Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 653	7 303	37 956	924 408	216 737	1 141 145	919 909	215 301	1 135 210	35 152	8 739	43 891
20208	7 071	0	7 071	41 200	0	41 200	37 770	0	37 770	10 501	0	10 501
20209	0	0	0	333 439	3 411	336 850	333 439	3 411	336 850	0	0	0
30102	62 824	0	62 824	5 463 190	0	5 463 190	5 469 174	0	5 469 174	56 840	0	56 840
30110	13 469	28 403	41 872	1 065 578	1 798 057	2 863 635	1 068 242	1 343 288	2 411 530	10 805	483 172	493 977
30202	28 020	0	28 020	0	0	0	486	0	486	27 534	0	27 534
30204	597	0	597	0	0	0	57	0	57	540	0	540
30215	180	0	180	0	205	205	0	5	5	180	200	380
30221	0	197	197	0	2	2	0	199	199	0	0	0
30233	1 215	2 142	3 357	41 866	25 596	67 462	40 153	27 232	67 385	2 928	506	3 434
30602	43	0	43	394	0	394	399	0	399	38	0	38
31901	220 000	0	220 000	680 000	0	680 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	475 000	0	475 000	2 805 000	0	2 805 000	2 750 000	0	2 750 000	530 000	0	530 000
32010	14 480	0	14 480	960	0	960	0	0	0	15 440	0	15 440
44806	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	0	0	0	455	0	455	4	0	4	451	0	451
45107	46 848	0	46 848	0	0	0	1 821	0	1 821	45 027	0	45 027
45108	79 263	0	79 263	5 360	0	5 360	1 664	0	1 664	82 959	0	82 959
45201	24 071	0	24 071	35 741	0	35 741	28 055	0	28 055	31 757	0	31 757
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	350	0	350	2 150	0	2 150
45205	103 591	0	103 591	117 782	0	117 782	19 120	0	19 120	202 253	0	202 253
45206	292 527	0	292 527	61 000	0	61 000	17 685	0	17 685	335 842	0	335 842
45207	171 298	0	171 298	8 700	0	8 700	10 524	0	10 524	169 474	0	169 474
45208	525 539	0	525 539	0	0	0	4 879	0	4 879	520 660	0	520 660
45307	910	0	910	0	0	0	23	0	23	887	0	887
45401	1 829	0	1 829	2 024	0	2 024	1 841	0	1 841	2 012	0	2 012
45405	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	5 415	0	5 415	300	0	300	544	0	544	5 171	0	5 171
45407	48 120	0	48 120	0	0	0	3 035	0	3 035	45 085	0	45 085
45408	126 560	0	126 560	3 000	0	3 000	2 634	0	2 634	126 926	0	126 926
45504	17 043	0	17 043	2 000	0	2 000	0	0	0	19 043	0	19 043
45505	43 404	0	43 404	295	0	295	682	0	682	43 017	0	43 017
45506	397 415	0	397 415	3 750	0	3 750	11 702	0	11 702	389 463	0	389 463
45507	633 079	0	633 079	30 549	0	30 549	7 931	0	7 931	655 697	0	655 697
45509	48	0	48	80	0	80	77	0	77	51	0	51
45812	12 975	0	12 975	1 185	0	1 185	2 113	0	2 113	12 047	0	12 047
45814	30	0	30	326	0	326	351	0	351	5	0	5
45815	2 460	0	2 460	1 094	0	1 094	296	0	296	3 258	0	3 258
45912	3	0	3	342	0	342	3	0	3	342	0	342
45914	39	0	39	9	0	9	48	0	48	0	0	0
45915	277	0	277	111	0	111	181	0	181	207	0	207
47408	0	0	0	385 619	432 092	817 711	385 619	432 092	817 711	0	0	0
47423	256	0	256	1 061	0	1 061	989	0	989	328	0	328
47427	7	0	7	648	0	648	477	0	477	178	0	178
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	1 532	0	1 532	39	0	39	75	0	75	1 496	0	1 496
50104	19 703	0	19 703	113	0	113	0	0	0	19 816	0	19 816
50106	40 358	0	40 358	264	0	264	394	0	394	40 228	0	40 228
50121	52	0	52	60	0	60	0	0	0	112	0	112
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51404	50 974	0	50 974	382	0	382	0	0	0	51 356	0	51 356
60302	9	0	9	103	0	103	95	0	95	17	0	17
60306	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
60308	45	0	45	175	0	175	68	0	68	152	0	152
60310	52	0	52	375	0	375	380	0	380	47	0	47
60312	1 650	0	1 650	4 012	0	4 012	3 993	0	3 993	1 669	0	1 669
60323	2 691	0	2 691	55	0	55	36	0	36	2 710	0	2 710
60401	210 056	0	210 056	1 461	0	1 461	0	0	0	211 517	0	211 517
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	2 238	0	2 238	19	0	19	1 461	0	1 461	796	0	796
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	34	0	34	39	0	39	25	0	25	48	0	48
61008	1 266	0	1 266	296	0	296	251	0	251	1 311	0	1 311
61009	552	0	552	217	0	217	235	0	235	534	0	534
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61212	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	11 355	0	11 355	443	0	443	456	0	456	11 342	0	11 342
70606	544 856	0	544 856	89 493	0	89 493	140	0	140	634 209	0	634 209
70607	122	0	122	40	0	40	0	0	0	162	0	162
70608	33 090	0	33 090	21 812	0	21 812	0	0	0	54 902	0	54 902
70611	17 225	0	17 225	2 570	0	2 570	0	0	0	19 795	0	19 795
Итого по активу (баланс)	4 585 713	38 045	4 623 758	12 322 785	2 476 100	14 798 885	11 813 537	2 021 528	13 835 065	5 094 961	492 617	5 587 578
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10801	99 942	0	99 942	0	0	0	0	0	0	99 942	0	99 942
30220	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	14	14
30223	26 365	0	26 365	1 145 092	0	1 145 092	1 138 501	0	1 138 501	19 774	0	19 774
30232	569	636	1 205	94 154	17 856	112 010	94 536	17 295	111 831	951	75	1 026
31206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31309	145 804	0	145 804	0	0	0	0	0	0	145 804	0	145 804
40602	34	0	34	83	0	83	136	0	136	87	0	87
40701	4 570	0	4 570	18 494	0	18 494	23 937	0	23 937	10 013	0	10 013
40702	446 353	12 538	458 891	2 633 890	1 220 057	3 853 947	2 962 148	1 681 554	4 643 702	774 611	474 035	1 248 646
40703	9 987	0	9 987	321 509	0	321 509	320 350	0	320 350	8 828	0	8 828
40802	10 467	0	10 467	100 955	707	101 662	106 640	707	107 347	16 152	0	16 152
40807	1	0	1	10 471	0	10 471	10 470	0	10 470	0	0	0
40817	55 686	812	56 498	151 960	1 953	153 913	169 588	1 959	171 547	73 314	818	74 132
40820	2 468	2	2 470	26 485	1 324	27 809	25 397	1 324	26 721	1 380	2	1 382
40901	13 997	0	13 997	42 259	0	42 259	49 826	0	49 826	21 564	0	21 564
40905	31	0	31	9 995	0	9 995	9 964	0	9 964	0	0	0
40909	0	0	0	2 313	18 109	20 422	2 313	18 109	20 422	0	0	0
40910	0	0	0	95	7 377	7 472	95	7 377	7 472	0	0	0
40911	0	0	0	120 110	0	120 110	120 411	0	120 411	301	0	301
40912	0	0	0	1 315	2 135	3 450	1 315	2 135	3 450	0	0	0
40913	0	0	0	3 183	12 705	15 888	3 183	12 705	15 888	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	593	0	593	593	0	593
42105	10 000	0	10 000	600	0	600	0	0	0	9 400	0	9 400
42106	45 260	0	45 260	0	0	0	7 000	0	7 000	52 260	0	52 260
42205	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000
42301	35 500	3 642	39 142	96 083	58 509	154 592	93 174	55 992	149 166	32 591	1 125	33 716
42304	15 586	0	15 586	11 600	0	11 600	8 105	0	8 105	12 091	0	12 091
42305	36 370	0	36 370	3 248	0	3 248	3 172	0	3 172	36 294	0	36 294
42306	1 093 785	17 949	1 111 734	67 766	827	68 593	121 752	1 779	123 531	1 147 771	18 901	1 166 672
42309	7 534	0	7 534	0	0	0	0	0	0	7 534	0	7 534
42311	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	54	0	54	5	0	5	5	0	5	54	0	54
42601	1	1	2	6 918	7 581	14 499	6 918	7 582	14 500	1	2	3
42604	96	0	96	96	0	96	94	0	94	94	0	94
42605	576	0	576	0	0	0	4	0	4	580	0	580
42606	712	0	712	0	0	0	457	0	457	1 169	0	1 169
45215	233 271	0	233 271	20 198	0	20 198	12 609	0	12 609	225 682	0	225 682
45415	6 110	0	6 110	126	0	126	41	0	41	6 025	0	6 025
45515	228 328	0	228 328	4 346	0	4 346	6 961	0	6 961	230 943	0	230 943
45818	14 564	0	14 564	1 744	0	1 744	1 356	0	1 356	14 176	0	14 176
45918	48	0	48	4	0	4	41	0	41	85	0	85
47407	0	0	0	431 878	385 693	817 571	431 878	385 693	817 571	0	0	0
47411	44 510	436	44 946	127	24	151	6 659	84	6 743	51 042	496	51 538
47416	0	0	0	5 929	143	6 072	6 128	143	6 271	199	0	199
47422	30	0	30	70	0	70	70	0	70	30	0	30
47425	13 019	0	13 019	39 340	0	39 340	40 678	0	40 678	14 357	0	14 357
47426	6 352	0	6 352	5 264	0	5 264	513	0	513	1 601	0	1 601
47804	4 793	0	4 793	55	0	55	40	0	40	4 778	0	4 778
50120	122	0	122	0	0	0	40	0	40	162	0	162
52304	12 481	0	12 481	0	0	0	0	0	0	12 481	0	12 481
52305	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
52306	7 402	0	7 402	227	0	227	0	0	0	7 175	0	7 175
60301	1 715	0	1 715	6 273	0	6 273	4 558	0	4 558	0	0	0
60305	2 205	0	2 205	7 412	0	7 412	5 207	0	5 207	0	0	0
60309	39	0	39	3	0	3	50	0	50	86	0	86
60311	133	0	133	310	0	310	296	0	296	119	0	119
60322	27	29	56	118	29	147	120	25	145	29	25	54
60324	2 780	0	2 780	31	0	31	0	0	0	2 749	0	2 749
60601	25 388	0	25 388	0	0	0	1 137	0	1 137	26 525	0	26 525
60706	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60903	65	0	65	0	0	0	6	0	6	71	0	71
61301	113	0	113	109	0	109	149	0	149	153	0	153
61304	693	0	693	447	0	447	1 229	0	1 229	1 475	0	1 475
61501	70	0	70	58	0	58	0	0	0	12	0	12
70601	622 091	0	622 091	170	0	170	113 578	0	113 578	735 499	0	735 499
70602	52	0	52	0	0	0	60	0	60	112	0	112
70603	31 234	0	31 234	0	0	0	21 806	0	21 806	53 040	0	53 040
Итого по пассиву (баланс)	4 587 713	36 045	4 623 758	5 547 931	1 735 029	7 282 960	6 052 303	2 194 477	8 246 780	5 092 085	495 493	5 587 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 105	0	20 105	118 360	0	118 360	118 587	0	118 587	19 878	0	19 878
90901	35 778	0	35 778	2 624	0	2 624	1 264	0	1 264	37 138	0	37 138
90902	52 967	0	52 967	28 089	0	28 089	22 649	0	22 649	58 407	0	58 407
90907	13 997	0	13 997	50 073	0	50 073	42 506	0	42 506	21 564	0	21 564
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91412	301 383	0	301 383	0	0	0	0	0	0	301 383	0	301 383
91414	8 212 656	0	8 212 656	620 096	0	620 096	141 970	0	141 970	8 690 782	0	8 690 782
91418	5 235	0	5 235	0	0	0	35	0	35	5 200	0	5 200
91604	18 582	0	18 582	4 524	0	4 524	3 113	0	3 113	19 993	0	19 993
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	3 760 379	0	3 760 379	373 886	0	373 886	366 096	0	366 096	3 768 169	0	3 768 169
Итого по активу (баланс)	12 424 097	0	12 424 097	1 197 653	0	1 197 653	696 220	0	696 220	12 925 530	0	12 925 530
Пассив
91311	113 752	0	113 752	1 453	0	1 453	143	0	143	112 442	0	112 442
91312	3 173 143	0	3 173 143	20 672	0	20 672	79 053	0	79 053	3 231 524	0	3 231 524
91315	122 627	0	122 627	95 264	0	95 264	60 604	0	60 604	87 967	0	87 967
91316	92 131	0	92 131	78 822	0	78 822	140 775	0	140 775	154 084	0	154 084
91317	244 151	0	244 151	153 985	0	153 985	91 411	0	91 411	181 577	0	181 577
91507	14 571	0	14 571	14 000	0	14 000	0	0	0	571	0	571
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	8 663 718	0	8 663 718	328 205	0	328 205	821 848	0	821 848	9 157 361	0	9 157 361
Итого по пассиву (баланс)	12 424 097	0	12 424 097	692 401	0	692 401	1 193 834	0	1 193 834	12 925 530	0	12 925 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	59 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 255,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	59 255,0000
Пассив
98050	0	0	59 255,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	59 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 255,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	59 255,0000

Страница была полезной?