Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 388	4 188	19 576	408 850	268	409 118	403 634	318	403 952	20 604	4 138	24 742
20209	0	0	0	738 056	0	738 056	738 056	0	738 056	0	0	0
30102	392 948	0	392 948	3 376 340	0	3 376 340	3 177 078	0	3 177 078	592 210	0	592 210
30110	5 191	136 752	141 943	1 485	175 172	176 657	6 220	180 555	186 775	456	131 369	131 825
30202	13 891	0	13 891	792	0	792	0	0	0	14 683	0	14 683
30204	3 236	0	3 236	0	0	0	462	0	462	2 774	0	2 774
30221	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
30233	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
31904	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45203	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45205	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	426 200	13 978	440 178	55 000	519	55 519	75 100	1 032	76 132	406 100	13 465	419 565
45207	94 785	32 890	127 675	0	1 255	1 255	13 335	898	14 233	81 450	33 247	114 697
45208	92 100	0	92 100	0	0	0	250	0	250	91 850	0	91 850
45407	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45408	144 304	0	144 304	0	0	0	2 173	0	2 173	142 131	0	142 131
45503	0	0	0	33	0	33	11	0	11	22	0	22
45505	16 844	0	16 844	0	0	0	341	0	341	16 503	0	16 503
45506	174 282	0	174 282	700	0	700	3 706	0	3 706	171 276	0	171 276
45507	58 852	0	58 852	0	0	0	328	0	328	58 524	0	58 524
45812	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45912	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	165 316	164 634	329 950	165 316	164 634	329 950	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	3	0	3	37	0	37	37	0	37	3	0	3
47427	222	48	270	12 129	499	12 628	12 074	465	12 539	277	82	359
60302	582	0	582	137	0	137	403	0	403	316	0	316
60306	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
60308	22	0	22	116	0	116	100	0	100	38	0	38
60310	466	0	466	472	0	472	0	0	0	938	0	938
60312	1 362	0	1 362	4 708	0	4 708	4 381	0	4 381	1 689	0	1 689
60401	42 359	0	42 359	0	0	0	0	0	0	42 359	0	42 359
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	0	0	0	296	0	296	18	0	18	278	0	278
61008	32	0	32	285	0	285	285	0	285	32	0	32
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	1 465	0	1 465	336	0	336	335	0	335	1 466	0	1 466
70606	140 923	0	140 923	17 633	0	17 633	0	0	0	158 556	0	158 556
70608	105 470	0	105 470	11 304	0	11 304	0	0	0	116 774	0	116 774
70611	3 116	0	3 116	394	0	394	0	0	0	3 510	0	3 510
Итого по активу (баланс)	2 021 099	187 856	2 208 955	4 958 741	342 347	5 301 088	4 875 965	347 902	5 223 867	2 103 875	182 301	2 286 176
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	287 765	0	287 765	0	0	0	0	0	0	287 765	0	287 765
10801	4 528	0	4 528	0	0	0	0	0	0	4 528	0	4 528
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30232	0	0	0	1	18	19	1	18	19	0	0	0
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	933 370	40 293	973 663	3 543 907	248 629	3 792 536	3 588 296	248 249	3 836 545	977 759	39 913	1 017 672
40703	931	0	931	855	0	855	914	0	914	990	0	990
40802	27 778	23 482	51 260	28 769	7 165	35 934	32 391	787	33 178	31 400	17 104	48 504
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	827	3 019	3 846	0	78	78	2	120	122	829	3 061	3 890
40905	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
40906	0	0	0	380 836	0	380 836	380 836	0	380 836	0	0	0
40911	0	0	0	5 754	0	5 754	5 754	0	5 754	0	0	0
40912	0	0	0	75	110	185	75	110	185	0	0	0
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	52 097	0	52 097	0	0	0	0	0	0	52 097	0	52 097
42301	80	8 125	8 205	0	222	222	0	338	338	80	8 241	8 321
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42312	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42313	74	0	74	6	0	6	3	0	3	71	0	71
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	34 583	0	34 583	13 067	0	13 067	4 815	0	4 815	26 331	0	26 331
45415	1 065	0	1 065	225	0	225	0	0	0	840	0	840
45515	5 959	0	5 959	364	0	364	0	0	0	5 595	0	5 595
45818	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	164 224	165 413	329 637	164 224	165 413	329 637	0	0	0
47411	0	0	0	2	38	40	2	38	40	0	0	0
47416	185	0	185	1 394	0	1 394	1 209	0	1 209	0	0	0
47422	20	0	20	5	0	5	8	0	8	23	0	23
47425	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47426	0	0	0	582	19	601	582	19	601	0	0	0
52306	0	98 670	98 670	0	2 695	2 695	0	3 767	3 767	0	99 742	99 742
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	1 429	13 786	15 215	0	377	377	212	950	1 162	1 641	14 359	16 000
60301	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
60305	0	0	0	5 260	0	5 260	5 260	0	5 260	0	0	0
60309	160	0	160	0	0	0	164	0	164	324	0	324
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	39	0	39	355	0	355	554	0	554	238	0	238
60601	22 346	0	22 346	0	0	0	271	0	271	22 617	0	22 617
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	141	0	141	21	0	21	13	0	13	133	0	133
70601	149 255	0	149 255	0	0	0	30 986	0	30 986	180 241	0	180 241
70603	105 446	0	105 446	0	0	0	11 305	0	11 305	116 751	0	116 751
Итого по пассиву (баланс)	2 021 578	187 377	2 208 955	4 150 249	424 764	4 575 013	4 232 425	419 809	4 652 234	2 103 754	182 422	2 286 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	14 060	0	14 060	28 589	0	28 589	29 696	0	29 696	12 953	0	12 953
90902	12 221	0	12 221	403	0	403	107	0	107	12 517	0	12 517
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	595 372	0	595 372	0	0	0	486 102	0	486 102	109 270	0	109 270
91502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91604	3 894	0	3 894	531	0	531	313	0	313	4 112	0	4 112
91704	16 951	0	16 951	0	0	0	188	0	188	16 763	0	16 763
91803	270	0	270	0	0	0	34	0	34	236	0	236
99998	1 309 331	0	1 309 331	92 282	0	92 282	36 910	0	36 910	1 364 703	0	1 364 703
Итого по активу (баланс)	1 967 267	0	1 967 267	121 807	0	121 807	553 352	0	553 352	1 535 722	0	1 535 722
Пассив
91003	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	1 283 847	0	1 283 847	25 850	0	25 850	82 952	0	82 952	1 340 949	0	1 340 949
91317	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
91507	10 484	0	10 484	1 730	0	1 730	0	0	0	8 754	0	8 754
99999	657 936	0	657 936	516 441	0	516 441	29 524	0	29 524	171 019	0	171 019
Итого по пассиву (баланс)	1 967 267	0	1 967 267	553 351	0	553 351	121 806	0	121 806	1 535 722	0	1 535 722

Страница была полезной?