Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 570	716	62 286	19 365	306	19 671	21 205	636	21 841	59 730	386	60 116
30102	75 999	0	75 999	2 129 051	0	2 129 051	2 148 005	0	2 148 005	57 045	0	57 045
30110	0	114 971	114 971	0	36 805	36 805	0	116 886	116 886	0	34 890	34 890
30114	0	41	41	0	1	1	0	13	13	0	29	29
30202	10 806	0	10 806	1 202	0	1 202	0	0	0	12 008	0	12 008
30204	7 176	0	7 176	144	0	144	0	0	0	7 320	0	7 320
32002	20 000	0	20 000	317 000	0	317 000	337 000	0	337 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	607 000	0	607 000	427 000	0	427 000	210 000	0	210 000
32004	210 000	0	210 000	280 000	0	280 000	490 000	0	490 000	0	0	0
45203	91 635	0	91 635	28 000	67 023	95 023	104 635	3	104 638	15 000	67 020	82 020
45204	24 890	75 647	100 537	57 135	103 111	160 246	0	36 091	36 091	82 025	142 667	224 692
45205	87 500	7 894	95 394	99 100	1 260	100 360	32 500	2 286	34 786	154 100	6 868	160 968
45206	679 325	147 841	827 166	10 586	5 334	15 920	110 000	4 038	114 038	579 911	149 137	729 048
45207	122 000	125 673	247 673	0	4 534	4 534	0	3 433	3 433	122 000	126 774	248 774
45208	6 504	0	6 504	0	0	0	310	0	310	6 194	0	6 194
45504	8 030	0	8 030	0	0	0	6 406	0	6 406	1 624	0	1 624
45505	21 527	0	21 527	7 000	0	7 000	7 504	0	7 504	21 023	0	21 023
45506	131 755	0	131 755	15 920	0	15 920	436	0	436	147 239	0	147 239
45507	11 026	0	11 026	0	0	0	48	0	48	10 978	0	10 978
45815	154 458	0	154 458	0	0	0	0	0	0	154 458	0	154 458
45912	345	1 134	1 479	219	1 172	1 391	147	1 157	1 304	417	1 149	1 566
45915	1 271	0	1 271	38	0	38	234	0	234	1 075	0	1 075
47408	0	0	0	113 853	33 947	147 800	113 853	33 947	147 800	0	0	0
47423	60	0	60	4	0	4	8	0	8	56	0	56
47427	0	0	0	14 069	3 517	17 586	14 036	3 517	17 553	33	0	33
52503	0	3 443	3 443	0	124	124	0	342	342	0	3 225	3 225
60306	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60308	0	0	0	1 578	0	1 578	1 550	0	1 550	28	0	28
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	2 750	0	2 750	6 919	0	6 919	6 805	0	6 805	2 864	0	2 864
60323	1 223	0	1 223	2	0	2	2	0	2	1 223	0	1 223
60401	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
61008	6	0	6	49	0	49	51	0	51	4	0	4
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	85	0	85	0	0	0	10	0	10	75	0	75
70606	231 955	0	231 955	41 825	0	41 825	0	0	0	273 780	0	273 780
70608	219 815	0	219 815	30 623	0	30 623	0	0	0	250 438	0	250 438
70611	8 972	0	8 972	1 219	0	1 219	0	0	0	10 191	0	10 191
Итого по активу (баланс)	2 223 338	477 360	2 700 698	3 782 169	257 134	4 039 303	3 822 013	202 349	4 024 362	2 183 494	532 145	2 715 639
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	11 457	0	11 457	0	0	0	0	0	0	11 457	0	11 457
10801	176 989	0	176 989	0	0	0	0	0	0	176 989	0	176 989
40702	583 563	73 478	657 041	1 774 649	321 465	2 096 114	1 734 301	257 115	1 991 416	543 215	9 128	552 343
40703	5 059	0	5 059	4 723	0	4 723	7 963	0	7 963	8 299	0	8 299
40802	19 369	307	19 676	6 224	360	6 584	15 300	274	15 574	28 445	221	28 666
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
40912	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	567	15 567	0	119 014	119 014	0	118 447	118 447
42104	50 870	0	50 870	870	0	870	79 200	0	79 200	129 200	0	129 200
42105	179 471	115 115	294 586	140 000	3 144	143 144	0	4 153	4 153	39 471	116 124	155 595
42106	73 468	98 671	172 139	25 000	2 695	27 695	0	3 559	3 559	48 468	99 535	148 003
42206	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
45215	77 927	0	77 927	14 830	0	14 830	9 293	0	9 293	72 390	0	72 390
45515	16 490	0	16 490	6	0	6	19 771	0	19 771	36 255	0	36 255
45818	154 458	0	154 458	0	0	0	0	0	0	154 458	0	154 458
45918	1 226	0	1 226	130	0	130	81	0	81	1 177	0	1 177
47407	0	0	0	34 001	113 832	147 833	34 001	113 832	147 833	0	0	0
47416	103	0	103	371	0	371	292	0	292	24	0	24
47425	4 829	0	4 829	2 933	0	2 933	2 480	0	2 480	4 376	0	4 376
47426	1 695	0	1 695	2 661	1 582	4 243	2 466	1 628	4 094	1 500	46	1 546
52301	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52305	0	107 728	107 728	0	2 942	2 942	0	3 886	3 886	0	108 672	108 672
52306	0	71 611	71 611	0	1 956	1 956	0	2 583	2 583	0	72 238	72 238
52501	463	3 452	3 915	0	94	94	150	909	1 059	613	4 267	4 880
60301	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
60305	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	85	0	85	157	0	157
60311	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60324	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
60601	1 817	0	1 817	0	0	0	8	0	8	1 825	0	1 825
70601	257 205	0	257 205	183	0	183	42 146	0	42 146	299 168	0	299 168
70603	221 235	0	221 235	0	0	0	30 669	0	30 669	251 904	0	251 904
Итого по пассиву (баланс)	2 230 336	470 362	2 700 698	2 027 314	448 887	2 476 201	1 983 939	507 203	2 491 142	2 186 961	528 678	2 715 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
90902	88 110	0	88 110	982	0	982	2 262	0	2 262	86 830	0	86 830
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 273 616	1 162 353	2 435 969	49 996	41 932	91 928	7 061	31 747	38 808	1 316 551	1 172 538	2 489 089
91604	51 800	0	51 800	2 408	0	2 408	203	0	203	54 005	0	54 005
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	2 293 958	0	2 293 958	404 661	0	404 661	267 329	0	267 329	2 431 290	0	2 431 290
Итого по активу (баланс)	3 707 551	1 162 353	4 869 904	458 302	41 932	500 234	277 110	31 747	308 857	3 888 743	1 172 538	5 061 281
Пассив
91003	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
91004	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91312	1 365 119	12 576	1 377 695	20 000	344	20 344	0	454	454	1 345 119	12 686	1 357 805
91315	642 124	0	642 124	55 196	0	55 196	188 033	0	188 033	774 961	0	774 961
91316	85 586	7 565	93 151	22 686	1 189	23 875	15 000	260	15 260	77 900	6 636	84 536
91317	100 000	0	100 000	87 000	0	87 000	120 000	0	120 000	133 000	0	133 000
91507	80 988	0	80 988	79 568	0	79 568	79 568	0	79 568	80 988	0	80 988
99999	2 575 946	0	2 575 946	41 525	0	41 525	95 570	0	95 570	2 629 991	0	2 629 991
Итого по пассиву (баланс)	4 849 763	20 141	4 869 904	307 321	1 533	308 854	499 517	714	500 231	5 041 959	19 322	5 061 281

Страница была полезной?