Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 077	26 691	94 768	173 905	59 484	233 389	213 244	75 388	288 632	28 738	10 787	39 525
20209	0	0	0	70 800	41 983	112 783	70 800	41 983	112 783	0	0	0
30102	63 653	0	63 653	2 159 963	0	2 159 963	2 157 545	0	2 157 545	66 071	0	66 071
30110	4 068	17 078	21 146	5 256	54 340	59 596	6 815	39 138	45 953	2 509	32 280	34 789
30114	0	5 050	5 050	0	26 420	26 420	0	15 223	15 223	0	16 247	16 247
30202	23 065	0	23 065	0	0	0	2 243	0	2 243	20 822	0	20 822
30204	3 588	0	3 588	176	0	176	0	0	0	3 764	0	3 764
30233	574	0	574	8 395	275	8 670	8 645	275	8 920	324	0	324
30424	4 266	0	4 266	74 594	74 978	149 572	75 095	74 978	150 073	3 765	0	3 765
30602	58	295	353	0	289	289	1	584	585	57	0	57
32002	40 000	0	40 000	700 000	0	700 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	155 000	0	155 000	90 000	0	90 000
32201	0	2 452	2 452	0	92	92	0	125	125	0	2 419	2 419
32309	0	8 223	8 223	0	314	314	0	225	225	0	8 312	8 312
45106	6 227	0	6 227	0	0	0	516	0	516	5 711	0	5 711
45107	403 616	0	403 616	21 400	0	21 400	35 088	0	35 088	389 928	0	389 928
45203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45204	70 939	0	70 939	58 637	0	58 637	57 437	0	57 437	72 139	0	72 139
45205	0	0	0	6 787	0	6 787	6 787	0	6 787	0	0	0
45206	242 140	0	242 140	109 000	0	109 000	2 940	0	2 940	348 200	0	348 200
45207	321 500	0	321 500	2 650	0	2 650	0	0	0	324 150	0	324 150
45504	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45505	62 000	74 003	136 003	51 000	2 825	53 825	59 667	2 021	61 688	53 333	74 807	128 140
45506	89 605	29 189	118 794	1 200	1 071	2 271	51 136	2 822	53 958	39 669	27 438	67 107
45507	4 750	0	4 750	0	0	0	83	0	83	4 667	0	4 667
45815	0	0	0	8 642	0	8 642	8 642	0	8 642	0	0	0
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	104 632	55 488	160 120	104 632	55 488	160 120	0	0	0
47415	178	0	178	4	0	4	0	0	0	182	0	182
47423	101	0	101	85	274	359	91	274	365	95	0	95
47427	6 439	0	6 439	17 105	974	18 079	15 541	974	16 515	8 003	0	8 003
50104	20 828	0	20 828	138	0	138	35	0	35	20 931	0	20 931
50106	30 497	0	30 497	207	0	207	0	0	0	30 704	0	30 704
50311	0	6 977	6 977	0	304	304	0	469	469	0	6 812	6 812
51403	148 646	0	148 646	50 019	0	50 019	49 731	0	49 731	148 934	0	148 934
51404	99 059	0	99 059	560	0	560	50 000	0	50 000	49 619	0	49 619
51405	286 477	45 626	332 103	2 190	1 911	4 101	39 204	1 181	40 385	249 463	46 356	295 819
60302	840	0	840	122	0	122	142	0	142	820	0	820
60306	190	0	190	2 190	0	2 190	2 161	0	2 161	219	0	219
60308	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
60310	12	0	12	703	0	703	700	0	700	15	0	15
60312	6 663	0	6 663	6 193	0	6 193	5 652	0	5 652	7 204	0	7 204
60401	345 349	0	345 349	134	0	134	0	0	0	345 483	0	345 483
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	8	0	8	287	0	287	289	0	289	6	0	6
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	138 976	0	138 976	138 976	0	138 976	0	0	0
61403	3 101	0	3 101	549	0	549	88	0	88	3 562	0	3 562
70606	340 616	0	340 616	57 450	0	57 450	21	0	21	398 045	0	398 045
70607	155	0	155	0	0	0	59	0	59	96	0	96
70608	106 063	0	106 063	14 586	0	14 586	0	0	0	120 649	0	120 649
70609	2 020	0	2 020	630	0	630	0	0	0	2 650	0	2 650
70611	1 878	0	1 878	13	0	13	0	0	0	1 891	0	1 891
Итого по активу (баланс)	2 821 489	215 584	3 037 073	4 102 408	321 022	4 423 430	4 067 236	311 148	4 378 384	2 856 661	225 458	3 082 119
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	45 132	0	45 132	0	0	0	0	0	0	45 132	0	45 132
20309	0	3 912	3 912	0	376	376	0	629	629	0	4 165	4 165
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377	0	0	0
30232	117	334	451	9 425	13 237	22 662	9 746	13 160	22 906	438	257	695
40502	11 598	0	11 598	37 488	0	37 488	36 138	0	36 138	10 248	0	10 248
40701	57 066	0	57 066	96 486	0	96 486	98 261	0	98 261	58 841	0	58 841
40702	136 071	748	136 819	1 142 653	2 315	1 144 968	1 165 163	2 309	1 167 472	158 581	742	159 323
40703	6 432	473	6 905	9 916	664	10 580	10 940	993	11 933	7 456	802	8 258
40802	5 482	0	5 482	8 713	0	8 713	10 001	0	10 001	6 770	0	6 770
40807	347	0	347	26	0	26	0	0	0	321	0	321
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	131 750	28 822	160 572	173 753	26 390	200 143	148 070	20 066	168 136	106 067	22 498	128 565
40820	32	85	117	13	2	15	15	3	18	34	86	120
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	4 989	0	4 989	49 031	0	49 031	48 008	0	48 008	3 966	0	3 966
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
41506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42002	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42004	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
42005	32 590	0	32 590	0	0	0	0	0	0	32 590	0	32 590
42006	137 910	0	137 910	4 355	0	4 355	1 200	0	1 200	134 755	0	134 755
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	2 320	0	2 320	270	0	270	900	0	900	2 950	0	2 950
42106	57 688	0	57 688	1 255	0	1 255	2 200	0	2 200	58 633	0	58 633
42301	77	1 676	1 753	31	46	77	104	64	168	150	1 694	1 844
42304	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986	4 986	0	4 986
42305	666 370	117 208	783 578	30 530	3 210	33 740	4 539	4 441	8 980	640 379	118 439	758 818
42306	214 778	82 113	296 891	15 309	2 202	17 511	3 069	3 073	6 142	202 538	82 984	285 522
42307	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42309	209	0	209	74	0	74	104	0	104	239	0	239
42601	0	4 173	4 173	0	101	101	0	140	140	0	4 212	4 212
42605	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	5 407	0	5 407	282	0	282	532	0	532	5 657	0	5 657
45215	10 488	0	10 488	19 136	0	19 136	24 641	0	24 641	15 993	0	15 993
45515	37 874	0	37 874	15 884	0	15 884	2 359	0	2 359	24 349	0	24 349
45818	0	0	0	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321	0	0	0
47407	0	0	0	100 038	60 077	160 115	100 038	60 077	160 115	0	0	0
47411	7 169	2 498	9 667	4 182	443	4 625	6 422	872	7 294	9 409	2 927	12 336
47416	24	0	24	257	0	257	233	0	233	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	2 309	0	2 309	1 732	0	1 732	1 442	0	1 442	2 019	0	2 019
47426	0	0	0	2 405	0	2 405	2 671	0	2 671	266	0	266
50120	87	0	87	59	0	59	0	0	0	28	0	28
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	78	0	78	0	0	0	18	0	18	96	0	96
60301	932	0	932	1 591	0	1 591	2 081	0	2 081	1 422	0	1 422
60305	1 849	0	1 849	4 604	0	4 604	5 845	0	5 845	3 090	0	3 090
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	36	0	36	76	0	76
60311	344	0	344	1 007	0	1 007	663	0	663	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	4 408	0	4 408	657	0	657	976	0	976	4 727	0	4 727
60601	81 168	0	81 168	8	0	8	1 002	0	1 002	82 162	0	82 162
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	301	0	301	47	0	47	53	0	53	307	0	307
70601	352 681	0	352 681	0	0	0	66 776	0	66 776	419 457	0	419 457
70603	107 959	0	107 959	0	0	0	14 488	0	14 488	122 447	0	122 447
70604	2 640	0	2 640	0	0	0	376	0	376	3 016	0	3 016
Итого по пассиву (баланс)	2 795 031	242 042	3 037 073	1 740 989	109 093	1 850 082	1 789 271	105 857	1 895 128	2 843 313	238 806	3 082 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	128 122	0	128 122	448	0	448	109	0	109	128 461	0	128 461
90902	281 030	0	281 030	7 092	0	7 092	5 558	0	5 558	282 564	0	282 564
90909	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4 098	0	4 098	19	0	19	0	0	0	4 117	0	4 117
91411	115 607	0	115 607	45	0	45	22	0	22	115 630	0	115 630
91414	3 113 890	27 035	3 140 925	263 894	984	264 878	7 058	707	7 765	3 370 726	27 312	3 398 038
91417	44 427	493	44 920	326	19	345	419	13	432	44 334	499	44 833
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
99998	1 675 117	0	1 675 117	198 776	0	198 776	207 280	0	207 280	1 666 613	0	1 666 613
Итого по активу (баланс)	5 370 723	27 528	5 398 251	470 603	1 003	471 606	220 449	720	221 169	5 620 877	27 811	5 648 688
Пассив
91004	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	80 393	0	80 393	0	0	0	0	0	0	80 393	0	80 393
91312	1 435 292	0	1 435 292	106 212	0	106 212	81 758	0	81 758	1 410 838	0	1 410 838
91315	39 802	0	39 802	962	0	962	48 175	0	48 175	87 015	0	87 015
91316	59 448	0	59 448	23 235	0	23 235	0	0	0	36 213	0	36 213
91317	40 956	0	40 956	76 695	0	76 695	68 140	0	68 140	32 401	0	32 401
91318	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	0	18 760	0	18 760
91319	0	0	0	1 580	0	1 580	2 107	0	2 107	527	0	527
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	3 723 134	0	3 723 134	13 334	0	13 334	272 275	0	272 275	3 982 075	0	3 982 075
Итого по пассиву (баланс)	5 398 251	0	5 398 251	222 194	0	222 194	472 631	0	472 631	5 648 688	0	5 648 688
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 608	39 642	51 250	11 608	39 642	51 250	0	0	0
93801	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 731	39 642	51 373	11 731	39 642	51 373	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	39 565	11 681	51 246	39 565	11 681	51 246	0	0	0
96801	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 655	11 681	51 336	39 655	11 681	51 336	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	50 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 283,0000	0	0	17,0000	0	0	28,0000	0	0	50 272,0000
Пассив
98050	0	0	250,0000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	239,0000
98070	0	0	50 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 283,0000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	50 272,0000

Страница была полезной?