Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 688	0	2 688	225	0	225	0	0	0	2 913	0	2 913
20202	28 060	929	28 989	14 388	1 836	16 224	28 300	886	29 186	14 148	1 879	16 027
20208	177	0	177	3 550	0	3 550	1 432	0	1 432	2 295	0	2 295
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	36 364	0	36 364	9 932 192	0	9 932 192	9 867 993	0	9 867 993	100 563	0	100 563
30110	1 559	20 765	22 324	1 582	2 050	3 632	599	3 037	3 636	2 542	19 778	22 320
30202	35 056	0	35 056	520	0	520	0	0	0	35 576	0	35 576
30204	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
30215	90	99	189	0	2	2	0	1	1	90	100	190
30233	39	0	39	43	7	50	82	0	82	0	7	7
30602	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
32002	430 000	0	430 000	6 030 000	0	6 030 000	6 460 000	0	6 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000	1 705 000	0	1 705 000	170 000	0	170 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32005	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
32201	0	349	349	0	11	11	0	8	8	0	352	352
45107	1 443	0	1 443	0	0	0	521	0	521	922	0	922
45108	6 702	0	6 702	0	0	0	287	0	287	6 415	0	6 415
45205	1 131	0	1 131	0	0	0	1 131	0	1 131	0	0	0
45206	2 965	0	2 965	0	0	0	2 470	0	2 470	495	0	495
45207	54 233	0	54 233	0	0	0	6 119	0	6 119	48 114	0	48 114
45208	77 055	0	77 055	0	0	0	0	0	0	77 055	0	77 055
45506	11 248	0	11 248	0	0	0	3 908	0	3 908	7 340	0	7 340
45507	191 705	31 184	222 889	0	1 192	1 192	7 722	1 205	8 927	183 983	31 171	215 154
45706	8 295	0	8 295	0	0	0	182	0	182	8 113	0	8 113
45815	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
45915	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
47105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	923 857	0	923 857	923 857	0	923 857	0	0	0
47423	23	0	23	5	0	5	8	0	8	20	0	20
47427	1 008	0	1 008	5 882	316	6 198	5 803	316	6 119	1 087	0	1 087
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
51401	0	0	0	350 001	0	350 001	350 001	0	350 001	0	0	0
51403	1 261 469	0	1 261 469	839 058	0	839 058	434 792	0	434 792	1 665 735	0	1 665 735
51404	814 417	0	814 417	89 996	0	89 996	422 458	0	422 458	481 955	0	481 955
51405	182 251	28 513	210 764	6 287	1 521	7 808	0	782	782	188 538	29 252	217 790
52503	12 927	0	12 927	0	0	0	662	0	662	12 265	0	12 265
60302	275	0	275	16	0	16	291	0	291	0	0	0
60308	1	0	1	13	0	13	12	0	12	2	0	2
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	1 394	0	1 394	985	0	985	1 030	0	1 030	1 349	0	1 349
60314	0	249	249	0	0	0	0	124	124	0	125	125
60323	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60401	185 080	0	185 080	108	0	108	55	0	55	185 133	0	185 133
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	287	0	287	127	0	127	176	0	176	238	0	238
60901	42	0	42	49	0	49	0	0	0	91	0	91
61002	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
61008	478	0	478	104	0	104	104	0	104	478	0	478
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61011	3 509	0	3 509	0	0	0	2 055	0	2 055	1 454	0	1 454
61209	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
61210	0	0	0	865 000	0	865 000	865 000	0	865 000	0	0	0
61403	3 896	0	3 896	20	0	20	6	0	6	3 910	0	3 910
70606	173 858	0	173 858	20 729	0	20 729	0	0	0	194 587	0	194 587
70608	18 989	0	18 989	2 460	0	2 460	0	0	0	21 449	0	21 449
70611	13 228	0	13 228	1 619	0	1 619	0	0	0	14 847	0	14 847
Итого по активу (баланс)	3 724 961	82 088	3 807 049	21 062 929	6 935	21 069 864	21 191 496	6 359	21 197 855	3 596 394	82 664	3 679 058
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	29 733	0	29 733	0	0	0	0	0	0	29 733	0	29 733
10801	121 659	0	121 659	0	0	0	0	0	0	121 659	0	121 659
30232	0	0	0	84	61	145	93	61	154	9	0	9
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	832	0	832	4 577	0	4 577	5 282	0	5 282	1 537	0	1 537
40701	2	0	2	915	0	915	914	0	914	1	0	1
40702	1 784 213	194	1 784 407	1 256 482	1 169	1 257 651	1 003 180	1 294	1 004 474	1 530 911	319	1 531 230
40703	373	0	373	1	0	1	0	0	0	372	0	372
40802	2 056	0	2 056	959	0	959	1 152	0	1 152	2 249	0	2 249
40807	458	2 826	3 284	32	289	321	0	101	101	426	2 638	3 064
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	39 359	368	39 727	20 072	1 715	21 787	19 614	1 714	21 328	38 901	367	39 268
40820	673	23	696	649	0	649	410	0	410	434	23	457
40909	0	0	0	17	17	34	17	17	34	0	0	0
40911	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40912	0	0	0	152	73	225	152	73	225	0	0	0
40913	0	0	0	94	3	97	94	3	97	0	0	0
42106	506 766	0	506 766	0	0	0	0	0	0	506 766	0	506 766
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	568	573	0	16	16	0	32	32	5	584	589
42304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
42306	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	100
42307	701	1 026	1 727	0	27	27	0	38	38	701	1 037	1 738
42309	300	1 942	2 242	0	60	60	0	79	79	300	1 961	2 261
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 711	0	1 711	1 638	0	1 638	0	0	0	73	0	73
45215	33 407	0	33 407	1 607	0	1 607	9 900	0	9 900	41 700	0	41 700
45515	24 816	0	24 816	413	0	413	0	0	0	24 403	0	24 403
45818	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
45918	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	922 696	1 161	923 857	922 696	1 161	923 857	0	0	0
47411	22	0	22	72	10	82	76	10	86	26	0	26
47416	0	0	0	18 918	0	18 918	18 918	0	18 918	0	0	0
47422	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
47425	44	0	44	16	0	16	16	0	16	44	0	44
47426	30 721	0	30 721	1 656	0	1 656	3 475	0	3 475	32 540	0	32 540
50720	2 688	0	2 688	0	0	0	225	0	225	2 913	0	2 913
52305	127 850	0	127 850	0	0	0	0	0	0	127 850	0	127 850
52306	107 244	0	107 244	0	0	0	0	0	0	107 244	0	107 244
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	23	0	23	0	0	0	100	0	100	123	0	123
60301	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
60305	0	0	0	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	67	0	67	1	0	1	55	0	55	121	0	121
60311	323	0	323	3 538	0	3 538	3 594	0	3 594	379	0	379
60324	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60601	41 712	0	41 712	17	0	17	689	0	689	42 384	0	42 384
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61012	702	0	702	411	0	411	0	0	0	291	0	291
61304	207	0	207	1	0	1	4	0	4	210	0	210
70601	247 336	0	247 336	0	0	0	33 155	0	33 155	280 491	0	280 491
70603	23 861	0	23 861	0	0	0	3 274	0	3 274	27 135	0	27 135
Итого по пассиву (баланс)	3 800 102	6 947	3 807 049	2 246 865	4 702	2 251 567	2 118 792	4 784	2 123 576	3 672 029	7 029	3 679 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 232	0	34 232	2 868	0	2 868	2 667	0	2 667	34 433	0	34 433
90902	3 451	0	3 451	84	0	84	94	0	94	3 441	0	3 441
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	163 787	0	163 787	50 406	0	50 406	110 000	0	110 000	104 193	0	104 193
91414	439 133	52 701	491 834	0	2 012	2 012	24 113	1 439	25 552	415 020	53 274	468 294
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
91803	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99998	864 533	0	864 533	9 200	0	9 200	47 849	0	47 849	825 884	0	825 884
Итого по активу (баланс)	1 509 918	52 701	1 562 619	63 129	2 012	65 141	185 294	1 439	186 733	1 387 753	53 274	1 441 027
Пассив
91003	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
91311	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91312	851 535	0	851 535	47 256	0	47 256	6 684	0	6 684	810 963	0	810 963
91315	8 424	2 979	11 403	0	71	71	762	100	862	9 186	3 008	12 194
91317	1 368	0	1 368	0	0	0	1 132	0	1 132	2 500	0	2 500
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	698 086	0	698 086	138 807	0	138 807	55 864	0	55 864	615 143	0	615 143
Итого по пассиву (баланс)	1 559 640	2 979	1 562 619	186 583	71	186 654	64 962	100	65 062	1 438 019	3 008	1 441 027
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 160	1 160	0	1 160	1 160	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5	1 160	1 165	5	1 160	1 165	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	198,0000	0	0	100,0000	0	0	79,0000	0	0	219,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 148,0000	0	0	100,0000	0	0	79,0000	0	0	3 169,0000
Пассив
98050	0	0	3 147,0000	0	0	79,0000	0	0	100,0000	0	0	3 168,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 148,0000	0	0	79,0000	0	0	100,0000	0	0	3 169,0000

Страница была полезной?