Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 506	0	55 506	846 177	0	846 177	808 548	0	808 548	93 135	0	93 135
20202	3 828 366	362 245	4 190 611	55 993 811	721 624	56 715 435	55 484 653	897 029	56 381 682	4 337 524	186 840	4 524 364
20208	1 364 946	0	1 364 946	7 898 783	0	7 898 783	7 923 222	0	7 923 222	1 340 507	0	1 340 507
20209	396 067	2 302	398 369	25 732 546	663 472	26 396 018	25 731 359	665 441	26 396 800	397 254	333	397 587
30102	20 843 853	0	20 843 853	254 556 734	0	254 556 734	269 305 208	0	269 305 208	6 095 379	0	6 095 379
30110	352 465	3 276 918	3 629 383	168 205 444	457 341	168 662 785	168 198 869	712 019	168 910 888	359 040	3 022 240	3 381 280
30114	0	22 429 508	22 429 508	0	93 601 610	93 601 610	0	110 078 433	110 078 433	0	5 952 685	5 952 685
30202	2 996 209	0	2 996 209	134 218	0	134 218	0	0	0	3 130 427	0	3 130 427
30204	95 819	0	95 819	13 014	0	13 014	0	0	0	108 833	0	108 833
30210	16 000	0	16 000	157 029	0	157 029	173 029	0	173 029	0	0	0
30221	1 500	0	1 500	12 277 820	0	12 277 820	12 274 820	0	12 274 820	4 500	0	4 500
30233	379 052	6 106	385 158	9 171 181	172 723	9 343 904	9 300 334	172 536	9 472 870	249 899	6 293	256 192
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	14 406 146	231 647	14 637 793	263 917	60 834	324 751	76 248	103 507	179 755	14 593 815	188 974	14 782 789
30306	4 831 506	253 408	5 084 914	68 127 066	51 390	68 178 456	60 309 012	19 728	60 328 740	12 649 560	285 070	12 934 630
30413	2 453	64 731	67 184	159 305 007	885 772	160 190 779	159 307 150	934 941	160 242 091	310	15 562	15 872
30424	244 792	0	244 792	227 231 062	884 185	228 115 247	227 367 186	884 185	228 251 371	108 668	0	108 668
30425	11 000	2 631	13 631	0	102	102	0	73	73	11 000	2 660	13 660
30602	0	0	0	0	50 811	50 811	0	50 811	50 811	0	0	0
32002	0	2 960 109	2 960 109	75 890 000	33 844 319	109 734 319	75 890 000	36 804 428	112 694 428	0	0	0
32003	0	6 578 020	6 578 020	59 740 000	27 744 546	87 484 546	54 940 000	32 992 670	87 932 670	4 800 000	1 329 896	6 129 896
32004	0	5 262 416	5 262 416	9 440 000	17 855 771	27 295 771	8 960 000	12 811 493	21 771 493	480 000	10 306 694	10 786 694
32005	0	0	0	0	1 324 491	1 324 491	0	1 324 491	1 324 491	0	0	0
32102	0	1 184 044	1 184 044	0	6 498 184	6 498 184	0	7 682 228	7 682 228	0	0	0
32103	0	657 802	657 802	0	8 330 675	8 330 675	0	4 213 213	4 213 213	0	4 775 264	4 775 264
32104	0	1 315 604	1 315 604	0	2 026 634	2 026 634	0	2 139 480	2 139 480	0	1 202 758	1 202 758
32105	0	49 335	49 335	0	20 666	20 666	0	50 053	50 053	0	19 948	19 948
32106	0	95 381	95 381	0	1 972	1 972	0	50 807	50 807	0	46 546	46 546
32107	0	1 179 642	1 179 642	0	41 173	41 173	0	194 562	194 562	0	1 026 253	1 026 253
32202	210 853	0	210 853	21 161 172	0	21 161 172	21 372 025	0	21 372 025	0	0	0
32203	2 003 395	0	2 003 395	8 826 046	0	8 826 046	9 741 956	0	9 741 956	1 087 485	0	1 087 485
32204	199 326	0	199 326	418 700	0	418 700	505 713	0	505 713	112 313	0	112 313
32902	4 620 556	234 789	4 855 345	860 838	1 020	861 858	5 481 394	235 809	5 717 203	0	0	0
45207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45208	20 550	0	20 550	0	0	0	1 000	0	1 000	19 550	0	19 550
45503	25 844	0	25 844	13 551	0	13 551	15 300	0	15 300	24 095	0	24 095
45504	4 131 939	0	4 131 939	1 666 403	0	1 666 403	1 519 180	0	1 519 180	4 279 162	0	4 279 162
45505	26 073 850	0	26 073 850	6 171 329	0	6 171 329	5 699 264	0	5 699 264	26 545 915	0	26 545 915
45506	96 167 421	0	96 167 421	11 151 632	0	11 151 632	11 175 922	0	11 175 922	96 143 131	0	96 143 131
45507	107 253 065	1 202 124	108 455 189	7 939 139	51 344	7 990 483	7 814 205	56 667	7 870 872	107 377 999	1 196 801	108 574 800
45509	30 377 012	0	30 377 012	4 795 744	0	4 795 744	3 067 767	0	3 067 767	32 104 989	0	32 104 989
45602	0	2 224 059	2 224 059	0	49 493	49 493	0	1 217 242	1 217 242	0	1 056 310	1 056 310
45603	0	566 917	566 917	0	13 970	13 970	0	316 810	316 810	0	264 077	264 077
45605	1 043 000	0	1 043 000	0	0	0	0	0	0	1 043 000	0	1 043 000
45606	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
45706	2 192	34 599	36 791	0	1 163	1 163	8	6 784	6 792	2 184	28 978	31 162
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	33 459 985	544 687	34 004 672	7 538 310	21 702	7 560 012	7 413 395	17 640	7 431 035	33 584 900	548 749	34 133 649
45817	0	8 566	8 566	0	346	346	0	244	244	0	8 668	8 668
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	439 762	8 506	448 268	276 113	2 495	278 608	243 658	2 369	246 027	472 217	8 632	480 849
45917	0	96	96	0	29	29	0	28	28	0	97	97
47002	4 301 821	0	4 301 821	38 150 203	0	38 150 203	36 537 764	0	36 537 764	5 914 260	0	5 914 260
47301	0	686 218	686 218	0	26 245	26 245	0	18 743	18 743	0	693 720	693 720
47404	0	1 666 060	1 666 060	89 158 403	51 522 295	140 680 698	89 158 403	53 004 252	142 162 655	0	184 103	184 103
47408	0	0	0	84 587 152	63 869 550	148 456 702	84 587 152	63 869 550	148 456 702	0	0	0
47417	25 021	0	25 021	13 945	0	13 945	6 554	0	6 554	32 412	0	32 412
47423	583 697	117	583 814	1 510 506	499 367	2 009 873	1 428 453	499 416	1 927 869	665 750	68	665 818
47427	3 901 685	30 885	3 932 570	7 568 742	38 801	7 607 543	7 489 442	24 175	7 513 617	3 980 985	45 511	4 026 496
47801	584 674	756 833	1 341 507	0	28 527	28 527	17 284	41 769	59 053	567 390	743 591	1 310 981
47802	427 259	0	427 259	7	0	7	22 997	0	22 997	404 269	0	404 269
50205	1	0	1	0	237 350	237 350	0	237 350	237 350	1	0	1
50206	15 977	0	15 977	30 149	0	30 149	32	0	32	46 094	0	46 094
50207	1 522 685	16 758	1 539 443	30 498 288	5 312 443	35 810 731	21 934 702	2 109 317	24 044 019	10 086 271	3 219 884	13 306 155
50208	20 950	0	20 950	5 128 465	0	5 128 465	3 717 592	0	3 717 592	1 431 823	0	1 431 823
50210	633 726	0	633 726	3 314	0	3 314	210 615	0	210 615	426 425	0	426 425
50211	154 195	1 227 687	1 381 882	53 078	47 581	100 659	156 873	205 956	362 829	50 400	1 069 312	1 119 712
50218	15 552 130	4 193 138	19 745 268	17 434 078	2 039 756	19 473 834	32 986 208	5 232 442	38 218 650	0	1 000 452	1 000 452
50221	10 822	0	10 822	21 625	0	21 625	26 534	0	26 534	5 913	0	5 913
50706	0	0	0	2 809 968	0	2 809 968	2 809 968	0	2 809 968	0	0	0
50721	0	0	0	26 577	0	26 577	26 577	0	26 577	0	0	0
52601	721 685	0	721 685	208 187	0	208 187	156 138	0	156 138	773 734	0	773 734
60103	0	1 908 534	1 908 534	0	76 062	76 062	0	55 265	55 265	0	1 929 331	1 929 331
60104	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	457 353	0	457 353	50 277	0	50 277	67 469	0	67 469	440 161	0	440 161
60306	492 718	0	492 718	419 305	0	419 305	498 154	0	498 154	413 869	0	413 869
60308	7 434	163	7 597	13 902	60	13 962	14 875	61	14 936	6 461	162	6 623
60310	195 704	0	195 704	133 267	0	133 267	136 244	0	136 244	192 727	0	192 727
60312	1 258 795	0	1 258 795	1 417 743	0	1 417 743	1 315 725	0	1 315 725	1 360 813	0	1 360 813
60314	13 306	111 954	125 260	7 265	102 400	109 665	7 973	55 613	63 586	12 598	158 741	171 339
60323	2 218 929	59 028	2 277 957	494 658	2 242	496 900	745 226	1 644	746 870	1 968 361	59 626	2 027 987
60401	10 341 885	0	10 341 885	265 321	0	265 321	102 638	0	102 638	10 504 568	0	10 504 568
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	65 410	0	65 410	59 440	0	59 440	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	195 747	0	195 747	215 499	0	215 499	240 639	0	240 639	170 607	0	170 607
60901	31 765	0	31 765	0	0	0	0	0	0	31 765	0	31 765
61002	1 700	0	1 700	602	0	602	451	0	451	1 851	0	1 851
61008	8 872	0	8 872	23 964	0	23 964	24 276	0	24 276	8 560	0	8 560
61009	76 430	0	76 430	21 079	0	21 079	12 977	0	12 977	84 532	0	84 532
61010	123	0	123	8	0	8	8	0	8	123	0	123
61011	281 693	0	281 693	3 804	0	3 804	2 625	0	2 625	282 872	0	282 872
61209	0	0	0	1 205 778	0	1 205 778	1 205 778	0	1 205 778	0	0	0
61210	0	0	0	11 690 608	0	11 690 608	11 690 608	0	11 690 608	0	0	0
61212	0	0	0	54 235	0	54 235	54 235	0	54 235	0	0	0
61403	453 372	0	453 372	4 942	0	4 942	177	0	177	458 137	0	458 137
61601	0	0	0	16 967 406	0	16 967 406	16 967 406	0	16 967 406	0	0	0
70606	84 076 953	0	84 076 953	15 139 062	0	15 139 062	15 119	0	15 119	99 200 896	0	99 200 896
70608	17 261 075	0	17 261 075	2 590 675	0	2 590 675	0	0	0	19 851 750	0	19 851 750
70610	7 322	0	7 322	950	0	950	0	0	0	8 272	0	8 272
70611	2 620 260	0	2 620 260	479 441	0	479 441	0	0	0	3 099 701	0	3 099 701
70614	389 277	0	389 277	71 722	0	71 722	20 642	0	20 642	440 357	0	440 357
Итого по активу (баланс)	504 808 973	61 393 576	566 202 549	1 534 341 426	319 182 536	1 853 523 962	1 524 501 958	339 991 274	1 864 493 232	514 648 441	40 584 838	555 233 279
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	10 821	0	10 821	53 111	0	53 111	48 203	0	48 203	5 913	0	5 913
10701	38 207	0	38 207	0	0	0	0	0	0	38 207	0	38 207
10801	34 805 247	0	34 805 247	0	0	0	0	0	0	34 805 247	0	34 805 247
30111	40 923	48	40 971	8 934 319	4	8 934 323	8 976 369	4	8 976 373	82 973	48	83 021
30126	87	0	87	2	0	2	560	0	560	645	0	645
30222	0	0	0	29 395	0	29 395	29 697	0	29 697	302	0	302
30223	23	0	23	4 721	0	4 721	5 520	0	5 520	822	0	822
30226	29 654	0	29 654	274	0	274	141	0	141	29 521	0	29 521
30232	458 765	92	458 857	7 762 922	165 342	7 928 264	7 563 643	165 308	7 728 951	259 486	58	259 544
30236	3 317	0	3 317	148 474	6 219	154 693	147 949	6 245	154 194	2 792	26	2 818
30301	14 406 146	231 647	14 637 793	76 249	103 505	179 754	263 918	60 832	324 750	14 593 815	188 974	14 782 789
30305	4 831 506	253 408	5 084 914	60 309 014	19 727	60 328 741	68 127 068	51 389	68 178 457	12 649 560	285 070	12 934 630
30410	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
31302	20 680 000	0	20 680 000	27 215 001	265 266	27 480 267	6 535 001	265 266	6 800 267	0	0	0
31303	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	2 740 000	0	2 740 000	950 000	0	950 000
31402	275 000	0	275 000	3 224 999	0	3 224 999	2 949 999	0	2 949 999	0	0	0
31403	0	0	0	730 000	0	730 000	908 000	0	908 000	178 000	0	178 000
31408	0	843 270	843 270	0	26 585	26 585	0	38 445	38 445	0	855 130	855 130
31409	0	38 807	38 807	0	939	939	0	1 298	1 298	0	39 166	39 166
31502	31 153	0	31 153	482 325	0	482 325	451 172	0	451 172	0	0	0
31503	1 106 161	0	1 106 161	1 967 798	0	1 967 798	861 637	0	861 637	0	0	0
31504	239 186	0	239 186	239 186	0	239 186	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	274 713	0	274 713	301 311	0	301 311	26 598	0	26 598
32115	36 464	0	36 464	275 366	0	275 366	301 730	0	301 730	62 828	0	62 828
32211	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
32901	20 324 076	0	20 324 076	36 641 220	0	36 641 220	17 185 225	0	17 185 225	868 081	0	868 081
40504	2 213	0	2 213	0	0	0	6 459	0	6 459	8 672	0	8 672
40701	2 665 310	493	2 665 803	1 740 938	774	1 741 712	1 749 919	281	1 750 200	2 674 291	0	2 674 291
40702	19 056	140 392	159 448	45 752	3 833	49 585	45 955	5 358	51 313	19 259	141 917	161 176
40703	2 582	0	2 582	488	0	488	0	0	0	2 094	0	2 094
40802	28	1	29	338	0	338	344	0	344	34	1	35
40807	894 949	19 495	914 444	178 643	23 115	201 758	272 796	13 785	286 581	989 102	10 165	999 267
40817	2 820 915	119 618	2 940 533	15 816 758	158 919	15 975 677	15 821 635	158 519	15 980 154	2 825 792	119 218	2 945 010
40820	87 832	221	88 053	86 860	381	87 241	56 803	416	57 219	57 775	256	58 031
40907	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	64 879	0	64 879	11 145 824	0	11 145 824	11 168 891	0	11 168 891	87 946	0	87 946
41003	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 703 358	0	1 703 358	1 703 358	0	1 703 358
41005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
41405	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000
41606	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
42005	3 502 350	28 055	3 530 405	152 000	28 371	180 371	700 000	316	700 316	4 050 350	0	4 050 350
42006	4 106 550	0	4 106 550	0	0	0	100 000	0	100 000	4 206 550	0	4 206 550
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42105	2 827 800	0	2 827 800	15 000	0	15 000	0	0	0	2 812 800	0	2 812 800
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	10 695 209	12 292	10 707 501	43 957 445	95 895	44 053 340	44 452 065	95 200	44 547 265	11 189 829	11 597	11 201 426
42305	104 454 106	2 428 284	106 882 390	18 940 018	418 092	19 358 110	20 290 515	461 334	20 751 849	105 804 603	2 471 526	108 276 129
42306	93 871 585	2 923 730	96 795 315	5 083 064	190 732	5 273 796	8 598 895	291 148	8 890 043	97 387 416	3 024 146	100 411 562
42601	1 433	1 596	3 029	40 843	35 483	76 326	41 794	35 313	77 107	2 384	1 426	3 810
42605	1 079 290	104 673	1 183 963	64 873	18 009	82 882	118 986	8 127	127 113	1 133 403	94 791	1 228 194
42606	487 062	275 404	762 466	20 042	7 369	27 411	30 996	10 807	41 803	498 016	278 842	776 858
43702	3 275 209	234 789	3 509 998	3 304 179	238 439	3 542 618	28 970	3 650	32 620	0	0	0
44006	0	16 445 050	16 445 050	0	449 150	449 150	0	627 800	627 800	0	16 623 700	16 623 700
44007	0	16 445 050	16 445 050	0	449 150	449 150	0	627 800	627 800	0	16 623 700	16 623 700
45215	22 020	0	22 020	950	0	950	0	0	0	21 070	0	21 070
45515	13 636 221	0	13 636 221	709 884	0	709 884	1 105 370	0	1 105 370	14 031 707	0	14 031 707
45615	818 835	0	818 835	310 953	0	310 953	2 129	0	2 129	510 011	0	510 011
45715	1 707	0	1 707	47	0	47	60	0	60	1 720	0	1 720
45818	25 118 418	0	25 118 418	6 495 256	0	6 495 256	6 064 030	0	6 064 030	24 687 192	0	24 687 192
45918	260 506	0	260 506	15 740	0	15 740	20 702	0	20 702	265 468	0	265 468
47403	0	0	0	105 681 545	0	105 681 545	105 681 545	0	105 681 545	0	0	0
47407	0	0	0	63 605 134	84 823 960	148 429 094	63 605 134	84 823 960	148 429 094	0	0	0
47411	6 846 508	70 900	6 917 408	1 033 931	12 625	1 046 556	1 399 446	22 190	1 421 636	7 212 023	80 465	7 292 488
47416	3 147	35	3 182	66 263	310	66 573	75 296	330	75 626	12 180	55	12 235
47422	38 556	53	38 609	3 743 858	5	3 743 863	3 733 970	5	3 733 975	28 668	53	28 721
47425	1 659 179	0	1 659 179	870 597	0	870 597	990 335	0	990 335	1 778 917	0	1 778 917
47426	720 417	865 805	1 586 222	73 133	24 141	97 274	167 712	264 067	431 779	814 996	1 105 731	1 920 727
47804	345 073	0	345 073	23 741	0	23 741	11 525	0	11 525	332 857	0	332 857
50219	2 610	0	2 610	71	0	71	107	0	107	2 646	0	2 646
50220	55 506	0	55 506	807 034	0	807 034	844 663	0	844 663	93 135	0	93 135
50720	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
52005	7 075 741	0	7 075 741	0	0	0	0	0	0	7 075 741	0	7 075 741
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	70 320	0	70 320	70 320	0	70 320	0	0	0
52501	128 481	0	128 481	70 320	0	70 320	135 238	0	135 238	193 399	0	193 399
52602	181 588	0	181 588	156 669	0	156 669	72 339	0	72 339	97 258	0	97 258
60301	866 849	0	866 849	1 388 881	0	1 388 881	958 657	0	958 657	436 625	0	436 625
60305	12 004	0	12 004	1 278 991	0	1 278 991	1 279 685	0	1 279 685	12 698	0	12 698
60307	10	0	10	2 765	0	2 765	2 762	0	2 762	7	0	7
60309	328 829	0	328 829	618	0	618	264 993	0	264 993	593 204	0	593 204
60311	1 072 992	0	1 072 992	1 701 236	0	1 701 236	1 730 338	0	1 730 338	1 102 094	0	1 102 094
60313	0	2 508	2 508	11 248	151	11 399	11 248	10 730	21 978	0	13 087	13 087
60322	52 637	0	52 637	279 430	0	279 430	280 035	0	280 035	53 242	0	53 242
60324	2 111 883	0	2 111 883	1 173 141	0	1 173 141	882 375	0	882 375	1 821 117	0	1 821 117
60348	703 158	0	703 158	0	0	0	0	0	0	703 158	0	703 158
60405	56 691	0	56 691	166	0	166	0	0	0	56 525	0	56 525
60601	3 152 840	0	3 152 840	16 898	0	16 898	92 524	0	92 524	3 228 466	0	3 228 466
60903	13 777	0	13 777	0	0	0	403	0	403	14 180	0	14 180
61012	22 361	0	22 361	0	0	0	1 850	0	1 850	24 211	0	24 211
61304	79	0	79	9	0	9	5	0	5	75	0	75
61501	109 005	0	109 005	14 728	0	14 728	20 893	0	20 893	115 170	0	115 170
70601	90 925 197	0	90 925 197	11 301	0	11 301	16 777 348	0	16 777 348	107 691 244	0	107 691 244
70603	16 413 704	0	16 413 704	0	0	0	2 580 539	0	2 580 539	18 994 243	0	18 994 243
70605	1 455	0	1 455	2	0	2	170	0	170	1 623	0	1 623
70613	1 153 590	0	1 153 590	19 909	0	19 909	184 691	0	184 691	1 318 372	0	1 318 372
Итого по пассиву (баланс)	524 716 833	41 485 716	566 202 549	443 090 969	87 566 491	530 657 460	431 638 267	88 049 923	519 688 190	513 264 131	41 969 148	555 233 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	3 924 259	0	3 924 259	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 924 259	0	2 924 259
90901	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
90902	45 633	0	45 633	1	0	1	2	0	2	45 632	0	45 632
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	944	0	944	737	0	737	735	0	735	946	0	946
91203	1 031	0	1 031	2 488	0	2 488	2 397	0	2 397	1 122	0	1 122
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	11 244	0	11 244	0	0	0	0	0	0	11 244	0	11 244
91416	0	17 443 601	17 443 601	0	583 321	583 321	0	421 762	421 762	0	17 605 160	17 605 160
91417	200 000	2 174	202 174	0	85	85	0	61	61	200 000	2 198	202 198
91418	1 010 152	756 833	1 766 985	7	28 528	28 535	39 670	41 770	81 440	970 489	743 591	1 714 080
91501	75 689	0	75 689	10 470	0	10 470	24 889	0	24 889	61 270	0	61 270
91604	3 207 462	45 857	3 253 319	455 031	2 803	457 834	469 939	1 776	471 715	3 192 554	46 884	3 239 438
91704	787 253	0	787 253	344 241	0	344 241	7 298	0	7 298	1 124 196	0	1 124 196
91802	10 825 575	0	10 825 575	3 242 201	0	3 242 201	52 968	0	52 968	14 014 808	0	14 014 808
91803	3 292 880	0	3 292 880	568 528	0	568 528	15 499	0	15 499	3 845 909	0	3 845 909
99998	94 595 688	0	94 595 688	82 441 753	0	82 441 753	88 794 693	0	88 794 693	88 242 748	0	88 242 748
Итого по активу (баланс)	117 980 470	18 248 468	136 228 938	87 065 457	614 737	87 680 194	90 408 090	465 369	90 873 459	114 637 837	18 397 836	133 035 673
Пассив
91003	0	0	0	134 218	0	134 218	134 218	0	134 218	0	0	0
91004	0	0	0	13 014	0	13 014	13 014	0	13 014	0	0	0
91010	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
91211	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
91311	4 096 738	4 566 463	8 663 201	53 675	215 001	268 676	181 570	172 392	353 962	4 224 633	4 523 854	8 748 487
91312	590 516	93 199	683 715	114 992	2 545	117 537	2 050	3 558	5 608	477 574	94 212	571 786
91314	2 390 666	29 349	2 420 015	67 341 098	2 480 382	69 821 480	72 345 043	2 858 997	75 204 040	7 394 611	407 964	7 802 575
91315	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91316	5 950	1 199 248	1 205 198	0	28 996	28 996	0	40 103	40 103	5 950	1 210 355	1 216 305
91317	66 872 086	0	66 872 086	18 395 795	0	18 395 795	6 301 843	0	6 301 843	54 778 134	0	54 778 134
91507	12 745 843	0	12 745 843	14 932	0	14 932	388 967	0	388 967	13 119 878	0	13 119 878
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	41 633 250	0	41 633 250	1 732 124	0	1 732 124	4 891 799	0	4 891 799	44 792 925	0	44 792 925
Итого по пассиву (баланс)	130 340 679	5 888 259	136 228 938	87 799 895	2 726 924	90 526 819	84 258 504	3 075 050	87 333 554	126 799 288	6 236 385	133 035 673
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	21 268 905	0	21 268 905	35 799 634	6 108 488	41 908 122	54 070 764	6 099 637	60 170 401	2 997 775	8 851	3 006 626
93002	0	0	0	279	6 621 797	6 622 076	279	6 621 797	6 622 076	0	0	0
93301	0	0	0	12 855 873	2 425 674	15 281 547	12 855 873	2 425 674	15 281 547	0	0	0
93302	7 236 416	1 973 406	9 209 822	6 612 052	2 225 921	8 837 973	12 855 873	2 422 544	15 278 417	992 595	1 776 783	2 769 378
93303	664 354	429 000	1 093 354	6 615 421	2 618 262	9 233 683	2 648 074	2 209 490	4 857 564	4 631 701	837 772	5 469 473
93304	0	828 769	828 769	997 683	23 089	1 020 772	997 683	851 858	1 849 541	0	0	0
93305	0	13 088 615	13 088 615	0	499 666	499 666	0	357 478	357 478	0	13 230 803	13 230 803
93306	0	0	0	12 273 995	2 444 678	14 718 673	12 273 995	2 444 678	14 718 673	0	0	0
93307	6 618 914	1 578 835	8 197 749	7 645 386	1 302 922	8 948 308	12 273 995	2 442 151	14 716 146	1 990 305	439 606	2 429 911
93308	995 600	833 542	1 829 142	7 134 398	470 797	7 605 195	5 969 423	1 304 339	7 273 762	2 160 575	0	2 160 575
93309	0	0	0	166 205	438 905	605 110	166 205	438 905	605 110	0	0	0
93310	2 114 569	5 130 856	7 245 425	1	195 873	195 874	1	140 135	140 136	2 114 569	5 186 594	7 301 163
93801	678 748	0	678 748	1 548 206	0	1 548 206	1 651 029	0	1 651 029	575 925	0	575 925
93803	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 577 506	23 863 023	63 440 529	91 649 773	25 376 072	117 025 845	115 763 834	27 758 686	143 522 520	15 463 445	21 480 409	36 943 854
Пассив
96001	0	21 214 115	21 214 115	4 314 260	55 982 808	60 297 068	4 323 110	37 765 713	42 088 823	8 850	2 997 020	3 005 870
96002	0	0	0	6 160 747	439 184	6 599 931	6 160 747	439 184	6 599 931	0	0	0
96301	0	0	0	1 906 668	13 360 727	15 267 395	1 906 668	13 360 727	15 267 395	0	0	0
96302	1 906 668	7 235 822	9 142 490	1 906 668	13 409 883	15 316 551	0	8 931 999	8 931 999	0	2 757 938	2 757 938
96303	0	1 093 892	1 093 892	0	4 891 359	4 891 359	131 060	9 156 309	9 287 369	131 060	5 358 842	5 489 902
96304	131 060	697 744	828 804	131 060	1 721 999	1 853 059	0	1 024 255	1 024 255	0	0	0
96305	13 086 580	372 152	13 458 732	1	10 775	10 776	1	14 830	14 831	13 086 580	376 207	13 462 787
96306	0	0	0	1 112 475	13 365 260	14 477 735	1 112 475	13 365 260	14 477 735	0	0	0
96307	1 112 475	7 158 549	8 271 024	1 112 475	13 356 696	14 469 171	0	8 633 120	8 633 120	0	2 434 973	2 434 973
96308	0	1 799 088	1 799 088	0	7 282 815	7 282 815	0	7 644 808	7 644 808	0	2 161 081	2 161 081
96309	0	0	0	0	604 928	604 928	0	604 928	604 928	0	0	0
96310	4 778 204	2 742 222	7 520 426	0	76 002	76 002	0	105 815	105 815	4 778 204	2 772 035	7 550 239
96506	0	0	0	354 826	0	354 826	354 826	0	354 826	0	0	0
96507	0	0	0	354 622	0	354 622	354 622	0	354 622	0	0	0
96801	111 958	0	111 958	1 648 450	0	1 648 450	1 617 556	0	1 617 556	81 064	0	81 064
96803	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 126 945	42 313 584	63 440 529	19 002 893	124 502 436	143 505 329	15 961 706	101 046 948	117 008 654	18 085 758	18 858 096	36 943 854
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 698,0000	0	0	23,0000	0	0	32,0000	0	0	1 689,0000
98010	0	0	11 944 080 013,0000	0	0	2 196 435 462,0000	0	0	295 871 678,0000	0	0	13 844 643 797,0000
98020	0	0	35,0000	0	0	61,0000	0	0	54,0000	0	0	42,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 944 081 746,0000	0	0	2 196 435 546,0000	0	0	295 871 764,0000	0	0	13 844 645 528,0000
Пассив
98050	0	0	8 067 913,0000	0	0	256 593,0000	0	0	250 028,0000	0	0	8 061 348,0000
98070	0	0	11 933 089 574,0000	0	0	26 048 452 846,0000	0	0	27 949 023 193,0000	0	0	13 833 659 921,0000
98090	0	0	2 924 259,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 924 259,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 944 081 746,0000	0	0	26 048 709 439,0000	0	0	27 949 273 221,0000	0	0	13 844 645 528,0000

Страница была полезной?