Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	240 157	0	240 157	29 045 468	0	29 045 468	29 201 297	0	29 201 297	84 328	0	84 328
30114	0	317 917	317 917	0	16 367 913	16 367 913	0	16 546 058	16 546 058	0	139 772	139 772
30202	26 551	0	26 551	1 780	0	1 780	0	0	0	28 331	0	28 331
30204	86 854	0	86 854	3 120	0	3 120	0	0	0	89 974	0	89 974
32002	1 000 000	0	1 000 000	10 980 000	0	10 980 000	11 980 000	0	11 980 000	0	0	0
32003	1 350 000	0	1 350 000	12 200 000	0	12 200 000	11 300 000	0	11 300 000	2 250 000	0	2 250 000
32004	1 500 000	0	1 500 000	2 600 000	0	2 600 000	3 000 000	0	3 000 000	1 100 000	0	1 100 000
32005	2 800 000	0	2 800 000	3 300 000	0	3 300 000	1 900 000	0	1 900 000	4 200 000	0	4 200 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32008	250 000	618 391	868 391	0	23 608	23 608	0	16 890	16 890	250 000	625 109	875 109
32009	1 500 000	493 352	1 993 352	0	18 834	18 834	0	13 475	13 475	1 500 000	498 711	1 998 711
32102	0	0	0	0	7 131 760	7 131 760	0	7 131 760	7 131 760	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 811 843	1 811 843	0	1 811 843	1 811 843	0	0	0
44608	0	1 354 298	1 354 298	0	50 202	50 202	0	133 276	133 276	0	1 271 224	1 271 224
45105	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45203	0	0	0	284 000	0	284 000	0	0	0	284 000	0	284 000
45204	0	32 890	32 890	50 000	963	50 963	0	33 853	33 853	50 000	0	50 000
45205	170 500	131 560	302 060	0	2 672	2 672	53 500	134 232	187 732	117 000	0	117 000
45206	1 130 000	0	1 130 000	85 000	134 041	219 041	0	1 051	1 051	1 215 000	132 990	1 347 990
45207	1 010 000	1 520 083	2 530 083	0	55 266	55 266	0	1 368 649	1 368 649	1 010 000	206 700	1 216 700
45208	760 000	2 667 137	3 427 137	0	101 819	101 819	0	72 845	72 845	760 000	2 696 111	3 456 111
45603	0	65 780	65 780	0	36 041	36 041	0	2 079	2 079	0	99 742	99 742
45604	0	65 780	65 780	0	2 511	2 511	0	1 796	1 796	0	66 495	66 495
45605	0	2 104 966	2 104 966	0	80 358	80 358	0	57 491	57 491	0	2 127 833	2 127 833
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47105	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47106	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
47307	0	19 033	19 033	0	636	636	0	460	460	0	19 209	19 209
47408	0	0	0	3 134 131	5 625 454	8 759 585	3 134 131	5 625 454	8 759 585	0	0	0
47410	0	0	0	0	86 007	86 007	0	86 007	86 007	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 322 520	1 322 520	0	2 133	2 133	0	1 320 387	1 320 387
47423	301	163 636	163 937	301	33 484	33 785	0	108 828	108 828	602	88 292	88 894
47427	68 908	19 908	88 816	63 114	15 638	78 752	8 002	23 290	31 292	124 020	12 256	136 276
60302	23 226	0	23 226	2 180	0	2 180	24 153	0	24 153	1 253	0	1 253
60306	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
60310	1 999	0	1 999	798	0	798	1 780	0	1 780	1 017	0	1 017
60312	6 080	0	6 080	8 940	0	8 940	6 458	0	6 458	8 562	0	8 562
60314	1 107	2 404	3 511	263	166	429	0	833	833	1 370	1 737	3 107
60323	285	0	285	105	0	105	138	0	138	252	0	252
60401	167 435	0	167 435	0	0	0	0	0	0	167 435	0	167 435
61403	47 170	0	47 170	969	0	969	8 644	0	8 644	39 495	0	39 495
70606	1 299 785	0	1 299 785	267 494	0	267 494	2 119	0	2 119	1 565 160	0	1 565 160
70608	4 156 784	0	4 156 784	614 328	0	614 328	0	0	0	4 771 112	0	4 771 112
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	87 457	0	87 457	28 779	0	28 779	0	0	0	116 236	0	116 236
Итого по активу (баланс)	19 185 622	9 577 135	28 762 757	62 675 170	32 901 736	95 576 906	60 724 622	33 172 303	93 896 925	21 136 170	9 306 568	30 442 738
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
30220	0	3 254	3 254	0	4 397	4 397	0	1 143	1 143	0	0	0
31302	0	296 011	296 011	0	297 297	297 297	0	1 286	1 286	0	0	0
31303	0	263 121	263 121	0	264 511	264 511	0	367 112	367 112	0	365 722	365 722
31304	0	0	0	0	99 475	99 475	0	99 475	99 475	0	0	0
31401	0	0	0	0	1 864	1 864	0	1 155 654	1 155 654	0	1 153 790	1 153 790
31405	0	986 703	986 703	0	1 022 298	1 022 298	0	35 595	35 595	0	0	0
31408	0	2 591 740	2 591 740	0	70 786	70 786	0	98 941	98 941	0	2 619 895	2 619 895
31409	0	4 604 614	4 604 614	0	125 762	125 762	0	175 784	175 784	0	4 654 636	4 654 636
40701	101	0	101	100 494	0	100 494	100 400	0	100 400	7	0	7
40702	115 923	345 672	461 595	16 817 699	4 563 198	21 380 897	16 767 398	4 438 117	21 205 515	65 622	220 591	286 213
40807	9 677	4 623	14 300	4 466	35 309	39 775	4 034	35 188	39 222	9 245	4 502	13 747
40901	0	248 907	248 907	0	91 212	91 212	0	7 813	7 813	0	165 508	165 508
42102	581 600	0	581 600	13 412 574	0	13 412 574	13 418 074	0	13 418 074	587 100	0	587 100
42103	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	953 800	0	953 800	1 053 800	0	1 053 800
42104	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42105	250 000	65 780	315 780	0	1 797	1 797	0	2 511	2 511	250 000	66 494	316 494
42106	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
44006	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	128 468	0	128 468	13 832	0	13 832	132 212	0	132 212	246 848	0	246 848
45615	55 255	0	55 255	1 568	0	1 568	9 151	0	9 151	62 838	0	62 838
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47308	19 033	0	19 033	460	0	460	636	0	636	19 209	0	19 209
47407	0	0	0	2 975 724	5 782 343	8 758 067	2 975 724	5 782 343	8 758 067	0	0	0
47416	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
47425	10 158	0	10 158	35 055	0	35 055	32 557	0	32 557	7 660	0	7 660
47426	16 911	7 812	24 723	8 461	8 685	17 146	26 834	6 313	33 147	35 284	5 440	40 724
60301	13 285	0	13 285	17 686	0	17 686	11 043	0	11 043	6 642	0	6 642
60305	0	0	0	19 292	0	19 292	19 292	0	19 292	0	0	0
60307	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60309	29 725	0	29 725	16 163	0	16 163	17 898	0	17 898	31 460	0	31 460
60311	853	0	853	1 540	0	1 540	1 045	0	1 045	358	0	358
60313	307	2 005	2 312	307	2 014	2 321	320	2 036	2 356	320	2 027	2 347
60601	85 269	0	85 269	0	0	0	1 547	0	1 547	86 816	0	86 816
70601	1 715 728	0	1 715 728	0	0	0	200 027	0	200 027	1 915 755	0	1 915 755
70603	4 231 289	0	4 231 289	0	0	0	619 947	0	619 947	4 851 236	0	4 851 236
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	19 342 515	9 420 242	28 762 757	33 450 643	12 370 973	45 821 616	35 292 261	12 209 336	47 501 597	21 184 133	9 258 605	30 442 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90907	0	0	0	0	86 007	86 007	0	86 007	86 007	0	0	0
91219	0	0	0	0	86 344	86 344	0	86 344	86 344	0	0	0
91414	4 471 117	6 012 466	10 483 583	153 620	6 365 268	6 518 888	113 597	1 646 161	1 759 758	4 511 140	10 731 573	15 242 713
91604	0	2 551	2 551	2 173	1 423	3 596	1 560	3 974	5 534	613	0	613
99998	2 119 159	0	2 119 159	1 271 725	0	1 271 725	127 121	0	127 121	3 263 763	0	3 263 763
Итого по активу (баланс)	6 590 276	6 015 017	12 605 293	1 427 518	6 539 042	7 966 560	242 278	1 822 486	2 064 764	7 775 516	10 731 573	18 507 089
Пассив
91003	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
91004	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
91315	1 000 000	248 908	1 248 908	0	91 114	91 114	0	7 714	7 714	1 000 000	165 508	1 165 508
91316	0	822 252	822 252	0	31 107	31 107	0	1 259 111	1 259 111	0	2 050 256	2 050 256
91507	47 984	0	47 984	0	0	0	0	0	0	47 984	0	47 984
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	10 486 134	0	10 486 134	1 937 643	0	1 937 643	6 694 835	0	6 694 835	15 243 326	0	15 243 326
Итого по пассиву (баланс)	11 534 133	1 071 160	12 605 293	1 942 543	122 221	2 064 764	6 699 735	1 266 825	7 966 560	16 291 325	2 215 764	18 507 089
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	335 497	831 935	1 167 432	332 172	831 935	1 164 107	3 325	0	3 325
93002	0	0	0	0	2 650 441	2 650 441	0	9 467	9 467	0	2 640 974	2 640 974
93301	0	0	0	2 597 627	120 703	2 718 330	2 597 627	120 703	2 718 330	0	0	0
93302	41 500	43 609	85 109	2 556 127	77 534	2 633 661	2 597 627	121 143	2 718 770	0	0	0
93303	73 140	76 499	149 639	1 776 340	123 463	1 899 803	1 729 940	78 689	1 808 629	119 540	121 273	240 813
93304	150 905	152 998	303 903	67 235	72 013	139 248	74 960	81 256	156 216	143 180	143 755	286 935
93305	144 475	142 280	286 755	33 850	38 564	72 414	33 665	37 089	70 754	144 660	143 755	288 415
93801	5 872	0	5 872	72 662	0	72 662	73 708	0	73 708	4 826	0	4 826
Итого по активу (баланс)	415 892	415 386	831 278	7 439 338	3 914 653	11 353 991	7 439 699	1 280 282	8 719 981	415 531	3 049 757	3 465 288
Пассив
96001	0	0	0	829 000	333 955	1 162 955	829 000	337 280	1 166 280	0	3 325	3 325
96002	0	0	0	0	4 779	4 779	0	2 644 560	2 644 560	0	2 639 781	2 639 781
96301	0	0	0	114 304	2 609 480	2 723 784	114 304	2 609 480	2 723 784	0	0	0
96302	41 460	43 609	85 069	114 304	2 617 798	2 732 102	72 844	2 574 189	2 647 033	0	0	0
96303	72 844	76 499	149 343	72 844	1 751 644	1 824 488	119 350	1 796 418	1 915 768	119 350	121 273	240 623
96304	150 648	152 998	303 646	74 820	81 306	156 126	67 135	72 063	139 198	142 963	143 755	286 718
96305	144 277	142 280	286 557	33 615	37 139	70 754	33 800	38 614	72 414	144 462	143 755	288 217
96801	6 663	0	6 663	76 119	0	76 119	76 080	0	76 080	6 624	0	6 624
Итого по пассиву (баланс)	415 892	415 386	831 278	1 315 006	7 436 101	8 751 107	1 312 513	10 072 604	11 385 117	413 399	3 051 889	3 465 288

Страница была полезной?