Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 426	0	40 426	23 877	0	23 877	51 649	0	51 649	12 654	0	12 654
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	217 443	0	217 443	17 527 837	0	17 527 837	17 589 882	0	17 589 882	155 398	0	155 398
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	32 424	0	32 424	0	0	0	375	0	375	32 049	0	32 049
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	115 000	0	115 000	4 435 000	0	4 435 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 268 000	0	1 268 000	858 000	0	858 000	410 000	0	410 000
45104	0	0	0	2 237	0	2 237	0	0	0	2 237	0	2 237
45106	43 052	0	43 052	13 000	0	13 000	4 726	0	4 726	51 326	0	51 326
45203	0	0	0	29 000	0	29 000	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000
45204	81 042	0	81 042	32 918	0	32 918	80 010	0	80 010	33 950	0	33 950
45205	967 730	0	967 730	205 200	0	205 200	479 730	0	479 730	693 200	0	693 200
45206	871 800	0	871 800	20 010	0	20 010	119 000	0	119 000	772 810	0	772 810
45207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	200	0	200	2 500	0	2 500	523	0	523	2 177	0	2 177
45505	25 274	0	25 274	0	0	0	74	0	74	25 200	0	25 200
45506	35 979	0	35 979	2 800	0	2 800	3 128	0	3 128	35 651	0	35 651
45812	0	0	0	70 200	0	70 200	0	0	0	70 200	0	70 200
45815	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45912	0	0	0	647	0	647	0	0	0	647	0	647
45915	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47104	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47105	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
47408	0	0	0	89 143	0	89 143	89 143	0	89 143	0	0	0
47423	206	0	206	52	0	52	45	0	45	213	0	213
47427	6 453	0	6 453	21 921	0	21 921	24 949	0	24 949	3 425	0	3 425
47801	274	0	274	0	0	0	138	0	138	136	0	136
47802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51402	0	0	0	41 753	0	41 753	41 753	0	41 753	0	0	0
51403	49 776	0	49 776	224	0	224	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	77 604	0	77 604	585	0	585	0	0	0	78 189	0	78 189
51405	48 371	0	48 371	47 901	0	47 901	0	0	0	96 272	0	96 272
60306	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	2 264	0	2 264	2 261	0	2 261	1 530	0	1 530	2 995	0	2 995
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	1 415	0	1 415	0	0	0	270	0	270	1 145	0	1 145
61008	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61210	0	0	0	91 759	0	91 759	91 759	0	91 759	0	0	0
61212	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61403	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
70606	2 197 957	0	2 197 957	171 784	0	171 784	0	0	0	2 369 741	0	2 369 741
70611	6 079	0	6 079	2 959	0	2 959	0	0	0	9 038	0	9 038
Итого по активу (баланс)	4 935 529	0	4 935 529	24 108 875	0	24 108 875	24 051 991	0	24 051 991	4 992 413	0	4 992 413
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	61 445	0	61 445	11 701	0	11 701	60 264	0	60 264	110 008	0	110 008
31302	189 000	0	189 000	239 000	0	239 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700
40701	22 635	0	22 635	1 044 488	0	1 044 488	1 078 948	0	1 078 948	57 095	0	57 095
40702	1 233 016	0	1 233 016	11 035 895	0	11 035 895	10 981 159	0	10 981 159	1 178 280	0	1 178 280
40703	176	0	176	4 809	0	4 809	5 163	0	5 163	530	0	530
40802	44	0	44	1 121	0	1 121	1 082	0	1 082	5	0	5
40821	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
42103	0	0	0	107 150	0	107 150	107 150	0	107 150	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	12 916	0	12 916	1 642	0	1 642	4 459	0	4 459	15 733	0	15 733
45215	606 834	0	606 834	159 735	0	159 735	128 721	0	128 721	575 820	0	575 820
45415	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45515	54 594	0	54 594	3 283	0	3 283	3 651	0	3 651	54 962	0	54 962
45818	2 800	0	2 800	0	0	0	35 100	0	35 100	37 900	0	37 900
45918	182	0	182	0	0	0	323	0	323	505	0	505
47407	0	0	0	89 143	0	89 143	89 143	0	89 143	0	0	0
47416	825	0	825	52 255	0	52 255	52 975	0	52 975	1 545	0	1 545
47425	12 106	0	12 106	7 385	0	7 385	4 640	0	4 640	9 361	0	9 361
47426	822	0	822	1 045	0	1 045	1 695	0	1 695	1 472	0	1 472
47804	141	0	141	20	0	20	0	0	0	121	0	121
52303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52501	0	0	0	111	0	111	145	0	145	34	0	34
60301	7	0	7	3 703	0	3 703	3 706	0	3 706	10	0	10
60305	0	0	0	1 878	0	1 878	1 889	0	1 889	11	0	11
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	767	0	767	890	0	890	818	0	818	695	0	695
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	1 092	0	1 092	168	0	168	11	0	11	935	0	935
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	2 217 796	0	2 217 796	1	0	1	184 565	0	184 565	2 402 360	0	2 402 360
Итого по пассиву (баланс)	4 935 529	0	4 935 529	12 983 454	0	12 983 454	13 040 338	0	13 040 338	4 992 413	0	4 992 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
90901	86	0	86	143	0	143	137	0	137	92	0	92
90902	17 685	0	17 685	36	0	36	15 497	0	15 497	2 224	0	2 224
91411	77 018	0	77 018	78 017	0	78 017	155 035	0	155 035	0	0	0
91414	1 775 263	0	1 775 263	221 830	0	221 830	575 045	0	575 045	1 422 048	0	1 422 048
91418	610	0	610	0	0	0	138	0	138	472	0	472
91604	1 238	0	1 238	894	0	894	575	0	575	1 557	0	1 557
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	183 945	0	183 945	43 883	0	43 883	56 178	0	56 178	171 650	0	171 650
Итого по активу (баланс)	2 083 450	0	2 083 450	414 803	0	414 803	802 605	0	802 605	1 695 648	0	1 695 648
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
91312	47 986	0	47 986	0	0	0	900	0	900	48 886	0	48 886
91315	0	0	0	0	0	0	13 982	0	13 982	13 982	0	13 982
91316	20 930	0	20 930	33 778	0	33 778	24 278	0	24 278	11 430	0	11 430
91317	41 800	0	41 800	2 150	0	2 150	350	0	350	40 000	0	40 000
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	21 541	0	21 541	19 959	0	19 959	65	0	65	1 647	0	1 647
91508	1 688	0	1 688	291	0	291	308	0	308	1 705	0	1 705
99999	1 899 505	0	1 899 505	746 417	0	746 417	370 910	0	370 910	1 523 998	0	1 523 998
Итого по пассиву (баланс)	2 083 450	0	2 083 450	802 595	0	802 595	414 793	0	414 793	1 695 648	0	1 695 648
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	23,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?