Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 016	5 121	20 137	512 328	35 570	547 898	511 544	36 132	547 676	15 800	4 559	20 359
20208	50	0	50	20	0	20	0	0	0	70	0	70
20209	0	0	0	113 388	33 157	146 545	113 388	33 157	146 545	0	0	0
30102	98 112	0	98 112	2 394 805	0	2 394 805	2 320 146	0	2 320 146	172 771	0	172 771
30110	624	2 478	3 102	1 384	37 757	39 141	1 437	34 260	35 697	571	5 975	6 546
30202	6 732	0	6 732	646	0	646	0	0	0	7 378	0	7 378
30204	222	0	222	0	0	0	74	0	74	148	0	148
30233	0	0	0	364	72	436	364	72	436	0	0	0
45201	2 676	0	2 676	7 082	0	7 082	8 805	0	8 805	953	0	953
45204	46 100	0	46 100	0	0	0	16 100	0	16 100	30 000	0	30 000
45205	21 151	0	21 151	56 800	0	56 800	27 011	0	27 011	50 940	0	50 940
45206	61 300	0	61 300	2 200	0	2 200	0	0	0	63 500	0	63 500
45207	135 426	0	135 426	9 398	0	9 398	22 556	0	22 556	122 268	0	122 268
45208	13 811	0	13 811	13 000	0	13 000	50	0	50	26 761	0	26 761
45404	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	1 741	0	1 741	200	0	200	127	0	127	1 814	0	1 814
45506	89 763	0	89 763	2 820	0	2 820	5 394	0	5 394	87 189	0	87 189
45507	84 379	0	84 379	14 550	0	14 550	1 130	0	1 130	97 799	0	97 799
45706	217	0	217	0	0	0	5	0	5	212	0	212
45812	3 738	0	3 738	0	0	0	0	0	0	3 738	0	3 738
45814	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45815	2 584	0	2 584	0	0	0	0	0	0	2 584	0	2 584
45915	293	0	293	3	0	3	257	0	257	39	0	39
47408	0	0	0	31 984	33 975	65 959	31 984	33 975	65 959	0	0	0
47423	9 482	0	9 482	16	0	16	11	0	11	9 487	0	9 487
47427	4 457	0	4 457	7 398	0	7 398	6 516	0	6 516	5 339	0	5 339
51401	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
51402	4 961	0	4 961	5 493	0	5 493	5 550	0	5 550	4 904	0	4 904
51407	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
51501	0	0	0	5 056	0	5 056	5 056	0	5 056	0	0	0
51502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60302	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
60306	8	0	8	414	0	414	404	0	404	18	0	18
60308	0	0	0	605	0	605	578	0	578	27	0	27
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	906	0	906	1 227	0	1 227	1 001	0	1 001	1 132	0	1 132
60323	60	0	60	26	0	26	21	0	21	65	0	65
60401	126 796	0	126 796	0	0	0	0	0	0	126 796	0	126 796
60404	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60406	49 771	0	49 771	0	0	0	0	0	0	49 771	0	49 771
60701	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
60901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61002	341	0	341	3	0	3	47	0	47	297	0	297
61008	64	0	64	91	0	91	115	0	115	40	0	40
61009	47	0	47	11	0	11	51	0	51	7	0	7
61011	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
61210	0	0	0	10 606	0	10 606	10 606	0	10 606	0	0	0
61403	1 865	0	1 865	0	0	0	42	0	42	1 823	0	1 823
70606	111 652	0	111 652	13 185	0	13 185	37	0	37	124 800	0	124 800
70608	5 454	0	5 454	490	0	490	0	0	0	5 944	0	5 944
Итого по активу (баланс)	983 492	7 599	991 091	3 230 626	140 531	3 371 157	3 095 440	137 596	3 233 036	1 118 678	10 534	1 129 212
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	100 951	0	100 951	0	0	0	0	0	0	100 951	0	100 951
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	77 779	0	77 779	0	0	0	0	0	0	77 779	0	77 779
30109	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30223	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30232	0	0	0	1 443	378	1 821	1 443	378	1 821	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40702	172 729	32	172 761	2 897 404	38 912	2 936 316	2 961 249	42 189	3 003 438	236 574	3 309	239 883
40703	20 233	306	20 539	56 320	6	56 326	58 359	10	58 369	22 272	310	22 582
40802	5 311	0	5 311	165 302	0	165 302	174 363	0	174 363	14 372	0	14 372
40817	7 129	448	7 577	170 212	1 615	171 827	165 714	1 169	166 883	2 631	2	2 633
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40905	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40909	0	0	0	53	39	92	53	39	92	0	0	0
40910	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	81	0	81	6 085	0	6 085	6 073	0	6 073	69	0	69
40912	0	0	0	405	347	752	405	347	752	0	0	0
40913	0	0	0	9	26	35	9	26	35	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	14 736	0	14 736	1 600	0	1 600	709	0	709	13 845	0	13 845
42301	3 685	48	3 733	22 601	95	22 696	25 321	96	25 417	6 405	49	6 454
42302	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	36	36
42303	0	7	7	100	0	100	100	1	101	0	8	8
42304	4 565	682	5 247	0	46	46	84	25	109	4 649	661	5 310
42305	26 249	5 954	32 203	2 125	164	2 289	501	649	1 150	24 625	6 439	31 064
42306	251 839	0	251 839	20 857	0	20 857	21 807	0	21 807	252 789	0	252 789
42307	63 184	0	63 184	7 726	0	7 726	32 619	0	32 619	88 077	0	88 077
45215	6 419	0	6 419	2 461	0	2 461	0	0	0	3 958	0	3 958
45515	1 010	0	1 010	34	0	34	256	0	256	1 232	0	1 232
45818	7 459	0	7 459	0	0	0	0	0	0	7 459	0	7 459
45918	10	0	10	6	0	6	8	0	8	12	0	12
47407	0	0	0	34 040	31 855	65 895	34 040	31 855	65 895	0	0	0
47411	2 037	51	2 088	3 151	4	3 155	3 315	28	3 343	2 201	75	2 276
47416	28	0	28	1 822	0	1 822	1 824	0	1 824	30	0	30
47422	215	0	215	10 837	0	10 837	10 837	0	10 837	215	0	215
47425	9 521	0	9 521	50	0	50	31	0	31	9 502	0	9 502
47426	183	0	183	596	0	596	416	0	416	3	0	3
51410	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
51510	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
60301	796	0	796	2 401	0	2 401	1 605	0	1 605	0	0	0
60305	842	0	842	6 836	0	6 836	5 994	0	5 994	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	35	0	35	2	0	2	18	0	18	51	0	51
60311	24	0	24	88	0	88	87	0	87	23	0	23
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	72	0	72	0	0	0	5	0	5	77	0	77
60324	5 061	0	5 061	4 978	0	4 978	1	0	1	84	0	84
60405	0	0	0	0	0	0	4 977	0	4 977	4 977	0	4 977
60601	23 750	0	23 750	0	0	0	177	0	177	23 927	0	23 927
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	107 704	0	107 704	0	0	0	16 443	0	16 443	124 147	0	124 147
70603	5 381	0	5 381	0	0	0	491	0	491	5 872	0	5 872
Итого по пассиву (баланс)	983 528	7 563	991 091	3 421 114	73 521	3 494 635	3 555 909	76 847	3 632 756	1 118 323	10 889	1 129 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	22 106	0	22 106	30 889	0	30 889	34 181	0	34 181	18 814	0	18 814
90902	1 021 292	0	1 021 292	9 811	0	9 811	3 773	0	3 773	1 027 330	0	1 027 330
91414	937 591	0	937 591	123 946	0	123 946	70 420	0	70 420	991 117	0	991 117
91501	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	6 477	548	7 025	402	20	422	348	15	363	6 531	553	7 084
91704	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0	3 444	0	3 444
91802	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
91803	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	436 243	0	436 243	34 544	0	34 544	57 914	0	57 914	412 873	0	412 873
Итого по активу (баланс)	2 430 300	548	2 430 848	199 592	20	199 612	166 636	15	166 651	2 463 256	553	2 463 809
Пассив
91003	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
91312	390 683	0	390 683	12 424	0	12 424	22 635	0	22 635	400 894	0	400 894
91315	1 253	0	1 253	1 010	0	1 010	981	0	981	1 224	0	1 224
91316	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0
91317	33 624	0	33 624	36 283	0	36 283	10 356	0	10 356	7 697	0	7 697
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	4 059	0	4 059	1 225	0	1 225	0	0	0	2 834	0	2 834
99999	1 994 605	0	1 994 605	108 737	0	108 737	165 068	0	165 068	2 050 936	0	2 050 936
Итого по пассиву (баланс)	2 430 848	0	2 430 848	166 651	0	166 651	199 612	0	199 612	2 463 809	0	2 463 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	21,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?