Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 429	3 645	41 074	65 708	21 582	87 290	58 760	18 299	77 059	44 377	6 928	51 305
20209	0	0	0	33 922	4 641	38 563	33 922	4 641	38 563	0	0	0
30102	98 859	0	98 859	10 209 518	0	10 209 518	10 132 354	0	10 132 354	176 023	0	176 023
30110	1 435	2 292	3 727	1 950	773 484	775 434	2 324	772 410	774 734	1 061	3 366	4 427
30202	1 905	0	1 905	746	0	746	0	0	0	2 651	0	2 651
30204	112	0	112	0	0	0	110	0	110	2	0	2
30215	2 265	1 163	3 428	7 458	8 795	16 253	7 185	8 879	16 064	2 538	1 079	3 617
30233	0	0	0	1 379	105	1 484	1 378	103	1 481	1	2	3
32004	165 000	0	165 000	355 000	0	355 000	370 000	0	370 000	150 000	0	150 000
45206	0	0	0	12 000	0	12 000	5 390	0	5 390	6 610	0	6 610
45506	0	0	0	3 280	0	3 280	0	0	0	3 280	0	3 280
47101	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47406	0	0	0	762 475	0	762 475	762 475	0	762 475	0	0	0
47408	0	0	0	0	770 751	770 751	0	770 751	770 751	0	0	0
47423	3	0	3	30	0	30	30	0	30	3	0	3
47427	98	0	98	772	0	772	659	0	659	211	0	211
60302	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60306	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60310	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
60312	750	0	750	4 803	0	4 803	5 082	0	5 082	471	0	471
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 011	0	2 011	208	0	208	190	0	190	2 029	0	2 029
70606	53 835	0	53 835	19 859	0	19 859	0	0	0	73 694	0	73 694
70608	1 547	0	1 547	314	0	314	0	0	0	1 861	0	1 861
70611	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
Итого по активу (баланс)	380 728	7 100	387 828	11 480 689	1 579 358	13 060 047	11 381 126	1 575 083	12 956 209	480 291	11 375	491 666
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
30232	0	0	0	7 236	8 850	16 086	7 236	8 850	16 086	0	0	0
40701	51 471	0	51 471	8 219 823	0	8 219 823	8 219 036	0	8 219 036	50 684	0	50 684
40702	74 881	49	74 930	4 275 326	763 504	5 038 830	4 358 090	763 504	5 121 594	157 645	49	157 694
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
40905	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
40909	0	0	0	1 312	70	1 382	1 312	70	1 382	0	0	0
40910	0	0	0	156	351	507	156	351	507	0	0	0
40911	0	0	0	9 277	0	9 277	9 277	0	9 277	0	0	0
40912	0	0	0	1 379	3 344	4 723	1 379	3 344	4 723	0	0	0
40913	0	0	0	4 279	6 665	10 944	4 279	6 665	10 944	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
47108	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47405	0	0	0	0	762 547	762 547	0	762 547	762 547	0	0	0
47407	0	0	0	769 754	0	769 754	769 754	0	769 754	0	0	0
47416	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47422	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47425	0	0	0	7 294	0	7 294	7 294	0	7 294	0	0	0
47426	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60301	44	0	44	864	0	864	885	0	885	65	0	65
60305	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
60322	522	0	522	30	0	30	57	0	57	549	0	549
60601	562	0	562	0	0	0	67	0	67	629	0	629
61304	578	0	578	25	0	25	96	0	96	649	0	649
70601	24 725	0	24 725	0	0	0	21 128	0	21 128	45 853	0	45 853
70603	1 871	0	1 871	0	0	0	416	0	416	2 287	0	2 287
70613	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
Итого по пассиву (баланс)	387 779	49	387 828	13 303 924	1 545 331	14 849 255	13 407 762	1 545 331	14 953 093	491 617	49	491 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
90902	33 105	0	33 105	31	0	31	31	0	31	33 105	0	33 105
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
99998	3 698	0	3 698	84 941	0	84 941	12 636	0	12 636	76 003	0	76 003
Итого по активу (баланс)	36 930	0	36 930	85 014	0	85 014	12 708	0	12 708	109 236	0	109 236
Пассив
91003	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91312	0	0	0	0	0	0	53 915	0	53 915	53 915	0	53 915
91317	0	0	0	12 000	0	12 000	30 390	0	30 390	18 390	0	18 390
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 232	0	33 232	72	0	72	73	0	73	33 233	0	33 233
Итого по пассиву (баланс)	36 930	0	36 930	12 708	0	12 708	85 014	0	85 014	109 236	0	109 236

Страница была полезной?