Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 575	4 741	17 316	354 959	40 199	395 158	359 267	41 032	400 299	8 267	3 908	12 175
20208	1 573	0	1 573	3 291	0	3 291	3 911	0	3 911	953	0	953
20209	0	0	0	54 368	0	54 368	54 368	0	54 368	0	0	0
30102	98 875	0	98 875	2 175 526	0	2 175 526	2 242 569	0	2 242 569	31 832	0	31 832
30110	2 900	703	3 603	907 636	107 966	1 015 602	907 906	107 908	1 015 814	2 630	761	3 391
30114	0	8 328	8 328	0	22 616	22 616	0	21 996	21 996	0	8 948	8 948
30202	7 017	0	7 017	0	0	0	693	0	693	6 324	0	6 324
30204	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
30221	0	0	0	112 100	0	112 100	112 100	0	112 100	0	0	0
30233	136	0	136	2 229	134	2 363	2 162	134	2 296	203	0	203
30602	188	0	188	0	0	0	2	0	2	186	0	186
32002	50 000	0	50 000	650 000	0	650 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	23 000	0	23 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000
45207	195 592	0	195 592	14 475	0	14 475	33 596	0	33 596	176 471	0	176 471
45208	409 056	0	409 056	3 755	0	3 755	7 524	0	7 524	405 287	0	405 287
45407	11 708	0	11 708	267	0	267	0	0	0	11 975	0	11 975
45502	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
45504	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
45505	27 755	0	27 755	410	0	410	94	0	94	28 071	0	28 071
45506	160 723	0	160 723	900	0	900	5 158	0	5 158	156 465	0	156 465
45507	20 078	0	20 078	1 500	0	1 500	323	0	323	21 255	0	21 255
45509	15	0	15	121	0	121	132	0	132	4	0	4
45815	2 584	0	2 584	1 650	0	1 650	0	0	0	4 234	0	4 234
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	2 619	20 534	23 153	2 619	20 534	23 153	0	0	0
47423	147	0	147	473	0	473	472	0	472	148	0	148
47427	3 903	0	3 903	4 335	0	4 335	4 020	0	4 020	4 218	0	4 218
50104	46 516	0	46 516	283	0	283	15	0	15	46 784	0	46 784
50106	19 060	0	19 060	119	0	119	3	0	3	19 176	0	19 176
50107	20 469	0	20 469	124	0	124	365	0	365	20 228	0	20 228
50110	0	33 484	33 484	0	1 388	1 388	0	915	915	0	33 957	33 957
50121	1 231	0	1 231	17	0	17	681	0	681	567	0	567
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	153	0	153	0	0	0	8	0	8	145	0	145
60302	33	0	33	15	0	15	15	0	15	33	0	33
60306	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
60308	8	0	8	14	0	14	11	0	11	11	0	11
60312	697	0	697	1 304	0	1 304	1 456	0	1 456	545	0	545
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
60401	17 301	0	17 301	0	0	0	0	0	0	17 301	0	17 301
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60701	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
61002	125	0	125	35	0	35	16	0	16	144	0	144
61008	97	0	97	82	0	82	83	0	83	96	0	96
61009	80	0	80	16	0	16	50	0	50	46	0	46
61011	2 635	0	2 635	0	0	0	2 635	0	2 635	0	0	0
61209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	1 491	0	1 491	10	0	10	191	0	191	1 310	0	1 310
70606	147 580	0	147 580	12 189	0	12 189	5	0	5	159 764	0	159 764
70607	770	0	770	687	0	687	1	0	1	1 456	0	1 456
70608	24 363	0	24 363	2 963	0	2 963	1	0	1	27 325	0	27 325
70611	4 646	0	4 646	1 529	0	1 529	0	0	0	6 175	0	6 175
Итого по активу (баланс)	1 369 537	47 256	1 416 793	4 570 490	192 837	4 763 327	4 653 976	192 519	4 846 495	1 286 051	47 574	1 333 625
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	93 303	0	93 303	0	0	0	0	0	0	93 303	0	93 303
30126	280	0	280	1	0	1	46	0	46	325	0	325
30232	0	0	0	851	453	1 304	851	455	1 306	0	2	2
31303	0	21 379	21 379	0	108 018	108 018	0	108 205	108 205	0	21 566	21 566
40502	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40602	14 176	0	14 176	1 592	0	1 592	395	0	395	12 979	0	12 979
40701	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40702	273 338	0	273 338	2 725 865	17 962	2 743 827	2 614 495	17 962	2 632 457	161 968	0	161 968
40703	8 812	0	8 812	21 234	0	21 234	15 718	0	15 718	3 296	0	3 296
40802	11 372	0	11 372	63 303	797	64 100	63 166	797	63 963	11 235	0	11 235
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 733	337	2 070	3 192	179	3 371	2 863	128	2 991	1 404	286	1 690
40905	18	0	18	41	0	41	41	0	41	18	0	18
40909	0	0	0	10	57	67	10	57	67	0	0	0
40911	12	0	12	3 351	0	3 351	3 362	0	3 362	23	0	23
40912	0	0	0	30	23	53	30	23	53	0	0	0
42301	455	83	538	19 543	2 170	21 713	19 607	2 166	21 773	519	79	598
42305	112 953	2 432	115 385	27 264	611	27 875	5 592	254	5 846	91 281	2 075	93 356
42306	108 952	3 638	112 590	28 123	1 382	29 505	55 452	674	56 126	136 281	2 930	139 211
42307	8 595	19 947	28 542	1 854	954	2 808	2 715	869	3 584	9 456	19 862	29 318
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	159 311	0	159 311	4 520	0	4 520	2 566	0	2 566	157 357	0	157 357
45415	3 311	0	3 311	0	0	0	3	0	3	3 314	0	3 314
45515	79 707	0	79 707	3 514	0	3 514	1 165	0	1 165	77 358	0	77 358
45818	2 584	0	2 584	0	0	0	1 650	0	1 650	4 234	0	4 234
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	20 516	2 620	23 136	20 516	2 620	23 136	0	0	0
47411	1 819	73	1 892	876	32	908	992	56	1 048	1 935	97	2 032
47416	8	0	8	7 977	0	7 977	8 414	0	8 414	445	0	445
47422	2 213	0	2 213	2 426	17	2 443	426	17	443	213	0	213
47425	8 204	0	8 204	1 092	0	1 092	1 112	0	1 112	8 224	0	8 224
50620	132	0	132	0	0	0	23	0	23	155	0	155
52301	2 000	0	2 000	33 048	0	33 048	43 048	0	43 048	12 000	0	12 000
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	11 524	0	11 524	11 524	0	11 524	0	0	0
60301	431	0	431	1 848	0	1 848	2 946	0	2 946	1 529	0	1 529
60305	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	20	0	20	44	0	44
60311	111	0	111	111	0	111	107	0	107	107	0	107
60322	1	0	1	64	0	64	64	0	64	1	0	1
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60601	8 126	0	8 126	0	0	0	92	0	92	8 218	0	8 218
60603	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61304	23	0	23	5	0	5	2	0	2	20	0	20
70601	172 043	0	172 043	0	0	0	19 626	0	19 626	191 669	0	191 669
70602	170	0	170	17	0	17	17	0	17	170	0	170
70603	24 329	0	24 329	0	0	0	2 960	0	2 960	27 289	0	27 289
Итого по пассиву (баланс)	1 368 903	47 890	1 416 793	2 985 998	135 275	3 121 273	2 903 822	134 283	3 038 105	1 286 727	46 898	1 333 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	11 523	0	11 523	11 523	0	11 523	0	0	0
90901	5 284	0	5 284	2 460	0	2 460	2 133	0	2 133	5 611	0	5 611
90902	59 269	0	59 269	15 383	0	15 383	7 046	0	7 046	67 606	0	67 606
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	39 588	0	39 588	196 915	0	196 915	197 041	0	197 041	39 462	0	39 462
91414	531 147	0	531 147	31 880	0	31 880	18 005	0	18 005	545 022	0	545 022
91604	1 416	0	1 416	1 098	0	1 098	843	0	843	1 671	0	1 671
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	944 091	0	944 091	171 223	0	171 223	26 915	0	26 915	1 088 399	0	1 088 399
Итого по активу (баланс)	1 587 768	0	1 587 768	430 482	0	430 482	263 506	0	263 506	1 754 744	0	1 754 744
Пассив
91311	17 439	0	17 439	0	0	0	0	0	0	17 439	0	17 439
91312	827 285	0	827 285	360	0	360	120 371	0	120 371	947 296	0	947 296
91315	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
91317	96 976	0	96 976	26 555	0	26 555	50 852	0	50 852	121 273	0	121 273
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	643 677	0	643 677	236 591	0	236 591	259 259	0	259 259	666 345	0	666 345
Итого по пассиву (баланс)	1 587 768	0	1 587 768	263 506	0	263 506	430 482	0	430 482	1 754 744	0	1 754 744
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Пассив
98050	0	0	1 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 697,0000
98070	0	0	84 000,0000	0	0	390 000,0000	0	0	390 000,0000	0	0	84 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	390 000,0000	0	0	390 000,0000	0	0	85 697,0000

Страница была полезной?