Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	422	0	422	727 545	0	727 545	709 844	0	709 844	18 123	0	18 123
30110	92 344	4	92 348	198 524	2 742	201 266	239 267	2 742	242 009	51 601	4	51 605
30202	2 808	0	2 808	118	0	118	0	0	0	2 926	0	2 926
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45203	6 750	0	6 750	14 750	0	14 750	12 750	0	12 750	8 750	0	8 750
45204	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
47408	0	0	0	2 755	2 749	5 504	2 755	2 749	5 504	0	0	0
47423	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60302	162	0	162	89	0	89	0	0	0	251	0	251
60306	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	12 358	0	12 358	549	0	549	668	0	668	12 239	0	12 239
60401	375	0	375	154	0	154	0	0	0	529	0	529
60701	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	35	0	35	4	0	4	4	0	4	35	0	35
61009	379	0	379	61	0	61	29	0	29	411	0	411
61403	92	0	92	0	0	0	18	0	18	74	0	74
70606	14 899	0	14 899	1 288	0	1 288	0	0	0	16 187	0	16 187
70608	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70611	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
Итого по активу (баланс)	132 168	4	132 172	946 123	5 491	951 614	965 863	5 491	971 354	112 428	4	112 432
Пассив
10207	16 600	0	16 600	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
40701	1 042	0	1 042	1	0	1	0	0	0	1 041	0	1 041
40702	84 041	1	84 042	631 560	2 742	634 302	604 455	2 742	607 197	56 936	1	56 937
40703	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40802	3 458	0	3 458	14 007	0	14 007	13 552	0	13 552	3 003	0	3 003
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	5 500	0	5 500	62 090	0	62 090	68 290	0	68 290	11 700	0	11 700
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	2 749	2 755	5 504	2 749	2 755	5 504	0	0	0
47416	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60301	66	0	66	231	0	231	203	0	203	38	0	38
60305	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	315	0	315	0	0	0	3	0	3	318	0	318
70601	14 053	0	14 053	0	0	0	1 647	0	1 647	15 700	0	15 700
70603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	132 171	1	132 172	714 581	5 497	720 078	694 841	5 497	700 338	112 431	1	112 432
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	80 477	0	80 477	428	0	428	0	0	0	80 905	0	80 905
80601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
80801	1 095	0	1 095	3	0	3	7	0	7	1 091	0	1 091
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 646	0	81 646	438	0	438	14	0	14	82 070	0	82 070
Пассив
85101	67 320	0	67 320	0	0	0	3	0	3	67 323	0	67 323
85201	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
85401	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
85501	13 858	0	13 858	7	0	7	428	0	428	14 279	0	14 279
Итого по пассиву (баланс)	81 646	0	81 646	435	0	435	859	0	859	82 070	0	82 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	614	0	614	19	0	19	0	0	0	633	0	633
91414	2 093	0	2 093	769	0	769	769	0	769	2 093	0	2 093
99998	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 707	0	2 707	907	0	907	888	0	888	2 726	0	2 726
Пассив
91003	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99999	2 707	0	2 707	770	0	770	789	0	789	2 726	0	2 726
Итого по пассиву (баланс)	2 707	0	2 707	889	0	889	908	0	908	2 726	0	2 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Пассив
98055	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?