Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 662	70 047	120 709	1 721 586	420 651	2 142 237	1 663 151	402 217	2 065 368	109 097	88 481	197 578
20208	15 108	812	15 920	38 200	2 012	40 212	42 649	2 119	44 768	10 659	705	11 364
20209	3 257	2 352	5 609	943 967	49 767	993 734	944 624	49 909	994 533	2 600	2 210	4 810
30102	42 130	0	42 130	7 303 726	0	7 303 726	7 299 977	0	7 299 977	45 879	0	45 879
30110	28 038	23 547	51 585	4 884 785	27 627	4 912 412	4 885 620	25 609	4 911 229	27 203	25 565	52 768
30114	0	619 720	619 720	0	2 021 841	2 021 841	0	2 088 559	2 088 559	0	553 002	553 002
30202	21 537	0	21 537	0	0	0	1 953	0	1 953	19 584	0	19 584
30204	14 573	0	14 573	815	0	815	0	0	0	15 388	0	15 388
30215	340	263	603	0	10	10	0	7	7	340	266	606
30233	1 097	631	1 728	85 659	3 555	89 214	84 817	4 160	88 977	1 939	26	1 965
30424	197	0	197	1 286 697	0	1 286 697	1 286 697	0	1 286 697	197	0	197
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
31902	100 000	0	100 000	2 885 000	0	2 885 000	2 985 000	0	2 985 000	0	0	0
31903	0	0	0	730 000	0	730 000	460 000	0	460 000	270 000	0	270 000
32201	0	4 934	4 934	0	188	188	0	135	135	0	4 987	4 987
32308	0	24 969	24 969	0	783	783	0	3 462	3 462	0	22 290	22 290
45201	128 409	0	128 409	241 220	0	241 220	246 532	0	246 532	123 097	0	123 097
45206	450	0	450	135 000	0	135 000	0	0	0	135 450	0	135 450
45207	283 339	163 083	446 422	33 000	6 099	39 099	1 585	4 370	5 955	314 754	164 812	479 566
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	15 270	11 512	26 782	20 000	439	20 439	22 310	314	22 624	12 960	11 637	24 597
45506	503 898	285 166	789 064	8 000	10 119	18 119	15 473	18 946	34 419	496 425	276 339	772 764
45507	23 110	15 952	39 062	0	608	608	464	933	1 397	22 646	15 627	38 273
45509	1 590	1 541	3 131	3 587	2 279	5 866	3 726	1 241	4 967	1 451	2 579	4 030
45708	0	0	0	0	42	42	0	0	0	0	42	42
45815	493	494	987	125	4	129	0	498	498	618	0	618
45915	16	0	16	14	0	14	13	0	13	17	0	17
47101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47408	0	0	0	43 980	10 151 729	10 195 709	43 980	10 151 729	10 195 709	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	326	65	391	1 471	428	1 899	1 469	438	1 907	328	55	383
47427	2 678	858	3 536	11 312	4 345	15 657	5 595	4 006	9 601	8 395	1 197	9 592
51401	0	0	0	52 119	0	52 119	52 119	0	52 119	0	0	0
51405	51 805	0	51 805	50 361	0	50 361	52 119	0	52 119	50 047	0	50 047
51406	82 961	0	82 961	612	0	612	0	0	0	83 573	0	83 573
60302	8 029	0	8 029	91	0	91	331	0	331	7 789	0	7 789
60308	24	0	24	113	0	113	73	0	73	64	0	64
60310	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60312	377 556	0	377 556	5 133	0	5 133	200 454	0	200 454	182 235	0	182 235
60401	17 805	0	17 805	401	0	401	0	0	0	18 206	0	18 206
60701	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	27	0	27	27	0	27	51	0	51	3	0	3
61008	209	0	209	157	0	157	243	0	243	123	0	123
61009	442	0	442	130	0	130	157	0	157	415	0	415
61210	0	0	0	52 119	0	52 119	52 119	0	52 119	0	0	0
61403	2 475	0	2 475	28	0	28	408	0	408	2 095	0	2 095
70606	493 559	0	493 559	116 797	0	116 797	15	0	15	610 341	0	610 341
70608	494 752	0	494 752	62 061	0	62 061	0	0	0	556 813	0	556 813
70611	3 189	0	3 189	243	0	243	0	0	0	3 432	0	3 432
Итого по активу (баланс)	2 770 971	1 228 577	3 999 548	20 719 393	12 702 627	33 422 020	20 354 581	12 758 724	33 113 305	3 135 783	1 172 480	4 308 263
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	17 630	0	17 630	0	0	0	0	0	0	17 630	0	17 630
10801	158 856	0	158 856	0	0	0	0	0	0	158 856	0	158 856
30109	13	81	94	0	2	2	0	3	3	13	82	95
30232	1 161	1 184	2 345	223 666	26 964	250 630	223 222	27 065	250 287	717	1 285	2 002
40502	886	0	886	2 266	0	2 266	4 051	0	4 051	2 671	0	2 671
40701	93 515	1 732	95 247	337 853	191 063	528 916	374 468	196 872	571 340	130 130	7 541	137 671
40702	688 913	50 445	739 358	7 213 907	1 313 589	8 527 496	7 315 562	1 274 297	8 589 859	790 568	11 153	801 721
40703	13 394	3	13 397	5 890	1	5 891	4 070	1 230	5 300	11 574	1 232	12 806
40802	37 588	10	37 598	279 317	7 269	286 586	275 018	7 269	282 287	33 289	10	33 299
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	63 296	63 296	0	33 306	33 306	0	22 348	22 348	0	52 338	52 338
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	124 683	156 603	281 286	562 250	123 238	685 488	558 795	97 728	656 523	121 228	131 093	252 321
40820	5 367	11 012	16 379	33 330	3 607	36 937	40 143	3 393	43 536	12 180	10 798	22 978
40821	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
40905	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0
40906	0	0	0	430 496	0	430 496	430 496	0	430 496	0	0	0
40909	0	0	0	890	2 438	3 328	890	2 438	3 328	0	0	0
40910	0	0	0	88	878	966	88	878	966	0	0	0
40911	0	0	0	23 663	0	23 663	23 663	0	23 663	0	0	0
40912	0	0	0	421	837	1 258	421	837	1 258	0	0	0
40913	0	0	0	28	602	630	28	602	630	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	16 800	0	16 800	105 900	0	105 900	141 700	0	141 700	52 600	0	52 600
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	41 685	0	41 685	0	0	0	0	0	0	41 685	0	41 685
42106	74 290	11 018	85 308	0	301	301	0	421	421	74 290	11 138	85 428
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42303	3 103	2 001	5 104	4 219	2 073	6 292	3 822	2 229	6 051	2 706	2 157	4 863
42304	5 963	12 111	18 074	1 505	330	1 835	1 072	462	1 534	5 530	12 243	17 773
42305	16 891	51 691	68 582	3 156	8 887	12 043	161	19 397	19 558	13 896	62 201	76 097
42306	212 918	498 787	711 705	44 914	23 749	68 663	42 284	29 614	71 898	210 288	504 652	714 940
42309	543	0	543	3	0	3	3	0	3	543	0	543
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	18	0	18	21	0	21	18	0	18	15	0	15
42312	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
42313	30	0	30	3	0	3	6	0	6	33	0	33
42314	153	0	153	9	0	9	3	0	3	147	0	147
42315	120	0	120	0	0	0	3	0	3	123	0	123
42601	0	0	0	0	3 329	3 329	0	3 329	3 329	0	0	0
42605	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	2 769	0	2 769	17 317	0	17 317	58 121	0	58 121	43 573	0	43 573
45515	33 772	0	33 772	3 375	0	3 375	206	0	206	30 603	0	30 603
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
45918	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
47407	0	0	0	10 140 604	45 475	10 186 079	10 140 604	45 475	10 186 079	0	0	0
47411	9 908	9 550	19 458	413	518	931	1 585	2 902	4 487	11 080	11 934	23 014
47416	309	0	309	45 455	190	45 645	45 741	190	45 931	595	0	595
47422	508	0	508	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	508	0	508
47425	10 682	0	10 682	12 438	0	12 438	14 082	0	14 082	12 326	0	12 326
47426	5 542	388	5 930	2	11	13	1 234	78	1 312	6 774	455	7 229
60301	211	0	211	1 160	0	1 160	2 695	0	2 695	1 746	0	1 746
60305	0	0	0	7 923	0	7 923	7 923	0	7 923	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60311	307	0	307	479	0	479	520	0	520	348	0	348
60313	0	5	5	0	5	5	0	6	6	0	6	6
60322	11	0	11	104	0	104	104	0	104	11	0	11
60324	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
60601	14 569	0	14 569	0	0	0	125	0	125	14 694	0	14 694
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	488	0	488	97	0	97	52	0	52	443	0	443
70601	506 035	0	506 035	2	0	2	82 447	0	82 447	588 480	0	588 480
70603	523 825	0	523 825	0	0	0	66 041	0	66 041	589 866	0	589 866
Итого по пассиву (баланс)	3 129 631	869 917	3 999 548	19 508 874	1 788 662	21 297 536	19 867 188	1 739 063	21 606 251	3 487 945	820 318	4 308 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	408 298	0	408 298	10 584	0	10 584	9 647	0	9 647	409 235	0	409 235
90902	139 679	0	139 679	1 294	0	1 294	696	0	696	140 277	0	140 277
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 214 965	215 909	1 430 874	138 000	10 935	148 935	1	9 179	9 180	1 352 964	217 665	1 570 629
91604	298	74	372	559	89	648	124	74	198	733	89	822
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	2 004 578	0	2 004 578	411 067	0	411 067	447 132	0	447 132	1 968 513	0	1 968 513
Итого по активу (баланс)	3 767 868	215 983	3 983 851	561 504	11 024	572 528	457 600	9 253	466 853	3 871 772	217 754	4 089 526
Пассив
91312	1 454 986	22 714	1 477 700	0	620	620	0	867	867	1 454 986	22 961	1 477 947
91315	60 464	38 010	98 474	0	4 437	4 437	0	3 746	3 746	60 464	37 319	97 783
91316	38 050	0	38 050	168 000	0	168 000	135 000	0	135 000	5 050	0	5 050
91317	282 885	14 800	297 685	271 037	2 904	273 941	269 554	1 728	271 282	281 402	13 624	295 026
91507	92 600	0	92 600	120	0	120	159	0	159	92 639	0	92 639
91508	69	0	69	14	0	14	13	0	13	68	0	68
99999	1 979 273	0	1 979 273	19 487	0	19 487	161 227	0	161 227	2 121 013	0	2 121 013
Итого по пассиву (баланс)	3 908 327	75 524	3 983 851	458 658	7 961	466 619	565 953	6 341	572 294	4 015 622	73 904	4 089 526
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	394 647	32 890	427 537	8 793 818	139 154	8 932 972	8 790 527	123 670	8 914 197	397 938	48 374	446 312
93801	156	0	156	25 929	0	25 929	25 630	0	25 630	455	0	455
Итого по активу (баланс)	394 803	32 890	427 693	8 819 747	139 154	8 958 901	8 816 157	123 670	8 939 827	398 393	48 374	446 767
Пассив
96001	33 046	393 947	426 993	123 532	8 803 390	8 926 922	138 853	8 807 461	8 946 314	48 367	398 018	446 385
96801	700	0	700	26 543	0	26 543	26 225	0	26 225	382	0	382
Итого по пассиву (баланс)	33 746	393 947	427 693	150 075	8 803 390	8 953 465	165 078	8 807 461	8 972 539	48 749	398 018	446 767
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?