Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 977	0	71 977	717 169	0	717 169	729 225	0	729 225	59 921	0	59 921
20208	6 239	0	6 239	42 289	0	42 289	42 674	0	42 674	5 854	0	5 854
20209	4 160	0	4 160	246 765	0	246 765	245 059	0	245 059	5 866	0	5 866
30102	223 525	0	223 525	2 341 380	0	2 341 380	2 406 349	0	2 406 349	158 556	0	158 556
30110	516	0	516	535	0	535	0	0	0	1 051	0	1 051
30202	8 533	0	8 533	367	0	367	0	0	0	8 900	0	8 900
30302	50 096	0	50 096	13 384	0	13 384	16 752	0	16 752	46 728	0	46 728
30306	48 387	0	48 387	56 046	0	56 046	58 982	0	58 982	45 451	0	45 451
45204	6 795	0	6 795	0	0	0	5 000	0	5 000	1 795	0	1 795
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
45206	25 472	0	25 472	0	0	0	600	0	600	24 872	0	24 872
45207	500	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	788	0	788	0	0	0	13	0	13	775	0	775
45407	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45503	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
45504	65 108	0	65 108	0	0	0	5	0	5	65 103	0	65 103
45505	102 297	0	102 297	800	0	800	225	0	225	102 872	0	102 872
45506	215 078	0	215 078	9 657	0	9 657	5 337	0	5 337	219 398	0	219 398
45507	67 838	0	67 838	5 500	0	5 500	96	0	96	73 242	0	73 242
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	10 800	0	10 800	83	0	83	16	0	16	10 867	0	10 867
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	43 938	0	43 938	43 938	0	43 938	0	0	0
47423	6 937	0	6 937	45 318	0	45 318	44 797	0	44 797	7 458	0	7 458
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	40 615	0	40 615	40 615	0	40 615	0	0	0
51402	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51403	0	0	0	33 645	0	33 645	33 645	0	33 645	0	0	0
60302	1 193	0	1 193	121	0	121	158	0	158	1 156	0	1 156
60306	14	0	14	346	0	346	346	0	346	14	0	14
60308	504	0	504	171	0	171	300	0	300	375	0	375
60310	0	0	0	138	0	138	136	0	136	2	0	2
60312	1 775	0	1 775	4 018	0	4 018	3 855	0	3 855	1 938	0	1 938
60323	3	0	3	30	0	30	30	0	30	3	0	3
60401	16 000	0	16 000	73	0	73	160	0	160	15 913	0	15 913
60701	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	18	0	18	319	0	319	149	0	149	188	0	188
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61210	0	0	0	69 982	0	69 982	69 982	0	69 982	0	0	0
61403	488	0	488	9	0	9	33	0	33	464	0	464
70606	236 466	0	236 466	35 711	0	35 711	7	0	7	272 170	0	272 170
70611	1 345	0	1 345	114	0	114	0	0	0	1 459	0	1 459
Итого по активу (баланс)	1 204 738	0	1 204 738	3 725 060	0	3 725 060	3 765 521	0	3 765 521	1 164 277	0	1 164 277
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	19 635	0	19 635	0	0	0	0	0	0	19 635	0	19 635
30232	34	0	34	558	0	558	536	0	536	12	0	12
30301	50 096	0	50 096	16 752	0	16 752	13 384	0	13 384	46 728	0	46 728
30305	48 387	0	48 387	58 982	0	58 982	56 046	0	56 046	45 451	0	45 451
40702	231 751	0	231 751	3 051 742	0	3 051 742	2 950 158	0	2 950 158	130 167	0	130 167
40703	5 268	0	5 268	11 071	0	11 071	10 263	0	10 263	4 460	0	4 460
40802	19 430	0	19 430	37 472	0	37 472	36 879	0	36 879	18 837	0	18 837
40821	191	0	191	847	0	847	725	0	725	69	0	69
40903	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40905	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
40911	5 212	0	5 212	261 537	0	261 537	262 647	0	262 647	6 322	0	6 322
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	16 018	0	16 018	5 150	0	5 150	150	0	150	11 018	0	11 018
45415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45515	247 271	0	247 271	7 088	0	7 088	25 230	0	25 230	265 413	0	265 413
45818	11 498	0	11 498	7	0	7	0	0	0	11 491	0	11 491
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	43 938	0	43 938	43 938	0	43 938	0	0	0
47416	32	0	32	738	0	738	2 033	0	2 033	1 327	0	1 327
47422	1 391	0	1 391	30 402	0	30 402	29 650	0	29 650	639	0	639
47425	11 200	0	11 200	2 354	0	2 354	3 694	0	3 694	12 540	0	12 540
47426	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	22 762	0	22 762	1 590	0	1 590	200	0	200	21 372	0	21 372
52302	0	0	0	0	0	0	24 983	0	24 983	24 983	0	24 983
52303	10 406	0	10 406	10 406	0	10 406	0	0	0	0	0	0
52304	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
52305	13 451	0	13 451	200	0	200	1 290	0	1 290	14 541	0	14 541
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	24 395	0	24 395	70	0	70	154	0	154	24 479	0	24 479
52501	5 317	0	5 317	201	0	201	372	0	372	5 488	0	5 488
60301	722	0	722	632	0	632	606	0	606	696	0	696
60305	603	0	603	1 166	0	1 166	1 206	0	1 206	643	0	643
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	4 752	0	4 752	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	4 752	0	4 752
60322	9 179	0	9 179	51	0	51	527	0	527	9 655	0	9 655
60324	439	0	439	103	0	103	26	0	26	362	0	362
60601	6 889	0	6 889	76	0	76	236	0	236	7 049	0	7 049
70601	243 953	0	243 953	0	0	0	37 739	0	37 739	281 692	0	281 692
Итого по пассиву (баланс)	1 204 738	0	1 204 738	3 546 130	0	3 546 130	3 505 669	0	3 505 669	1 164 277	0	1 164 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
90901	689	0	689	21 252	0	21 252	1 851	0	1 851	20 090	0	20 090
90902	464 213	0	464 213	37 297	0	37 297	24 942	0	24 942	476 568	0	476 568
91414	468 749	0	468 749	1 355	0	1 355	7 692	0	7 692	462 412	0	462 412
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	5 464	0	5 464	4 408	0	4 408	10	0	10	9 862	0	9 862
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	617 704	0	617 704	5 796	0	5 796	18 135	0	18 135	605 365	0	605 365
Итого по активу (баланс)	1 570 738	0	1 570 738	70 108	0	70 108	52 630	0	52 630	1 588 216	0	1 588 216
Пассив
91003	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91311	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
91312	535 633	0	535 633	2 644	0	2 644	450	0	450	533 439	0	533 439
91315	11 633	0	11 633	924	0	924	0	0	0	10 709	0	10 709
91316	6 900	0	6 900	5 000	0	5 000	0	0	0	1 900	0	1 900
91317	10 150	0	10 150	9 200	0	9 200	4 969	0	4 969	5 919	0	5 919
91507	49 988	0	49 988	0	0	0	10	0	10	49 998	0	49 998
99999	953 034	0	953 034	34 495	0	34 495	64 312	0	64 312	982 851	0	982 851
Итого по пассиву (баланс)	1 570 738	0	1 570 738	52 630	0	52 630	70 108	0	70 108	1 588 216	0	1 588 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?