Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 477	0	1 477	35	0	35	0	0	0	1 512	0	1 512
20202	74 991	25 450	100 441	519 819	269 625	789 444	496 889	271 003	767 892	97 921	24 072	121 993
20208	10 532	0	10 532	46 812	0	46 812	49 626	0	49 626	7 718	0	7 718
20209	0	1 308	1 308	247 190	62 751	309 941	245 600	63 399	308 999	1 590	660	2 250
30102	107 499	0	107 499	14 236 923	0	14 236 923	14 250 093	0	14 250 093	94 329	0	94 329
30110	29 098	35 018	64 116	3 804 004	104 286	3 908 290	3 807 311	100 662	3 907 973	25 791	38 642	64 433
30114	0	755 328	755 328	0	4 562 307	4 562 307	0	4 353 765	4 353 765	0	963 870	963 870
30202	82 927	0	82 927	0	0	0	5 627	0	5 627	77 300	0	77 300
30204	48 267	0	48 267	4 152	0	4 152	0	0	0	52 419	0	52 419
30221	0	0	0	7 277 950	0	7 277 950	7 277 950	0	7 277 950	0	0	0
30233	35	39	74	44 374	93	44 467	44 408	132	44 540	1	0	1
30413	105	0	105	7 375 824	0	7 375 824	7 375 830	0	7 375 830	99	0	99
30424	0	0	0	6 312 556	0	6 312 556	6 312 556	0	6 312 556	0	0	0
30425	0	2 631	2 631	0	100	100	0	71	71	0	2 660	2 660
32201	0	3 707	3 707	0	142	142	0	102	102	0	3 747	3 747
44605	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44606	232 200	0	232 200	0	0	0	53 200	0	53 200	179 000	0	179 000
45203	2 050	0	2 050	1 200	0	1 200	2 050	0	2 050	1 200	0	1 200
45204	30 800	6 105	36 905	1 000	17 409	18 409	30 267	5 249	35 516	1 533	18 265	19 798
45205	202 590	3 707	206 297	201 365	45	201 410	32 304	3 752	36 056	371 651	0	371 651
45206	1 504 487	250 905	1 755 392	11 100	80 206	91 306	121 849	38 837	160 686	1 393 738	292 274	1 686 012
45207	1 568 942	190 050	1 758 992	97 691	34 087	131 778	12 152	7 060	19 212	1 654 481	217 077	1 871 558
45208	3 865 884	19 191	3 885 075	5 400	642	6 042	15 530	464	15 994	3 855 754	19 369	3 875 123
45503	998	0	998	0	0	0	998	0	998	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	300	0	300	0	0	0	1 300	0	1 300
45505	61 586	64 562	126 148	5 770	2 332	8 102	29 153	4 991	34 144	38 203	61 903	100 106
45506	175 237	53 440	228 677	800	2 026	2 826	2 135	2 270	4 405	173 902	53 196	227 098
45507	167 634	3 352	170 986	6 000	128	6 128	372	92	464	173 262	3 388	176 650
45509	1 184	1 727	2 911	2 959	2 617	5 576	1 998	1 516	3 514	2 145	2 828	4 973
45812	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
45815	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47002	0	0	0	201 034	0	201 034	201 034	0	201 034	0	0	0
47404	0	0	0	0	34 150	34 150	0	34 150	34 150	0	0	0
47408	919 566	0	919 566	37 581 776	26 226 970	63 808 746	36 643 226	26 226 970	62 870 196	1 858 116	0	1 858 116
47417	30	0	30	267	0	267	267	0	267	30	0	30
47423	673	0	673	20	1	21	21	1	22	672	0	672
47427	68 806	349	69 155	5 433	508	5 941	120	22	142	74 119	835	74 954
50104	0	0	0	1 030 062	0	1 030 062	1 030 062	0	1 030 062	0	0	0
50105	18 123	0	18 123	211 936	0	211 936	230 059	0	230 059	0	0	0
50106	79 020	0	79 020	4 652 024	0	4 652 024	4 731 044	0	4 731 044	0	0	0
50107	186 264	0	186 264	4 068 135	0	4 068 135	4 067 550	0	4 067 550	186 849	0	186 849
50118	237 902	0	237 902	7 315 127	0	7 315 127	7 148 315	0	7 148 315	404 714	0	404 714
50121	1 647	0	1 647	10 447	0	10 447	11 405	0	11 405	689	0	689
50505	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50706	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
50905	1	0	1	135	0	135	135	0	135	1	0	1
51401	0	0	0	609 985	727 670	1 337 655	609 985	727 670	1 337 655	0	0	0
51402	4 970	0	4 970	1 095 046	400 178	1 495 224	1 100 016	400 178	1 500 194	0	0	0
51403	421 979	0	421 979	596 793	198 533	795 326	1 014 813	99 529	1 114 342	3 959	99 004	102 963
51404	306 491	65 178	371 669	1 086 643	329 150	1 415 793	1 393 134	328 402	1 721 536	0	65 926	65 926
51405	0	323 270	323 270	480 877	2 620	483 497	480 877	325 890	806 767	0	0	0
60302	3 464	0	3 464	66	0	66	114	0	114	3 416	0	3 416
60308	158	0	158	392	0	392	375	0	375	175	0	175
60310	477	0	477	326	0	326	317	0	317	486	0	486
60312	1 832	0	1 832	3 506	0	3 506	3 136	0	3 136	2 202	0	2 202
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60347	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
60401	827 898	0	827 898	0	0	0	373	0	373	827 525	0	827 525
60404	23 143	0	23 143	0	0	0	0	0	0	23 143	0	23 143
60701	1 838	0	1 838	22	0	22	0	0	0	1 860	0	1 860
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	793	0	793	354	0	354	297	0	297	850	0	850
61009	45	0	45	53	0	53	55	0	55	43	0	43
61209	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
61210	0	0	0	7 070 336	1 151 187	8 221 523	7 070 336	1 151 187	8 221 523	0	0	0
61403	4 898	909	5 807	646	26	672	641	473	1 114	4 903	462	5 365
70606	952 302	0	952 302	178 476	0	178 476	550	0	550	1 130 228	0	1 130 228
70607	11 034	0	11 034	5 336	0	5 336	772	0	772	15 598	0	15 598
70608	1 433 107	0	1 433 107	156 114	0	156 114	0	0	0	1 589 221	0	1 589 221
70611	2 011	0	2 011	85	0	85	0	0	0	2 096	0	2 096
Итого по активу (баланс)	13 686 279	1 806 226	15 492 505	106 585 457	34 209 812	140 795 269	105 923 082	34 147 860	140 070 942	14 348 654	1 868 178	16 216 832
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	564 364	0	564 364	0	0	0	0	0	0	564 364	0	564 364
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	269 941	0	269 941	0	0	0	0	0	0	269 941	0	269 941
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30226	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	106	3	109	40 248	11 399	51 647	40 813	11 777	52 590	671	381	1 052
30601	36	0	36	2 582 761	0	2 582 761	2 582 761	0	2 582 761	36	0	36
31203	0	0	0	0	0	0	211 300	0	211 300	211 300	0	211 300
31206	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500
31302	300 000	0	300 000	2 635 000	0	2 635 000	2 335 000	0	2 335 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31306	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31307	293 000	0	293 000	0	0	0	0	0	0	293 000	0	293 000
32901	187 912	0	187 912	5 626 993	0	5 626 993	5 773 407	0	5 773 407	334 326	0	334 326
40502	335 702	6 564	342 266	309 203	1 437 429	1 746 632	333 753	1 440 546	1 774 299	360 252	9 681	369 933
40701	17 204	4 917	22 121	2 900 553	79 956	2 980 509	2 915 027	81 443	2 996 470	31 678	6 404	38 082
40702	2 576 048	735 345	3 311 393	6 529 724	749 456	7 279 180	6 130 094	730 932	6 861 026	2 176 418	716 821	2 893 239
40703	20 579	0	20 579	17 154	0	17 154	3 570	0	3 570	6 995	0	6 995
40802	6 124	0	6 124	35 223	0	35 223	34 987	0	34 987	5 888	0	5 888
40807	224	54	278	23	1	24	0	2	2	201	55	256
40817	65 364	46 432	111 796	289 245	138 082	427 327	297 227	139 118	436 345	73 346	47 468	120 814
40820	1 305	4 514	5 819	1 055	5 692	6 747	849	6 074	6 923	1 099	4 896	5 995
40821	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
40905	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
40909	0	0	0	209	1 716	1 925	209	1 716	1 925	0	0	0
40910	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40911	0	0	0	6 647	0	6 647	6 736	0	6 736	89	0	89
40912	0	0	0	1 254	1 626	2 880	1 254	1 626	2 880	0	0	0
40913	0	0	0	492	903	1 395	492	903	1 395	0	0	0
41503	153 000	0	153 000	3 000	0	3 000	0	0	0	150 000	0	150 000
41504	309 000	0	309 000	0	0	0	0	0	0	309 000	0	309 000
41505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42005	0	0	0	1 396 000	0	1 396 000	1 396 000	0	1 396 000	0	0	0
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42103	400 000	0	400 000	0	0	0	545 000	0	545 000	945 000	0	945 000
42104	153 000	0	153 000	103 000	0	103 000	100 750	0	100 750	150 750	0	150 750
42105	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42106	293 008	0	293 008	11 150	0	11 150	7 000	0	7 000	288 858	0	288 858
42107	911 073	0	911 073	0	0	0	9 256	0	9 256	920 329	0	920 329
42301	1 639	8 782	10 421	3 568	2 498	6 066	3 469	2 580	6 049	1 540	8 864	10 404
42302	0	654	654	15 053	681	15 734	22 068	687	22 755	7 015	660	7 675
42303	13 114	9 252	22 366	5 299	1 124	6 423	7 189	1 171	8 360	15 004	9 299	24 303
42304	87 795	37 939	125 734	6 452	2 587	9 039	1 040	27 002	28 042	82 383	62 354	144 737
42305	397 694	366 316	764 010	119 268	79 554	198 822	46 949	87 325	134 274	325 375	374 087	699 462
42306	485 441	1 545 559	2 031 000	22 945	367 043	389 988	17 651	466 314	483 965	480 147	1 644 830	2 124 977
42309	632	0	632	41	0	41	60	0	60	651	0	651
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	669	0	669	202	0	202	2	0	2	469	0	469
42609	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
43201	6 030	5	6 035	0	1	1	0	0	0	6 030	4	6 034
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43702	0	0	0	160 003	0	160 003	160 003	0	160 003	0	0	0
43801	94	7	101	4	0	4	10	0	10	100	7	107
44615	772	0	772	532	0	532	4 210	0	4 210	4 450	0	4 450
45215	62 454	0	62 454	786	0	786	28 002	0	28 002	89 670	0	89 670
45515	9 215	0	9 215	152	0	152	2 591	0	2 591	11 654	0	11 654
47403	14	0	14	24 981 396	14 088 341	39 069 737	24 981 397	14 088 341	39 069 738	15	0	15
47407	0	0	0	37 532 026	26 272 384	63 804 410	37 532 026	26 272 384	63 804 410	0	0	0
47411	38 148	33 581	71 729	3 878	12 066	15 944	8 035	13 465	21 500	42 305	34 980	77 285
47416	197	469	666	3 753 055	606	3 753 661	3 753 060	140	3 753 200	202	3	205
47422	79	0	79	310	37 487	37 797	330	37 487	37 817	99	0	99
47425	33 647	0	33 647	32 483	0	32 483	20 343	0	20 343	21 507	0	21 507
47426	36 731	433	37 164	23 114	435	23 549	34 458	399	34 857	48 075	397	48 472
50120	22 878	0	22 878	500	0	500	5 110	0	5 110	27 488	0	27 488
50507	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50720	1 477	0	1 477	0	0	0	35	0	35	1 512	0	1 512
52301	201 400	0	201 400	0	0	0	100	0	100	201 500	0	201 500
52303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52306	0	104 662	104 662	0	3 790	3 790	0	59 775	59 775	0	160 647	160 647
52501	12 494	289	12 783	0	7	7	1 532	541	2 073	14 026	823	14 849
60301	71	0	71	729	0	729	1 965	0	1 965	1 307	0	1 307
60305	1	0	1	5 200	0	5 200	5 261	0	5 261	62	0	62
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	38	0	38	3	0	3	67	0	67	102	0	102
60311	2	0	2	220	0	220	220	0	220	2	0	2
60322	13	0	13	40	0	40	40	0	40	13	0	13
60601	47 392	0	47 392	373	0	373	1 389	0	1 389	48 408	0	48 408
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	476	0	476	91	0	91	116	0	116	501	0	501
70601	1 129 959	0	1 129 959	12	0	12	196 463	0	196 463	1 326 410	0	1 326 410
70602	1 496	0	1 496	11 402	0	11 402	10 397	0	10 397	491	0	491
70603	1 284 094	0	1 284 094	0	0	0	144 543	0	144 543	1 428 637	0	1 428 637
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	12 586 728	2 905 777	15 492 505	90 349 123	43 294 865	133 643 988	90 896 566	43 471 749	134 368 315	13 134 171	3 082 661	16 216 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 915	0	37 915	28 165	0	28 165	25 403	0	25 403	40 677	0	40 677
90902	65 041	0	65 041	621	0	621	4 916	0	4 916	60 746	0	60 746
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	267 075	65 178	332 253	2 549 319	721 025	3 270 344	2 816 394	786 203	3 602 597	0	0	0
91412	130 000	0	130 000	325 899	0	325 899	0	0	0	455 899	0	455 899
91414	3 573 673	1 396 206	4 969 879	573 367	463 615	1 036 982	183 251	45 082	228 333	3 963 789	1 814 739	5 778 528
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
99998	8 604 784	0	8 604 784	1 062 184	0	1 062 184	1 616 733	0	1 616 733	8 050 235	0	8 050 235
Итого по активу (баланс)	13 478 498	1 461 384	14 939 882	4 539 555	1 184 640	5 724 195	4 646 697	831 285	5 477 982	13 371 356	1 814 739	15 186 095
Пассив
91311	522 300	0	522 300	0	0	0	0	0	0	522 300	0	522 300
91312	4 329 448	380 113	4 709 561	541 646	120 173	661 819	121 847	89 042	210 889	3 909 649	348 982	4 258 631
91314	0	0	0	232 871	0	232 871	232 871	0	232 871	0	0	0
91315	2 727 663	478 881	3 206 544	428 201	45 074	473 275	37 795	15 267	53 062	2 337 257	449 074	2 786 331
91316	68 205	21 599	89 804	210 470	2 466	212 936	437 400	77 549	514 949	295 135	96 682	391 817
91317	26 511	42 799	69 310	14 159	21 671	35 830	37 838	12 573	50 411	50 190	33 701	83 891
91507	7 265	0	7 265	0	0	0	0	0	0	7 265	0	7 265
99999	6 335 098	0	6 335 098	3 861 251	0	3 861 251	4 662 013	0	4 662 013	7 135 860	0	7 135 860
Итого по пассиву (баланс)	14 016 490	923 392	14 939 882	5 288 598	189 384	5 477 982	5 529 764	194 431	5 724 195	14 257 656	928 439	15 186 095
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	50 376	1 042 683	1 093 059	100 464	24 690 985	24 791 449	150 840	24 587 097	24 737 937	0	1 146 571	1 146 571
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	48 432	48 432	0	48 432	48 432	0	0	0
93302	0	0	0	0	68 421	68 421	0	48 615	48 615	0	19 806	19 806
93303	0	47 970	47 970	0	65 244	65 244	0	69 201	69 201	0	44 013	44 013
93304	0	63 233	63 233	33 500	883	34 383	0	64 116	64 116	33 500	0	33 500
93305	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
93501	0	130 801	130 801	0	2 285 566	2 285 566	0	2 416 367	2 416 367	0	0	0
93502	0	490 776	490 776	0	2 127 693	2 127 693	0	2 292 660	2 292 660	0	325 809	325 809
93503	0	0	0	0	464 288	464 288	0	232 148	232 148	0	232 140	232 140
93505	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
93801	9 161	0	9 161	97 479	0	97 479	101 795	0	101 795	4 845	0	4 845
Итого по активу (баланс)	59 537	1 775 463	1 835 000	298 443	29 751 512	30 049 955	319 635	29 758 636	30 078 271	38 345	1 768 339	1 806 684
Пассив
96001	1 045 409	51 295	1 096 704	24 425 325	280 565	24 705 890	24 526 248	229 578	24 755 826	1 146 332	308	1 146 640
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	130 801	130 801	46 750	2 416 367	2 463 117	46 750	2 285 566	2 332 316	0	0	0
96302	0	490 776	490 776	46 750	2 292 660	2 339 410	65 875	2 127 693	2 193 568	19 125	325 809	344 934
96303	46 750	0	46 750	65 875	232 148	298 023	61 625	464 288	525 913	42 500	232 140	274 640
96304	61 625	0	61 625	61 625	499	62 124	0	33 746	33 746	0	33 247	33 247
96305	0	0	0	0	32 971	32 971	0	32 971	32 971	0	0	0
96801	8 344	0	8 344	83 051	0	83 051	81 930	0	81 930	7 223	0	7 223
Итого по пассиву (баланс)	1 162 128	672 872	1 835 000	24 729 376	5 255 210	29 984 586	24 782 428	5 173 842	29 956 270	1 215 180	591 504	1 806 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	776,0000	0	0	831,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	8 796 072,0000	0	0	2 067 674,0000	0	0	2 194 675,0000	0	0	8 669 071,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	61,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 796 135,0000	0	0	2 068 511,0000	0	0	2 195 567,0000	0	0	8 669 079,0000
Пассив
98040	0	0	8 485 293,0000	0	0	1 380 545,0000	0	0	1 352 545,0000	0	0	8 457 293,0000
98050	0	0	32 847,0000	0	0	880 965,0000	0	0	859 899,0000	0	0	11 781,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 468 903,0000	0	0	2 468 903,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	277 995,0000	0	0	197 987,0000	0	0	119 997,0000	0	0	200 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 796 135,0000	0	0	4 928 400,0000	0	0	4 801 344,0000	0	0	8 669 079,0000

Страница была полезной?