Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	136	0	136	0	0	0	139	0	139
20202	66 233	18 659	84 892	400 753	265 019	665 772	390 785	251 174	641 959	76 201	32 504	108 705
20208	2 300	0	2 300	2 514	0	2 514	2 314	0	2 314	2 500	0	2 500
20209	0	0	0	175 131	36 977	212 108	171 911	36 977	208 888	3 220	0	3 220
30102	72 967	0	72 967	3 007 109	0	3 007 109	2 974 822	0	2 974 822	105 254	0	105 254
30110	11 192	12 762	23 954	8 012	149 943	157 955	5 995	151 441	157 436	13 209	11 264	24 473
30202	12 622	0	12 622	0	0	0	147	0	147	12 475	0	12 475
30204	1 740	0	1 740	0	0	0	178	0	178	1 562	0	1 562
30215	0	0	0	590	0	590	0	0	0	590	0	590
30221	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
30233	814	0	814	19 924	4 548	24 472	20 534	4 548	25 082	204	0	204
30302	48 014	8 850	56 864	25 341	3 617	28 958	6 689	523	7 212	66 666	11 944	78 610
30306	51 662	7	51 669	3 243	3 493	6 736	5 494	3 492	8 986	49 411	8	49 419
30602	300	0	300	33 683	0	33 683	33 677	0	33 677	306	0	306
32002	80 000	0	80 000	937 000	0	937 000	1 017 000	0	1 017 000	0	0	0
32003	0	0	0	305 000	0	305 000	255 000	0	255 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	990	658	1 648	0	25	25	590	18	608	400	665	1 065
45203	258	0	258	180	0	180	258	0	258	180	0	180
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45205	80 700	0	80 700	6 714	0	6 714	31 780	0	31 780	55 634	0	55 634
45206	359 327	21 379	380 706	17 508	816	18 324	57 600	584	58 184	319 235	21 611	340 846
45207	79 138	0	79 138	0	0	0	479	0	479	78 659	0	78 659
45404	0	0	0	0	2 520	2 520	0	20	20	0	2 500	2 500
45405	0	4 055	4 055	0	143	143	0	103	103	0	4 095	4 095
45406	24 790	9 554	34 344	11 500	324	11 824	1 500	234	1 734	34 790	9 644	44 434
45410	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45503	1 155	0	1 155	8 300	0	8 300	6 755	0	6 755	2 700	0	2 700
45505	47 429	0	47 429	3 700	0	3 700	10 824	0	10 824	40 305	0	40 305
45506	160 924	16 975	177 899	200	645	845	2 443	462	2 905	158 681	17 158	175 839
45507	9 730	0	9 730	0	0	0	522	0	522	9 208	0	9 208
45812	1 500	0	1 500	4 985	0	4 985	0	0	0	6 485	0	6 485
45815	6 798	0	6 798	0	0	0	300	0	300	6 498	0	6 498
45912	289	0	289	9	0	9	0	0	0	298	0	298
47408	0	0	0	47 781	208 801	256 582	47 781	208 801	256 582	0	0	0
47423	244	0	244	21	19 444	19 465	10	19 444	19 454	255	0	255
47427	29	0	29	64	0	64	33	0	33	60	0	60
47803	3 943	0	3 943	1 232	0	1 232	1 239	0	1 239	3 936	0	3 936
50207	0	0	0	30 506	0	30 506	0	0	0	30 506	0	30 506
50208	71 201	0	71 201	576	0	576	3 383	0	3 383	68 394	0	68 394
50221	275	0	275	776	0	776	0	0	0	1 051	0	1 051
60302	860	0	860	29	0	29	311	0	311	578	0	578
60308	62	0	62	151	0	151	204	0	204	9	0	9
60310	54	0	54	230	0	230	230	0	230	54	0	54
60312	1 273	0	1 273	2 527	0	2 527	2 654	0	2 654	1 146	0	1 146
60323	182	0	182	124	0	124	11	0	11	295	0	295
60401	203 368	0	203 368	124	0	124	0	0	0	203 492	0	203 492
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	145	0	145	145	0	145	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
61008	305	0	305	370	0	370	370	0	370	305	0	305
61009	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61212	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
61403	484	0	484	96	0	96	128	0	128	452	0	452
70606	184 767	0	184 767	33 632	0	33 632	113	0	113	218 286	0	218 286
70608	54 226	0	54 226	6 854	0	6 854	0	0	0	61 080	0	61 080
70611	1 624	0	1 624	213	0	213	0	0	0	1 837	0	1 837
Итого по активу (баланс)	1 679 559	92 899	1 772 458	5 108 538	696 480	5 805 018	5 075 764	677 986	5 753 750	1 712 333	111 393	1 823 726
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	275	0	275	0	0	0	776	0	776	1 051	0	1 051
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	33 398	0	33 398	0	0	0	0	0	0	33 398	0	33 398
30109	5	0	5	20 001	0	20 001	20 000	0	20 000	4	0	4
30232	1 259	288	1 547	9 371	5 695	15 066	8 419	5 671	14 090	307	264	571
30301	48 014	8 850	56 864	6 689	523	7 212	25 341	3 617	28 958	66 666	11 944	78 610
30305	51 662	7	51 669	5 494	3 493	8 987	3 243	3 494	6 737	49 411	8	49 419
40701	2 857	0	2 857	19 020	0	19 020	19 323	0	19 323	3 160	0	3 160
40702	297 580	1 814	299 394	1 831 988	106 633	1 938 621	1 812 502	105 992	1 918 494	278 094	1 173	279 267
40703	3 216	0	3 216	2 513	0	2 513	1 622	0	1 622	2 325	0	2 325
40802	23 903	3	23 906	99 154	3 538	102 692	93 530	3 538	97 068	18 279	3	18 282
40817	23 015	24 609	47 624	80 715	15 692	96 407	72 931	18 895	91 826	15 231	27 812	43 043
40820	271	1 419	1 690	0	63	63	47	67	114	318	1 423	1 741
40905	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
40906	0	0	0	2 890	0	2 890	6 110	0	6 110	3 220	0	3 220
40909	0	0	0	50	190	240	50	190	240	0	0	0
40910	0	0	0	13	10	23	13	10	23	0	0	0
40911	0	0	0	2 030	0	2 030	2 036	0	2 036	6	0	6
40912	0	410	410	476	9 063	9 539	476	8 819	9 295	0	166	166
40913	0	0	0	168	456	624	168	456	624	0	0	0
42102	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42105	35 951	0	35 951	0	0	0	0	0	0	35 951	0	35 951
42106	109 750	0	109 750	55 000	0	55 000	0	0	0	54 750	0	54 750
42301	10 073	985	11 058	32 386	3 478	35 864	29 823	3 515	33 338	7 510	1 022	8 532
42303	148	1 396	1 544	6 498	1 501	7 999	9 057	5 305	14 362	2 707	5 200	7 907
42304	2 154	1 201	3 355	751	4 282	5 033	152	3 622	3 774	1 555	541	2 096
42305	4 671	4 514	9 185	4 883	156	5 039	1 695	199	1 894	1 483	4 557	6 040
42306	464 180	52 780	516 960	24 697	6 653	31 350	38 939	4 532	43 471	478 422	50 659	529 081
42309	364	0	364	161	0	161	170	0	170	373	0	373
42601	54	1	55	0	1	1	0	0	0	54	0	54
42606	5 000	2 631	7 631	0	72	72	0	100	100	5 000	2 659	7 659
45215	9 452	0	9 452	1 507	0	1 507	10 482	0	10 482	18 427	0	18 427
45415	1 089	0	1 089	3 400	0	3 400	3 900	0	3 900	1 589	0	1 589
45515	6 252	0	6 252	203	0	203	903	0	903	6 952	0	6 952
45818	6 648	0	6 648	300	0	300	1 097	0	1 097	7 445	0	7 445
45918	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
47407	0	0	0	260 534	50 025	310 559	260 534	50 025	310 559	0	0	0
47411	1 977	212	2 189	3 328	288	3 616	3 398	287	3 685	2 047	211	2 258
47416	134	0	134	1 497	1 052	2 549	1 977	1 052	3 029	614	0	614
47422	118	1	119	3 127	0	3 127	3 407	1	3 408	398	2	400
47425	1 281	0	1 281	533	0	533	1 210	0	1 210	1 958	0	1 958
47426	9 037	0	9 037	7 953	0	7 953	1 250	0	1 250	2 334	0	2 334
47804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
50220	3	0	3	0	0	0	136	0	136	139	0	139
60301	391	0	391	1 954	0	1 954	1 964	0	1 964	401	0	401
60305	1 338	0	1 338	5 296	0	5 296	3 958	0	3 958	0	0	0
60309	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	131	0	131	114	0	114
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	102	0	102	241	0	241	246	0	246	107	0	107
60324	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60405	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60601	37 493	0	37 493	0	0	0	596	0	596	38 089	0	38 089
60603	123	0	123	0	0	0	31	0	31	154	0	154
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	335	0	335	88	0	88	115	0	115	362	0	362
70601	193 506	0	193 506	1	0	1	21 097	0	21 097	214 602	0	214 602
70603	52 805	0	52 805	0	0	0	6 668	0	6 668	59 473	0	59 473
Итого по пассиву (баланс)	1 671 337	101 121	1 772 458	2 576 035	212 864	2 788 899	2 620 780	219 387	2 840 167	1 716 082	107 644	1 823 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	205	0	205	195	0	195	17	0	17
90902	170 928	0	170 928	400	0	400	538	0	538	170 790	0	170 790
91202	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	585 309	0	585 309	31 700	0	31 700	117 180	0	117 180	499 829	0	499 829
91418	4 381	0	4 381	1 368	0	1 368	1 376	0	1 376	4 373	0	4 373
91501	24 372	0	24 372	0	0	0	0	0	0	24 372	0	24 372
91604	834	0	834	1 265	0	1 265	193	0	193	1 906	0	1 906
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	7	1 852	0	0	0	0	0	0	1 845	7	1 852
99998	1 179 653	0	1 179 653	104 672	0	104 672	196 905	0	196 905	1 087 420	0	1 087 420
Итого по активу (баланс)	1 973 430	7	1 973 437	139 612	0	139 612	316 387	0	316 387	1 796 655	7	1 796 662
Пассив
91312	920 687	0	920 687	84 140	0	84 140	11 964	0	11 964	848 511	0	848 511
91315	186 179	0	186 179	56 495	0	56 495	1 005	0	1 005	130 689	0	130 689
91316	1 340	0	1 340	0	0	0	300	0	300	1 640	0	1 640
91317	38 372	3 871	42 243	53 702	2 568	56 270	91 293	110	91 403	75 963	1 413	77 376
91507	29 161	0	29 161	0	0	0	0	0	0	29 161	0	29 161
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	793 784	0	793 784	119 482	0	119 482	34 940	0	34 940	709 242	0	709 242
Итого по пассиву (баланс)	1 969 566	3 871	1 973 437	313 819	2 568	316 387	139 502	110	139 612	1 795 249	1 413	1 796 662
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	7 650	7 650	0	21 477	21 477	0	29 127	29 127	0	0	0
93801	14	0	14	95	0	95	89	0	89	20	0	20
Итого по активу (баланс)	14	7 650	7 664	95	21 477	21 572	89	29 127	29 216	20	0	20
Пассив
96001	4 375	3 289	7 664	17 612	11 503	29 115	13 237	8 214	21 451	0	0	0
96801	0	0	0	88	0	88	108	0	108	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	4 375	3 289	7 664	17 700	11 503	29 203	13 345	8 214	21 559	20	0	20
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	70 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?