Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 860	301	7 161	8 085	11	8 096	7 545	9	7 554	7 400	303	7 703
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	29 768	0	29 768	14 320 296	0	14 320 296	14 284 554	0	14 284 554	65 510	0	65 510
30110	4 573	607	5 180	438 888	2 537 391	2 976 279	442 938	2 537 351	2 980 289	523	647	1 170
30114	0	135	135	0	4	4	0	15	15	0	124	124
30202	4 179	0	4 179	0	0	0	1 613	0	1 613	2 566	0	2 566
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30424	62	33	95	0	1	1	23	1	24	39	33	72
45204	134 500	0	134 500	16 000	0	16 000	57 000	0	57 000	93 500	0	93 500
45205	356 100	0	356 100	58 300	0	58 300	52 200	0	52 200	362 200	0	362 200
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45507	4 172	0	4 172	0	0	0	100	0	100	4 072	0	4 072
45815	20 701	0	20 701	0	0	0	127	0	127	20 574	0	20 574
45915	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
47408	0	0	0	817 816	0	817 816	817 816	0	817 816	0	0	0
47427	288	0	288	750	0	750	419	0	419	619	0	619
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	5	0	5	66	0	66	66	0	66	5	0	5
60312	365	0	365	622	0	622	630	0	630	357	0	357
60314	0	56	56	0	0	0	0	11	11	0	45	45
60323	2 667	0	2 667	13	0	13	13	0	13	2 667	0	2 667
60401	4 562	0	4 562	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	120	0	120	28	0	28	13	0	13	135	0	135
70606	1 047 717	0	1 047 717	81 329	0	81 329	0	0	0	1 129 046	0	1 129 046
70608	246	0	246	38	0	38	0	0	0	284	0	284
70611	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
Итого по активу (баланс)	1 630 496	1 132	1 631 628	15 745 312	2 537 407	18 282 719	15 668 139	2 537 387	18 205 526	1 707 669	1 152	1 708 821
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	49 264	0	49 264	0	0	0	0	0	0	49 264	0	49 264
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	94 164	15	94 179	43 516 110	4 271 123	47 787 233	43 504 423	4 271 123	47 775 546	82 477	15	82 492
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	6	0	6	34	0	34	36	0	36	8	0	8
40817	15 558	0	15 558	363	0	363	363	0	363	15 558	0	15 558
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	15	6	21	0	0	0	0	0	0	15	6	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	197 300	0	197 300	37 500	0	37 500	39 850	0	39 850	199 650	0	199 650
45515	4 148	0	4 148	99	0	99	0	0	0	4 049	0	4 049
45818	20 701	0	20 701	127	0	127	0	0	0	20 574	0	20 574
45918	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
47407	0	0	0	0	803 558	803 558	0	803 558	803 558	0	0	0
47416	18	0	18	771	0	771	753	0	753	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	741	0	741	32 494	0	32 494	37 659	0	37 659	5 906	0	5 906
60301	2 446	0	2 446	1 489	0	1 489	1 247	0	1 247	2 204	0	2 204
60305	363	0	363	1 292	0	1 292	964	0	964	35	0	35
60309	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60311	3	0	3	67	0	67	67	0	67	3	0	3
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60324	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
60601	4 290	0	4 290	0	0	0	8	0	8	4 298	0	4 298
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 058 690	0	1 058 690	0	0	0	82 121	0	82 121	1 140 811	0	1 140 811
70603	340	0	340	0	0	0	47	0	47	387	0	387
Итого по пассиву (баланс)	1 631 593	35	1 631 628	43 591 214	5 074 688	48 665 902	43 668 406	5 074 689	48 743 095	1 708 785	36	1 708 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 985	0	19 985	228	0	228	229	0	229	19 984	0	19 984
90902	25 087	0	25 087	1	0	1	1	0	1	25 087	0	25 087
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
91604	3 854	0	3 854	0	0	0	40	0	40	3 814	0	3 814
91704	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
91802	13 242	0	13 242	0	0	0	0	0	0	13 242	0	13 242
91803	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
99998	2 047	0	2 047	193 500	0	193 500	183 500	0	183 500	12 047	0	12 047
Итого по активу (баланс)	101 135	0	101 135	193 729	0	193 729	183 770	0	183 770	111 094	0	111 094
Пассив
91315	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91317	0	0	0	183 500	0	183 500	193 500	0	193 500	10 000	0	10 000
91507	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
99999	99 088	0	99 088	271	0	271	230	0	230	99 047	0	99 047
Итого по пассиву (баланс)	101 135	0	101 135	183 771	0	183 771	193 730	0	193 730	111 094	0	111 094
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 916	9 867	19 783	628 604	628 213	1 256 817	638 520	638 080	1 276 600	0	0	0
93801	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 916	9 867	19 783	631 598	628 213	1 259 811	641 514	638 080	1 279 594	0	0	0
Пассив
96001	9 913	9 867	19 780	638 327	638 080	1 276 407	628 414	628 213	1 256 627	0	0	0
96801	3	0	3	4 774	0	4 774	4 771	0	4 771	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 916	9 867	19 783	643 101	638 080	1 281 181	633 185	628 213	1 261 398	0	0	0

Страница была полезной?