Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	575 223	40 819	616 042	1 200 634	149 886	1 350 520	1 266 488	150 952	1 417 440	509 369	39 753	549 122
20208	80 796	38	80 834	409 587	129	409 716	404 357	144	404 501	86 026	23	86 049
20209	9 500	0	9 500	488 743	9 023	497 766	498 243	9 023	507 266	0	0	0
30102	246 323	0	246 323	11 990 482	0	11 990 482	12 091 687	0	12 091 687	145 118	0	145 118
30110	43 836	81 733	125 569	234 799	195 431	430 230	234 486	189 407	423 893	44 149	87 757	131 906
30202	93 194	0	93 194	2 939	0	2 939	0	0	0	96 133	0	96 133
30204	6 392	0	6 392	0	0	0	807	0	807	5 585	0	5 585
30210	0	0	0	95 975	0	95 975	95 975	0	95 975	0	0	0
30215	0	0	0	600	1 357	1 957	0	27	27	600	1 330	1 930
30221	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
30233	15 335	395	15 730	496 084	11 605	507 689	492 485	11 611	504 096	18 934	389	19 323
30302	289 162	3 542	292 704	440 824	19 062	459 886	340 018	18 068	358 086	389 968	4 536	394 504
30306	63 485	30 753	94 238	116 007	3 563	119 570	33 990	920	34 910	145 502	33 396	178 898
32002	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	987	987	0	39	39	0	29	29	0	997	997
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	15 127	0	15 127	21 381	0	21 381	17 300	0	17 300	19 208	0	19 208
45206	119 920	0	119 920	27 500	0	27 500	10 920	0	10 920	136 500	0	136 500
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45503	2 810	0	2 810	8 049	0	8 049	3 410	0	3 410	7 449	0	7 449
45504	32 538	0	32 538	6 153	0	6 153	10 143	0	10 143	28 548	0	28 548
45505	91 422	0	91 422	40 479	0	40 479	6 177	0	6 177	125 724	0	125 724
45506	625 122	0	625 122	64 876	0	64 876	55 093	0	55 093	634 905	0	634 905
45507	1 139 386	0	1 139 386	473 588	3 157	476 745	321 670	2 185	323 855	1 291 304	972	1 292 276
45509	195 527	0	195 527	36 443	0	36 443	20 438	0	20 438	211 532	0	211 532
45815	35 890	0	35 890	13 187	0	13 187	8 328	0	8 328	40 749	0	40 749
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	28 213	0	28 213	9 832	0	9 832	7 656	0	7 656	30 389	0	30 389
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 898	0	3 898	86 490	86 846	173 336	86 893	86 846	173 739	3 495	0	3 495
47408	0	0	0	1 193 495	1 220 943	2 414 438	1 193 495	1 220 943	2 414 438	0	0	0
47417	170	0	170	1 322	0	1 322	1 492	0	1 492	0	0	0
47423	20 416	1 361	21 777	569 618	6 643	576 261	537 419	7 939	545 358	52 615	65	52 680
47427	22 299	0	22 299	54 179	18	54 197	52 564	17	52 581	23 914	1	23 915
47801	14 386	0	14 386	0	0	0	24	0	24	14 362	0	14 362
50705	3 319	0	3 319	0	0	0	3 319	0	3 319	0	0	0
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	543 191	0	543 191	563 131	0	563 131	366 406	0	366 406	739 916	0	739 916
51404	48 364	0	48 364	83	0	83	48 447	0	48 447	0	0	0
51405	96 868	0	96 868	57 347	0	57 347	95 965	0	95 965	58 250	0	58 250
60302	8 059	0	8 059	289	0	289	1 600	0	1 600	6 748	0	6 748
60306	0	0	0	3 417	0	3 417	3 406	0	3 406	11	0	11
60308	155	0	155	606	0	606	500	0	500	261	0	261
60310	438	0	438	2 270	0	2 270	2 276	0	2 276	432	0	432
60312	11 262	0	11 262	19 179	0	19 179	20 823	0	20 823	9 618	0	9 618
60323	3 408	0	3 408	2 529	0	2 529	1 072	0	1 072	4 865	0	4 865
60401	59 412	0	59 412	3 033	0	3 033	1 812	0	1 812	60 633	0	60 633
60701	1 282	0	1 282	1 377	0	1 377	1 501	0	1 501	1 158	0	1 158
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61008	4	0	4	1 393	0	1 393	1 387	0	1 387	10	0	10
61009	139	0	139	443	0	443	396	0	396	186	0	186
61209	0	0	0	310 909	2 167	313 076	310 909	2 167	313 076	0	0	0
61210	0	0	0	515 112	0	515 112	515 112	0	515 112	0	0	0
61212	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	28 007	0	28 007	1 090	0	1 090	4 065	0	4 065	25 032	0	25 032
70606	928 122	0	928 122	160 768	0	160 768	4 448	0	4 448	1 084 442	0	1 084 442
70608	142 724	0	142 724	10 094	0	10 094	0	0	0	152 818	0	152 818
70611	6 839	0	6 839	1 350	0	1 350	0	0	0	8 189	0	8 189
Итого по активу (баланс)	5 757 682	159 628	5 917 310	19 849 776	1 709 869	21 559 645	19 327 092	1 700 278	21 027 370	6 280 366	169 219	6 449 585
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	39 905	0	39 905	0	0	0	0	0	0	39 905	0	39 905
30109	162 223	566	162 789	385 961	2 758	388 719	347 812	2 764	350 576	124 074	572	124 646
30126	263	0	263	422	0	422	435	0	435	276	0	276
30226	1 998	0	1 998	357	0	357	522	0	522	2 163	0	2 163
30232	443	743	1 186	45 982	22 888	68 870	46 227	23 135	69 362	688	990	1 678
30301	289 162	3 542	292 704	340 018	18 068	358 086	440 824	19 062	459 886	389 968	4 536	394 504
30305	63 485	30 753	94 238	33 990	920	34 910	116 007	3 563	119 570	145 502	33 396	178 898
31302	93 000	0	93 000	3 308 000	0	3 308 000	3 215 000	0	3 215 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 735 000	0	2 735 000	2 805 000	0	2 805 000	70 000	0	70 000
32015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	1	0	1	2 643	0	2 643	2 651	0	2 651	9	0	9
40701	2 878	0	2 878	122 951	0	122 951	165 743	0	165 743	45 670	0	45 670
40702	1 019 008	209	1 019 217	7 364 929	75 177	7 440 106	7 375 479	75 179	7 450 658	1 029 558	211	1 029 769
40703	5 018	0	5 018	4 959	263	5 222	4 491	263	4 754	4 550	0	4 550
40802	24 652	0	24 652	94 706	0	94 706	93 305	0	93 305	23 251	0	23 251
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	262 846	5 784	268 630	1 668 206	23 000	1 691 206	1 704 754	22 888	1 727 642	299 394	5 672	305 066
40820	5 133	384	5 517	25 587	23	25 610	26 291	14	26 305	5 837	375	6 212
40821	44	0	44	2 431	0	2 431	2 463	0	2 463	76	0	76
40901	105 423	0	105 423	274 993	0	274 993	297 051	0	297 051	127 481	0	127 481
40903	241	0	241	523	0	523	622	0	622	340	0	340
40905	515	0	515	11 209	293	11 502	11 409	293	11 702	715	0	715
40909	4	5	9	2 883	2 708	5 591	2 879	2 721	5 600	0	18	18
40910	0	0	0	1 216	102	1 318	1 216	102	1 318	0	0	0
40911	35	0	35	140 999	0	140 999	141 078	0	141 078	114	0	114
40912	0	0	0	3 163	7 836	10 999	3 163	7 836	10 999	0	0	0
40913	0	0	0	2 437	11 212	13 649	2 437	11 212	13 649	0	0	0
42002	689	0	689	689	0	689	612	0	612	612	0	612
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 126	17	2 143	2 250	1	2 251	1 140	1	1 141	1 016	17	1 033
42303	43 809	1 744	45 553	14 726	1 048	15 774	16 859	1 150	18 009	45 942	1 846	47 788
42304	31 212	2 133	33 345	6 307	363	6 670	1 808	225	2 033	26 713	1 995	28 708
42305	663 493	13 526	677 019	21 742	1 957	23 699	75 938	1 656	77 594	717 689	13 225	730 914
42306	1 193 180	106 312	1 299 492	52 212	8 450	60 662	99 946	5 310	105 256	1 240 914	103 172	1 344 086
42309	483	0	483	48	0	48	36	0	36	471	0	471
42605	10 057	0	10 057	0	0	0	700	0	700	10 757	0	10 757
42606	1 124	0	1 124	30	0	30	0	0	0	1 094	0	1 094
42609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43707	18 014	0	18 014	282	0	282	0	0	0	17 732	0	17 732
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 455	0	3 455	3 172	0	3 172	4 038	0	4 038	4 321	0	4 321
45515	127 172	0	127 172	34 352	0	34 352	43 053	0	43 053	135 873	0	135 873
45818	17 255	0	17 255	2 420	0	2 420	4 382	0	4 382	19 217	0	19 217
45918	13 756	0	13 756	2 828	0	2 828	4 939	0	4 939	15 867	0	15 867
47407	0	0	0	1 220 650	1 194 897	2 415 547	1 220 650	1 194 897	2 415 547	0	0	0
47411	5 047	162	5 209	1 803	30	1 833	19 472	566	20 038	22 716	698	23 414
47416	47	0	47	20 504	0	20 504	21 527	0	21 527	1 070	0	1 070
47422	12 740	0	12 740	126 129	0	126 129	127 834	0	127 834	14 445	0	14 445
47425	11 410	0	11 410	5 096	0	5 096	6 383	0	6 383	12 697	0	12 697
47426	88	0	88	2 894	0	2 894	2 949	0	2 949	143	0	143
47804	1 031	0	1 031	534	0	534	1 302	0	1 302	1 799	0	1 799
60301	1 354	0	1 354	7 182	0	7 182	8 859	0	8 859	3 031	0	3 031
60305	1	0	1	11 939	0	11 939	11 939	0	11 939	1	0	1
60309	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
60311	15 956	0	15 956	36 124	0	36 124	37 348	0	37 348	17 180	0	17 180
60322	147	10	157	85	0	85	32	0	32	94	10	104
60324	2 417	0	2 417	217	0	217	1 244	0	1 244	3 444	0	3 444
60601	18 126	0	18 126	104	0	104	789	0	789	18 811	0	18 811
60903	120	0	120	0	0	0	4	0	4	124	0	124
61304	706	0	706	121	0	121	42	0	42	627	0	627
70601	919 119	0	919 119	1 347	0	1 347	147 516	0	147 516	1 065 288	0	1 065 288
70603	141 721	0	141 721	0	0	0	9 584	0	9 584	151 305	0	151 305
Итого по пассиву (баланс)	5 751 420	165 890	5 917 310	18 154 032	1 371 994	19 526 026	18 685 464	1 372 837	20 058 301	6 282 852	166 733	6 449 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	69 133	0	69 133	471	0	471	467	0	467	69 137	0	69 137
90902	112 654	0	112 654	3 541	0	3 541	3 342	0	3 342	112 853	0	112 853
90907	105 423	0	105 423	297 051	0	297 051	274 993	0	274 993	127 481	0	127 481
91202	14	0	14	1 150 001	0	1 150 001	1 150 001	0	1 150 001	14	0	14
91203	15	0	15	3	0	3	1	0	1	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	649 424	0	649 424	587 074	0	587 074	459 880	0	459 880	776 618	0	776 618
91414	1 818 336	0	1 818 336	310 926	4 568	315 494	158 485	4 568	163 053	1 970 777	0	1 970 777
91418	14 280	0	14 280	0	0	0	23	0	23	14 257	0	14 257
91604	18 695	0	18 695	11 094	0	11 094	5 345	0	5 345	24 444	0	24 444
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	3 837 471	0	3 837 471	892 588	0	892 588	705 604	0	705 604	4 024 455	0	4 024 455
Итого по активу (баланс)	6 625 579	0	6 625 579	3 252 749	4 568	3 257 317	2 758 141	4 568	2 762 709	7 120 187	0	7 120 187
Пассив
91003	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0
91311	1 719 899	0	1 719 899	488 425	2 540	490 965	593 445	2 540	595 985	1 824 919	0	1 824 919
91312	1 885 349	0	1 885 349	121 395	0	121 395	220 229	0	220 229	1 984 183	0	1 984 183
91315	5 974	0	5 974	0	0	0	412	0	412	6 386	0	6 386
91317	116 241	214	116 455	89 022	6	89 028	71 043	9	71 052	98 262	217	98 479
91507	105 111	0	105 111	2 084	0	2 084	2 778	0	2 778	105 805	0	105 805
91508	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
99999	2 788 108	0	2 788 108	2 052 281	0	2 052 281	2 359 905	0	2 359 905	3 095 732	0	3 095 732
Итого по пассиву (баланс)	6 625 365	214	6 625 579	2 755 339	2 546	2 757 885	3 249 944	2 549	3 252 493	7 119 970	217	7 120 187
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	664	1 126 636	1 127 300	664	1 126 636	1 127 300	0	0	0
93801	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 232	1 126 636	1 130 868	4 232	1 126 636	1 130 868	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 123 072	667	1 123 739	1 123 072	667	1 123 739	0	0	0
96801	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 126 640	667	1 127 307	1 126 640	667	1 127 307	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	504,0000	0	0	340,0000	0	0	313,0000	0	0	531,0000
98010	0	0	3 319,0000	0	0	0,0000	0	0	3 319,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	45,0000	0	0	50,0000	0	0	39,0000	0	0	56,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 868,0000	0	0	390,0000	0	0	3 671,0000	0	0	587,0000
Пассив
98050	0	0	3 763,0000	0	0	3 620,0000	0	0	327,0000	0	0	470,0000
98070	0	0	105,0000	0	0	46,0000	0	0	58,0000	0	0	117,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 868,0000	0	0	3 666,0000	0	0	385,0000	0	0	587,0000

Страница была полезной?