Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 901	7 536	54 437	499 312	265 957	765 269	512 337	256 482	768 819	33 876	17 011	50 887
20208	9 353	88	9 441	13 690	256	13 946	9 670	234	9 904	13 373	110	13 483
20209	0	0	0	38 447	11 738	50 185	23 897	11 738	35 635	14 550	0	14 550
20302	0	164	164	0	26	26	0	16	16	0	174	174
30102	36 004	0	36 004	2 362 479	0	2 362 479	2 269 730	0	2 269 730	128 753	0	128 753
30110	8 614	8 014	16 628	7 512	73 638	81 150	10 272	42 277	52 549	5 854	39 375	45 229
30202	2 873	0	2 873	0	0	0	221	0	221	2 652	0	2 652
30204	100	0	100	46	0	46	0	0	0	146	0	146
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	180	493	673	0	19	19	0	13	13	180	499	679
30233	247	0	247	21 512	2 101	23 613	20 544	2 061	22 605	1 215	40	1 255
32002	50 000	0	50 000	910 000	0	910 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000
45201	0	0	0	8 959	0	8 959	8 959	0	8 959	0	0	0
45204	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45205	33	0	33	0	0	0	27	0	27	6	0	6
45206	22 444	0	22 444	25 991	0	25 991	23 145	0	23 145	25 290	0	25 290
45207	63 565	0	63 565	3 768	0	3 768	2 945	0	2 945	64 388	0	64 388
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	2 112	0	2 112	10 550	0	10 550	11 204	0	11 204	1 458	0	1 458
45505	52 327	0	52 327	30 820	0	30 820	27 097	0	27 097	56 050	0	56 050
45506	119 895	0	119 895	17 341	0	17 341	9 879	0	9 879	127 357	0	127 357
45507	41 773	0	41 773	7 673	0	7 673	2 348	0	2 348	47 098	0	47 098
45509	24	0	24	105	0	105	89	0	89	40	0	40
45812	6 839	0	6 839	0	0	0	167	0	167	6 672	0	6 672
45815	15 212	0	15 212	164	0	164	11 488	0	11 488	3 888	0	3 888
45915	653	0	653	39	0	39	465	0	465	227	0	227
47408	0	4 934	4 934	10 065	131 257	141 322	10 065	136 191	146 256	0	0	0
47415	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
47423	33	0	33	4	0	4	4	0	4	33	0	33
47427	676	0	676	942	0	942	909	0	909	709	0	709
60302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60306	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	25	0	25	432	0	432	376	0	376	81	0	81
60312	2 984	0	2 984	2 840	0	2 840	3 849	0	3 849	1 975	0	1 975
60401	40 230	0	40 230	1 226	0	1 226	0	0	0	41 456	0	41 456
60701	0	0	0	1 593	0	1 593	1 226	0	1 226	367	0	367
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	250	0	250	43	0	43	43	0	43	250	0	250
61009	83	0	83	36	0	36	99	0	99	20	0	20
61011	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500
61403	58	0	58	70	0	70	9	0	9	119	0	119
70606	79 962	0	79 962	49 238	0	49 238	0	0	0	129 200	0	129 200
70608	7 584	0	7 584	1 287	0	1 287	0	0	0	8 871	0	8 871
70609	110	0	110	16	0	16	0	0	0	126	0	126
70611	998	0	998	135	0	135	0	0	0	1 133	0	1 133
Итого по активу (баланс)	617 208	21 229	638 437	4 296 016	484 992	4 781 008	4 128 170	449 012	4 577 182	785 054	57 209	842 263
Пассив
10207	230 000	0	230 000	15 993	0	15 993	115 993	0	115 993	330 000	0	330 000
10701	10 157	0	10 157	0	0	0	0	0	0	10 157	0	10 157
30220	0	0	0	0	27 921	27 921	0	47 727	47 727	0	19 806	19 806
30232	31	421	452	12 692	5 578	18 270	12 669	5 186	17 855	8	29	37
40502	255	0	255	1 084	0	1 084	1 292	0	1 292	463	0	463
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	92 809	0	92 809	2 155 409	982	2 156 391	2 209 504	982	2 210 486	146 904	0	146 904
40703	14 350	0	14 350	164 767	0	164 767	177 531	0	177 531	27 114	0	27 114
40802	12 496	0	12 496	114 603	0	114 603	115 374	0	115 374	13 267	0	13 267
40817	20 618	246	20 864	372 924	41 256	414 180	361 468	46 773	408 241	9 162	5 763	14 925
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
40909	0	0	0	190	363	553	190	363	553	0	0	0
40910	0	0	0	1	12	13	1	12	13	0	0	0
40911	40	0	40	15 006	0	15 006	14 999	0	14 999	33	0	33
40912	0	0	0	486	2 118	2 604	486	2 118	2 604	0	0	0
40913	0	0	0	280	873	1 153	280	873	1 153	0	0	0
42301	3 265	7 536	10 801	11 175	46 795	57 970	11 480	53 515	64 995	3 570	14 256	17 826
42304	0	689	689	0	17	17	0	25	25	0	697	697
42305	16 497	791	17 288	358	21	379	675	31	706	16 814	801	17 615
42306	15 035	99	15 134	216	3	219	733	4	737	15 552	100	15 652
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
45215	878	0	878	707	0	707	688	0	688	859	0	859
45415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	19 020	0	19 020	12 552	0	12 552	29 195	0	29 195	35 663	0	35 663
45818	21 818	0	21 818	11 423	0	11 423	85	0	85	10 480	0	10 480
45918	638	0	638	465	0	465	9	0	9	182	0	182
47407	0	0	0	151 116	0	151 116	151 116	0	151 116	0	0	0
47411	0	0	0	287	6	293	287	6	293	0	0	0
47416	158	0	158	4 283	0	4 283	4 140	0	4 140	15	0	15
47425	4 600	0	4 600	4 293	0	4 293	12 776	0	12 776	13 083	0	13 083
60301	0	0	0	818	0	818	824	0	824	6	0	6
60305	154	0	154	1 641	0	1 641	1 487	0	1 487	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	28	0	28	10	0	10	10	0	10	28	0	28
60322	50 014	0	50 014	100 112	0	100 112	50 100	0	50 100	2	0	2
60601	22 285	0	22 285	0	0	0	244	0	244	22 529	0	22 529
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61304	135	0	135	18	0	18	20	0	20	137	0	137
70601	85 594	0	85 594	28	0	28	49 671	0	49 671	135 237	0	135 237
70603	7 625	0	7 625	0	0	0	1 523	0	1 523	9 148	0	9 148
70604	85	0	85	0	0	0	26	0	26	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	628 655	9 782	638 437	3 157 392	125 945	3 283 337	3 329 548	157 615	3 487 163	800 811	41 452	842 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	329	0	329	3 821	0	3 821	2 702	0	2 702	1 448	0	1 448
90902	550 003	0	550 003	53 548	0	53 548	989	0	989	602 562	0	602 562
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	28 490	0	28 490	0	0	0	0	0	0	28 490	0	28 490
91501	3 339	0	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339
91604	6 340	0	6 340	76	0	76	886	0	886	5 530	0	5 530
91704	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91802	949	0	949	197	0	197	0	0	0	1 146	0	1 146
99998	578 755	0	578 755	106 486	0	106 486	132 369	0	132 369	552 872	0	552 872
Итого по активу (баланс)	1 168 232	0	1 168 232	164 128	0	164 128	136 946	0	136 946	1 195 414	0	1 195 414
Пассив
91311	28 068	0	28 068	0	0	0	2 173	0	2 173	30 241	0	30 241
91312	400 197	0	400 197	34 113	0	34 113	12 471	0	12 471	378 555	0	378 555
91315	8 774	0	8 774	0	0	0	2 279	0	2 279	11 053	0	11 053
91316	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000
91317	103 256	0	103 256	78 256	0	78 256	69 516	0	69 516	94 516	0	94 516
91507	33 651	0	33 651	0	0	0	47	0	47	33 698	0	33 698
91508	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99999	589 477	0	589 477	4 577	0	4 577	57 642	0	57 642	642 542	0	642 542
Итого по пассиву (баланс)	1 168 232	0	1 168 232	136 946	0	136 946	164 128	0	164 128	1 195 414	0	1 195 414
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 955	31 955	0	28 434	28 434	0	3 521	3 521
93801	0	0	0	152	0	152	151	0	151	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	152	31 955	32 107	151	28 434	28 585	1	3 521	3 522
Пассив
96001	0	0	0	28 283	0	28 283	31 805	0	31 805	3 522	0	3 522
96801	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 433	0	28 433	31 955	0	31 955	3 522	0	3 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?