Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	1 980	169	2 149	29 436	28 642	58 078	28 574	27 967	56 541	2 842	844	3 686
20209	0	0	0	0	1 096	1 096	0	1 096	1 096	0	0	0
30102	586	0	586	1 382 332	0	1 382 332	1 365 028	0	1 365 028	17 890	0	17 890
30110	92	2 150	2 242	656	140 719	141 375	630	141 846	142 476	118	1 023	1 141
30114	0	1 146	1 146	0	128 556	128 556	0	126 777	126 777	0	2 925	2 925
30202	916	0	916	134	0	134	0	0	0	1 050	0	1 050
30204	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
30413	38 145	0	38 145	885 069	0	885 069	923 214	0	923 214	0	0	0
30424	145	0	145	285 939	0	285 939	276 459	0	276 459	9 625	0	9 625
30425	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3 080	0	3 080	412	0	412	341	0	341	3 151	0	3 151
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	129	0	129	0	0	0	12	0	12	117	0	117
45506	6 968	0	6 968	400	0	400	29	0	29	7 339	0	7 339
47404	13 991	0	13 991	16 672	0	16 672	16 812	0	16 812	13 851	0	13 851
47408	27 976	2 302	30 278	20 118	271 636	291 754	12 797	271 613	284 410	35 297	2 325	37 622
47423	179	0	179	439	0	439	286	0	286	332	0	332
47427	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
50104	15 394	0	15 394	10 189	0	10 189	10 509	0	10 509	15 074	0	15 074
50105	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
50107	143	0	143	0	0	0	2	0	2	141	0	141
50118	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
50505	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
50605	5 985	0	5 985	471	0	471	0	0	0	6 456	0	6 456
50606	24 132	0	24 132	7 296	0	7 296	12 849	0	12 849	18 579	0	18 579
50618	0	0	0	11 274	0	11 274	4 635	0	4 635	6 639	0	6 639
50621	235	0	235	392	0	392	190	0	190	437	0	437
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60202	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
60302	28	0	28	47	0	47	49	0	49	26	0	26
60306	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	20	0	20	181	0	181	179	0	179	22	0	22
60312	471	0	471	1 417	0	1 417	1 464	0	1 464	424	0	424
60314	0	0	0	0	97	97	0	2	2	0	95	95
60323	1 567	0	1 567	1 737	0	1 737	1 736	0	1 736	1 568	0	1 568
60401	88 099	0	88 099	95	0	95	0	0	0	88 194	0	88 194
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	27 876	0	27 876	0	0	0	0	0	0	27 876	0	27 876
60411	56 058	0	56 058	0	0	0	0	0	0	56 058	0	56 058
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61002	9	0	9	46	0	46	46	0	46	9	0	9
61008	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61009	25	0	25	151	0	151	151	0	151	25	0	25
61210	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
61403	625	0	625	23	0	23	29	0	29	619	0	619
61601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70606	51 202	0	51 202	9 379	0	9 379	0	0	0	60 581	0	60 581
70607	3 991	0	3 991	1 842	0	1 842	2 383	0	2 383	3 450	0	3 450
70608	1 341	0	1 341	210	0	210	0	0	0	1 551	0	1 551
70611	88	0	88	12	0	12	0	0	0	100	0	100
70614	268	0	268	1	0	1	0	0	0	269	0	269
Итого по активу (баланс)	474 791	5 767	480 558	2 688 929	570 746	3 259 675	2 670 943	569 301	3 240 244	492 777	7 212	499 989
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	106 310	0	106 310	0	0	0	0	0	0	106 310	0	106 310
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	119 518	0	119 518	0	0	0	0	0	0	119 518	0	119 518
30601	29 279	0	29 279	813 795	0	813 795	810 197	0	810 197	25 681	0	25 681
30606	92	0	92	13 004	0	13 004	12 916	0	12 916	4	0	4
31502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	4	0	4	29	0	29	49	0	49	24	0	24
40702	33 023	0	33 023	959 690	268 964	1 228 654	967 266	268 964	1 236 230	40 599	0	40 599
40703	2 754	0	2 754	727	0	727	502	0	502	2 529	0	2 529
40802	21	0	21	423	0	423	417	0	417	15	0	15
40807	0	0	0	0	1	1	0	133	133	0	132	132
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
40912	0	0	0	17	134	151	17	134	151	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42106	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
43702	0	0	0	4 635	0	4 635	11 274	0	11 274	6 639	0	6 639
45215	600	0	600	3 720	0	3 720	3 840	0	3 840	720	0	720
45515	329	0	329	47	0	47	148	0	148	430	0	430
47403	0	0	0	17 249	0	17 249	17 249	0	17 249	0	0	0
47407	0	0	0	21 383	0	21 383	21 383	0	21 383	0	0	0
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	81	0	81	0	0	0	6	0	6	87	0	87
47426	152	0	152	125	0	125	142	0	142	169	0	169
50120	2 387	0	2 387	1 362	0	1 362	911	0	911	1 936	0	1 936
50507	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
50620	4 331	0	4 331	794	0	794	740	0	740	4 277	0	4 277
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	1 656	0	1 656	1 335	0	1 335	1 241	0	1 241	1 562	0	1 562
60305	955	0	955	3 368	0	3 368	3 332	0	3 332	919	0	919
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60311	60	0	60	63	0	63	75	0	75	72	0	72
60322	316	0	316	2 219	0	2 219	2 116	0	2 116	213	0	213
60324	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
60601	17 632	0	17 632	0	0	0	121	0	121	17 753	0	17 753
61304	223	0	223	220	0	220	124	0	124	127	0	127
70601	52 697	0	52 697	1	0	1	9 007	0	9 007	61 703	0	61 703
70602	1 938	0	1 938	2 383	0	2 383	2 548	0	2 548	2 103	0	2 103
70603	1 572	0	1 572	0	0	0	265	0	265	1 837	0	1 837
70613	251	0	251	0	0	0	1	0	1	252	0	252
Итого по пассиву (баланс)	480 558	0	480 558	1 857 651	269 099	2 126 750	1 876 950	269 231	2 146 181	499 857	132	499 989
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 719	0	9 719	1 056	0	1 056	942	0	942	9 833	0	9 833
80601	882	0	882	1 040	0	1 040	1 335	0	1 335	587	0	587
80801	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
80901	1 462	0	1 462	463	0	463	622	0	622	1 303	0	1 303
81001	2 710	0	2 710	101	0	101	192	0	192	2 619	0	2 619
Итого по активу (баланс)	14 773	0	14 773	3 518	0	3 518	3 949	0	3 949	14 342	0	14 342
Пассив
85101	14 537	0	14 537	702	0	702	2	0	2	13 837	0	13 837
85201	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
85401	236	0	236	612	0	612	881	0	881	505	0	505
Итого по пассиву (баланс)	14 773	0	14 773	2 042	0	2 042	1 611	0	1 611	14 342	0	14 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	20 599	0	20 599	2 041	0	2 041	8	0	8	22 632	0	22 632
91802	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	15 420	0	15 420	138	0	138	976	0	976	14 582	0	14 582
Итого по активу (баланс)	36 138	0	36 138	2 184	0	2 184	989	0	989	37 333	0	37 333
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	10 179	0	10 179	838	0	838	0	0	0	9 341	0	9 341
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91507	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
99999	20 718	0	20 718	13	0	13	2 046	0	2 046	22 751	0	22 751
Итого по пассиву (баланс)	36 138	0	36 138	989	0	989	2 184	0	2 184	37 333	0	37 333
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	103 431 403,0000	0	0	534 683,0000	0	0	2 369 999,0000	0	0	101 596 087,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	103 431 403,0000	0	0	534 683,0000	0	0	2 369 999,0000	0	0	101 596 087,0000
Пассив
98050	0	0	90 692 539,0000	0	0	227 059,0000	0	0	531 183,0000	0	0	90 996 663,0000
98055	0	0	12 738 864,0000	0	0	2 142 940,0000	0	0	3 500,0000	0	0	10 599 424,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	103 431 403,0000	0	0	2 369 999,0000	0	0	534 683,0000	0	0	101 596 087,0000

Страница была полезной?