Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	180 333	0	180 333	42 925	0	42 925	19 314	0	19 314	203 944	0	203 944
20202	4 091	0	4 091	59	0	59	273	0	273	3 877	0	3 877
30102	6 745 775	61 052 676	67 798 451	105 167 643	98 849 893	204 017 536	101 333 158	89 481 852	190 815 010	10 580 260	70 420 717	81 000 977
30110	30 005 678	30 230 209	60 235 887	12 682 710	3 872 070	16 554 780	12 662 462	3 437 992	16 100 454	30 025 926	30 664 287	60 690 213
30114	0	21 298 078	21 298 078	0	4 282 618 910	4 282 618 910	0	4 279 746 174	4 279 746 174	0	24 170 814	24 170 814
30202	1 140 519	0	1 140 519	224 053	0	224 053	0	0	0	1 364 572	0	1 364 572
30204	67 470	0	67 470	0	0	0	3 225	0	3 225	64 245	0	64 245
30221	0	27 956 585	27 956 585	0	20 069 905	20 069 905	0	28 078 050	28 078 050	0	19 948 440	19 948 440
30416	617 238	597 686	1 214 924	12 030 868 066	6 012 881	12 036 880 947	12 031 041 306	5 225 896	12 036 267 202	443 998	1 384 671	1 828 669
30418	101 379	44 924	146 303	302 000	1 715	303 715	329 000	1 227	330 227	74 379	45 412	119 791
30426	0	0	0	32 738 222 267	28 992 918 589	61 731 140 856	32 738 222 267	28 992 918 589	61 731 140 856	0	0	0
30602	17 667	0	17 667	2 935 325	0	2 935 325	2 951 351	0	2 951 351	1 641	0	1 641
32002	0	0	0	15 200 000	0	15 200 000	15 200 000	0	15 200 000	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32005	8 000 000	0	8 000 000	4 500 000	0	4 500 000	5 000 000	0	5 000 000	7 500 000	0	7 500 000
32102	0	376 823	376 823	0	4 452 135	4 452 135	0	4 828 958	4 828 958	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 297 240	1 297 240	0	1 265 445	1 265 445	0	31 795	31 795
32201	1 111 122	0	1 111 122	1 496 286	0	1 496 286	1 782 073	0	1 782 073	825 335	0	825 335
32202	8 246 817	0	8 246 817	267 580 873	0	267 580 873	275 827 687	0	275 827 687	3	0	3
32203	0	0	0	76 844 494	0	76 844 494	59 683 860	0	59 683 860	17 160 634	0	17 160 634
32401	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47001	4 936	0	4 936	81 794	0	81 794	83 207	0	83 207	3 523	0	3 523
47002	21 509 260	0	21 509 260	474 806 795	0	474 806 795	473 281 373	0	473 281 373	23 034 682	0	23 034 682
47302	0	320 043	320 043	0	637 997	637 997	0	642 042	642 042	0	315 998	315 998
47408	0	0	0	27 585 529 237	25 551 702 077	53 137 231 314	27 585 529 237	25 551 702 077	53 137 231 314	0	0	0
47423	1 541	0	1 541	471 787	805 918	1 277 705	471 713	805 918	1 277 631	1 615	0	1 615
47427	189 863	6 019	195 882	250 929	303	251 232	281 428	6 286	287 714	159 364	36	159 400
50104	0	0	0	577 830 878	381 018	578 211 896	577 830 878	381 018	578 211 896	0	0	0
50105	0	0	0	35 459 934	0	35 459 934	35 459 934	0	35 459 934	0	0	0
50106	0	0	0	192 204 136	0	192 204 136	192 204 136	0	192 204 136	0	0	0
50107	0	0	0	270 579 758	1 339	270 581 097	270 579 758	1 339	270 581 097	0	0	0
50109	0	0	0	580 960	0	580 960	580 960	0	580 960	0	0	0
50110	0	0	0	12 857 210	0	12 857 210	12 857 210	0	12 857 210	0	0	0
50205	1 558 975	0	1 558 975	7 423 635	0	7 423 635	338	0	338	8 982 272	0	8 982 272
50206	659 717	0	659 717	3 993	0	3 993	0	0	0	663 710	0	663 710
50207	16 589 464	248 854	16 838 318	296 445	9 880	306 325	471 143	9 228	480 371	16 414 766	249 506	16 664 272
50208	17 967 462	0	17 967 462	681 978	0	681 978	221 329	0	221 329	18 428 111	0	18 428 111
50211	0	10 007 659	10 007 659	0	1 112 504	1 112 504	0	554 438	554 438	0	10 565 725	10 565 725
50221	132 738	0	132 738	18 423	0	18 423	25 519	0	25 519	125 642	0	125 642
50308	3 859	0	3 859	25	0	25	0	0	0	3 884	0	3 884
50605	0	0	0	215 798 242	0	215 798 242	215 798 242	0	215 798 242	0	0	0
50606	0	0	0	493 670 721	0	493 670 721	493 670 721	0	493 670 721	0	0	0
50608	0	0	0	56 432	61 215	117 647	56 432	61 215	117 647	0	0	0
52601	0	0	0	33 805 505	0	33 805 505	33 805 505	0	33 805 505	0	0	0
60204	0	584	584	0	20	20	0	14	14	0	590	590
60302	71 129	0	71 129	71 080	0	71 080	0	0	0	142 209	0	142 209
60306	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
60308	87	0	87	209	0	209	237	0	237	59	0	59
60310	21 137	0	21 137	11 353	0	11 353	0	0	0	32 490	0	32 490
60312	7 742	0	7 742	83 524	0	83 524	82 354	0	82 354	8 912	0	8 912
60314	0	2 396	2 396	0	143	143	0	874	874	0	1 665	1 665
60323	9	0	9	220	0	220	220	0	220	9	0	9
60401	3 990	0	3 990	2 413	0	2 413	0	0	0	6 403	0	6 403
60701	5 880	0	5 880	0	0	0	2 847	0	2 847	3 033	0	3 033
60901	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
61008	5	0	5	69	0	69	72	0	72	2	0	2
61210	0	0	0	1 800 229 147	0	1 800 229 147	1 800 229 147	0	1 800 229 147	0	0	0
61403	41 361	0	41 361	5 308	0	5 308	1 930	0	1 930	44 739	0	44 739
61601	0	0	0	67 611 009	0	67 611 009	67 611 009	0	67 611 009	0	0	0
70606	330 707 478	0	330 707 478	45 080 645	0	45 080 645	1 423	0	1 423	375 786 700	0	375 786 700
70608	72 281 100	0	72 281 100	9 593 547	0	9 593 547	0	0	0	81 874 647	0	81 874 647
70611	621 321	0	621 321	80 654	0	80 654	71 028	0	71 028	630 947	0	630 947
70614	0	0	0	33 805 505	0	33 805 505	33 805 505	0	33 805 505	0	0	0
Итого по активу (баланс)	521 627 017	152 142 536	673 769 553	77 121 050 335	58 964 805 752	136 085 856 087	77 048 070 902	58 959 148 632	136 007 219 534	594 606 450	157 799 656	752 406 106
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	133 201	0	133 201	25 519	0	25 519	18 539	0	18 539	126 221	0	126 221
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	7 070 865	0	7 070 865	0	0	0	0	0	0	7 070 865	0	7 070 865
30109	48 254	13 524	61 778	3 000 000	5 744	3 005 744	3 190 000	450	3 190 450	238 254	8 230	246 484
30126	1 142	0	1 142	495	0	495	220	0	220	867	0	867
30410	7 186	0	7 186	2 002	0	2 002	0	0	0	5 184	0	5 184
30420	49 238 973	2 735 551	51 974 524	17 807 685 784	5 287 456	17 812 973 240	17 824 538 147	6 097 673	17 830 635 820	66 091 336	3 545 768	69 637 104
30421	30 174	0	30 174	663 956	0	663 956	663 933	0	663 933	30 151	0	30 151
30422	2 528 914	636 946	3 165 860	9 000	17 397	26 397	302 000	24 316	326 316	2 821 914	643 865	3 465 779
31304	8	0	8	8	0	8	55	0	55	55	0	55
31501	1 111 352	0	1 111 352	2 235 818	0	2 235 818	1 950 067	0	1 950 067	825 601	0	825 601
31502	8 083 373	0	8 083 373	252 839 563	0	252 839 563	244 756 193	0	244 756 193	3	0	3
31503	0	0	0	55 296 829	0	55 296 829	69 681 381	0	69 681 381	14 384 552	0	14 384 552
32211	2 723	0	2 723	83 067	0	83 067	101 054	0	101 054	20 710	0	20 710
32403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	13 879 622	1 691	13 881 313	7 525 729	41	7 525 770	3 412 409	56	3 412 465	9 766 302	1 706	9 768 008
40702	17 589	217	17 806	4 320 033	1 058	4 321 091	4 386 689	1 087	4 387 776	84 245	246	84 491
42003	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	145 597	0	145 597	1 629 101	0	1 629 101	1 568 504	0	1 568 504	85 000	0	85 000
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
42105	1 960 000	0	1 960 000	250 000	0	250 000	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000
42106	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
43701	4 618	0	4 618	56 645	0	56 645	55 284	0	55 284	3 257	0	3 257
43702	21 672 703	0	21 672 703	500 656 012	0	500 656 012	504 794 073	0	504 794 073	25 810 764	0	25 810 764
47008	2 052	0	2 052	8 424	0	8 424	18 028	0	18 028	11 656	0	11 656
47405	0	148 752 483	148 752 483	0	6 963 312 780	6 963 312 780	0	6 962 161 866	6 962 161 866	0	147 601 569	147 601 569
47407	0	0	0	27 591 479 027	25 545 754 469	53 137 233 496	27 591 479 027	25 545 754 469	53 137 233 496	0	0	0
47416	40	0	40	8 184	165	8 349	8 415	165	8 580	271	0	271
47422	3 079	0	3 079	1 377 319	8 814	1 386 133	1 378 908	8 814	1 387 722	4 668	0	4 668
47425	38	0	38	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	38	0	38
47426	21 502	0	21 502	84 185	0	84 185	106 559	0	106 559	43 876	0	43 876
50220	181 972	0	181 972	19 932	0	19 932	42 925	0	42 925	204 965	0	204 965
52602	0	0	0	33 805 505	0	33 805 505	33 805 505	0	33 805 505	0	0	0
60301	4 235	0	4 235	16 178	0	16 178	86 359	0	86 359	74 416	0	74 416
60305	12 993	0	12 993	31 594	0	31 594	25 511	0	25 511	6 910	0	6 910
60309	319	0	319	0	0	0	113	0	113	432	0	432
60311	64 276	0	64 276	70 310	0	70 310	66 360	0	66 360	60 326	0	60 326
60322	89	0	89	62	0	62	17	0	17	44	0	44
60324	40	0	40	9	0	9	0	0	0	31	0	31
60348	21 024	0	21 024	0	0	0	0	0	0	21 024	0	21 024
60601	3 468	0	3 468	0	0	0	64	0	64	3 532	0	3 532
60903	2 023	0	2 023	0	0	0	92	0	92	2 115	0	2 115
70601	334 962 610	0	334 962 610	0	0	0	45 641 451	0	45 641 451	380 604 061	0	380 604 061
70603	72 304 587	0	72 304 587	0	0	0	9 632 989	0	9 632 989	81 937 576	0	81 937 576
70613	0	0	0	33 805 505	0	33 805 505	33 805 505	0	33 805 505	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	521 629 141	152 140 412	673 769 553	46 297 077 409	32 514 387 924	78 811 465 333	46 376 052 990	32 514 048 896	78 890 101 886	600 604 722	151 801 384	752 406 106
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	30 002 292	337 901	30 340 193	8	13 115	13 123	55	8 752	8 807	30 002 245	342 264	30 344 509
99998	438 433	0	438 433	437 529 894	0	437 529 894	437 533 998	0	437 533 998	434 329	0	434 329
Итого по активу (баланс)	30 440 725	337 901	30 778 626	437 529 902	13 115	437 543 017	437 534 053	8 752	437 542 805	30 436 574	342 264	30 778 838
Пассив
91003	0	0	0	220 828	0	220 828	220 828	0	220 828	0	0	0
91314	0	355 254	355 254	436 598 799	714 372	437 313 171	436 598 799	710 268	437 309 067	0	351 150	351 150
91507	83 083	0	83 083	0	0	0	0	0	0	83 083	0	83 083
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 340 193	0	30 340 193	8 807	0	8 807	13 123	0	13 123	30 344 509	0	30 344 509
Итого по пассиву (баланс)	30 423 372	355 254	30 778 626	436 828 434	714 372	437 542 806	436 832 750	710 268	437 543 018	30 427 688	351 150	30 778 838
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	662 196 401	676 804 628	1 339 001 029	13 222 803 303	13 571 967 320	26 794 770 623	13 195 167 591	13 548 179 411	26 743 347 002	689 832 113	700 592 537	1 390 424 650
93002	125 267	49 335	174 602	161 035	214	161 249	286 302	49 549	335 851	0	0	0
93201	4 440 138	0	4 440 138	65 624 755	0	65 624 755	64 174 447	0	64 174 447	5 890 446	0	5 890 446
93301	1 428 521	1 315 604	2 744 125	79 573 325	77 384 199	156 957 524	81 001 846	78 699 803	159 701 649	0	0	0
93302	20 896 968	20 724 052	41 621 020	86 172 774	78 166 259	164 339 033	79 893 526	77 608 650	157 502 176	27 176 216	21 281 661	48 457 877
93303	23 266 196	23 483 531	46 749 727	169 321 101	80 297 914	249 619 015	148 910 840	73 865 434	222 776 274	43 676 457	29 916 011	73 592 468
93304	51 739 770	34 879 951	86 619 721	79 175 153	37 197 845	116 372 998	93 280 448	34 358 621	127 639 069	37 634 475	37 719 175	75 353 650
93305	53 750 883	53 107 644	106 858 527	10 501 982	10 690 508	21 192 490	7 382 867	8 900 045	16 282 912	56 869 998	54 898 107	111 768 105
93306	0	0	0	0	104 715	104 715	0	104 715	104 715	0	0	0
93307	0	0	0	0	104 422	104 422	0	104 422	104 422	0	0	0
93311	4 703 166	0	4 703 166	4 036 163	0	4 036 163	2 325 601	0	2 325 601	6 413 728	0	6 413 728
93501	134 307	0	134 307	2 939 790	676 820	3 616 610	3 074 097	676 820	3 750 917	0	0	0
93502	367 326	0	367 326	9 004 699	676 791	9 681 490	3 471 886	676 791	4 148 677	5 900 139	0	5 900 139
93503	0	0	0	110 844 225	0	110 844 225	96 767 314	0	96 767 314	14 076 911	0	14 076 911
93504	17 083 281	0	17 083 281	59 264 497	0	59 264 497	76 347 778	0	76 347 778	0	0	0
93505	82 783	0	82 783	2 029 671	0	2 029 671	441 078	0	441 078	1 671 376	0	1 671 376
93611	4 719 534	0	4 719 534	4 466 327	0	4 466 327	2 891 811	0	2 891 811	6 294 050	0	6 294 050
93801	1 774 408	0	1 774 408	80 799 199	0	80 799 199	82 325 986	0	82 325 986	247 621	0	247 621
93803	324 166	0	324 166	3 769 381	0	3 769 381	4 037 073	0	4 037 073	56 474	0	56 474
93807	16 368	0	16 368	1 032 164	0	1 032 164	928 854	0	928 854	119 678	0	119 678
Итого по активу (баланс)	847 049 483	810 364 745	1 657 414 228	13 991 519 544	13 857 267 007	27 848 786 551	13 942 709 345	13 823 224 261	27 765 933 606	895 859 682	844 407 491	1 740 267 173
Пассив
96001	662 272 148	676 729 127	1 339 001 275	13 154 020 398	13 589 566 143	26 743 586 541	13 175 581 833	13 619 423 058	26 795 004 891	683 833 583	706 586 042	1 390 419 625
96002	49 520	124 836	174 356	49 520	286 731	336 251	0	161 895	161 895	0	0	0
96201	4 440 138	0	4 440 138	64 174 447	0	64 174 447	65 624 755	0	65 624 755	5 890 446	0	5 890 446
96301	1 428 521	1 315 604	2 744 125	81 001 846	79 376 546	160 378 392	79 573 325	78 060 942	157 634 267	0	0	0
96302	20 896 968	20 724 052	41 621 020	80 099 174	78 285 355	158 384 529	86 360 715	78 842 964	165 203 679	27 158 509	21 281 661	48 440 170
96303	23 266 196	23 483 531	46 749 727	167 703 518	73 865 435	241 568 953	187 855 567	80 297 914	268 153 481	43 418 245	29 916 010	73 334 255
96304	51 633 407	34 879 951	86 513 358	107 783 042	34 358 621	142 141 663	93 784 110	37 197 845	130 981 955	37 634 475	37 719 175	75 353 650
96305	53 750 877	53 107 644	106 858 521	7 513 670	8 900 045	16 413 715	10 631 633	10 690 508	21 322 141	56 868 840	54 898 107	111 766 947
96311	4 703 166	0	4 703 166	2 116 732	0	2 116 732	3 827 294	0	3 827 294	6 413 728	0	6 413 728
96501	134 307	0	134 307	3 074 097	0	3 074 097	2 939 790	0	2 939 790	0	0	0
96502	367 326	0	367 326	3 265 566	0	3 265 566	8 798 379	0	8 798 379	5 900 139	0	5 900 139
96503	0	0	0	77 858 774	0	77 858 774	91 935 685	0	91 935 685	14 076 911	0	14 076 911
96504	17 083 281	0	17 083 281	61 538 854	0	61 538 854	44 455 573	0	44 455 573	0	0	0
96505	82 783	0	82 783	308 671	0	308 671	1 897 264	0	1 897 264	1 671 376	0	1 671 376
96506	0	0	0	0	104 797	104 797	0	104 797	104 797	0	0	0
96507	0	0	0	0	104 504	104 504	0	104 504	104 504	0	0	0
96611	4 719 534	0	4 719 534	3 110 900	0	3 110 900	4 685 416	0	4 685 416	6 294 050	0	6 294 050
96801	1 774 408	0	1 774 408	82 363 436	0	82 363 436	80 841 674	0	80 841 674	252 646	0	252 646
96803	430 535	0	430 535	4 907 702	0	4 907 702	4 810 719	0	4 810 719	333 552	0	333 552
96807	16 368	0	16 368	706 993	0	706 993	810 303	0	810 303	119 678	0	119 678
Итого по пассиву (баланс)	847 049 483	810 364 745	1 657 414 228	13 901 597 340	13 864 848 177	27 766 445 517	13 944 414 035	13 904 884 427	27 849 298 462	889 866 178	850 400 995	1 740 267 173
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	110 776 270,0000	0	0	1 276 214 831 160,0000	0	0	1 276 207 503 816,0000	0	0	118 103 614,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 776 270,0000	0	0	1 276 214 831 160,0000	0	0	1 276 207 503 816,0000	0	0	118 103 614,0000
Пассив
98050	0	0	76 269 478,0000	0	0	1 276 206 033 055,0000	0	0	1 276 212 313 432,0000	0	0	82 549 855,0000
98070	0	0	34 506 792,0000	0	0	1 470 761,0000	0	0	2 517 728,0000	0	0	35 553 759,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 776 270,0000	0	0	1 276 207 503 816,0000	0	0	1 276 214 831 160,0000	0	0	118 103 614,0000

Страница была полезной?