Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 912	266	6 178	11 938	5	11 943	10 777	185	10 962	7 073	86	7 159
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	21 799	0	21 799	2 079 911	0	2 079 911	2 066 746	0	2 066 746	34 964	0	34 964
30110	231	19 033	19 264	296 026	670	296 696	296 004	1 164	297 168	253	18 539	18 792
30114	0	2 491	2 491	0	93 291	93 291	0	93 245	93 245	0	2 537	2 537
30202	4 151	0	4 151	0	0	0	554	0	554	3 597	0	3 597
30204	296	0	296	0	0	0	17	0	17	279	0	279
30424	657	0	657	94 000	0	94 000	93 076	0	93 076	1 581	0	1 581
31902	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
31903	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
32002	15 000	0	15 000	653 000	0	653 000	668 000	0	668 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	126 000	0	126 000	94 000	0	94 000
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
45206	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
45505	50 270	0	50 270	0	0	0	5	0	5	50 265	0	50 265
45506	65 600	0	65 600	0	0	0	0	0	0	65 600	0	65 600
45507	17 336	0	17 336	0	0	0	180	0	180	17 156	0	17 156
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	947	0	947	0	0	0	850	0	850	97	0	97
47404	0	0	0	658	73 330	73 988	658	73 330	73 988	0	0	0
47408	0	0	0	20 235	20 209	40 444	20 235	20 209	40 444	0	0	0
47423	156	0	156	10	0	10	7	0	7	159	0	159
47427	0	0	0	5 201	0	5 201	5 201	0	5 201	0	0	0
51506	17 031	0	17 031	9	0	9	0	0	0	17 040	0	17 040
60302	2 039	0	2 039	9	0	9	9	0	9	2 039	0	2 039
60306	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60308	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
60310	5	0	5	229	0	229	230	0	230	4	0	4
60312	713	0	713	1 907	0	1 907	1 513	0	1 513	1 107	0	1 107
60401	126 956	0	126 956	0	0	0	0	0	0	126 956	0	126 956
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 112	0	1 112	0	0	0	209	0	209	903	0	903
70606	48 875	0	48 875	14 643	0	14 643	0	0	0	63 518	0	63 518
70608	11 300	0	11 300	1 134	0	1 134	0	0	0	12 434	0	12 434
70611	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
Итого по активу (баланс)	569 626	21 790	591 416	3 603 962	187 505	3 791 467	3 495 323	188 133	3 683 456	678 265	21 162	699 427
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	38 331	0	38 331	0	0	0	0	0	0	38 331	0	38 331
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
40701	6 412	15	6 427	15 201	1	15 202	23 370	1	23 371	14 581	15	14 596
40702	123 217	16 006	139 223	1 072 761	94 271	1 167 032	1 148 600	93 748	1 242 348	199 056	15 483	214 539
40703	2 582	20	2 602	3 270	1	3 271	3 786	1	3 787	3 098	20	3 118
40802	2 854	1	2 855	2 710	0	2 710	2 400	0	2 400	2 544	1	2 545
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	165	29	194	20 013	1	20 014	20 000	1	20 001	152	29	181
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	6 500	0	6 500	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	10 500	0	10 500	15 000	0	15 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	276	89	365	0	2	2	0	3	3	276	90	366
45215	1 500	0	1 500	3 200	0	3 200	9 000	0	9 000	7 300	0	7 300
45515	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	73 437	994	74 431	73 437	994	74 431	0	0	0
47407	0	0	0	20 275	20 212	40 487	20 275	20 212	40 487	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	68	0	68	10 734	0	10 734	10 666	0	10 666	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
47425	356	0	356	203	0	203	6	0	6	159	0	159
47426	109	0	109	920	0	920	963	0	963	152	0	152
60301	518	0	518	724	0	724	775	0	775	569	0	569
60305	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
60309	4	0	4	45	0	45	46	0	46	5	0	5
60311	20	0	20	280	0	280	279	0	279	19	0	19
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	24 368	0	24 368	0	0	0	169	0	169	24 537	0	24 537
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	54 984	0	54 984	0	0	0	9 845	0	9 845	64 829	0	64 829
70603	11 780	0	11 780	0	0	0	1 190	0	1 190	12 970	0	12 970
Итого по пассиву (баланс)	575 256	16 160	591 416	1 229 516	115 482	1 344 998	1 338 049	114 960	1 453 009	683 789	15 638	699 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	186 900	0	186 900	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	186 900	0	186 900
90901	13 155	0	13 155	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	13 155	0	13 155
90902	206 374	0	206 374	133	0	133	9	0	9	206 498	0	206 498
91202	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	716 298	0	716 298	122 899	0	122 899	195 718	0	195 718	643 479	0	643 479
91501	1 237	0	1 237	0	0	0	1 237	0	1 237	0	0	0
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	388 267	0	388 267	81 309	0	81 309	126 290	0	126 290	343 286	0	343 286
Итого по активу (баланс)	1 530 713	0	1 530 713	267 527	0	267 527	386 440	0	386 440	1 411 800	0	1 411 800
Пассив
91311	186 900	0	186 900	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	186 900	0	186 900
91312	178 916	0	178 916	44 238	0	44 238	0	0	0	134 678	0	134 678
91317	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91507	2 451	0	2 451	51	0	51	19 308	0	19 308	21 708	0	21 708
99999	1 142 446	0	1 142 446	260 149	0	260 149	186 217	0	186 217	1 068 514	0	1 068 514
Итого по пассиву (баланс)	1 530 713	0	1 530 713	386 438	0	386 438	267 525	0	267 525	1 411 800	0	1 411 800
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 235	20 209	40 444	20 235	20 209	40 444	0	0	0
93801	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 453	20 209	40 662	20 453	20 209	40 662	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	20 275	20 212	40 487	20 275	20 212	40 487	0	0	0
96801	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 440	20 212	40 652	20 440	20 212	40 652	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?