Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 958	0	13 958	11 585	0	11 585	3 183	0	3 183	22 360	0	22 360
20202	151 654	12 848	164 502	1 267 883	56 095	1 323 978	1 326 974	55 423	1 382 397	92 563	13 520	106 083
20208	135 000	0	135 000	957 344	0	957 344	873 462	0	873 462	218 882	0	218 882
20209	6 770	0	6 770	429 665	34 928	464 593	413 264	31 458	444 722	23 171	3 470	26 641
30102	355 571	0	355 571	134 820 117	0	134 820 117	134 585 863	0	134 585 863	589 825	0	589 825
30110	41 821	23 534	65 355	5 512 666	222 917	5 735 583	5 407 088	220 992	5 628 080	147 399	25 459	172 858
30114	0	1 323 671	1 323 671	0	33 136 860	33 136 860	0	33 195 853	33 195 853	0	1 264 678	1 264 678
30202	132 751	0	132 751	19 405	0	19 405	0	0	0	152 156	0	152 156
30204	26 694	0	26 694	0	0	0	453	0	453	26 241	0	26 241
30210	0	0	0	630 115	0	630 115	630 115	0	630 115	0	0	0
30233	7 368	72	7 440	839 743	1 327	841 070	842 759	1 343	844 102	4 352	56	4 408
30413	30 412	0	30 412	4 326 837	0	4 326 837	4 322 645	0	4 322 645	34 604	0	34 604
30424	437	0	437	28 879 823	0	28 879 823	28 870 436	0	28 870 436	9 824	0	9 824
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
32002	0	0	0	2 870 000	0	2 870 000	2 870 000	0	2 870 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	3 150 000	33 000	3 183 000	1 580 000	33 000	1 613 000	1 720 000	0	1 720 000
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32005	1 850 000	98 670	1 948 670	0	3 767	3 767	150 000	2 695	152 695	1 700 000	99 742	1 799 742
32006	0	0	0	0	337 459	337 459	0	4 985	4 985	0	332 474	332 474
32007	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
32010	0	987	987	0	37	37	0	27	27	0	997	997
32102	0	0	0	0	6 613 789	6 613 789	0	6 613 789	6 613 789	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 876 549	3 876 549	0	2 712 890	2 712 890	0	1 163 659	1 163 659
32108	0	8 551	8 551	0	327	327	0	234	234	0	8 644	8 644
32201	0	0	0	12 344	0	12 344	6 575	0	6 575	5 769	0	5 769
45201	83 539	0	83 539	188 264	0	188 264	225 176	0	225 176	46 627	0	46 627
45203	205 800	0	205 800	290 000	0	290 000	205 800	0	205 800	290 000	0	290 000
45204	2 541 150	0	2 541 150	286 040	0	286 040	157 600	0	157 600	2 669 590	0	2 669 590
45205	224 919	0	224 919	15 426	0	15 426	15 350	0	15 350	224 995	0	224 995
45206	378 715	246 676	625 391	45 027	9 417	54 444	6 633	6 737	13 370	417 109	249 356	666 465
45207	2 880 227	188 524	3 068 751	717 732	6 724	724 456	54 597	4 836	59 433	3 543 362	190 412	3 733 774
45208	612 047	0	612 047	34 467	0	34 467	93 053	0	93 053	553 461	0	553 461
45307	570	0	570	0	0	0	30	0	30	540	0	540
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	1 880	0	1 880	2 005	0	2 005	25	0	25	3 860	0	3 860
45408	32 111	0	32 111	16 386	0	16 386	22 696	0	22 696	25 801	0	25 801
45504	7 068	0	7 068	145	0	145	19	0	19	7 194	0	7 194
45505	13 815	0	13 815	2 435	0	2 435	1 588	0	1 588	14 662	0	14 662
45506	324 626	0	324 626	48 123	0	48 123	20 263	0	20 263	352 486	0	352 486
45507	441 054	0	441 054	81 511	0	81 511	12 505	0	12 505	510 060	0	510 060
45509	15 738	0	15 738	16 757	0	16 757	16 478	0	16 478	16 017	0	16 017
45812	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
45815	613	0	613	434	0	434	361	0	361	686	0	686
45915	57	0	57	95	0	95	108	0	108	44	0	44
47301	0	30 441	30 441	0	1 162	1 162	0	832	832	0	30 771	30 771
47404	0	218 884	218 884	23 703 339	20 753 942	44 457 281	23 702 935	20 700 098	44 403 033	404	272 728	273 132
47408	0	0	0	66 844 609	68 628 510	135 473 119	66 844 609	68 628 510	135 473 119	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 945	2 945	0	2 945	2 945	0	0	0
47417	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47423	8 783	128	8 911	6 686	17 675	24 361	4 987	17 673	22 660	10 482	130	10 612
47427	87 686	1 353	89 039	87 775	3 357	91 132	66 785	2 328	69 113	108 676	2 382	111 058
47801	36 992	0	36 992	0	0	0	739	0	739	36 253	0	36 253
50106	20 197	0	20 197	69	0	69	20 266	0	20 266	0	0	0
50107	30 880	0	30 880	179	0	179	0	0	0	31 059	0	31 059
50205	398 572	0	398 572	2 088 517	0	2 088 517	2 336 261	0	2 336 261	150 828	0	150 828
50207	1 635 573	0	1 635 573	4 593 487	0	4 593 487	4 707 919	0	4 707 919	1 521 141	0	1 521 141
50208	2 617 236	0	2 617 236	6 047 080	0	6 047 080	7 420 413	0	7 420 413	1 243 903	0	1 243 903
50211	0	640 289	640 289	0	211 233	211 233	0	18 765	18 765	0	832 757	832 757
50218	2 033 736	0	2 033 736	14 045 811	0	14 045 811	12 120 760	0	12 120 760	3 958 787	0	3 958 787
50221	43 716	0	43 716	6 359	0	6 359	7 784	0	7 784	42 291	0	42 291
50307	67 092	0	67 092	449	0	449	41 562	0	41 562	25 979	0	25 979
50308	91 193	0	91 193	688	0	688	0	0	0	91 881	0	91 881
50706	15 759	0	15 759	0	0	0	0	0	0	15 759	0	15 759
51403	392 967	0	392 967	499	0	499	0	0	0	393 466	0	393 466
51405	1 445 463	0	1 445 463	5 643	0	5 643	0	0	0	1 451 106	0	1 451 106
51504	53 265	0	53 265	461	0	461	19 829	0	19 829	33 897	0	33 897
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	117	0	117	588	0	588	429	0	429	276	0	276
60306	0	0	0	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541	0	0	0
60308	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60310	1	0	1	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	1	0	1
60312	23 337	0	23 337	8 108	0	8 108	8 714	0	8 714	22 731	0	22 731
60314	0	401	401	0	7	7	0	141	141	0	267	267
60323	17	0	17	519	0	519	513	0	513	23	0	23
60347	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	276 724	0	276 724	1 419	0	1 419	0	0	0	278 143	0	278 143
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	1 788	0	1 788	922	0	922	1 419	0	1 419	1 291	0	1 291
61002	1 093	0	1 093	235	0	235	169	0	169	1 159	0	1 159
61008	2 491	0	2 491	446	0	446	524	0	524	2 413	0	2 413
61009	3 596	0	3 596	624	0	624	1 017	0	1 017	3 203	0	3 203
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	455 931	0	455 931	455 931	0	455 931	0	0	0
61212	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61403	7 948	0	7 948	0	0	0	587	0	587	7 361	0	7 361
70606	1 832 743	0	1 832 743	320 063	0	320 063	14	0	14	2 152 792	0	2 152 792
70607	184	0	184	8	0	8	0	0	0	192	0	192
70608	1 005 017	0	1 005 017	156 940	0	156 940	0	0	0	1 161 957	0	1 161 957
70611	86 642	0	86 642	16 242	0	16 242	0	0	0	102 884	0	102 884
Итого по активу (баланс)	24 664 634	2 795 029	27 459 663	304 073 452	133 952 027	438 025 479	300 686 641	132 255 554	432 942 195	28 051 445	4 491 502	32 542 947
Пассив
10208	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	43 716	0	43 716	7 784	0	7 784	6 359	0	6 359	42 291	0	42 291
10701	72 127	0	72 127	0	0	0	0	0	0	72 127	0	72 127
10801	393 399	0	393 399	0	0	0	0	0	0	393 399	0	393 399
30109	2 426	0	2 426	6 456	0	6 456	6 000	0	6 000	1 970	0	1 970
30223	128	0	128	1 670	0	1 670	1 542	0	1 542	0	0	0
30232	6 408	89	6 497	967 983	7 089	975 072	963 072	7 000	970 072	1 497	0	1 497
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31303	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
32901	1 764 697	0	1 764 697	10 687 358	0	10 687 358	12 431 016	0	12 431 016	3 508 355	0	3 508 355
40502	33	0	33	43	0	43	10	0	10	0	0	0
40602	235	0	235	484	0	484	434	0	434	185	0	185
40701	3 080	0	3 080	9 085	0	9 085	9 381	0	9 381	3 376	0	3 376
40702	2 341 144	481 642	2 822 786	128 162 803	21 722 281	149 885 084	130 721 152	21 892 682	152 613 834	4 899 493	652 043	5 551 536
40703	7 825	0	7 825	12 518	0	12 518	15 468	0	15 468	10 775	0	10 775
40802	5 625	0	5 625	46 028	0	46 028	48 073	0	48 073	7 670	0	7 670
40807	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	1 782 804	7 212	1 790 016	1 260 899	1 982	1 262 881	1 228 523	2 176	1 230 699	1 750 428	7 406	1 757 834
40820	2 217	2 123	4 340	988	831	1 819	528	202	730	1 757	1 494	3 251
40821	59	0	59	5 072	0	5 072	5 560	0	5 560	547	0	547
40902	0	0	0	136 584	0	136 584	136 584	0	136 584	0	0	0
40905	27	0	27	2 191	0	2 191	2 204	0	2 204	40	0	40
40906	6 770	0	6 770	275 008	0	275 008	288 358	0	288 358	20 120	0	20 120
40909	0	0	0	127	111	238	127	111	238	0	0	0
40911	0	0	0	21 121	0	21 121	21 121	0	21 121	0	0	0
40912	6	0	6	31	71	102	31	71	102	6	0	6
40913	0	0	0	23	634	657	23	634	657	0	0	0
42005	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
42102	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000
42105	1 932 700	0	1 932 700	275 800	0	275 800	5 000	0	5 000	1 661 900	0	1 661 900
42106	197 000	0	197 000	0	0	0	260 000	0	260 000	457 000	0	457 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	25 754	15 368	41 122	2 507	4 661	7 168	35 621	4 199	39 820	58 868	14 906	73 774
42303	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42304	2 463	0	2 463	15	13	28	535	554	1 089	2 983	541	3 524
42305	18 184	1 627	19 811	2 094	103	2 197	2 461	121	2 582	18 551	1 645	20 196
42306	3 945 616	468 173	4 413 789	248 409	12 372	260 781	256 136	17 346	273 482	3 953 343	473 147	4 426 490
42307	738 079	0	738 079	0	0	0	4 968	0	4 968	743 047	0	743 047
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	164 451	164 451	0	4 492	4 492	0	6 278	6 278	0	166 237	166 237
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	70 906	0	70 906	17 733	0	17 733	43 392	0	43 392	96 565	0	96 565
45315	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45515	11 261	0	11 261	1 153	0	1 153	1 691	0	1 691	11 799	0	11 799
45818	475	0	475	65	0	65	61	0	61	471	0	471
45918	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
47403	3	0	3	484 741	0	484 741	484 741	0	484 741	3	0	3
47407	0	0	0	68 348 019	67 134 085	135 482 104	68 348 019	67 134 085	135 482 104	0	0	0
47411	24 995	16 851	41 846	16 295	448	16 743	19 981	3 451	23 432	28 681	19 854	48 535
47416	647	0	647	18 263	28 212	46 475	18 056	28 212	46 268	440	0	440
47422	1 094	1	1 095	1 416	59	1 475	1 239	59	1 298	917	1	918
47425	28 108	0	28 108	34 312	0	34 312	27 758	0	27 758	21 554	0	21 554
47426	24 505	0	24 505	34 905	0	34 905	37 315	0	37 315	26 915	0	26 915
47804	277	0	277	5	0	5	0	0	0	272	0	272
50120	1 220	0	1 220	1 674	0	1 674	845	0	845	391	0	391
50220	6 173	0	6 173	3 165	0	3 165	11 524	0	11 524	14 532	0	14 532
50720	7 784	0	7 784	17	0	17	61	0	61	7 828	0	7 828
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	5 906	0	5 906	23 609	0	23 609	20 078	0	20 078	2 375	0	2 375
60305	6 287	0	6 287	16 312	0	16 312	10 025	0	10 025	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	18	0	18	57	0	57	51	0	51	12	0	12
60311	342	0	342	758	0	758	1 147	0	1 147	731	0	731
60322	338	0	338	189	0	189	226	0	226	375	0	375
60324	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60601	88 380	0	88 380	0	0	0	1 545	0	1 545	89 925	0	89 925
61304	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
70601	2 239 237	0	2 239 237	0	0	0	362 554	0	362 554	2 601 791	0	2 601 791
70602	513	0	513	0	0	0	837	0	837	1 350	0	1 350
70603	1 110 761	0	1 110 761	0	0	0	194 872	0	194 872	1 305 633	0	1 305 633
Итого по пассиву (баланс)	26 302 126	1 157 537	27 459 663	212 625 889	88 917 444	301 543 333	217 529 436	89 097 181	306 626 617	31 205 673	1 337 274	32 542 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 089	0	17 089	3 365	0	3 365	3 329	0	3 329	17 125	0	17 125
90902	192 335	0	192 335	45 599	0	45 599	6 111	0	6 111	231 823	0	231 823
91202	46	0	46	14	0	14	14	0	14	46	0	46
91203	8	0	8	11	0	11	11	0	11	8	0	8
91219	0	0	0	0	49 375	49 375	0	49 375	49 375	0	0	0
91414	6 287 937	0	6 287 937	1 763 124	0	1 763 124	598 950	0	598 950	7 452 111	0	7 452 111
91418	37 000	0	37 000	0	0	0	737	0	737	36 263	0	36 263
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	194	0	194	554	0	554	551	0	551	197	0	197
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 295 142	0	8 295 142	1 535 212	0	1 535 212	1 983 814	0	1 983 814	7 846 540	0	7 846 540
Итого по активу (баланс)	14 830 676	0	14 830 676	3 347 879	49 375	3 397 254	2 593 517	49 375	2 642 892	15 585 038	0	15 585 038
Пассив
91003	0	0	0	18 952	0	18 952	18 952	0	18 952	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	310 293	0	310 293	0	0	0	31 965	0	31 965	342 258	0	342 258
91312	6 529 836	4 622	6 534 458	457 656	120	457 776	166 227	167	166 394	6 238 407	4 669	6 243 076
91315	152 243	0	152 243	8 850	0	8 850	0	0	0	143 393	0	143 393
91316	314 690	0	314 690	268 585	0	268 585	302 000	0	302 000	348 105	0	348 105
91317	965 449	3 289	968 738	1 229 518	90	1 229 608	1 015 768	126	1 015 894	751 699	3 325	755 024
91507	14 666	0	14 666	43	0	43	7	0	7	14 630	0	14 630
99999	6 535 534	0	6 535 534	659 076	0	659 076	1 862 040	0	1 862 040	7 738 498	0	7 738 498
Итого по пассиву (баланс)	14 822 765	7 911	14 830 676	2 642 680	210	2 642 890	3 396 959	293	3 397 252	15 577 044	7 994	15 585 038
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 633 827	0	1 633 827	51 520 179	7 115 856	58 636 035	53 154 006	7 115 856	60 269 862	0	0	0
93302	0	0	0	2 325 369	0	2 325 369	0	0	0	2 325 369	0	2 325 369
93303	0	0	0	496 735	0	496 735	0	0	0	496 735	0	496 735
93304	0	0	0	830 826	0	830 826	496 736	0	496 736	334 090	0	334 090
93305	0	0	0	334 090	0	334 090	334 090	0	334 090	0	0	0
93501	0	0	0	0	180 103	180 103	0	180 103	180 103	0	0	0
93502	0	0	0	0	179 073	179 073	0	179 073	179 073	0	0	0
93801	0	0	0	133 614	0	133 614	129 689	0	129 689	3 925	0	3 925
Итого по активу (баланс)	1 633 827	0	1 633 827	55 640 813	7 475 032	63 115 845	54 114 521	7 475 032	61 589 553	3 160 119	0	3 160 119
Пассив
96001	0	1 630 852	1 630 852	7 112 480	53 233 059	60 345 539	7 112 480	51 602 207	58 714 687	0	0	0
96301	0	0	0	0	179 691	179 691	0	179 691	179 691	0	0	0
96302	0	0	0	0	178 767	178 767	0	2 506 085	2 506 085	0	2 327 318	2 327 318
96303	0	0	0	0	1 505	1 505	0	500 216	500 216	0	498 711	498 711
96304	0	0	0	0	503 251	503 251	0	835 725	835 725	0	332 474	332 474
96305	0	0	0	0	331 221	331 221	0	331 221	331 221	0	0	0
96801	2 975	0	2 975	148 977	0	148 977	147 618	0	147 618	1 616	0	1 616
96803	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 975	1 630 852	1 633 827	7 261 869	54 427 494	61 689 363	7 260 510	55 955 145	63 215 655	1 616	3 158 503	3 160 119
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	1 738 182 759,5409	0	0	3 412 082,0000	0	0	5 162 016,0000	0	0	1 736 432 825,5409
Итого по активу (баланс)	0	0	1 738 182 802,5409	0	0	3 412 082,0000	0	0	5 162 021,0000	0	0	1 736 432 863,5409
Пассив
98040	0	0	1 733 382 533,0000	0	0	330 000,0000	0	0	330 000,0000	0	0	1 733 382 533,0000
98050	0	0	4 341 268,5409	0	0	4 808 770,0000	0	0	3 075 582,0000	0	0	2 608 080,5409
98070	0	0	459 001,0000	0	0	20 001,0000	0	0	0,0000	0	0	439 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 250,0000	0	0	3 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 738 182 802,5409	0	0	5 158 771,0000	0	0	3 408 832,0000	0	0	1 736 432 863,5409

Страница была полезной?