Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 969	3 187	15 156	16 455	7 263	23 718	14 043	4 440	18 483	14 381	6 010	20 391
30102	176 230	0	176 230	8 304 897	0	8 304 897	8 102 807	0	8 102 807	378 320	0	378 320
30110	1 146	2 004	3 150	0	789 746	789 746	222	788 387	788 609	924	3 363	4 287
30114	0	4 010	4 010	0	3 580 689	3 580 689	0	3 578 052	3 578 052	0	6 647	6 647
30202	17 695	0	17 695	2 155	0	2 155	0	0	0	19 850	0	19 850
30204	271	0	271	0	0	0	30	0	30	241	0	241
32002	330 000	0	330 000	1 835 000	0	1 835 000	2 165 000	0	2 165 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	250 000	0	250 000	130 000	0	130 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32006	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32007	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	24 662	0	24 662	5 338	0	5 338	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45206	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45207	10 500	0	10 500	0	0	0	170	0	170	10 330	0	10 330
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45506	12 701	0	12 701	0	0	0	1 575	0	1 575	11 126	0	11 126
45507	47 590	0	47 590	0	0	0	2 067	0	2 067	45 523	0	45 523
45812	2 000	0	2 000	0	0	0	10	0	10	1 990	0	1 990
45815	340	0	340	119	0	119	101	0	101	358	0	358
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	138 060	0	138 060	0	0	0	0	0	0	138 060	0	138 060
47408	0	0	0	3 979 470	3 991 602	7 971 072	3 979 470	3 991 602	7 971 072	0	0	0
47423	129	0	129	58	0	58	61	0	61	126	0	126
47427	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
51405	78 436	0	78 436	523	0	523	0	0	0	78 959	0	78 959
60302	191	0	191	13	0	13	77	0	77	127	0	127
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
60310	3	0	3	145	0	145	146	0	146	2	0	2
60312	609	0	609	15 985	0	15 985	16 124	0	16 124	470	0	470
60401	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
60701	206 569	0	206 569	15 000	0	15 000	0	0	0	221 569	0	221 569
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	2	0	2	233	0	233	234	0	234	1	0	1
61009	0	0	0	25	0	25	13	0	13	12	0	12
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 124	0	1 124	0	0	0	49	0	49	1 075	0	1 075
70606	233 904	0	233 904	19 715	0	19 715	600	0	600	253 019	0	253 019
70608	42 458	0	42 458	3 241	0	3 241	0	0	0	45 699	0	45 699
70611	9 123	0	9 123	1 016	0	1 016	0	0	0	10 139	0	10 139
Итого по активу (баланс)	1 428 951	9 201	1 438 152	14 636 046	8 369 300	23 005 346	14 568 866	8 362 481	22 931 347	1 496 131	16 020	1 512 151
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	84 236	0	84 236	0	0	0	0	0	0	84 236	0	84 236
30232	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
40701	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
40702	606 433	3 583	610 016	5 574 608	3 015 144	8 589 752	5 621 384	3 012 544	8 633 928	653 209	983	654 192
40703	2 160	0	2 160	1 987	0	1 987	4 338	0	4 338	4 511	0	4 511
40802	607	0	607	1 411	0	1 411	1 095	0	1 095	291	0	291
40911	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
40912	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
40913	0	0	0	15	3	18	15	3	18	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42207	82 926	0	82 926	0	0	0	869	0	869	83 795	0	83 795
42311	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42313	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
42314	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	0	0	0	588	588	0	588	588	0	0	0
45215	18 940	0	18 940	12 292	0	12 292	5 480	0	5 480	12 128	0	12 128
45515	17 374	0	17 374	736	0	736	168	0	168	16 806	0	16 806
45818	2 340	0	2 340	110	0	110	119	0	119	2 349	0	2 349
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	69 030	0	69 030	0	0	0	0	0	0	69 030	0	69 030
47407	0	0	0	3 987 983	3 981 735	7 969 718	3 987 983	3 981 735	7 969 718	0	0	0
47416	1 935	0	1 935	10 485	0	10 485	9 275	0	9 275	725	0	725
47425	2 597	0	2 597	54	0	54	7	0	7	2 550	0	2 550
60301	525	0	525	1 587	0	1 587	2 148	0	2 148	1 086	0	1 086
60305	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
60309	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60311	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	1 583	0	1 583	0	0	0	41	0	41	1 624	0	1 624
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	419	0	419	97	0	97	57	0	57	379	0	379
70601	277 364	0	277 364	0	0	0	32 783	0	32 783	310 147	0	310 147
70603	47 935	0	47 935	0	0	0	2 200	0	2 200	50 135	0	50 135
Итого по пассиву (баланс)	1 434 569	3 583	1 438 152	9 596 514	6 997 639	16 594 153	9 673 113	6 995 039	16 668 152	1 511 168	983	1 512 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	414 430	0	414 430	3 845	0	3 845	1 098	0	1 098	417 177	0	417 177
90902	109 709	0	109 709	1 742	0	1 742	1 410	0	1 410	110 041	0	110 041
91414	107 121	0	107 121	27 652	0	27 652	9 099	0	9 099	125 674	0	125 674
91604	1 126	0	1 126	201	0	201	90	0	90	1 237	0	1 237
99998	82 664	0	82 664	14 790	0	14 790	8 001	0	8 001	89 453	0	89 453
Итого по активу (баланс)	715 051	0	715 051	48 230	0	48 230	19 698	0	19 698	743 583	0	743 583
Пассив
91003	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
91312	45 170	0	45 170	5 538	0	5 538	12 665	0	12 665	52 297	0	52 297
91315	33 121	0	33 121	0	0	0	0	0	0	33 121	0	33 121
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	338	0	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0
91507	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
99999	632 387	0	632 387	10 355	0	10 355	32 098	0	32 098	654 130	0	654 130
Итого по пассиву (баланс)	715 051	0	715 051	18 356	0	18 356	46 888	0	46 888	743 583	0	743 583
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	461 027	234 635	695 662	461 027	234 635	695 662	0	0	0
93301	0	0	0	330 168	0	330 168	330 168	0	330 168	0	0	0
93302	0	0	0	330 168	0	330 168	330 168	0	330 168	0	0	0
93801	0	0	0	4 225	0	4 225	4 225	0	4 225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 125 588	234 635	1 360 223	1 125 588	234 635	1 360 223	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	233 590	462 086	695 676	233 590	462 086	695 676	0	0	0
96301	0	0	0	0	330 168	330 168	0	330 168	330 168	0	0	0
96302	0	0	0	0	331 120	331 120	0	331 120	331 120	0	0	0
96801	0	0	0	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	237 276	1 123 374	1 360 650	237 276	1 123 374	1 360 650	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?