Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 292	0	7 292	0	0	0	0	0	0	7 292	0	7 292
20202	6 457	2 089	8 546	35 064	349	35 413	32 296	323	32 619	9 225	2 115	11 340
20209	0	0	0	6 735	0	6 735	6 735	0	6 735	0	0	0
30102	15 679	0	15 679	194 411	0	194 411	198 076	0	198 076	12 014	0	12 014
30110	169	626	795	38	25 465	25 503	41	23 396	23 437	166	2 695	2 861
30202	3 975	0	3 975	0	0	0	315	0	315	3 660	0	3 660
30204	278	0	278	11	0	11	0	0	0	289	0	289
30233	0	0	0	326	0	326	324	0	324	2	0	2
30602	21	0	21	99	0	99	0	0	0	120	0	120
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	47 550	0	47 550	0	0	0	0	0	0	47 550	0	47 550
45207	102 289	0	102 289	6 300	0	6 300	1 980	0	1 980	106 609	0	106 609
45208	77 947	0	77 947	0	0	0	1 748	0	1 748	76 199	0	76 199
45505	79	0	79	0	0	0	16	0	16	63	0	63
45506	1 583	0	1 583	125	0	125	85	0	85	1 623	0	1 623
45507	16 444	0	16 444	250	0	250	448	0	448	16 246	0	16 246
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	3 433	0	3 433	0	0	0	17	0	17	3 416	0	3 416
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	111	0	111	0	0	0	17	0	17	94	0	94
47408	0	0	0	19 878	21 734	41 612	19 878	21 734	41 612	0	0	0
47423	36	49	85	3	2	5	5	1	6	34	50	84
47427	43	0	43	3 463	0	3 463	3 421	0	3 421	85	0	85
50104	3 453	0	3 453	19	0	19	99	0	99	3 373	0	3 373
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	88	0	88	262	0	262	225	0	225	125	0	125
60306	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	24	0	24	32	0	32	0	0	0	56	0	56
60312	227	0	227	330	0	330	307	0	307	250	0	250
60323	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	98 059	0	98 059	0	0	0	0	0	0	98 059	0	98 059
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61008	8	0	8	90	0	90	82	0	82	16	0	16
61009	2	0	2	41	0	41	37	0	37	6	0	6
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
61403	141	0	141	0	0	0	23	0	23	118	0	118
70606	80 014	0	80 014	5 360	0	5 360	9	0	9	85 365	0	85 365
70607	163	0	163	0	0	0	10	0	10	153	0	153
70608	5 562	0	5 562	573	0	573	0	0	0	6 135	0	6 135
Итого по активу (баланс)	505 512	2 764	508 276	285 126	47 550	332 676	273 907	45 454	319 361	516 731	4 860	521 591
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30232	0	7	7	307	7	314	307	0	307	0	0	0
30607	3	0	3	0	0	0	15	0	15	18	0	18
40502	682	0	682	2 034	0	2 034	3 102	0	3 102	1 750	0	1 750
40702	30 034	0	30 034	296 388	49 664	346 052	295 412	49 892	345 304	29 058	228	29 286
40703	5 976	0	5 976	5 153	0	5 153	4 909	0	4 909	5 732	0	5 732
40802	2 975	0	2 975	20 464	0	20 464	24 691	0	24 691	7 202	0	7 202
40817	10	0	10	68	0	68	63	0	63	5	0	5
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	332	17	349	332	17	349	0	0	0
40911	45	0	45	1 601	0	1 601	1 580	0	1 580	24	0	24
40912	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 745	4 537	10 282	10 646	23 720	34 366	9 448	23 880	33 328	4 547	4 697	9 244
42304	0	197	197	400	5	405	650	7	657	250	199	449
42305	2 021	3 010	5 031	0	864	864	100	895	995	2 121	3 041	5 162
42306	65 491	0	65 491	3 019	0	3 019	5 224	0	5 224	67 696	0	67 696
42307	3 228	0	3 228	9 952	0	9 952	9 632	0	9 632	2 908	0	2 908
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	43 923	0	43 923	2 103	0	2 103	1 807	0	1 807	43 627	0	43 627
45515	156	0	156	10	0	10	0	0	0	146	0	146
45818	4 922	0	4 922	6	0	6	0	0	0	4 916	0	4 916
45918	182	0	182	2	0	2	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	21 734	0	21 734	21 734	0	21 734	0	0	0
47411	1 243	115	1 358	342	42	384	609	18	627	1 510	91	1 601
47416	45	0	45	376	0	376	358	0	358	27	0	27
47422	14	0	14	0	0	0	468	0	468	482	0	482
47425	62	0	62	2	0	2	47	0	47	107	0	107
47426	290	0	290	0	0	0	43	0	43	333	0	333
50120	423	0	423	10	0	10	0	0	0	413	0	413
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	31	0	31	348	0	348	363	0	363	46	0	46
60305	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	12	0	12	14	0	14
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	94	0	94	63	0	63	63	0	63	94	0	94
60601	26 324	0	26 324	0	0	0	221	0	221	26 545	0	26 545
61301	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
70601	58 251	0	58 251	0	0	0	6 721	0	6 721	64 972	0	64 972
70602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70603	4 640	0	4 640	0	0	0	374	0	374	5 014	0	5 014
Итого по пассиву (баланс)	500 409	7 867	508 276	378 468	74 319	452 787	391 393	74 709	466 102	513 334	8 257	521 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	124 202	0	124 202	1 131	0	1 131	12 256	0	12 256	113 077	0	113 077
90902	43 771	0	43 771	3 321	0	3 321	7 563	0	7 563	39 529	0	39 529
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	116 446	0	116 446	1 282	0	1 282	1 136	0	1 136	116 592	0	116 592
91604	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	570 324	0	570 324	48 957	0	48 957	54 800	0	54 800	564 481	0	564 481
Итого по активу (баланс)	856 624	0	856 624	54 691	0	54 691	75 755	0	75 755	835 560	0	835 560
Пассив
91312	545 519	0	545 519	34 800	0	34 800	33 957	0	33 957	544 676	0	544 676
91315	18 181	0	18 181	0	0	0	0	0	0	18 181	0	18 181
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91317	6 554	0	6 554	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	1 554	0	1 554
99999	286 300	0	286 300	20 045	0	20 045	4 824	0	4 824	271 079	0	271 079
Итого по пассиву (баланс)	856 624	0	856 624	74 845	0	74 845	53 781	0	53 781	835 560	0	835 560
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?