Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 328	32 522	102 850	137 333	12 906	150 239	171 733	8 673	180 406	35 928	36 755	72 683
20208	3 817	0	3 817	6 550	0	6 550	8 028	0	8 028	2 339	0	2 339
20209	0	0	0	86 780	0	86 780	86 780	0	86 780	0	0	0
30102	41 796	0	41 796	10 734 882	0	10 734 882	10 731 883	0	10 731 883	44 795	0	44 795
30110	52 474	138 478	190 952	757 908	1 006 935	1 764 843	672 919	869 678	1 542 597	137 463	275 735	413 198
30114	0	39 867	39 867	0	56 074	56 074	0	50 984	50 984	0	44 957	44 957
30202	22 890	0	22 890	2 797	0	2 797	0	0	0	25 687	0	25 687
30204	30 059	0	30 059	1 729	0	1 729	0	0	0	31 788	0	31 788
30221	0	0	0	0	1 653	1 653	0	1 653	1 653	0	0	0
30233	0	0	0	18 500	6 962	25 462	18 500	6 962	25 462	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	5 650 000	0	5 650 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 380 000	0	1 380 000	330 000	0	330 000
32007	0	32 890	32 890	0	1 256	1 256	0	899	899	0	33 247	33 247
32201	0	1 316	1 316	0	50	50	0	36	36	0	1 330	1 330
45201	66 463	0	66 463	162 400	0	162 400	193 366	0	193 366	35 497	0	35 497
45205	0	2 835	2 835	0	108	108	0	77	77	0	2 866	2 866
45206	83 000	312 006	395 006	0	9 043	9 043	0	138 677	138 677	83 000	182 372	265 372
45207	109 024	173 450	282 474	0	6 322	6 322	583	4 539	5 122	108 441	175 233	283 674
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45505	21 616	0	21 616	55 874	3 551	59 425	13	30	43	77 477	3 521	80 998
45506	230 412	53 282	283 694	23 600	2 034	25 634	29 218	1 455	30 673	224 794	53 861	278 655
45507	41 850	4 181	46 031	1 390	145	1 535	155	104	259	43 085	4 222	47 307
45704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45812	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
45815	27 520	23 495	51 015	0	894	894	0	649	649	27 520	23 740	51 260
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	60	0	60	31	0	31	13	0	13	78	0	78
47408	0	0	0	607 985	605 521	1 213 506	607 985	605 521	1 213 506	0	0	0
47423	100	0	100	41	5	46	15	0	15	126	5	131
47427	51	450	501	9 142	5 383	14 525	9 092	5 251	14 343	101	582	683
60306	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	7	0	7	159	0	159	160	0	160	6	0	6
60312	777	0	777	2 349	0	2 349	2 622	0	2 622	504	0	504
60314	176	0	176	0	0	0	35	0	35	141	0	141
60401	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	43	0	43	510	0	510	518	0	518	35	0	35
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
70606	500 417	0	500 417	66 906	0	66 906	1	0	1	567 322	0	567 322
70608	368 225	0	368 225	52 252	0	52 252	0	0	0	420 477	0	420 477
70611	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
Итого по активу (баланс)	2 053 343	814 772	2 868 115	20 090 264	1 718 842	21 809 106	19 914 768	1 695 188	21 609 956	2 228 839	838 426	3 067 265
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	196 493	0	196 493	0	0	0	0	0	0	196 493	0	196 493
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40701	28	0	28	39	0	39	30	0	30	19	0	19
40702	316 518	112 160	428 678	3 555 498	1 370 215	4 925 713	3 626 778	1 375 797	5 002 575	387 798	117 742	505 540
40703	9 456	0	9 456	6 165	0	6 165	3 538	0	3 538	6 829	0	6 829
40802	4 019	0	4 019	10 959	422	11 381	11 128	664	11 792	4 188	242	4 430
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
40817	48 012	30 237	78 249	181 860	51 548	233 408	168 361	59 968	228 329	34 513	38 657	73 170
40820	715	2 191	2 906	228	1 572	1 800	112	1 576	1 688	599	2 195	2 794
40911	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
42301	59	713	772	0	203	203	0	370	370	59	880	939
42303	2 004	0	2 004	0	0	0	11	0	11	2 015	0	2 015
42304	0	19 462	19 462	0	471	471	0	721	721	0	19 712	19 712
42305	79 265	437 620	516 885	300	25 016	25 316	293	31 661	31 954	79 258	444 265	523 523
42306	229 470	103 021	332 491	32 575	3 243	35 818	24 638	8 088	32 726	221 533	107 866	329 399
42307	3 471	98 670	102 141	2 649	2 695	5 344	1 154	3 767	4 921	1 976	99 742	101 718
42309	31	10	41	0	1	1	21	0	21	52	9	61
42310	42	0	42	42	0	42	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	30	0	30	3	0	3	9	0	9	36	0	36
42314	28	0	28	10	0	10	3	0	3	21	0	21
42315	23	20	43	0	1	1	10	1	11	33	20	53
42606	5 234	7 554	12 788	38	183	221	35	277	312	5 231	7 648	12 879
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43807	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45215	89 256	0	89 256	32 808	0	32 808	26 011	0	26 011	82 459	0	82 459
45515	5 459	0	5 459	380	0	380	6 011	0	6 011	11 090	0	11 090
45715	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45818	53 399	0	53 399	5	0	5	250	0	250	53 644	0	53 644
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	15 732	15 840	31 572	15 732	15 840	31 572	0	0	0
47407	0	0	0	605 091	606 786	1 211 877	605 091	606 786	1 211 877	0	0	0
47416	10	0	10	374	0	374	364	0	364	0	0	0
47422	48	0	48	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	48	0	48
47425	11 287	0	11 287	19 735	0	19 735	21 092	0	21 092	12 644	0	12 644
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	604	0	604	0	0	0	49	0	49	653	0	653
60301	205	0	205	1 176	0	1 176	1 146	0	1 146	175	0	175
60305	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	4 838	0	4 838	0	0	0	18	0	18	4 856	0	4 856
60706	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	214	0	214	214	0	214	370	0	370	370	0	370
61304	314	0	314	62	0	62	35	0	35	287	0	287
70601	520 507	0	520 507	0	0	0	73 217	0	73 217	593 724	0	593 724
70603	368 250	0	368 250	0	0	0	52 263	0	52 263	420 513	0	420 513
Итого по пассиву (баланс)	2 056 429	811 686	2 868 115	4 471 590	2 078 197	6 549 787	4 643 420	2 105 517	6 748 937	2 228 259	839 006	3 067 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 098	0	24 098	1 043	0	1 043	988	0	988	24 153	0	24 153
90902	1 598 005	0	1 598 005	35 970	0	35 970	908	0	908	1 633 067	0	1 633 067
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 003 735	1 011 462	2 015 197	131 102	39 969	171 071	23 384	99 990	123 374	1 111 453	951 441	2 062 894
91604	16 231	10 233	26 464	78	391	469	79	280	359	16 230	10 344	26 574
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99998	1 376 886	0	1 376 886	268 330	0	268 330	348 380	0	348 380	1 296 836	0	1 296 836
Итого по активу (баланс)	4 020 368	1 021 695	5 042 063	436 524	40 360	476 884	373 739	100 270	474 009	4 083 153	961 785	5 044 938
Пассив
91003	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
91004	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	971 076	285 010	1 256 086	3 720	154 441	158 161	35 407	7 761	43 168	1 002 763	138 330	1 141 093
91315	14 654	0	14 654	440	0	440	0	0	0	14 214	0	14 214
91316	610	0	610	364	0	364	200	0	200	446	0	446
91317	84 195	0	84 195	184 890	0	184 890	220 437	0	220 437	119 742	0	119 742
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91508	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555
99999	3 665 177	0	3 665 177	125 621	0	125 621	208 546	0	208 546	3 748 102	0	3 748 102
Итого по пассиву (баланс)	4 757 053	285 010	5 042 063	319 561	154 441	474 002	469 116	7 761	476 877	4 906 608	138 330	5 044 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?