Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 152	0	35 152	401 628	0	401 628	410 039	0	410 039	26 741	0	26 741
20208	1 138	0	1 138	21 091	0	21 091	19 552	0	19 552	2 677	0	2 677
20209	0	0	0	271 990	0	271 990	265 590	0	265 590	6 400	0	6 400
30102	18 286	0	18 286	5 527 933	0	5 527 933	5 489 618	0	5 489 618	56 601	0	56 601
30110	580	501	1 081	4 200	18	4 218	3 730	14	3 744	1 050	505	1 555
30202	8 636	0	8 636	0	0	0	1 698	0	1 698	6 938	0	6 938
30233	216	0	216	5 438	0	5 438	5 559	0	5 559	95	0	95
32002	263 000	0	263 000	3 553 000	0	3 553 000	3 816 000	0	3 816 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	1 339 000	0	1 339 000	1 138 000	0	1 138 000	246 000	0	246 000
32004	0	0	0	135 000	0	135 000	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000
32008	578 000	0	578 000	4 000	0	4 000	82 000	0	82 000	500 000	0	500 000
32201	0	247	247	0	8	8	0	45	45	0	210	210
45201	10 517	0	10 517	13 709	0	13 709	16 948	0	16 948	7 278	0	7 278
45206	102 596	0	102 596	18 250	0	18 250	642	0	642	120 204	0	120 204
45207	197 264	0	197 264	0	0	0	1 950	0	1 950	195 314	0	195 314
45407	7 012	0	7 012	0	0	0	50	0	50	6 962	0	6 962
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	5 102	0	5 102	106 786	0	106 786	500	0	500	111 388	0	111 388
45506	26 229	0	26 229	1 750	0	1 750	1 669	0	1 669	26 310	0	26 310
45507	178 513	0	178 513	40 744	0	40 744	17 340	0	17 340	201 917	0	201 917
45812	0	0	0	3 542	0	3 542	3 542	0	3 542	0	0	0
45815	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
47423	481	0	481	153	0	153	103	0	103	531	0	531
47427	5 137	0	5 137	15 019	0	15 019	11 862	0	11 862	8 294	0	8 294
47801	56 639	0	56 639	0	0	0	181	0	181	56 458	0	56 458
47802	75 486	0	75 486	9	0	9	2 071	0	2 071	73 424	0	73 424
60302	211	0	211	25	0	25	25	0	25	211	0	211
60306	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	378	0	378	193	0	193	317	0	317	254	0	254
60312	820	0	820	1 773	0	1 773	1 684	0	1 684	909	0	909
60323	274	0	274	4	0	4	0	0	0	278	0	278
60401	1 649	0	1 649	306	0	306	0	0	0	1 955	0	1 955
60701	744	0	744	306	0	306	306	0	306	744	0	744
61008	238	0	238	96	0	96	74	0	74	260	0	260
61009	15	0	15	193	0	193	194	0	194	14	0	14
61209	0	0	0	10 602	0	10 602	10 602	0	10 602	0	0	0
61212	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
61403	3 643	0	3 643	416	0	416	831	0	831	3 228	0	3 228
70606	220 155	0	220 155	54 744	0	54 744	2	0	2	274 897	0	274 897
70608	238	0	238	19	0	19	0	0	0	257	0	257
70611	2 329	0	2 329	453	0	453	0	0	0	2 782	0	2 782
Итого по активу (баланс)	1 845 704	748	1 846 452	11 535 220	26	11 535 246	11 405 553	59	11 405 612	1 975 371	715	1 976 086
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30232	73	0	73	20 401	0	20 401	20 408	0	20 408	80	0	80
40702	107 314	0	107 314	1 279 094	0	1 279 094	1 236 287	0	1 236 287	64 507	0	64 507
40703	3 614	0	3 614	6 214	0	6 214	6 516	0	6 516	3 916	0	3 916
40802	1 404	0	1 404	6 840	0	6 840	6 544	0	6 544	1 108	0	1 108
40817	131 208	0	131 208	491 900	0	491 900	521 525	0	521 525	160 833	0	160 833
40901	320 586	0	320 586	163 305	0	163 305	255 241	0	255 241	412 522	0	412 522
40911	0	0	0	33 359	0	33 359	33 449	0	33 449	90	0	90
42101	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
42305	12 000	0	12 000	11 977	0	11 977	0	0	0	23	0	23
45215	23 721	0	23 721	10 004	0	10 004	3 788	0	3 788	17 505	0	17 505
45415	348	0	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0
45515	1 521	0	1 521	1 302	0	1 302	23 453	0	23 453	23 672	0	23 672
45818	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
45918	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47411	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47416	2	0	2	614	0	614	1 276	0	1 276	664	0	664
47422	682	0	682	4 882	0	4 882	4 471	0	4 471	271	0	271
47425	6 856	0	6 856	4 516	0	4 516	13 007	0	13 007	15 347	0	15 347
47426	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
47804	9 559	0	9 559	14 752	0	14 752	8 749	0	8 749	3 556	0	3 556
52305	3 000	0	3 000	3 131	0	3 131	131	0	131	0	0	0
52501	114	0	114	131	0	131	17	0	17	0	0	0
60301	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60305	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	80	0	80	16	0	16	62	0	62	126	0	126
60311	65	0	65	208	0	208	276	0	276	133	0	133
60324	274	0	274	0	0	0	4	0	4	278	0	278
60601	506	0	506	0	0	0	27	0	27	533	0	533
61301	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
70601	230 952	0	230 952	7	0	7	47 408	0	47 408	278 353	0	278 353
70603	300	0	300	0	0	0	26	0	26	326	0	326
Итого по пассиву (баланс)	1 846 452	0	1 846 452	2 094 368	0	2 094 368	2 224 002	0	2 224 002	1 976 086	0	1 976 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	6 445	0	6 445	3 629	0	3 629	2 816	0	2 816
90902	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90907	320 586	0	320 586	255 875	0	255 875	163 939	0	163 939	412 522	0	412 522
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 375 158	0	1 375 158	329 165	0	329 165	53 737	0	53 737	1 650 586	0	1 650 586
91418	132 125	0	132 125	0	0	0	2 243	0	2 243	129 882	0	129 882
91604	2	0	2	115	0	115	117	0	117	0	0	0
99998	762 509	0	762 509	295 948	0	295 948	181 900	0	181 900	876 557	0	876 557
Итого по активу (баланс)	2 590 389	0	2 590 389	887 549	0	887 549	405 567	0	405 567	3 072 371	0	3 072 371
Пассив
91311	31 021	0	31 021	3 000	0	3 000	7 016	0	7 016	35 037	0	35 037
91312	637 749	0	637 749	29 907	0	29 907	141 949	0	141 949	749 791	0	749 791
91315	42 333	0	42 333	7 928	0	7 928	100	0	100	34 505	0	34 505
91316	9 675	0	9 675	109 906	0	109 906	127 354	0	127 354	27 123	0	27 123
91317	35 154	0	35 154	31 159	0	31 159	16 948	0	16 948	20 943	0	20 943
91319	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91507	6 577	0	6 577	0	0	0	2 581	0	2 581	9 158	0	9 158
99999	1 827 880	0	1 827 880	223 667	0	223 667	591 601	0	591 601	2 195 814	0	2 195 814
Итого по пассиву (баланс)	2 590 389	0	2 590 389	406 067	0	406 067	888 049	0	888 049	3 072 371	0	3 072 371
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?