	0	14 000	0	14 000	158 213	0	158 213
60413	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
60701	417 622	0	417 622	132 589	0	132 589	46 900	0	46 900	503 311	0	503 311
60702	51 971	0	51 971	57 676	0	57 676	0	0	0	109 647	0	109 647
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	1 730	0	1 730	293	0	293	1 191	0	1 191	832	0	832
61008	31 826	0	31 826	12 678	0	12 678	8 177	0	8 177	36 327	0	36 327
61009	30 103	0	30 103	13 860	0	13 860	4 439	0	4 439	39 524	0	39 524
61010	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61011	664 302	0	664 302	153 248	0	153 248	0	0	0	817 550	0	817 550
61209	0	0	0	32 390	0	32 390	32 390	0	32 390	0	0	0
61210	0	0	0	3 738 552	0	3 738 552	3 738 552	0	3 738 552	0	0	0
61211	0	0	0	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0
61213	0	0	0	2 311 282	0	2 311 282	2 311 282	0	2 311 282	0	0	0
61403	9 888	0	9 888	708	0	708	791	0	791	9 805	0	9 805
61601	0	0	0	8 701	0	8 701	8 701	0	8 701	0	0	0
70606	42 637 352	0	42 637 352	3 773 395	0	3 773 395	18 261	0	18 261	46 392 486	0	46 392 486
70607	53 456	0	53 456	59 191	0	59 191	56 118	0	56 118	56 529	0	56 529
70608	8 649 791	0	8 649 791	1 284 444	0	1 284 444	0	0	0	9 934 235	0	9 934 235
70609	157 642	0	157 642	67 461	0	67 461	0	0	0	225 103	0	225 103
70610	297 369	0	297 369	53 152	0	53 152	0	0	0	350 521	0	350 521
70611	32 356	0	32 356	3 720	0	3 720	0	0	0	36 076	0	36 076
70614	169 197	0	169 197	229 653	0	229 653	269 919	0	269 919	128 931	0	128 931
Итого по активу (баланс)	225 797 603	25 148 078	250 945 681	1 643 038 091	347 193 462	1 990 231 553	1 630 239 905	346 389 891	1 976 629 796	238 595 789	25 951 649	264 547 438
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	16 690	0	16 690	16 690	0	16 690	3 004 363	0	3 004 363
10601	891 669	0	891 669	6 385	0	6 385	0	0	0	885 284	0	885 284
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	418 807	0	418 807	147 106	0	147 106	7 905	0	7 905	279 606	0	279 606
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	4 839 360	0	4 839 360	0	0	0	6 385	0	6 385	4 845 745	0	4 845 745
20309	0	187 056	187 056	0	1 244 940	1 244 940	0	1 587 298	1 587 298	0	529 414	529 414
30109	167	554 215	554 382	661 744	1 081 269	1 743 013	661 743	935 937	1 597 680	166	408 883	409 049
30222	0	0	0	0	16 906	16 906	0	16 906	16 906	0	0	0
30223	46 993	0	46 993	1 222 141	0	1 222 141	1 237 203	0	1 237 203	62 055	0	62 055
30226	252	0	252	3	0	3	0	0	0	249	0	249
30232	8 495	3 924	12 419	11 538 849	156 269	11 695 118	11 556 840	155 116	11 711 956	26 486	2 771	29 257
30236	0	0	0	0	4 788	4 788	0	4 788	4 788	0	0	0
30301	6 588 192	562 557	7 150 749	48 747 362	2 019 219	50 766 581	48 130 641	2 046 412	50 177 053	5 971 471	589 750	6 561 221
30305	3 722 728	0	3 722 728	8 104 666	15 635	8 120 301	7 398 379	30 618	7 428 997	3 016 441	14 983	3 031 424
30601	153 702	0	153 702	10 351 029	0	10 351 029	10 309 860	0	10 309 860	112 533	0	112 533
30606	34	0	34	0	0	0	10	0	10	44	0	44
31206	645 000	0	645 000	0	0	0	0	0	0	645 000	0	645 000
31302	70 000	0	70 000	2 976 000	0	2 976 000	2 906 000	0	2 906 000	0	0	0
31303	160 000	0	160 000	2 037 000	0	2 037 000	1 977 000	0	1 977 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31305	0	0	0	0	3	3	200 000	66 498	266 498	200 000	66 495	266 495
31308	177 780	0	177 780	14 117	0	14 117	30 000	0	30 000	193 663	0	193 663
31309	916 292	0	916 292	6 191	0	6 191	67 282	0	67 282	977 383	0	977 383
31407	0	215 101	215 101	0	5 875	5 875	0	8 212	8 212	0	217 438	217 438
31409	0	1 930 165	1 930 165	0	52 717	52 717	0	73 686	73 686	0	1 951 134	1 951 134
31502	4 343 728	0	4 343 728	11 596 399	0	11 596 399	7 252 671	0	7 252 671	0	0	0
31503	0	0	0	395 369	0	395 369	5 728 016	0	5 728 016	5 332 647	0	5 332 647
31504	0	0	0	2 662 402	0	2 662 402	2 747 091	0	2 747 091	84 689	0	84 689
32901	30 876 706	0	30 876 706	238 927 777	0	238 927 777	245 335 132	0	245 335 132	37 284 061	0	37 284 061
40116	209	0	209	8 137	0	8 137	7 987	0	7 987	59	0	59
40302	12 995	0	12 995	4 737	0	4 737	3 885	0	3 885	12 143	0	12 143
40402	4	0	4	1 304	0	1 304	1 364	0	1 364	64	0	64
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	335 457	0	335 457	706 179	3	706 182	983 531	154	983 685	612 809	151	612 960
40503	0	3 954	3 954	0	108	108	0	151	151	0	3 997	3 997
40602	16 847	0	16 847	67 895	0	67 895	66 961	0	66 961	15 913	0	15 913
40603	34 104	0	34 104	32 372	222	32 594	32 472	222	32 694	34 204	0	34 204
40701	106 418	3	106 421	633 748	0	633 748	654 446	0	654 446	127 116	3	127 119
40702	8 717 479	277 543	8 995 022	63 617 704	3 415 206	67 032 910	63 824 614	3 403 057	67 227 671	8 924 389	265 394	9 189 783
40703	743 555	3 521	747 076	766 722	4 903	771 625	731 236	4 664	735 900	708 069	3 282	711 351
40802	849 129	2 970	852 099	5 457 102	25 184	5 482 286	5 493 731	34 691	5 528 422	885 758	12 477	898 235
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	15 685	15 951	31 636	1 067 133	1 716 201	2 783 334	1 063 925	1 708 578	2 772 503	12 477	8 328	20 805
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	5 314 736	96 567	5 411 303	20 772 951	369 902	21 142 853	20 659 877	362 225	21 022 102	5 201 662	88 890	5 290 552
40820	8 080	2 523	10 603	25 568	1 056	26 624	25 657	985	26 642	8 169	2 452	10 621
40821	86 725	0	86 725	798 586	0	798 586	788 370	0	788 370	76 509	0	76 509
40901	0	28 411	28 411	0	47 858	47 858	0	48 121	48 121	0	28 674	28 674
40902	0	841 123	841 123	0	1 242 007	1 242 007	0	400 884	400 884	0	0	0
40905	258	0	258	69 823	0	69 823	69 777	0	69 777	212	0	212
40906	60 375	0	60 375	1 633 139	0	1 633 139	1 700 450	0	1 700 450	127 686	0	127 686
40909	0	1	1	13 680	20 181	33 861	13 680	20 180	33 860	0	0	0
40910	0	1	1	3 610	7 603	11 213	3 610	7 603	11 213	0	1	1
40911	35 182	0	35 182	1 241 411	0	1 241 411	1 269 358	0	1 269 358	63 129	0	63 129
40912	0	0	0	18 160	46 125	64 285	18 160	46 656	64 816	0	531	531
40913	0	0	0	7 019	27 657	34 676	7 060	27 657	34 717	41	0	41
41104	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
41501	205	0	205	924	0	924	719	0	719	0	0	0
41503	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
41504	700	0	700	700	0	700	301 000	0	301 000	301 000	0	301 000
41505	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
41506	1 420 000	0	1 420 000	316 800	0	316 800	11 000	0	11 000	1 114 200	0	1 114 200
41706	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41806	53 800	0	53 800	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	52 300	0	52 300
41905	9 435	0	9 435	0	0	0	0	0	0	9 435	0	9 435
42005	571 200	1 151	572 351	0	1 184	1 184	0	1 197	1 197	571 200	1 164	572 364
42006	1 025 200	1 744	1 026 944	152 100	42	152 142	204 000	59	204 059	1 077 100	1 761	1 078 861
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	0	0	0	16 330	0	16 330	16 706	0	16 706	376	0	376
42102	70 000	0	70 000	670 000	0	670 000	600 000	0	600 000	0	0	0
42103	896 511	0	896 511	530 000	757	530 757	1 132 288	41 189	1 173 477	1 498 799	40 432	1 539 231
42104	600 452	37 685	638 137	516 470	1 810	518 280	19 968	108 138	128 106	103 950	144 013	247 963
42105	1 628 462	499 962	2 128 424	419 750	73 714	493 464	448 531	17 544	466 075	1 657 243	443 792	2 101 035
42106	7 921 387	422 794	8 344 181	3 465 427	64 410	3 529 837	3 218 019	16 148	3 234 167	7 673 979	374 532	8 048 511
42107	1 000	7 630	8 630	0	184	184	0	255	255	1 000	7 701	8 701
42201	456	0	456	456	0	456	207	0	207	207	0	207
42202	0	0	0	200 000	0	200 000	468 777	0	468 777	268 777	0	268 777
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	2 000	0	2 000	3 200	0	3 200
42205	139 815	0	139 815	3 300	0	3 300	4 796	0	4 796	141 311	0	141 311
42206	661 571	1 086	662 657	57 971	916	58 887	60 360	966	61 326	663 960	1 136	665 096
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	352 338	76 731	429 069	1 837 733	632 815	2 470 548	1 813 073	676 430	2 489 503	327 678	120 346	448 024
42305	8 878 168	947 137	9 825 305	3 167 540	141 995	3 309 535	2 854 344	344 039	3 198 383	8 564 972	1 149 181	9 714 153
42306	18 554 435	1 654 682	20 209 117	781 025	203 877	984 902	1 436 250	187 012	1 623 262	19 209 660	1 637 817	20 847 477
42307	38 249 615	2 684 774	40 934 389	5 267 861	600 828	5 868 689	5 838 211	696 700	6 534 911	38 819 965	2 780 646	41 600 611
42309	29 950	0	29 950	161	0	161	17	0	17	29 806	0	29 806
42505	0	1 822 104	1 822 104	0	1 608 753	1 608 753	0	24 642	24 642	0	237 993	237 993
42506	0	351	351	0	12 987	12 987	0	12 990	12 990	0	354	354
42507	8	0	8	60 000	0	60 000	97 000	0	97 000	37 008	0	37 008
42601	1 593	840	2 433	2 752	1 607	4 359	2 885	1 548	4 433	1 726	781	2 507
42605	11 624	558	12 182	4 054	233	4 287	4 037	424	4 461	11 607	749	12 356
42606	17 661	4 614	22 275	1 797	125	1 922	5 428	174	5 602	21 292	4 663	25 955
42607	27 395	3 953	31 348	9 800	803	10 603	14 629	881	15 510	32 224	4 031	36 255
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	0	3 881 032	3 881 032	0	106 000	106 000	0	148 161	148 161	0	3 923 193	3 923 193
44615	81	0	81	0	0	0	10	0	10	91	0	91
45115	515	0	515	6 281	0	6 281	6 069	0	6 069	303	0	303
45215	367 731	0	367 731	282 410	0	282 410	281 144	0	281 144	366 465	0	366 465
45415	160 490	0	160 490	93 591	0	93 591	91 944	0	91 944	158 843	0	158 843
45515	2 938 512	0	2 938 512	182 042	0	182 042	551 003	0	551 003	3 307 473	0	3 307 473
45615	188 035	0	188 035	30 056	0	30 056	89 755	0	89 755	247 734	0	247 734
45818	1 629 990	0	1 629 990	154 992	0	154 992	226 047	0	226 047	1 701 045	0	1 701 045
45918	513 736	0	513 736	21 110	0	21 110	99 650	0	99 650	592 276	0	592 276
47108	1 114	0	1 114	16	0	16	0	0	0	1 098	0	1 098
47403	0	0	0	271 560 381	0	271 560 381	271 560 381	0	271 560 381	0	0	0
47405	0	0	0	608 817	608 598	1 217 415	608 817	608 598	1 217 415	0	0	0
47407	260 067	0	260 067	233 998 477	310 883 109	544 881 586	234 095 005	310 883 109	544 978 114	356 595	0	356 595
47411	440 143	17 449	457 592	385 071	13 601	398 672	382 723	13 973	396 696	437 795	17 821	455 616
47416	11 570	396	11 966	288 889	753	289 642	286 620	520	287 140	9 301	163	9 464
47422	48 968	54 469	103 437	2 556 198	1 069 885	3 626 083	2 554 559	1 064 735	3 619 294	47 329	49 319	96 648
47425	528 819	0	528 819	187 950	0	187 950	203 177	0	203 177	544 046	0	544 046
47426	149 814	198 640	348 454	332 609	177 974	510 583	358 475	64 354	422 829	175 680	85 020	260 700
47702	528	0	528	83	0	83	0	0	0	445	0	445
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	46 732	0	46 732	44 144	0	44 144	45 756	0	45 756	48 344	0	48 344
50220	50 701	0	50 701	56 801	0	56 801	51 200	0	51 200	45 100	0	45 100
50319	3 213	0	3 213	4 729	0	4 729	1 731	0	1 731	215	0	215
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	66 556	0	66 556	2 002	0	2 002	0	0	0	64 554	0	64 554
51410	4 722	0	4 722	11	0	11	0	0	0	4 711	0	4 711
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52006	3 235 576	0	3 235 576	0	0	0	764 424	0	764 424	4 000 000	0	4 000 000
52301	47 526	428	47 954	145 234	442	145 676	150 418	446	150 864	52 710	432	53 142
52302	0	0	0	0	0	0	17 827	0	17 827	17 827	0	17 827
52303	21 350	0	21 350	49 038	2 795	51 833	635 184	221 570	856 754	607 496	218 775	826 271
52304	2 313 863	216 376	2 530 239	602 934	220 391	823 325	665 653	20 565	686 218	2 376 582	16 550	2 393 132
52305	4 108 269	256 660	4 364 929	4 874	6 731	11 605	281 723	9 377	291 100	4 385 118	259 306	4 644 424
52306	206 355	0	206 355	20 397	0	20 397	32 548	0	32 548	218 506	0	218 506
52307	13 861	0	13 861	0	0	0	0	0	0	13 861	0	13 861
52406	1 521	0	1 521	769 005	218 891	987 896	798 043	218 891	1 016 934	30 559	0	30 559
52501	180 536	0	180 536	0	0	0	79 560	0	79 560	260 096	0	260 096
52602	470	0	470	219 031	0	219 031	247 431	0	247 431	28 870	0	28 870
60301	93 454	0	93 454	121 791	0	121 791	119 704	0	119 704	91 367	0	91 367
60305	38 857	0	38 857	275 077	0	275 077	277 562	0	277 562	41 342	0	41 342
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	5 241	0	5 241	20 960	0	20 960	17 376	0	17 376	1 657	0	1 657
60311	13 618	0	13 618	32 468	0	32 468	36 405	0	36 405	17 555	0	17 555
60320	2 376	0	2 376	10	0	10	0	0	0	2 366	0	2 366
60322	6 468	2	6 470	15 279	2	15 281	12 254	0	12 254	3 443	0	3 443
60324	100 772	0	100 772	2 694	0	2 694	6 319	0	6 319	104 397	0	104 397
60601	1 349 779	0	1 349 779	6 985	0	6 985	36 299	0	36 299	1 379 093	0	1 379 093
60903	360	0	360	0	0	0	89	0	89	449	0	449
61012	21 708	0	21 708	0	0	0	0	0	0	21 708	0	21 708
61301	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61304	82 583	0	82 583	2 648	0	2 648	1 304	0	1 304	81 239	0	81 239
70601	43 174 680	0	43 174 680	5 722	0	5 722	3 990 746	0	3 990 746	47 159 704	0	47 159 704
70602	85 201	0	85 201	248 150	0	248 150	239 687	0	239 687	76 738	0	76 738
70603	8 936 265	0	8 936 265	0	0	0	1 386 340	0	1 386 340	10 322 605	0	10 322 605
70604	198 094	0	198 094	0	0	0	58 099	0	58 099	256 193	0	256 193
70605	296 984	0	296 984	0	0	0	52 600	0	52 600	349 584	0	349 584
70613	148 887	0	148 887	266 542	0	266 542	212 128	0	212 128	94 473	0	94 473
Итого по пассиву (баланс)	233 426 847	17 518 834	250 945 681	967 830 350	328 178 049	1 296 008 399	983 234 222	326 375 934	1 309 610 156	248 830 719	15 716 719	264 547 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	52 583	0	52 583	645	0	645	2 832	0	2 832	50 396	0	50 396
80601	0	0	0	19 225	0	19 225	19 225	0	19 225	0	0	0
80801	632	0	632	20 945	0	20 945	20 344	0	20 344	1 233	0	1 233
80901	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
81001	2 581	0	2 581	667	0	667	419	0	419	2 829	0	2 829
Итого по активу (баланс)	55 796	0	55 796	44 260	0	44 260	45 598	0	45 598	54 458	0	54 458
Пассив
85101	26 562	0	26 562	250	0	250	0	0	0	26 312	0	26 312
85201	0	0	0	346	0	346	347	0	347	1	0	1
85401	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
85501	29 234	0	29 234	2 112	0	2 112	1 023	0	1 023	28 145	0	28 145
Итого по пассиву (баланс)	55 796	0	55 796	4 077	0	4 077	2 739	0	2 739	54 458	0	54 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
90703	767 352	0	767 352	0	0	0	767 352	0	767 352	0	0	0
90704	0	0	0	769 507	218 891	988 398	769 507	218 891	988 398	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	104 718	3 717	108 435	11 987	17 436	29 423	21 456	846	22 302	95 249	20 307	115 556
90901	1 906 936	58	1 906 994	354 611	2	354 613	261 275	1	261 276	2 000 272	59	2 000 331
90902	2 888 613	23 003	2 911 616	1 156 236	892	1 157 128	500 107	631	500 738	3 544 742	23 264	3 568 006
90909	56 963	1	56 964	0	0	0	0	0	0	56 963	1	56 964
91202	398	0	398	287	0	287	317	0	317	368	0	368
91203	109	0	109	597	0	597	591	0	591	115	0	115
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	1 138 617	0	1 138 617	0	0	0	0	0	0	1 138 617	0	1 138 617
91414	108 359 836	11 055 041	119 414 877	7 494 298	1 747 161	9 241 459	3 870 963	430 845	4 301 808	111 983 171	12 371 357	124 354 528
91416	223 951	0	223 951	11 427	0	11 427	97 281	0	97 281	138 097	0	138 097
91418	541 227	0	541 227	0	0	0	0	0	0	541 227	0	541 227
91501	570 439	0	570 439	14 832	0	14 832	5 777	0	5 777	579 494	0	579 494
91502	1 406	0	1 406	0	0	0	33	0	33	1 373	0	1 373
91506	145 983	0	145 983	0	0	0	0	0	0	145 983	0	145 983
91604	952 237	24 101	976 338	158 756	2 271	161 027	26 114	1 080	27 194	1 084 879	25 292	1 110 171
91704	62 943	0	62 943	16	0	16	2	0	2	62 957	0	62 957
91802	117 991	0	117 991	0	0	0	0	0	0	117 991	0	117 991
91803	52 174	0	52 174	129	0	129	109	0	109	52 194	0	52 194
99998	59 377 019	0	59 377 019	11 098 556	0	11 098 556	14 652 172	0	14 652 172	55 823 403	0	55 823 403
Итого по активу (баланс)	177 268 918	11 105 921	188 374 839	21 071 245	1 986 653	23 057 898	20 973 058	652 294	21 625 352	177 367 105	12 440 280	189 807 385
Пассив
91003	0	0	0	28 044	0	28 044	28 044	0	28 044	0	0	0
91311	2 144 911	15 060 465	17 205 376	452 947	4 287 021	4 739 968	179 718	522 520	702 238	1 871 682	11 295 964	13 167 646
91312	25 737 342	725 446	26 462 788	1 206 904	107 657	1 314 561	2 444 493	346 094	2 790 587	26 974 931	963 883	27 938 814
91314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91315	2 738 030	5 418 993	8 157 023	136 234	2 199 906	2 336 140	328 772	1 160 213	1 488 985	2 930 568	4 379 300	7 309 868
91316	401 223	131 790	533 013	1 777 827	87 958	1 865 785	1 976 954	3 240	1 980 194	600 350	47 072	647 422
91317	4 132 457	101 287	4 233 744	4 243 661	83 910	4 327 571	3 879 932	96 078	3 976 010	3 768 728	113 455	3 882 183
91319	1 494 042	0	1 494 042	39 945	0	39 945	120 000	0	120 000	1 574 097	0	1 574 097
91507	1 290 926	0	1 290 926	151	0	151	12 491	0	12 491	1 303 266	0	1 303 266
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	128 997 820	0	128 997 820	6 860 424	0	6 860 424	11 846 586	0	11 846 586	133 983 982	0	133 983 982
Итого по пассиву (баланс)	166 936 858	21 437 981	188 374 839	14 746 144	6 766 452	21 512 596	20 816 997	2 128 145	22 945 142	173 007 711	16 799 674	189 807 385
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 993 441	3 691 176	11 684 617	215 211 210	46 391 476	261 602 686	213 056 799	49 768 245	262 825 044	10 147 852	314 407	10 462 259
93002	0	2 616 770	2 616 770	0	36 320 884	36 320 884	0	38 937 654	38 937 654	0	0	0
93101	0	0	0	0	183 380	183 380	0	183 380	183 380	0	0	0
93102	0	0	0	0	761 647	761 647	0	761 647	761 647	0	0	0
93201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93301	0	0	0	4 510	1 813 005	1 817 515	4 510	1 813 005	1 817 515	0	0	0
93302	0	93 623	93 623	4 510	3 422 640	3 427 150	4 510	1 832 384	1 836 894	0	1 683 879	1 683 879
93303	0	1 538 463	1 538 463	0	1 406 740	1 406 740	0	1 794 127	1 794 127	0	1 151 076	1 151 076
93304	0	0	0	397 305	0	397 305	0	0	0	397 305	0	397 305
93305	397 305	0	397 305	0	0	0	397 305	0	397 305	0	0	0
93306	0	0	0	0	824 954	824 954	0	824 954	824 954	0	0	0
93307	0	94 097	94 097	0	1 804 320	1 804 320	0	838 562	838 562	0	1 059 855	1 059 855
93308	0	646 068	646 068	0	1 082 216	1 082 216	0	922 039	922 039	0	806 245	806 245
93401	0	0	0	0	1 047 741	1 047 741	0	1 047 741	1 047 741	0	0	0
93402	0	97 466	97 466	0	1 172 579	1 172 579	0	1 060 239	1 060 239	0	209 806	209 806
93403	0	791 320	791 320	0	1 333 958	1 333 958	0	1 177 856	1 177 856	0	947 422	947 422
93406	0	0	0	0	309 609	309 609	0	309 609	309 609	0	0	0
93407	0	97 134	97 134	0	444 508	444 508	0	316 984	316 984	0	224 658	224 658
93408	0	32 635	32 635	0	286 633	286 633	0	268 611	268 611	0	50 657	50 657
93411	0	2 069 941	2 069 941	0	540 765	540 765	0	328 281	328 281	0	2 282 425	2 282 425
93611	3 581	0	3 581	3 687	0	3 687	5 431	0	5 431	1 837	0	1 837
93801	0	0	0	662 766	0	662 766	646 411	0	646 411	16 355	0	16 355
93802	0	0	0	284 280	0	284 280	284 280	0	284 280	0	0	0
93803	0	0	0	3 051	0	3 051	1 900	0	1 900	1 151	0	1 151
Итого по активу (баланс)	8 394 327	11 768 693	20 163 020	216 571 320	99 147 055	315 718 375	214 401 147	102 185 318	316 586 465	10 564 500	8 730 430	19 294 930
Пассив
96001	0	11 667 849	11 667 849	126 781	263 029 944	263 156 725	129 861	261 820 891	261 950 752	3 080	10 458 796	10 461 876
96002	0	2 616 968	2 616 968	0	39 511 367	39 511 367	0	36 894 399	36 894 399	0	0	0
96101	0	0	0	0	185 262	185 262	0	185 262	185 262	0	0	0
96102	0	0	0	0	183 380	183 380	0	183 380	183 380	0	0	0
96201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96301	0	0	0	366 507	2 071 536	2 438 043	366 507	2 071 536	2 438 043	0	0	0
96302	0	94 426	94 426	366 507	2 091 769	2 458 276	366 507	3 720 041	4 086 548	0	1 722 698	1 722 698
96303	366 508	1 883 712	2 250 220	366 508	2 186 523	2 553 031	0	2 365 161	2 365 161	0	2 062 350	2 062 350
96306	0	0	0	0	291 284	291 284	0	291 284	291 284	0	0	0
96307	0	93 286	93 286	0	292 866	292 866	0	1 305 760	1 305 760	0	1 106 180	1 106 180
96308	0	32 636	32 636	0	254 149	254 149	0	282 244	282 244	0	60 731	60 731
96311	2 036 145	0	2 036 145	107 950	0	107 950	327 564	0	327 564	2 255 759	0	2 255 759
96401	0	0	0	0	314 245	314 245	0	314 245	314 245	0	0	0
96402	0	97 134	97 134	0	319 757	319 757	0	369 882	369 882	0	147 259	147 259
96403	0	32 635	32 635	0	268 611	268 611	0	286 633	286 633	0	50 657	50 657
96404	0	0	0	0	8 275	8 275	0	380 462	380 462	0	372 187	372 187
96405	0	349 550	349 550	0	390 518	390 518	0	40 968	40 968	0	0	0
96406	0	0	0	0	888 515	888 515	0	888 515	888 515	0	0	0
96407	0	97 466	97 466	0	900 017	900 017	0	1 012 357	1 012 357	0	209 806	209 806
96408	0	646 207	646 207	0	1 025 642	1 025 642	0	1 171 001	1 171 001	0	791 566	791 566
96801	64 066	0	64 066	1 153 874	0	1 153 874	1 090 191	0	1 090 191	383	0	383
96802	83 840	0	83 840	1 001 150	0	1 001 150	970 788	0	970 788	53 478	0	53 478
96803	592	0	592	4 279	0	4 279	3 687	0	3 687	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 551 151	17 611 869	20 163 020	3 493 557	314 213 660	317 707 217	3 255 106	313 584 021	316 839 127	2 312 700	16 982 230	19 294 930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 134 954 244,0000	0	0	506 748 045,0000	0	0	439 922 761,0000	0	0	4 201 779 528,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 134 954 246,0000	0	0	506 748 050,0000	0	0	439 922 766,0000	0	0	4 201 779 530,0000
Пассив
98040	0	0	2 420 291 237,0000	0	0	137 830 046,0000	0	0	207 164 645,0000	0	0	2 489 625 836,0000
98050	0	0	5 816 658,0000	0	0	300 531 989,0000	0	0	299 222 319,0000	0	0	4 506 988,0000
98055	0	0	84 214 236,0000	0	0	169 210,0000	0	0	0,0000	0	0	84 045 026,0000
98070	0	0	1 623 867 691,0000	0	0	885 541,0000	0	0	619 530,0000	0	0	1 623 601 680,0000
98090	0	0	764 424,0000	0	0	764 424,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 134 954 246,0000	0	0	440 181 210,0000	0	0	507 006 494,0000	0	0	4 201 779 530,0000

Страница была полезной?