Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 247	63 907	105 154	391 744	601 522	993 266	379 777	620 259	1 000 036	53 214	45 170	98 384
20208	6 406	0	6 406	16 665	0	16 665	16 034	0	16 034	7 037	0	7 037
20209	0	0	0	87 005	99 276	186 281	87 005	99 276	186 281	0	0	0
30102	23 059	0	23 059	613 656	0	613 656	616 589	0	616 589	20 126	0	20 126
30110	68 693	124 183	192 876	52 677	833 279	885 956	45 540	777 229	822 769	75 830	180 233	256 063
30114	1 041	153 786	154 827	2 712	112 835	115 547	2 664	116 798	119 462	1 089	149 823	150 912
30202	3 079	0	3 079	0	0	0	389	0	389	2 690	0	2 690
30204	10 107	0	10 107	0	0	0	552	0	552	9 555	0	9 555
30218	0	0	0	255 879	1 220 896	1 476 775	255 879	1 220 896	1 476 775	0	0	0
30221	0	0	0	4 100	227 541	231 641	4 100	227 541	231 641	0	0	0
30233	29	0	29	8 778	496	9 274	8 721	496	9 217	86	0	86
32003	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32104	0	0	0	0	68 153	68 153	0	68 153	68 153	0	0	0
32201	0	757	757	0	27	27	0	21	21	0	763	763
45207	0	39 139	39 139	0	1 412	1 412	0	1 069	1 069	0	39 482	39 482
45505	130	0	130	0	0	0	27	0	27	103	0	103
45506	6 368	0	6 368	0	0	0	404	0	404	5 964	0	5 964
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	32 591	177 869	210 460	32 591	177 869	210 460	0	0	0
47423	7 262	24 564	31 826	178 722	751 759	930 481	177 986	753 204	931 190	7 998	23 119	31 117
47427	444	3	447	1 239	2 083	3 322	464	2 069	2 533	1 219	17	1 236
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 093	0	2 093	436	0	436	76	0	76	2 453	0	2 453
60306	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	1 100	0	1 100	371	0	371	232	0	232	1 239	0	1 239
60312	9 708	0	9 708	2 996	0	2 996	2 829	0	2 829	9 875	0	9 875
60314	611	0	611	7	0	7	34	0	34	584	0	584
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	57 449	0	57 449	0	0	0	0	0	0	57 449	0	57 449
60701	851	0	851	162	0	162	162	0	162	851	0	851
60901	5 192	0	5 192	163	0	163	0	0	0	5 355	0	5 355
61002	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
61008	4 797	0	4 797	268	0	268	16	0	16	5 049	0	5 049
61009	408	0	408	82	0	82	0	0	0	490	0	490
61403	100	0	100	0	0	0	22	0	22	78	0	78
70606	105 885	0	105 885	11 836	0	11 836	1	0	1	117 720	0	117 720
70608	219 763	0	219 763	25 680	0	25 680	0	0	0	245 443	0	245 443
Итого по активу (баланс)	719 828	406 339	1 126 167	1 759 587	4 097 148	5 856 735	1 703 912	4 064 880	5 768 792	775 503	438 607	1 214 110
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 929	0	118 929	0	0	0	1	0	1	118 930	0	118 930
30109	100 929	102 534	203 463	60 489	111 316	171 805	58 415	112 992	171 407	98 855	104 210	203 065
30111	32 642	152 457	185 099	244 809	910 592	1 155 401	245 884	936 145	1 182 029	33 717	178 010	211 727
30126	1 463	0	1 463	755	0	755	791	0	791	1 499	0	1 499
30232	21	0	21	107 458	31	107 489	107 476	46	107 522	39	15	54
31409	0	82 225	82 225	0	2 246	2 246	0	2 967	2 967	0	82 946	82 946
32115	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
40702	59 720	731	60 451	291 805	539	292 344	289 851	548	290 399	57 766	740	58 506
40703	678	0	678	1 470	0	1 470	1 016	0	1 016	224	0	224
40802	466	5	471	1 565	0	1 565	1 866	0	1 866	767	5	772
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	216	8 094	8 310	9	9 824	9 833	55	10 114	10 169	262	8 384	8 646
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 916	3 982	8 898	5 296	1 323	6 619	5 912	901	6 813	5 532	3 560	9 092
40820	1	60	61	15	2	17	194	2	196	180	60	240
40821	0	0	0	17 530	0	17 530	17 530	0	17 530	0	0	0
40903	105	0	105	217 923	0	217 923	218 043	0	218 043	225	0	225
40905	1 215	0	1 215	317 227	0	317 227	319 009	0	319 009	2 997	0	2 997
40909	25	19 257	19 282	1 279	264 236	265 515	1 255	258 137	259 392	1	13 158	13 159
40910	0	0	0	361	32 144	32 505	361	32 144	32 505	0	0	0
40911	0	0	0	49 721	0	49 721	49 721	0	49 721	0	0	0
40912	405	7 681	8 086	5 945	126 215	132 160	5 946	127 449	133 395	406	8 915	9 321
40913	0	0	0	9 261	208 544	217 805	9 261	208 544	217 805	0	0	0
42301	42	4 812	4 854	0	2 750	2 750	300	1 177	1 477	342	3 239	3 581
42303	0	0	0	0	7	7	0	1 079	1 079	0	1 072	1 072
42304	485	329	814	0	28	28	30	1 524	1 554	515	1 825	2 340
42305	0	13 535	13 535	0	436	436	0	1 199	1 199	0	14 298	14 298
42309	0	136	136	0	4	4	0	5	5	0	137	137
42601	112	1 561	1 673	75	43	118	50	58	108	87	1 576	1 663
42604	886	330	1 216	0	340	340	0	10	10	886	0	886
42605	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
42609	0	56	56	0	2	2	0	2	2	0	56	56
45215	391	0	391	10	0	10	14	0	14	395	0	395
45515	191	0	191	186	0	186	0	0	0	5	0	5
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	175 506	35 210	210 716	175 506	35 210	210 716	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	6	41	47	6	40	46
47416	31	0	31	13 207	0	13 207	13 176	0	13 176	0	0	0
47422	2 317	1 946	4 263	322 850	871 273	1 194 123	322 761	871 496	1 194 257	2 228	2 169	4 397
47425	8 246	0	8 246	1 291	0	1 291	1 296	0	1 296	8 251	0	8 251
47426	0	777	777	0	1 064	1 064	0	355	355	0	68	68
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
60305	0	0	0	4 868	0	4 868	4 869	0	4 869	1	0	1
60309	40	0	40	0	0	0	13	0	13	53	0	53
60311	1 098	0	1 098	211	0	211	222	0	222	1 109	0	1 109
60313	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60322	50	0	50	60	0	60	10	0	10	0	0	0
60324	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60601	47 662	0	47 662	0	0	0	407	0	407	48 069	0	48 069
60903	3 711	0	3 711	0	0	0	44	0	44	3 755	0	3 755
70601	92 890	0	92 890	0	0	0	38 156	0	38 156	131 046	0	131 046
70603	218 521	0	218 521	0	0	0	25 703	0	25 703	244 224	0	244 224
Итого по пассиву (баланс)	725 659	400 508	1 126 167	1 853 347	2 578 170	4 431 517	1 917 315	2 602 145	4 519 460	789 627	424 483	1 214 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 739	0	5 739	836	0	836	714	0	714	5 861	0	5 861
90902	72 776	0	72 776	56	0	56	6	0	6	72 826	0	72 826
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	96 746	96 746	0	3 490	3 490	0	2 643	2 643	0	97 593	97 593
91604	30	0	30	35	0	35	33	0	33	32	0	32
91801	549	263	812	0	10	10	0	7	7	549	266	815
99998	149 389	0	149 389	4 272	0	4 272	3 234	0	3 234	150 427	0	150 427
Итого по активу (баланс)	228 488	97 009	325 497	5 199	3 500	8 699	3 987	2 650	6 637	229 700	97 859	327 559
Пассив
91312	0	118 404	118 404	0	3 234	3 234	0	4 272	4 272	0	119 442	119 442
91315	27 697	0	27 697	0	0	0	0	0	0	27 697	0	27 697
91507	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
99999	176 108	0	176 108	3 403	0	3 403	4 427	0	4 427	177 132	0	177 132
Итого по пассиву (баланс)	207 093	118 404	325 497	3 403	3 234	6 637	4 427	4 272	8 699	208 117	119 442	327 559
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	86 719	86 719	0	86 719	86 719	0	0	0
93002	0	0	0	18 249	0	18 249	18 249	0	18 249	0	0	0
93801	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 510	86 719	105 229	18 510	86 719	105 229	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	83 822	2 642	86 464	83 822	2 642	86 464	0	0	0
96002	0	0	0	0	18 249	18 249	0	18 249	18 249	0	0	0
96801	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	84 139	20 891	105 030	84 139	20 891	105 030	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?